원문 보기
안녕하세요. 존버 존나드입니다. 자, 코스피 4,000 돌파했죠. 그다음에 이제는 50만 닉스 10만 전자 시대가 열렸습니다. 아, 그래서 지금 보면은요. 야, 반도체 종목들이 지금 요즘 잘 가고 있습니다. 오늘은 좀 하락을 했지만 어, 이제는 삼성전자가 10만 전자를 넘어섰고요. 하이닉스 상승이 진짜 엄청납니다. 지금 50만 닉스 그리고 56만 원까지 넘어갔다. 50만 원 그냥 넘어갔고요. 56만 원까지 넘어갔다가 살짝 눌린 지금 상황인데요. 지금 이거는 뭐냐?이 이 M비디어와 이렇게 협력을 해서 AI 반도체를 구축할 수도 있다.
이런 얘기가 나오고 있고 거기에 지금 SK 하이닉스가 진짜 HBM이죠. AI 반도체에서 이제 핵심이 되는 이런 반도체를 만들어 내고 있기 때문에 앞으로 이제 AI 성장과 더불어서이 하이닉스의 성장이 더 많이 기대가 되고 그다음에 거기에 또 삼성전자까지 가세하면서 국내 반도체 시장이 더 많이 커질 것 같은 거를 지금 예상할 수가 있습니다. 그래서 어 지금 NBI의 CEO인 젠슨왕이 15년 만에 방안을 할 거라고 이렇게 지금 어 기사가 나오고 있는데요. 25년 10월 31일 경주에서 에이펙 정상 회의가 있잖아요. 거기에 이제 엔비디아의 젠순항 대표가 참석할 거라고 지금 어 나와 있습니다.
이렇게 지금 기사가 나오고 있고요. 여기서 이제 참석을 해서 비비디아 CO 젠슨왕이 인공지능 AI 그다음에 로보틱스 디지털 트윈, 자율주행 등 어 M비디아의 미래 기술과 비전과 그다음에 어 글로벌 전략 이거를 발표할 예정이거든요. 그래서 이게 많이 기대가 되고 또 반도체 종목이 어 주목 받을 것에 대해서 우리가 또 이게 생각해 봐야 될 것 같다 이렇게 말씀드리고요. 그래서 엔비디아와 지금 삼성 그다음에 하이닉스 협력이 이제 주목이 되는 건데요. 어 지금 보면 어 젠수낚시오는 CES2025에서 삼성 HBM 이거를 테스트 중이고 성공을 확신한다 이런 얘기를 했었고요.
어 그다음에 그 이후에서는 뭐 HBM 공급과 그다음에 HM4 어 인증 이런 거가 지금 가시화되고 있어요. 삼성회 그리고 SK 하이닉스 역시 어 HAB이 양산의 막바지로 협상 중이다 이렇게 나와 있었습니다. 그리고 양사 모두 비디아의 차세대 AI칩 공급망 핵시 파트너로 주목이 되고 있습니다. 그리고 진짜 중요한게이 미중 기술 패권 속에 어 지금 보면 젠슨 CO도 이렇게 얘기했잖아요. 여기 어 중국 시장 점유율이 95%에서 0%로 지금 줄어들면서 이제는 진짜 중국을 제외해서 이제 어떻게이 지금 생태계를 구축할까 이거를 또 젠슨 낚시호도 많이 고심을 할 거라고 저는 생각이 들거든요.
그래서 지금 한국과 많이 협력을 할 것 같습니다. 그래서 그런 거에 대해서도 이제 아마 어 삼성과 하이닉스의 아마 협력을 이렇게 요청을 할 것 같거든요. 그래서 앞으로 이제 AI 반도체이 산업에서 더 많은 성장이 정말 어 기대가 많이 지금 되는 상황이고 그다음에 코스피 상승을 이끄는 3대 엔진 중에 하나가 뭐냐? AI 반도체다. 여기 나와 있죠. AI발 반도체 슈퍼 랠리. 이게 지금 시작되면서 삼성전자 그다음에 하이닉스가 시총이 31%이 시총 비중이 코스피의 31%로이 상승을 견인을 하고 있다. 이렇게 어 볼 수가 있고요. SK 하이닉스는 3분기 영업 이익이 11조원에서 12조원을 전망한다고 합니다.
그래서 창립 이후 최대치라고 이렇게 나오고 있고요. 그다음에 반도체 업항 회복과 그다음에 AI 서버 어 수요가 계속 지속되면서 내년까지도 이제는 실적 개선 흐름이 계속될 것이라고 예상이 되고 있다. 어 그래서 지금 뭐 코스피가 4,000도 넘어서 계속 가고 있고요. 그다음에 풍부한 유동성 그러니까 중시 야택금으로 80조원이 돌파했다고 합니다. 그래서 사상 최대치데요. 80조원이 돌파했고요. 그다음에 외국인 보유액기 1년세에 어 632조에서 어 1125조원으로 두 배 가량 이렇게 증가를 했고 그다음에 기준 금리 이제 인하의 기대감이 확산되면서 본격적인 유동성 장세에 진입했다는 이런 얘기가 나오고 있습니다.
그리고 세 번째론 정부의 이제 증시 부양 정책이 기대됩니다. 그래서 어 부동산을 규제를 강화하고 그 돈들을 이제를 어 증시로 이렇게 들어올 수 있게 지금 유도를 하고 있거든요. 그래서 어 내년에 뭐 지방 선거 6월을 앞두고 이제 확장 재정으로 아마도 더 많은 이제 코스피 상승을 이끌 거 같다. 어 그러면은 거기에서 이제 코스피 상승을 더 빠르게 이끌어 줄 종목이 뭐가 있냐? 당연히 대장주죠. 그래서 그게 바로 AI 그 반도체인 삼성전자 그다음에 하이닉스 이쪽이 크게 이렇게 상승을 견인할 것 같다 이렇게 어 말씀드립니다. 그래서 전문가 중 어 전문가 58명 중 53명이 내년 코스피 전망을 4,000에서 4,600으로 이렇게 전망을 하고 있고요.
퇴직 연금 개인 연금 자금도 유입이 많이 될 것이다. 이렇게 가능성을 열어두고 있고요. 그런데 지금 주요 리스크 요인은 AI 반도체 거품론 그다음에 피크아웃 우려가 있습니다. 네. 저는 아직까지는 그리고 제가 어제이 웨드부시의 덴 아이보스 강연을 듣고 왔거든요. 근데 들어보니까 아직 AI이 버블 단계가 8단계라고 하면은 한 3단계 정도. 덴 아이부스는 자기는 3단계밖에 안 왔다. 약세론자들은 지금 계속 AI 버블이라고 얘기하지만 나는 그렇게 생각하지 않는다. 앞으로도 더 크게 갈 수 있다. 그래서 SK 하이닉스를 누가 물어봤어요. 어떻게 될 것인가 이렇게 물어보니까요.
어 덴 아이브스는 이렇게 얘기했거든요. 나는 SK 하이닉스가 지금 주가에서도 두 배 이상 갈 수 있을 것이다. 이렇게 덴 아이보스가 얘기를 했거든요. 그래서 앞으로도 이제 상승 가능성이 더 있을 수도 있겠구나. 어, 지금 이렇게 어, 보고 있습니다. 그래서 요즘 진짜 반도체 종목들이 SK 하이닉스랑 그다음에 삼성전자가 엄청나게 올라가면서 야, 두 배 레버리지 ETF도 나왔다고 합니다. 하이닉스 고점에도 지금 레버리지 ETF가 지금 뭐 올인을 하면서 엄청나게 지금 인기가 커지고 있다 이렇게 나와 있거든요. 어, 홍콩 CSP 운영에서 SK 하이닉스 두 배 레버리지, 데일리 두 배 레버리지가 나왔다고 합니다.
어, 그래서 이거 한번 제가 보니까요. SK 하이닉스 1일 수익률 두 배를 추종한다고 하고 있거든요. 그래서이 두 배 추종이 뭐냐면은요. 어 만약에 SK 하이닉스가 3% 오르면은요. 6%가 오르고 어 그다음에 2%가 하락하면은 4%가 하락을 하는이 두 배 1일 두 배 레버리지 종목인데요. 어 국내에서는이 단일 종목 레버리지가 허용이 안 됩니다. 국내에서는 제도가 제재가 있기 때문에 그까 지수 추종 두 배는 되거든요. 세 배는 또 안 되고요. 근데 단일 종목은 아예 레버리지 ETF가 상장이 안 되는데 그래서 그런지 지금 홍콩에서 우리가 지금 하이닉스랑 삼성전자 이런게 인기가 많잖아요.
그래서 홍콩 CSP 운영해서 이거를 지금 잘 보고 상장을 한 거 같습니다. 그래서 어 이런 것도 있구나 이렇게 해서 그래서 뭐 종목 번호는 7709인데요. 이게 검색하기가 쉬워요. 저는 해외 주식은 키움 중권 해외 HTS를 쓰거든요. 여기서 어 7709라고 치면은 어 CSOP, SK 하이닉스 두 배 레버리지 이렇게 나오거든요. 이걸 찍 찍으면 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그리고 매수 매도는 뭐 우리가 기존에 하던 것처럼 어 여러분들 미국 주식 많이 하시잖아요. 그런 것처럼 매수 매도는 그렇게 HTS나 MTS에서 하면 되고요. 그래서 이것도 매수 매도가 어려운게 아닙니다.
그래서 이것도 어 잘 보시고 하시면은 정말 쉽다 이렇게 말씀드리면서 혹시나이 두 배 레버리지 하시고 싶으신 분들 많잖아요. 어 스마트하게 내가 단기로 이렇게 사이클을 맞춰서 투자하고 싶다. 이런 분들이 아마도 있을 거예요. 저는 뭐 레버리지 상품에 대해서 뭐 엄청 적극적으로 얘기하는 스타일은 아니지만 그래도 뭐 스마트한 투자자들이 있다고 하면 뭐 두 배의 레버리지도 어 선택권으로 나오는 것도 나쁘진 않다. 왜냐 국내에서는이 지금 금융 감독 규정상 허용이 안 되니까 그래서 해외에서라도 홍콩에서라도 이렇게 상장이 돼서 우리가 거래할 수 있다고 하면은요.
어 그래도 선택권을 주는 거니까 나쁘지 않은 거 같습니다. 그래서 지금 보시면 이게 장점이 뭐냐면은요. 어 여러 가지가 있습니다. 이게 홍콩 증시에 상장되어 있기 때문에요. 아시아 시간대에 거래가 가능하거든요. 그래서 SK 하이닉스 가격 변동에 대한 적시 대응이 가능하다. 그래서 홍콩 시장은 10시 반에 열려서요. 어 17시 그러니까 오후 5시에 마감을 하는데요. 그래서 우리나라는 지금 9시에서 15시 30분에 폐장을 하잖아요. 그런데 반에 지금 홍콩은 10시 반에서 17시에 폐장을 하기 때문에 마감을 하기 때문에 우리가 만약에 15시 30분에 폐장한 이후에 이벤트가 발생했을 때 우리가 시장 거래 대응이 가능하다.
두 배 레버리지 종목으로 어 대응이 가능하다 이렇게 볼 수가 있고요. 그다음에 CSP는 어 SK 하이닉스 말고도 삼성전자 두 배 레버리지와 두 배 인버스를 어 거래할 수 있는 어 운용사입니다. 그래서 이거 두 개이 삼성전자 두 배 인버스와 두 배 레버리지를 여러분들이 거래할 수 있는 이런 ETF 상장사다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그리고 지금 뭐 홍콩 레버리지 인버스 상품 여기 시장에서 어 거래 대금 1일 평균 거래 대금 기준으로 어 csop가 뭐 99.5% % 시장 점유율을 어 차지하고 있다고 합니다. 그리고 SK 하이닉스 레버리지 상품은 상장 첫날에 어 1500만 홍콩 달러 그러니까 한화로 약 27억 4천만 원이었던 거래량은 전날 어 2억 5천만 홍콩 달러 그러니까 약 460억 원으로 급격하게 어 불어났다고 합니다.
엄청나게 이렇게 어 늘어나고 있고요. 그래서 이제 거래량도 풍부하기 때문에 여러분들 혹시나 뭐 유동성이 걱정된다 이렇게 하는 것도 걱정 안 하셔도 어 될 거 같습니다. 그래서 이렇게 레버리지 ETF가 상장됐다는 거를 말씀드리고요. 그래서 왜 그렇다면 왜 레버리지인가 이렇게 물어보시는 분들이 있잖아요. 제가 봤을 때는이 반도체 이런 종목들 반도체 테마는 사이클이 있습니다. 그래서 어 레버리지 종목을 여러분들이 하시는 것도 뭐 잘 맞춘다면 내가 만약에 반도체 사이클을 잘 맞춘다면 나쁘지 않은 거 같습니다. 자, 여기 나와 있죠. 2009년에서 2012년 어 스마트폰 태동기에 이렇게 급격하게 상승을 했었고요.
그다음에 이제 반도체 치킨 게임할 때는 이렇게 조정을 했었고 그다음에 글로벌 데이터 센터 투자 확제 2016년부터 어 17년까지는 또 급격하게 상승을 했거든요. 이런 상승세에마다 만약에 여러분들이 뭐 두 배 레버리지를 내가 한다. 어 바닥인 거 같을 때 이렇게 들어가서 두 배의 레버리지도 수익을 낸다고 하면요. 상승 사이클에서 더 많은 수익을 낼 수가 있다. 물론 레버리지기 때문에 위험성도 갖고 있으니까 여러분들 그런 거 잘 어 생각하시고요. 그다음에 SK 하이닉스는 지금 레버리지 두 배 레버리지만 나왔지만 삼성전자는 두 배 레버리지와 인버스도 있기 때문에 만약에 여러분들이 이제 반도체 사이클을 잘 맞춘다고 하면은요.
올라갈 때는 두 배 레버리지를 걸었다가 그다음 내려올 때는 또 인버스로 해서 두 가지로 여러분들이 수익을 내실 수가 있다.이 반도체 사이클을 잘 아시는 분들은 그렇게 해서 어 수익을 낼 수가 있거든요. 그래서 그런 걸 봤을 때 여러분들에게 선택권이 많아지면 많아질수록 오히려 저는 어 투자에 이렇게 도움이 될 거라고 보고 있습니다. 그래서 레버리지는 이런 장점과 뭐 단점이 있다고 이렇게 어 제가 설명을 해 드립니다. 그럼 그렇다면 앞으로 이제 어 반도체 경기가 어떻게 될 거 같냐 저한테 물어보시면은요. 앞으로도 지금 AI 지금 발전이 계속 남아 있기 때문에 일론 머스크도 지금 삼성전자랑 어 AI6를 생산하겠다.
그래서 최고의 칩이 될 것이다. 이렇게 얘기가 나오고 있고 그다음에 SK 하이닉스도 내년에도 엔비디아 최대 공급처로 전망이 되고 있기 때문에 앞으로도 더 많은 어 지금 상승이 기대되고 있기 때문에 저는 그렇게 뭐 걱정이 안 됩니다. 그리고 25년 글로벌 HBM 점유율 전망을 보면요. SK 하이닉스가 52.3%로 3%로 압도적으로 이렇게 점유율을 가져가고 있기 때문에 앞으로도 뭐 더 많은 상승이 기대된다 이렇게 어 말씀드리고요. 그다음에 모건 스탠리에서도 한국 반도체 산업이 매력적이다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 시장 평균 수준에서 이제는 어트랙티브 매력적이라고 이렇게 어 평가를 하고 있고요.
그다음에 2026년 디램 어 랜드 가격 상승률 전망을 보면은요. 앞으로도 이제는 어 디램 가격이 더 많이 어 상승을 할 거다. 이렇게 해서 수정가 이렇게 나오고 있다. 어 볼 수가 있습니다. 그래서 디랭 가격도 이렇게 이제는 앞으로 더 오를 거라고 이렇게 예상을 하고 있기 때문에 어 기대를 해 보면은 좋을 것 같습니다. 그리고 지금 보면은요.음 디램 가격 있잖아요. SK 하이닉스 16GB 디램 가격 변동을 보면요. 야 엄청나게 올랐죠. 자, 24년 1월에서 25년 10월에 보니까요. 야, 이렇게 갑자기 디행 가격이 뛰어서 앞으로 이제 SK하이닉스의 실적이 더 개선될 거로 또 예상이 되고 있습니다.
그래서 정말 어, 이런 성장이 기대가 되고요. HBM 시장은 앞으로도 더 많이 어, 성장을 할 거라고 저는 보고 있습니다. 이거는 23년 9월 예측인데요.이 예측을 뛰어놓고 더 올라가고 있습니다. 그래서 이게 얼마나 더 올라갈지는 아직은 뭐 AI 성장을 우리가 예측을 하기가 어려우니까 어 더 많이 성장할 것 같다 이렇게 어 말씀드리고요. 거기에서 지금 SK 하이닉스이 HBM의 독주 체제가 아마 지속될 것이다. 어, SK 하이닉스는 HBM 시장에서 압도적인 기술력과 시장 점유율을 유지하고 있기 때문에 앞으로 이제 어, 점점 더 이제 ND 뭐 H 뭐 이런 어 GPU랑 결합을 해서 더 많은 이런 데이터 센터와 AI 뭐 이런 개발로 더 많은 이런 성장을 할 거라고 저는 어, 예측을 하고 있습니다.
그래서 여러분들도 혹시나 뭐 이런 SK 하이닉스의 성장 그다음에 국내 반도체 뭐 HBM 시장에 성장을 예측한다고 하시면은요. 뭐 두 배 레버리지 ETF가 이번에 나왔잖아요. 그래서 이것도 뭐 주목해 봐도 좋고 아니면은 뭐 그냥 개별주 SK 하이닉스나 삼성에 뭐 이렇게 어 투자하시는 것도 뭐 나쁘지 않은 선택이라고 저는 보고 있습니다. 그래도 국내 대장주는 반도체이기 때문에 앞으로도 또 반도체가 국내 증시를 이끌어 갈 거라고 저는 보고 있기 때문에 여러분들도 그렇게 생각하시면은 어 투자에 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 여기까지 어 좋은 번화 되었습니다. 여러분 감사합니다.
Comments 0