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… 반도체는 크게 두 가지로 나뉩니다. TSMC처럼 위탁 생산을 맡는 파운드리와, 삼성전자나 SK하이닉스처럼 메모리 반도체를 만드는 회사가 있습니다. 난이도를 따지면 메모리 반도체가 조금 더 쉽고, 최근 돈이 되는 것도 메모리 반도체이기 때문에 일론 머스크는 메모리 반도체를 목표로 할 가능성이 높습니다. 2028년부터 생산…

…I 수요가 있기 때문에 하는 거지, 수요가 없으면 당연히 투자를 줄였겠죠. 그래서 메타가 투자를 늘리는 건 메모리나 반도체 장비 같은 회사들 입장에서는 상당히 좋을 수 있습니다. 하지만 지금 시장의 초점은 투자를 더 많이 하는 것보다 현금으로 감당할 수 있느냐에 있습니다. 여기에 대한 답을 줄 때까지는 기술주들의 심리가 …

…니까 뭐 대규모 캐릭스 투자를 해야 되는 AI 기업 입장에서도 좀 부담스러운 상황들이었고 뭐 다행히 어제는 메모리 반도체 기업들의 주가는 괜찮았기 때문에 말씀하신 것처럼 코스피 주가가 견조하게 나오고 있는 거 같고요. 뭐 최근의 특징을 조금 더 말씀드리자면 코스피가 달릴 때는 오히려 코스닥이 쉬는 그런 모습들이 계속 연출…

… 했고요. 마이크론도 이날 대만 노조와 협상 타결됐다라는 소식 나오면서 주가 2% 상승을 했습니다. 이날 메모리 반도체 업체들이 일찍 강세를 보였습니다. AMD도 3.3% 상승, 인텔도 1.3% 올랐고 빅테크 업체들 일제의 강세를 보였습니다. 애플이 1.3% 오음새 여기에다가 어 테슬라도 장중에는 상승. 그리고 어 브로…

…좀 있었습니다. 그게 뭐냐면 어 실제 일단 첫 번째는 램리서치의 시간의 하락이에요. 이건 뭐냐면 어 최근에 메모리 반도체 그리고 반도체 장비 기업들에 대한 실적 발표가 이어지고 있잖아요. 특히 최근에는 스페이스 X가 실적 발표를 하고 AI 기대감이 커지면서 전체 증시를 끌어 올렸습니다. 오늘은 램 램리서치라고 하는 반도…

…보면. 그니까 이게 주도주 자리를 내줄 때 나타나는 특징이라고 보고 26년 적어도 상반기까지는 그 주도주가 메모리에 있었다라고 표현해 보면 결론 결론적으로 좀 동감을 해 주실 것 같고 그 메모리 반도체가 26년에 나름 주도주였다라고 한다면이 주도주가 또 다른 자리로 이동할까? 에 대한 견해를 이제 여쭤 보는 거예요. 제…

…도였었어요. 나머지는 나머지는 그거로 해석하는 그 가운데에서 이제는 온갖 공포가 증폭이 된 거죠. 뭐 창신 메모리 뭐 이제 뭐 다 끝났대. 뭐 코이브가 이래 가지고 이제 뭐 데이터 센터 쉽지 않을 거고 그래서 반도체는 이제 안 살 거고 이런 얘기들이이 지난 일주일 내내 신문을 장식을 하고 또 유튜브에서 최근에 굉장히 이제…

…이뤄지고 있는데 오늘의 약세는 어떻게 좀 파악을 해 봐야 되는 걸까요? 어, 일단 이제 하드웨어에서 우리가 메모리 반도체에서 분위기는 기판으로 지금 많이 넘어가고 있는 거 같아요. 뭐 다들 느끼고 계시겠지만. 그래서 기판으로 넘어가고 있어서 분위기는 좋은게 맞고 이쪽의 수급이 그래도 더 단단해 보이기는 하는데 중요한 건 …

…네. 그리고요 뒤에 있는 표들은요. 여러분들이 좀 이렇게 어제 수출입 대표 있는 거 제가 몇 개 중요한 거 메모리하고 플래시 메모리하고 가져왔으니까 좀 보시면 될 거 같고 증가율은 좀 줄고 있고요. 근데 가격은 다시 올라오고 있습니다. 얘네들이 매모닝과 얘기랑 플래시 메모리 그렇게 보시면 좀 될 것 같습니다. 여기까지도 …

…당장 빠르게 올라갈 것이라고 생각하면 어려울 수 있다는 것입니다. 주도주가 엔비디아 그래픽카드에서 시작해 메모리 반도체, 그리고 AI 안에서도 수냉 쿨링 쪽으로 바뀌어 왔습니다. 삼성전자나 SK하이닉스는 이제 케파 증설로 투자를 집행해 나가는 단계로 넘어갔습니다. 빅테크 기업과 소프트웨어 기업들이 데이터센터 확보에 엄청…

… 올해보다 가격이 121% 오르면 그래서 약간 저는 그런 얘기 들리고 싶어요. 뭐 일부 증권사에서 내년에 메모리 가격 하락한다고 보고서 쓰는 분도 계신데 그냥 좀 이게 틀리거나 그게 틀리거나 너무 차이가 많이 나잖아요.이 이 정도 가격 오르면 내년에 가격 빠지기 힘들죠. 예. 그러니까 우리가 뭐 특정 품목에 빠질 수는 …

… 5%까지 올랐지만, 지금은 시장이 밀리면서 하락으로 전환했습니다. 기판 쇼티지 현상은 계속되고 있습니다. 메모리 반도체의 분위기가 기판 쪽으로 많이 넘어가고 있어서, 이쪽의 수급이 더 단단해 보입니다. 다만 시장 영향으로 어쩔 수 없이 꺾이고 있습니다. 실적이 좋은데도 갈 듯 말 듯 무너지는 것은 수급과 금리 문제가 영…

…그렇게 나왔을 때 그게 하 서프라이즈한게 아니면 어떻게 해석할 수도 있냐면은 그래 그런 노력을 하는 과정에 메모리 업체한테는 계속 압력을 주겠네 이따위로 생각을 하면 할 수 없어 근데 걔네들도 현실적으로 수단이 없기 때문에 아까 테슬라 테슬라가 이제 당금 1런 머스크가 스페이스엑스하 어저께 좋은 얘기에서 우리를 끌러습니다…

…론 흘러내리고 나스닥 선물 흘러내리고 일본시 내내 내리고 홍콩 등시 계속 내리고 우리도 계속 내리고 외국인 메모리 줄어들었음에도 불구하고 전체적으로 밀리고 있는 건 이건 글쎄요. 저는 뭐 이렇게까지 빠질 일이 없다고 생각하는데 어쨌든 크게 밀리고 있는게 지금 공통적으로 다 나타나고 있는 현상이어서 예. 일단 좋지 않은 …

…까 쭉 위로 올려 보세요. 어제 올려 놨어요. 예. 자, M비DF뿐만 아니라 마이크도로 마이크론 샌디스크 메모리 저장 장치 관련주도 어제 강세를 좀 보였는데 이게 이제 너무 이제 또이 눈높이가 높아지다 보니까 오늘 아침에 몇몇 종목들은 또이 시에서 조금 밀리는 모습도 뭐 램치도 나오는데 이것또이 또한 우리가 차후에 우리…

… 1.97% 올라서 오랜만에 반등이 나왔습니다. SK하이닉스, 마이크론, 시게이트, 샌디스크 모두 좋았고, 메모리는 다 좋았어요. 아주 좋다고 할 순 없지만 나쁘지 않은 흐름이죠. 엔비디아는 2.5% 올랐는데, 이게 제일 컸죠. 스페이스X 때문에 엔비디아를 샀을 거예요. 구하기도 어렵다고 하소연하는 상황이니까요. 맞습니다…

…10몇 % 정도 나오더라고요. 그래서 이게 그니까 이거예요. 그러니까 당장 27년 실적에 당장 2027년 메모리 반도체 수급에 CXMT가 지대한 영향을 미칠 거냐라고 물어보신다면 저는 아니요라고 대답을 할 거고요. 왜냐면 어쨌든 뭐 마이크론이나 삼성전자나 하이닉스에 비해서 웨이퍼 케파가 가장 작고요. 그리고 수율도 아마…

…국인들이 주식을 계속 팔았어요. 뭐 아 자주 매입이 끝나니깐요. 예. 왜냐면 2018년 2018년도에 딜렌 메모리 산업에 대한 정점 논란이 있었거든요. 예. 그래서 외국인들이 삼성전자의 자사주 매입이 끝났음에도 불구하고 주식을 계속 팔았습니다. 제가이 얘기를 해 드리는 이유는 네. 어, 자사주 매입 끝나고 나서 외국인 수…

… 마이크론보다 하락할 수 있는 이유와 명분은 더할 수밖에 없었죠. 그리고 또 하나 경쟁 업체 이슈인데 중국 메모리 업체 중국 CXM 그 그 MT이 이슈가 있었잖아요. 그니까 이런 이슈는 바로 우리 이웃 국가인 중국에 대한 이슈가 이제 부각이 되면서 아 이렇게 됐을 때 여러분들 생각에 누가 제일 피해를 볼 것 같아요? 미국…

…다른 것도 오르고 오라클도 빠졌던 거 3% 오르고 뭐 이랬던 거고 그러니까 가장 또 어 취약했던 것 하나가 메모리잖아요. 그렇죠. 메모리의 하이닉스하고 마이크론 샌디스크가 있는데 요거 중에서 좀 아쉬운게 있어요. 그래서 오늘 어 만약에 삼성전자 하이닉스가 생각보다 안 세면은 아 메모리가 후순위기가 여전히 맞구나라는 생각이…

… 역사적인 바닥권이라는 겁니다. 특히 삼성전자나 SK하이닉스 같은 대표 반도체 기업들은 HBM 수요와 AI 메모리 사이클을 볼 때 펀더멘털이 여전히 단단한데, 시장의 공포 때문에 지나치게 두들겨 맞았다는 겁니다. 그래서 지금은 겁먹고 도망칠 자리가 아니라, 차분하게 분할 매수로 수량을 모아 가야 하는 황금 타이밍이라고 힘…

…서 나오니? 공급 나올 데가 없는데라고 하면서 나올 수 있는 부분 보게 되면 저희가 보통 반도체 가격은 어 메모리 반도체 가격이죠. 그거는 일단 어 하반기로 올해 하반기로 가면서 상승폭이 좀 둔화될 걸로 봤습니다. 그런데 공급이 나올데도 없는데 그리고 또 애플의 내년에 모바일 디램을 공급할 벌써 30% 업으로 책정을 된만…

…얘기가 나왔고, 많은 투자를 했어요. 그런데 여름을 지나고 보니 미국은 사상 최고치를 계속 경신했고, 관련 메모리 기업 주가도 우리는 급락했는데, 미국 기업들은 조정 전 마이크론이 전고점 수준이었어요. 거래일수로 3, 4일 정도를 빼면 물린 투자자가 거의 없었어요. 이렇게 온도 차이가 큰데, 우리는 이 부분을 많이 고민해…

…SML 주가 흐름도 그 이후 좋았습니다. 40% 정도면 우리 한국 거래소의 영업이익률과 비슷한 수준입니다. 메모리 기업처럼 80%는 아니지만, 기업에는 변곡점이 있습니다. 30% 마진이 40%를 넘고, 40%가 50%를 넘어 유지되면 대부분 주가가 레벨업합니다. 글로벌 1, 2, 3위 장비 기업들이 영업이익률 40%존에 …

… 실적이 과연 지속될까, 혹시 여기서 이익이 반토막 나거나 적자가 나면 어떡하나 하는 불안이 있는 겁니다. 메모리 반도체는 사이클이 있어요. 과거에도 2년 좋았다가 불안이 오면 적자까지 보곤 했습니다. 그래서 시장은 이 실적을 온전히 믿지 않는 거죠. 1년, 2년 후에도 이 막대한 돈을 계속 벌 수 있을까? 사실 누구도…

…있다라는 겁니다. 큰 이익체의 부분이 나타난 부분은 우리가 추정해서 유치해 보게 되면 파운드리 쪽 그러니까 메모리 쪽에서는 이익이 날 만한 분위기에서의 상황이 아니었기 때문에 매출은 늘어날 수 있습니다. 하지만 이익률은 늘어날 수가 없는 거죠. 하지만 어 여기에 이익률이 늘어났다는 것은 우리가 모르는 뭔가 세부 데이터의…

… 어, HBM. M디아 HB 어비디아 HBM 이거 내 거다. 이런 느낌이 드는데 GPU [콧방귀] 다이에서 메모리 인터페이스가 16%를 찾았는데 이게 4%로 줄어든다. 어 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 그러니까 우리가 코어스 이렇게 그래픽 보면 이제 PD 님이 띄워 주시겠죠? 네. GPU하고 HBM이 이렇게 연결되잖아요…

…라는 거에 대해서는 이견이 없는 거 같아요. 그 이후의 시장에 대해서 고민이 많이 되는 거죠. 과연 이렇게 메모리 중심적인 그런 세상이 이어질 것인가 뭐 이런 고민들을 하고 있는 그런 과정이라고 생각합니다. 그러면 이게 뭐 몇 달 전과 뭐 갑자기 전망이 뭐 바뀔 만한 뭐 어떤 실적의 불안 요소가 있을 만한 요소가 있었나요…

… 가능성이 상당히 높아 보인다라고 우리 투자자분들께서 생각하시면 될 거 같고요. 어 처음에는 만들어진 칩은 메모리 반도치 칩은 아니고요. S램임이긴 합니다. 근데 S램에서 보통 다음 디램으로 넘어가기 때문에 여러분들께서 곧 있으면 미국 본토의 추격이 시작될 가능성이 상당히 높다라고 보시면 됩니다. 자, 근데 여기에다가 적…

…에너지 관련주들. 그래서 원자력 관련주인 도사 에너빌리티가 급등을 했었죠. 에너지 관련주들. 그리고 요즘에 메모리가 각을 급등으로 SK한 삼성전자가 급등을 하면서 반도체가 이슈가 된 거란 말이에요. 그러면 그다음에 없을까? 무조건 있죠. 반도체가 못 가더라도 그다음 또 AI하고 관련된 애들은 뭔데? 뭔데 뭔데? 로봇은 당…