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… 뱅크오브아메리카에서 AI 버블 가능성을 언급했습니다. 근거는 지금의 쏠림입니다. 나스닥100으로 대표되는 빅테크 기업의 주가 지수 총합과 러셀 2000으로 대표되는 중소형 종목을 비교했을 때, 나스닥 대 러셀 비율이 8배 이상으로 역대 최고 수준이라고 합니다. 쏠림이 건강하지 않다, 단기적으로 고점이다라는 얘기를 할 수…

… 볼 수 있습니다. 또 하나의 긍정 요소는 랠리가 확산되고 있다는 점입니다. 연초부터 이어진 랠리가 일부 빅테크 종목에만 집중됐다는 비판이 있었는데, 최근에는 증시 전반으로 퍼지는 분위기가 감지되고 있습니다. 중소형주 위주의 러셀 2000 지수도 작년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 이런 흐름이 증시 전반의 온기로 …

…시차가 길었는데 점점 짧아지고 있다는 게 중요한 포인트입니다. 지금 엔비디아 GPU가 많이 필요한 이유는 빅테크 기업들이 발등에 불이 떨어졌기 때문입니다. AI는 먼저 데이터를 학습하고, 학습이 어느 정도 끝나면 추론 단계로 넘어가서 서비스가 붙습니다. 지금은 대부분이 추론이 아니라 학습 단계에 있습니다. 학습을 잘하려…

…성이 크게 높아졌습니다. 7월 동결 가능성까지 올라가고 있습니다. 이것이 어제 시장을 끌어올렸고, 나스닥과 빅테크, 반도체가 특히 강했던 이유입니다. 금리 동결의 수혜를 받는 업종이기 때문입니다. 다만 어제 발표된 미국 신규 실업수당 청구건수를 보면 고용은 여전히 강합니다. 고용이 강하면 연준은 금리를 올릴 수밖에 없습…

…안녕하십니까, 6월 1일 목요일 모닝 브리핑 지금 출발합니다. 조금 전에 영상을 올렸는데 음성이 들어가 있지 않았네요. 그래서 다시 시작하겠습니다. 먼저 미국 증시 결과부터 보겠습니다. 미국의 3대 지수가 소폭 하락했습니다. 하원에서 부채한도 표결을 앞두고 심리가 주춤한 거죠. 그동안 달려왔던 미국 증시에 차익 매물이 …

…네 안녕하세요. 제이비입니다. 오늘 영상 시작하기 전에 감사 인사부터 드리겠습니다. 멤버십 페어리 김명수님이 이번에 소중한 슈퍼챗 후원을 보내주셨습니다. 김명수님 정말 감사드리고, 앞으로도 멤버십 커뮤니티 게시판을 통해 많은 도움을 받으실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그리고 이 부분도 짚고 시작하겠습니다. 요즘 저평…

…AI에도 천문학적인 투자가 이어질 수 있다는 뜻이죠. 엔비디아가 오른 이유도 여기에 있습니다. 돈이 많은 빅테크들이 AI용 클라우드 개발에 재빠르게 투자하며 확장하고 있기 때문에 AI용 그래픽카드가 불티나게 팔렸고, 주가가 올랐죠. 열풍이 다음에 어디로 갈지 생각해 봐야 합니다. 예측하기는 쉽지 않지만, 가장 쉬운 것…

…레베카, AI 열풍은 정말 현실일까요? 믿을 수 있을까요? 골드만삭스는 인공지능이 향후 10년 동안 약 7조 달러 규모의 시장 성장을 가져올 것으로 예상했습니다. 작년에 GPT가 출시된 이후 뉴스에서 언급되는 횟수가 급증했습니다. 예를 들어, 한 뉴스 기사에서만 ChatGPT가 11만 3천 번 언급되었는데, 이는 6배 증…

…고, 운동할 때는 나이키 운동화를 신고, 쇼핑은 코스트코에서 합니다. 이 정도만 즉흥적으로 나열해도 미국 빅테크 기업들이 우리 삶에 스며들어 있고, 우리는 그만큼 대가를 지불하고 있습니다. 그렇다면 우리도 그 기업과 같은 배를 타고, 천재적인 인재들이 모인 기업과 방향을 같이 하며 금전적 이득을 봐야 한다는 생각을 하셔…

… 테슬라, 메타가 전부 빠져 있다는 겁니다. 애플이나 구글, 아마존을 빼고 미국 주식을 논할 수 있을까요? 빅테크를 논할 수 있을까요? 이 기업들은 세계에서 시총이 가장 큰, 미국 주식의 상징과도 같은 존재들입니다. 이런 기업들이 다 빠져 있다는 건 붕어빵에 붕어가 없는 것과 똑같습니다. 죄송합니다, 팥이 없는 붕어빵과 …

… 오브 아메리카에서 나온 이야기인데요. 미국 주식을 팔아라, AI 버블이 형성되고 있다는 내용입니다. 요즘 빅테크 기업을 중심으로 성장주가 많이 올랐죠. 그런데 AI 버블이 사실일까요? 여기서도 빈자와 부자의 생각이 갈리게 됩니다. 부자 소프트웨어 네 번째는 "빈자는 손해를 보지 않기 위해 머니게임을 하고, 부자는 돈을…

… 여러 의견이 있는데, 쇼트커버링에 대한 이슈도 말하는 사람들이 있습니다. 하지만 미국 증시의 실적, 특히 빅테크 기업들의 전망치를 많이 살펴보는데, 실적 가이던스에서 시장 전망치보다 50% 높은 매출액을 전망한다는 것은 거의 처음 보는 것 같습니다. 이런 상승이 결국 매출 상승으로 이어지고, 그것이 엔비디아 주가 상승으…

…지면서, 투자자들의 AI 관련 기업에 대한 관심이 크게 높아졌습니다. 미국에서도 구글, 마이크로소프트 같은 빅테크가 강세를 보였고, AI 시스템의 핵심 부품인 GPU를 생산하는 엔비디아도 전고점 수준까지 상승했습니다. 이 기대감은 국내 메모리 반도체로도 이어집니다. 특히 고대역폭 메모리인 HBM3 수요가 지금보다 크게 …

…를 내면서 치열하게 싸울 것이고, 최후의 승자가 나올 때까지는 엔비디아가 가장 큰 승자가 될 것입니다. 또 빅테크들은 전기를 엄청나게 먹기 때문에, 전력비를 줄이려고 자체 칩을 개선하려 할 것입니다. 하지만 엔비디아의 그래픽카드는 범용성이 뛰어납니다. 심리적으로 보면, 주가를 띄우는 멘트를 한 것은 자신감일 수도 있고, …

… 후 주가는 무려 25%나 급등하고 있습니다. 380달러에 도달했는데, 이는 엔비디아의 사상 최고치입니다. 빅테크 가운데 가장 빠르게 전고점을 회복하고 신고가를 경신한 기업이 된 것이죠. 제가 투자하고 있는 반도체 ETF(USD)는 엔비디아 비중이 약 25%나 되기 때문에 함께 급등할 것으로 보입니다. 나스닥과 S&P5…

… 이번에 많이 올라서 70배가 된 겁니다. 길게 보면 아직 고점이라고 말하기에는 이르고, AI 시대가 와서 빅테크를 이끄는 흐름이 근본적인 이유가 있기 때문에 왔다 갔다 하겠지만, 흐름으로 봤을 때는 아직 물을 시기라고 말씀드릴 수 있습니다. 문제는 한국에 그만한 주식이 있느냐입니다. 없습니다. 그래서 대비되는 건 삼성…

…모델 기반이 자리 잡으면서, 3~4개월 전부터 AI를 다시 제대로 봐야 한다는 인식이 생긴 것 같습니다. 빅테크 주가는 어떨까요. 우리나라에는 빅테크가 없죠. 미국이 갖고 있습니다. 파운데이션 모델을 만드는 데는 크게 세 가지가 필요합니다. 데이터, 딥러닝 알고리즘 같은 기술, 그리고 반도체입니다. 데이터는 구글을 포함…

…안녕하십니까, 5월 23일 화요일 모닝 브리핑 시작하겠습니다. 먼저 미국 증시 결과를 간단히 살펴보겠습니다. 부채한도 협상 타결을 앞두고 있죠. 우리 시간으로 오전 6시 30분부터 조 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 미 하원의장이 만날 예정입니다. 시장은 관망세를 보이면서 횡보하다 마감했습니다. 다우지수는 140포인트 …

… 오늘은 어제 시황을 짚어보고, 제가 새벽에 멤버십 커뮤니티 글에서도 언급했던 부분인데요. 요즘 AI 관련 빅테크 기업들, 특히 엔비디아의 흐름이 정말 대단하지 않습니까. 기어이 52주 신고가를 뚫었고, 덕분에 SOXL도 대폭등을 했습니다. 정말 이게 맞나 싶은 생각이 드는데, 이 부분에 대한 제 생각과 오늘 밤 우리가 …

…&P500은 좀 주춤하는 모습입니다. 그 이유는 AI 혁신과 금리 인하에 대한 기대감으로 투자 자산이 다시 빅테크로 쏠리고 있기 때문입니다. 현재 그 비중은 다시 높아진 상황이죠. 분명 이 차트가 다시 내려오는 시기도 있을 것으로 보이는데, 그게 언제일지는 아무도 알 수 없다는 것이 문제입니다. 추가로 빅테크뿐 아니라 …

…장의 수요도 정상화되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. --- 두 번째 스탁은 알파벳입니다. "덜 오른 빅테크의 매력"이라고 타이틀을 달아봤습니다. 시점을 꼽자면 구글 개발자 컨퍼런스에서 바드 AI가 공개된 이후 탄력이 강해졌는데, 연초 랠리에서는 많이 소외됐죠. 밸류에이션 매력도 느껴지는 분위기입니다. 빅테크 전반…

… 위원들의 말을 믿지 않고 있습니다. 시장은 다음 달 동결을 전망하며 그 일을 주가에 반영하고 있습니다. 빅테크 상승이 바로 그 이유입니다. 일각에서는 하락장이 끝나고 오히려 더 지루하고 지치게 만드는 횡보장이 시작되었다는 얘기가 많이 들립니다. 실제로 S&P500 주봉 차트를 보면, 작년 중순부터 시작된 박스권을 1…

…예상치를 하회해서 주가가 2% 이상 하락했고, 다음 날에는 월마트와 타깃이 실적을 발표할 예정입니다. 보통 빅테크는 경제를 얼마나 성장시킬 수 있는지로 판단하기 때문에 가장 중요하게 보는데, 소매 기업들도 지금은 굉장히 중요한 시점으로 보입니다. 이 기업들의 실적이 악화된다는 것은 소비 자체가 줄어든다는 얘기고, 그러면 …

…못 쓰는 이유는 여러 가지가 있지만, 가장 큰 이유는 구성종목 차이입니다. SCHD에는 요즘 한창 잘나가는 빅테크나 나스닥 기술주가 많이 없는 반면, 요즘 분위기가 안 좋은 금융이나 산업 섹터 주식은 많다 보니 수익률이 저조합니다. 비중 상위 종목들의 올해 수익률만 봐도 플러스보다 마이너스가 많고, 플러스인 종목들도 수익…

…수 1위는 신흥국 ETF입니다. 하지만 2위가 구글, 3위가 메타 플랫폼, 4위가 마이크로소프트입니다. 이 빅테크 구글, 메타, 마소의 비중을 합치면 결국 신흥국 ETF보다 비중이 더 높아집니다. 즉 이런 시각을 가진 레이 달리오조차 빅테크에 베팅했다는 사실입니다. 그는 곧 경기침체가 오고, 상업용 부동산이 위기를 부르며…

…데, 코스닥에 변동성이 커지면서 코스닥은 1.5%, 1.2% 하락으로 조정폭이 큽니다. 미국 시장부터 보면 빅테크들이 실적을 좋게 내면서 분위기는 좋습니다. 다만 지난주도 좀 약했습니다. 미국 상황의 주요 지표 흐름부터 체크해 보겠습니다. 일단 금요일 장에서 나온 것은 기대 인플레이션 데이터와 소비자 심리 지수, 이 두…

… 앞서 말씀드렸고요. 다우지수 33,348포인트는 상대적으로 약합니다. S&P500이나 나스닥을 보면 거의 빅테크나 기술주 중심으로 오르고 있지 않습니까. 미국에서는 이 빅테크가 단순한 성장주가 아니라 현금이 넘쳐흐르는 성장주라는 거죠. 또 긍정적인 소식으로, 연준의 고위 관계자 두 명이 금리 인상의 일시적 중단에 찬성…

…S&P 500 지수는 횡보세를 이어가고 있지만, 시장은 아직 방향성을 찾기 위해 고심하고 있습니다. 지난주 발표된 인플레이션 데이터는 예상보다 양호한 개선세를 보여 2주 연속 하락세를 나타냈습니다. 이번 주에는 중국 전자상거래 대기업 알리바바와 검색 엔진 대기업 바이두의 실적 발표가 예정되어 있어 시장 전망이 밝은 편입니…

…인데, 저도 상당히 공감합니다. 실제로 순이익이나 매출은 줄었는데, 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 같은 빅테크 기업들은 이미 전고점을 넘보고 있습니다. 직전 고점이 아니라 코로나 돈 풀기 시기의 역사상 최고점을 노리고 있습니다. 이런 모습이 아무래도 거품인 것 같다는 생각이 듭니다. 물론 구글과 TQQQ의 비중을 많…

…가 다시 고개를 들면서 투자자들이 신중해진 영향이 컸습니다. 개별 종목을 보면 대부분 상태가 좋지 않지만, 빅테크 가운데서는 구글의 강세가 두드러졌고, 테슬라는 일론 머스크가 트위터 CEO를 물러나고 테슬라에 더 집중하겠다는 입장을 밝히면서 상승하는 모습을 보였습니다. 어제는 중요한 지표가 두 개 발표됐습니다. 첫째,…