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8 calls

….08% 올랐습니다. 나이키와 유나이티드헬스가 앞장섰고, 헬스케어 ETF는 1.85%, 소재는 1.83%, 경기소비재는 1.70% 올랐습니다. 캠벨, 제너럴밀스, 콘아그라 같은 식품주도 2~4%씩 올랐습니다. 기술주에서 빠진 돈이 방어주로 옮겨 간 흐름입니다. 수프 views사가 반도체 views사보다 잘 나간 밤이었습니다. 흥미로운 …

… 3.47% 내렸어요. 소프트웨어 그룹은 코어 place브 같은 Name이 끌어올렸는데도 평균 1.05% 마이너스였고, 경기소비재 그룹은 평균 1.91% 마이너스였습니다. 시장의 폭을 숫자로 보면 이렇습니다. 나스닥 100 안에서 오른 Stock이 37개, 내린 Stock이 65개였어요. 오른 Stock 비율이 36.3%, Stock당 평균 등락은 마이…

…다. 하지만 이 두 ETF의 진정한 강점은 균형감각에 있습니다. 금융주는 약 13%, 헬스케어는 약 9%, 경기소비재와 통신주는 각각 약 10% 수준을 유지하고 있습니다. 어느 한 분야가 다른 분야를 압도하지 않기 때문에 이러한 펀드들은 안정적이고 예측 가능한 방식으로 움직이는 경향이 있습니다. 엔비디아, 마이크로소프트…

…, 12개월이 지났을 때 수익률을 보면 6 months 정도가 가장 높은 수익률을 거뒀습니다. 순서를 보면 부동산, 경기소비재, 기술, 소재, 금융, 산업재 순입니다. 앞서 본 Latest Beta 흐름과 장기 성과를 조합해 보면 몇 가지가 나옵니다. 그중 공통적으로 괜찮은 calls 부동산, 소재, 산업재, 금융의 네 가지 업종입니다. 이 네 …

… 필요한 유틸리티 업종도 상대적으로 좋았습니다. 반면 빅테크, AI 대표주들이 속한 기술, 통신 서비스, 경기소비재는 모두 안 좋았습니다. 결국 금리 Bearish의 최대 수혜 업종과 AI 열풍이 역풍으로 바뀌며 피해를 본 업종으로 완전히 갈린 한 달이었습니다. 투자자들은 경기순환주와 소형주로 피벗을 이어 갔습니다. 러셀 20…

…다. 그Next으로 경기 민감형인 소재와 산업재가 상 place권에 올랐습니다. 반면 빅테크와 통신 서비스, 정보기술, 경기소비재 같은 업종은 변곡점이 아니냐는 우려 때문인지 하 place권에 머물렀습니다. 지난주 최고의 변화는 러셀 2000 소형주가 들고일어나기 시작했다는 점입니다. 대형주와 빅테크의 Bearish은 투자자들에게 당황스러운 상황이었…

… Bullish해 사실상 보합으로 끝났습니다. 그 왼 page에 있는 업종들은 S&P 500보다 더 많이 오른 업종입니다. 경기소비재, 에너지, 금융 등 11개 업종 중 여덟 개 업종이 지수를 상 views했습니다. 상당히 많이 상 views했음에도 지수 자체가 못 오른 것은, 정보기술 업종이 상당히 부진했기 때문이라고 보셔야 합니다. 상 place로 오른 업종…

…직 많이 빠져 있습니다. 그래도 반등에 성공했다는 것은 의미가 있습니다. 두 번째로는 지수 대비 아웃퍼폼한 경기소비재로, 대장주인 테슬라도 지난주 반등을 이뤘습니다. 고생했던 업종들이 지수 대비 많이 아웃퍼폼하면서 확실한 기술적 반등 구간을 만들어 낸 것이 지난주 미국 업종의 큰 흐름입니다. 국내는 미국과 연동된 흐름이…