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…대부분이 AI 하드웨어에 몰려 있다 보니 체감 지수는 분명 안 좋은 상황이라고 봅니다. 시장에서 우려하는 인플레이션 관련 부분도 말씀드리면, 금리 인상 자체를 시장에서 안 할 거라고 생각한 적은 없었습니다. 10월에 할지 12월에 할지의 문제죠. 10월에 하면 12월에는 안 할 가능성도 있고, 10월에 안 하면 어차피 …

…국 주식을 사는 데 부담을 느낄 수 있습니다. 따라서 앞으로는 금리가 내려오는 것뿐 아니라 환율이 안정되고 인플레이션이 진정되면서, 결국 외국인과 패시브 자금이 삼성전자를 다시 사 주는지를 확인해야 합니다. 오늘 밤에도 중요한 발표가 남아 있습니다. 한국 시간 21시 30분에 미국 생산자물가지수 PPI, 소매판매, 신규…

…이 2027년 봄까지 높은 금리를 유지하거나 추가 인상을 이어갈 가능성이 높다고 주장했습니다. 리건캐피털은 인플레이션이 잘못된 방향으로 가고 있다는 사실이 분명해졌다며, 정책자들이 10월에 일시 멈추더라도 12월부터 내년 상반기까지 지속적인 금리 인상 사이클이 전개될 수 있다고 전망했습니다. 연준의 추가 금리 인상에 무…

… 차지했습니다. 더 큰 문제는 교육과 의류 등 서비스와 상품 전반에 걸쳐 물가 상승이 확인됐다는 점입니다. 인플레이션 압력으로 미 연방준비제도가 이달 말 추가 금리 인상을 할 가능성도 높다고 시장은 보고 있습니다. 이달 금리를 올릴 확률도 전날 22%에서 37%로 대폭 상승했습니다. 다만 중간선거를 앞둔 정치적 부담 때…

…가 생각보다 높게 나오면서 기준금리 인상 가능성이 높아졌는데, 그럼에도 장기 국채 수익률이 떨어진다는 것은 인플레이션이 이미 수익률에 충분히 반영되었다는 뜻으로 볼 수 있습니다. 최근 국채로 자금이 이동하고 있다는 것도 말씀드렸습니다. 국채 수익률이 떨어진다면 하이퍼스케일러들의 채권 발행 금리도 함께 떨어질 수 있습니다.…

…때는 37% 아래, 상하이 때는 오히려 30% 위에 있었습니다. 이런 일은 한두 번이 아니에요. 2022년 인플레이션 쇼크, 2025년 나스닥 급락, 관세 발표 때처럼 시장 전체가 같이 무너졌을 때도 마찬가지였습니다. 그래서 판도기에 모아 둔 겁니다. 크게 네 가지가 들어 있어요. 첫째, 지금 하락이 지난 5년 중 어느…

…, 저는 내일 시장이 큰 위기에 처할 거라고 생각했습니다. 그렇다면 7월 이후 유가가 상승했음에도 불구하고 인플레이션 데이터가 발표될 때마다 시장에 큰 충격이 없었던 이유는 무엇일까요? 지금 보시는 것은 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 소비자물가지수입니다. 이것이 핵심 CPI입니다. 6월부터 살펴보겠습니…

…4.73% 떨어졌습니다. 미국 인공지능 클라우드 컴퓨팅 업체 코어위부의 회사체 가격이 급락했습니다. 미국의 인플레이션 압력에 따른 정책 금리 인산 전망과 AI 인프라 투자에 따른 막대한 차입부담이 맞물리면서 신용 시장에서도 AI 투자에 대한 경계감이 확산하고 있습니다. 14일 현지 시간 미국 금융 산업 규제국의 채권 거…

… 비용의 대부분이 경유에 의존하기 때문에, 연료 할증료가 공급망 전체로 전가되고 있습니다. 물가가 오르면 인플레이션 우려가 커지고, 금리 인상 우려로 이어집니다. 회사채나 사모대출을 많이 빌린 AI 기업들은 이자 부담이 더 커집니다. 그래서 시장이 부정적으로 반응했습니다. 흥미로운 점은 물가가 높다고 발표됐는데도 미국…

…에서 자금이 국채로 이동한 것으로 보인다. - 반도체 하락의 원인으로 중국 CXMT의 서버용 메모리 발표, 인플레이션과 금리 인상 우려, AI 투자 기대 과열 등을 꼽았다. - SOXL은 약 32% 하락한 반면 SCHD는 오히려 상승해, 레버리지 상품의 위험성을 강조했다. - SCHD는 에너지(쉐브런·코노코필립스)와 필수…

… 체감 경기는 스태그플레이션에 가깝습니다. 최근 소비심리는 거의 역사상 최저치로 하락했는데, 1년 후 기대 인플레이션율은 4.7%로 굉장히 높습니다. 제가 적정 금리를 추정해 보면, 12월에는 한 차례 오를 가능성이 높습니다만, 내년에 GDP 갭이 마이너스로 돌아서면서 빠르면 내년 상반기, 늦어도 하반기부터는 미국이 금…

…면에서 말씀드리겠습니다. 저도 투자자 심리를 생각해서 빨간 넥타이를 매고 왔습니다. 어제 CPI가 나처럼 인플레이션이라고 말씀드렸는데, 오늘 발표된 PPI는 나처럼 인플레이션이 더 강해졌다는 뜻이죠. 9월 PPI가 전년 대비 1.3% 올라 2022년 3월 이후 최고치라고 많이 떠들었지만, 증시는 의외로 조용했습니다. 왜…

…니, 맞다는 게 아니라 너무 뻔하게 시장을 보면 안 된다는 겁니다. 그때 사람들은 여기서 크게 내려가겠다, 인플레이션이 안 좋게 나오고 금리도 엄청 올릴 거다, 여기서 죽는다고 했죠. 그런데 나는 아니라고 했어요. 큰 그림은 내려가야 되지만 한 번 더 올라간 다음에, 아까 엑셀표처럼 똑같은 그런 분석이에요. 지금은 제 의…

…이것을 가지고 이렇게 폭락을 만든다는 것은 과도합니다. 근원물가는 조금 더 올라가긴 했지만, 물가가 높으면 인플레이션을 잡기 위해 연준이 금리를 올려야 하고, 최근 증시 불안감의 원인이 바로 금리죠. 금리가 높아지면 증시가 흔들릴 수밖에 없습니다. 이번에 소비자물가 지표가 세게 나온 것은 기름 때문입니다. 고유가 때문이죠…

…되면서 그러면서 지금 같은 지정학적 문제가 더 길어질 수 있는게 아니냐 이런 것들이 계속 쌓이다 보니까 어 인플레이션 금리 인상 그러면 금액는 더 안 좋은 거네 하면서 지금 금갈기한 4,400달러까지 상승했었다가 지금 4,100달러 대까지 좀 떨어지면서 시장 참여자들로 하여금 금 투자하시는 분들이 좀 많이 불안해하는 그런…

…가 전이되는 것들이 이미 시작이 됐고 그렇기 때문에 연준 인사들이 공급 사이드를 얘기하지 않고 이전에 기대 인플레이션을 얘기하기 시작했거든요. 그리고 추가적으로 AI 성장 자체가 성장 플러스 성장이 인플레이션을 유도하고 있기 때문에 성장이 꺾이지 않으면 인플레 반대로 또 금리가 꺾이지 않 쉽게 꺾이지 못하는 그런 상황으…

…즉시 분석에 임할 수 있도록 하겠습니다. 5.3을 생각했는데 6.3이 나온 거예요. 어, 이것은 좀 심각한 인플레이션이고요.이 정도면 제 생각에는 음. [콧방귀] 이야, 좀 제가 저도 놀랐습니다. 이렇게 시장이 굉장히 부정적으로 전망을 했는데 그 부정적으로 전망한 거보다 더 나쁘게 나온 거죠. 이것은 조금 강한 부정적 …

…습니다. 투자자들이 안전자산인 미국 국채로 몰리면서 10년물 국채 금리는 약 5.09%까지 하락했습니다. 인플레이션이 좀처럼 잡히지 않는 데다 AI 투자에 대한 우려가 겹치면서 투자자들은 기술주에서 다른 업종으로 자금을 옮겼습니다. 특히 방어주로 매수세가 유입되며 필수소비재 ETF는 1% 상승했습니다. 국채 금리 하락은…

…상방이다 이렇게 지금 보고 있어요. 107이라고 치시고 유가가 107을 넘어서면 그때부터 유가도 상방이다. 인플레이션에 대한 부담 자체가 조금 더 커질 수 있는 그런 부분이 나타날 수가 있겠죠. 그렇죠? 그런 부분이 조금 부담이 될 수도 있겠다 이렇게 지금 생각을 하고 보고 있는 중이니까 그렇게 기억을 해 두시면 되겠습…

… 괜찮을 거라고 전망했는데 실제로는 그렇지 않았습니다. 외신에서 많이 쓰는 표현대로 '끈적한(sticky) 인플레이션'이 확인됐고, 추세가 길게 이어지는 주거비에서도 그런 신호가 나오면서 물가적 충격을 받았습니다. 미국 장중에는 국채 금리가 오르고 금리 인상 확률도 움직였는데, 장 마감에는 장기물 금리가 다시 빠졌습니다.…

…다. 이어서 2장입니다. 어제 저희 예측이 어땠는지 냉정하게 복기해 볼 시간이죠. 적중한 부분부터 보면, 인플레이션 경계감 때문에 대형 기술주들이 꽤 아픈 조정을 받을 거라는 점, 그리고 VI와 유가가 상승할 거라는 점은 아주 정확히 맞췄습니다. 하지만 인정할 건 쿨하게 인정해야죠. 완전히 헛다리를 짚은 것도 하나 있…

…고 있지만 미국 경제 전반이 과열된 상황은 아니라는 판단입니다. 내년에는 이런 물가 상승 압력이 완화되면서 인플레이션도 연준의 목표치인 2%에 가까워질 것이라고 내다봤습니다. 보스턴연은 콜린스 총재 역시 연말 전 추가 금리 인상이 적절할 수 있다는 입장을 밝혔지만, 실제 인상 여부와 시점은 앞으로 발표될 경제지표를 확인한…

…후 물가가 안정되는 듯했지만 중동 전쟁 이후 다시 튀어 올랐습니다. 2022년 6월 고점 이후 하향하던 디스인플레이션 흐름이 2026년 중동 전쟁 발발 이후 급등으로 바뀌었습니다. 4.2%까지 올랐고, 8, 9월 들어 중동 전쟁이 재점화되면서 국제 유가가 다시 100달러를 넘었습니다. 근원 물가도 비슷한 흐름입니다. 헤…

…근데 오늘 한 촌재가 발언을 좀 상당히 세게 하셨어요. 그러니까 뭐라고 했냐면 양극화가 아주 심한데 여기서 인플레이션이 나면 저소득층이 가장 힘들다. 그렇기 때문에 저소득층을 위해서는 인플레이션을 낮춰야 한다. 근데 지금 우리나라는 반도체 호황 때문에 인플레이션이 터지고 중동의 유가 상승으로 인해서 인플레이션이 터지고 있…

… 후티 반군이 사우디 아람코를 타격하겠다고 위협하면서 브렌트유가 105달러를 돌파했습니다. 기름값이 오르면 인플레이션 압력이 살아나고, 연준이 금리를 쉽게 내리기 어려워집니다. 결국 비싼 자본 조달 비용이 AI 인프라 확장과 소비자를 동시에 압박하고 있는 셈입니다. 그래서 오늘 흥미로운 사례가 하나 있었습니다. AMD …

…현대 글로비스 상당히 자주 나오고 있는 모습인데요. SK 이노베이션 같은 경우는 이제 고유가 상항에서 이제 인플레이션 해치 대안으로 부각이 될 것이다. 이렇게 평가를 해 줬습니다. 그리고 현대 글로비스 같은 경우는 중국 치약 불기이 수혜를 확대할 전망이다 이렇게 평가를 해 줬는데 오늘 자세하게 어떻게 흘러가고 있는지 현재…

… 보겠습니다. **첫째, 미국 CPI(소비자물가지수) 발표.** 오늘 밤 가장 뜨거운 감자는 단연 미국의 인플레이션 데이터입니다. 여기서는 헤드라인 CPI와 근원 CPI를 분리해서 봐야 합니다. 아까 본 유가 폭등 때문에 전체 물가인 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.6%나 뛸 것으로 보여서 시장에 꽤 노이즈를 만들 겁니…

… 1970년대는 미국의 격동기였습니다. 닉슨 쇼크로 금 태환을 폐지했고, 페트로 달러 체제가 시작되었고, 인플레이션을 잡으려고 초고금리 정책을 폈지요. 그때와 지금을 비교할 때 금이 24배 오른 것과 그 뒤 50% 떨어진 것을 함께 이야기하는데, 저는 이렇게 봅니다. 당시 금이 떨어진 가장 큰 이유는 오일 쇼크보다는 단…

…렇게 보여 드리고 있는데 역시 개정후 PC와 코 PC의 흐름을 보면 어 역시 22년 6월에 정점을 찍고 디스인플레이션 구간을 보이다가 26년 중동 전쟁 이후 다시 인플레이션 발생하고 불안해지고 어 그리고 다소 완만하게 하양정화되는 이런 흐름 근원으로도 마찬가지 같은 흐름을 보인다라는 것을 여러분께 설명드려 보고자 합니다.…

…있다는 거예요. 다만 이제 금리가 완전히 안정됐다라기 보기는 아직 이러다. 그 일부 골벌 체권 투자자들의 인플레이션과 높은 국제 유가의 이유로 이제 미국 금리가 다시 고점을 높일 가능성을 열어 두고 있다라는 것에 통해 가지고이 조금 이제이 불안감이 또 없지 않아 있습니다. 이게 수익성이 악화다게 되면 당연히 그 수익성과…