저자: 815Moneytalk진행자 · 한국인
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반도체 조정 시 매수 전략을 제시하며, 전공정 장비주(원익IPS 등)는 후공정 연계 기대로 강세지만 아직 후공정 대형주 중심 대응이 낫다고 봄. 2차전지 양극재 기업은 1분기 실적 발표 이후 시장 반응 기대하나 반등 가능성은 낮다고 봄. 하이닉스 목표가 26만원(JP모건)은 크게 중요치 않다는 입장. 로봇(엔젤로보틱스)·재룡전기 등 급등주는 추격매수 경계, LS일렉트릭·HD현대일렉트릭은 연기금 수급 변동성 언급.
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조정 나올 때 매수입니다네 조정시에 여전히 매수하자네 조정시에 매수인 그 타이밍들이네이 양극제 기업들 같은 경우는 1분기 실적 발표 기점으로 시장 반응이 있지 않을까라고 생각드는데 자 반등은 나타날 가능성은 좀 낮아 보여요 혹시나네 지금이라도 삼성전자 S 하이닉스가 없으신 분들네 그래서 좀 반도체만 가는 쪽에서 약간 소회 되신 분들 이분들 테 어떤 얘기를 해 주실 수 있을 것 같습니까 조정 나올 때 매수입니다네 조정시에 여전히 매수하자네 정시의 매 수인데 그 타이밍들이네 우리가 뭐 알테오젠이 예를 들면 뭐 블록들의 이벤트 있으면서 한번 종목이 밀렸아요네 그런 것처럼 변수 발생했을 때네 그때 뭐 정이 나올 때 매수에 대한 대응 타이밍을 말씀을 드리도록 하겠습니다네 없으신 분들은네 그 진입을 해야 되겠습니다.
그때가 좀 골치 아픈게 그래요데 보통 보면은 사고는 싶은데 손이 안 나가는 뉴스 예 거기 무슨 뭐도 아마 분명히 그런 뉴수 나올 겁니다. 무슨 뭐 불량률이 어쩌고 또 hbm 시장 들어왔는데 수율이 제대로 안 나온다 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 얘기들 그러면서 근데 흘러 수도 있는데 그건 주가는 막 또 막 마리로 무너져요네 그래서 사야 되는게 맞겠죠네 그러다 보니까 오늘은 또 요상한 변화가 나오는게네 후공정은 빠지고 전공정이 올라가고 네네네 어떤 의미가 있습니까 이것도 모든 종착점은 이제 후공정에서 파생된다고 보시면 되겠습니다. 뭐 hbm 같은 경우도 여기에서 더 수유를 올리기에는 힘들다 보니까 그래서 검사장비 쪽이 계속 부각이 됐던 거고 예 그러다가 이제 아 전공정 쪽 같은 경우도 그러면 여기에서 뭐 일반적인 우리가 뭐 반도체 사이클에서 투자가 늘 수 있다라는 개념보다 후공정 연결해서네 좀 보완을 더 해야 되는 면이 있다 보니까 오늘은 그 부분을 놓고 전공정 주들이 반등이 나오고 있어요.
대표적으로 봤던 종목들이 오늘 또 셉니다. 예 다 아는 종목들이 오래된 종목들이 그요네 그렇죠. 대표적으로 봐 왔던 종목들이 강하다 보니까네 뭐 원익 IPS 예로 들면네 시가 청 2조에서는 뭐 일반적인 반도체 장비가 받는 밸 밸류로 저항을 받을 수 있음을 말씀을 드렸어요. 예 근데 실적 추정치 상향이 또 나타났죠. 추정치 상향만큼 감안하면 시가 총액 이제 2조 2천억 정도 어 상단은 더 올릴 수 있겠습니다. 10% 정도 더 열고 간다라는 말씀을 드리고 여기에서 목표 시가 총액 을 추정치를 계속 조정하는 이유가 실적 시즌에 따라서 추정치의 변화 그다음에 뭐 마이크론 실적 변화음 그런 점에 따라 계속 조정이 나타난다는 점까지 함께 말씀을 드려요 예네 그렇습니다.
그러면 지금은 전공정 지금이라도 쫓아갈 때입니까 후공정 89 정공 아니 아 아 아니요 런건 아니고요네 그거는 아니라는 생각이 들고 만약에네 전공정 장비 중에서 두 가지가 발생했을 때요 네는 국산화 부분 장비가 될 때 예 그다음에 두 번째로는 전공정 쪽이 후공정 쪽으로네 hbm 쪽에 새로운 장비가 납품이 될 때네 그런데 지금 시장 안에서는 콜 테스트를 받고 있다라고 해서 몇몇 종목들이 움직이기는 해요. 그렇죠. 그 뉴스만 나가지고 좀 퍽퍽네 그런데 우리가이 지금 시장 현상에서 조심해야 될 게네 테스트 받았다고 에서 실제 장비 납품까지 넘어서야 될 산이 너무 많습니다.
그렇죠. 예 그래서 그런 종목까지 안 퍼트렸습니다. 좋겠고 어 그런 종목들이 뭐 질문이 나오거나 제가 눈에 보일 때는 함께 말씀을 올리겠습니다네 그래서 앞서 원익 IPS 문의하신 분들이 계신데요 그러면 원익 IPS 그냥고네네네 한 주도 팔지 말고 그냥고네네고네 고입니다네 어 이차전지는 어떻게 볼까요. 지금 일단 저항 맞고 떨어집니다네 요때 좀 언급은 드렸었는데네 혹시나 지금 당장은 턴 못 할까요. 좀 기다려야 될까요. 주가의 바닥은 나왔다고 예 말씀드릴 수 있어요. 거기에 대한 근거가 지금 셀 업체 같은 경우죠. LG 에너지 솔루션 그다음에 뭐 sk 이노베이션 삼성 SDI 같은 경우에 그 제고 부분 같은 경우는 지금 역대급으로 이렇게 금액으로 줄여 놨는데 출혈량 같은 경우는 올라갔어요네 그렇다 보니까 소재 업체 같은 경우는 재고자산 회전율 같은 경우가 역대급으로 형성이 되어 있고네 그래서 핵심은 여기에서는 에코프로 비해면 수급 이벤트 존재 그런데 첫 번째로 보자 28만 원 가격은 탈입니다.
그래서네 26만 원대 초반이 가격을 지켜주는지 보려고 하고요네 그다음 나머지 양극제 기업들 같은 경우는 예음 우선은 저는 1분기 실적 발표 기점으로 시장 반응이 있지 않을까라고 생각드는데 자 반등은 나타날 가능성은 좀 낮아 보여요네 자 반등의 가능성은 낮은데 전기차 수요 중대 부분을 시장 참여자들은 본다고 생각이 듭니다. 그렇겠죠. 그게 핵심이겠죠네네 그래서 그 부분이 나타나는지를 이제는 시장에서 주시할 것 같아요네네 알겠습니다. 아 그 한 분께서 그렇게 문의하셨는데 시총 얘기 드릴 때 저희 기준이 영업익이 아닙니다. 원래 순익 기준입니다네 순익 기준인데 익기 그러니까 순익을 보는 회사가 있고 영업익을 보는 회사가 있어요.
네네 그거는 좀 얘기가 길어질 것 같기 때문에 그래서 항상 순익 단으로 보는게 정확한 이제 피 흐름인데네 그렇죠네 회사마다 좀 차이가 있어요로 봐야 될 경우도 있긴 있는데 그거는 혹시 어 착각하실 봐 말씀드립니다. 순익으로 보는 겁니다네 그렇게 말씀을 드렸고요 전선 전력 설비 뭐 재룡 전기 급 급등하면서 뭐 이렇게 나오기 시작하네요. 와우 지금이라도 따라갑니다. 의사님 뭐 지금은 8분 응선 정도니까요. 예 8분 능선 정도니까 재룡 전기 같은 경우도 보면 대표적으로 종목 하나 볼게요 재룡 전기가 시 총액 7180 억 정도인데네 아 7천이네 716억 이네요.
지금 716억 맨 처음에 샀을 때 2,000원이 안 됐었습니다. 와 그때 참 그러면서 멕시코 공장 얘기 나오고 그 아 참 세월이 이렇게 됐네요네 7,000억네 큰 사이클 안에서 예 그러네요. 큰 사이클 안에서 이게 종목들이 이렇게 시세 하는데 시가 총에 9천억 아지는 상승이 가능해요네 9억이 예 보유하고 계신 분들은 가지고 가는 건데 여기에서 이런 식으로 윗꼬리 달면 주가 변동성이 또 커집니다네 그래서 지금 구간에서는 좀 매수할 때는 또 한 번의 조정을 기다리는 근데 이게 다 짚고 갔잖아요. 변하기도 그렇죠. 뭐 예 기회 기회가 왔고 근데 그 단가들이 보고 나서 지금 같은 경우 이렇게 좀 고가 대비해서 오늘 또 한 10% 정도 반납하는 상황인데네 들어간다는 점은 의미 있는 비중은 저는 못 들어가겠어요이 구간에서는네 그렇죠.
예 그 아이 걱정하는 건 그거죠. 상한가 들어갈 것 같아 가지고 따라가다 아네네 이런 거 하시면 안 되는데 안 돼요 안 돼요 네네 그럴까 봐 이제 그게 걱정이라서네 예 그까 이런 거 올라가게 되면 왜 그런 거 있잖아요. 아우나 저거 없는데 저거 지금이라도 들어가야 될 것 같은음 지금이라도 이게 제일 무서운 단 하거든요. 네 그냥 그게 잘 안 될까요. 그냥 아이 뭐 내 거 아니야라고 그냥 놔두고 내 거 준비하면 되지 않을까요. 근데 급등하는 종목들 나오다 보니까 지금이라도 어떻게든 하려고 하다 보니까 거기서 포오가 생기는 거 아닙니까 그렇죠네 아무튼 예 저희거 아니면 아니고 다른 거 준비하면 됩니다네 그게 맞지 않나 싶어 가지고 예 그밖에 로봇 쪽 예 로봇은 오늘 엔젤로보틱스 강합니다.
저가 이거 어 어젠가 수요일인가 한번 하아 났었나요. 이거네 엔젤 로보틱스네 일단은 제가 노리는 단가 안 왔습니다. 그 정도까지 3일 대서 이렇게 딱요 정도쯤 다 쓰면은 해볼 만 했 했는데 그냥 응 너 거기 있을 줄 알아음 그냥 갈 거야 그 가버가 버리더라고요네 엔젤러브 틱스 같은 경우는 어떻게 보십니까 뭐 매출 비교하면 시가총 1조까지 도달 가능하고요 거의 다 우선은 왔네요네 거의 다 온 상황이고 여기는 애매한 구간 같아요네 애매한 구간 지금은네 그래서 저는 그냥 바라본다라는 점이고 고유하고 계신 분들은 좀 응원하도록 하겠습니다이 종목은네네 아 응원은 하는데 더 갈까요.
그냥 쭉 매출 비교하면 레인보우 로보틱스 매출 대비 시가 총액이 종목의 매출 대비 시가 총액 비교하면 1조 2억까지 가능한데요 50% 더 단 얘긴데요 그면 지금 1조네 오늘 올랐네 1조 2차원 한데네 그건 또 보유하고 계신 분들의 영역으로 저는네겠습니다게 두겠습니다. 보니까 이게 어제부터 수급이 좀 들어왔네요. 네네 이거 약간 또 그거 되는 거 아닙니까 페이나 귀 이거 해서 막 또 시총 일조 만들어 놓고 아 막 또 이게 그 그런 거 나온 거 아닙니까 저희가 몇 번 주산 로보틱 스도 그랬고 좀 그랬던 기억이 있어서 음 로봇은 그래서 무서워요네 그렇죠.
그래서 일단은 추적해서 한번 말씀을 드려 보겠습니다. 예 그렇게 봐야 될 것 같고요 요쪽에 반도체 후공정 종목들 몇 개가 좀 들어왔습니다네 혹시 의사님 제너셈 아십니까 제너네네 어떻게 보십니까 이쪽 이쪽이네 후공정 검사 장비쪽 뭐 들어갈 수 있는 테스트가 있다 보니까 은 올해 예상되는 영 120억네 정도 되다 보니 주가는 한 1200억 시청에서는 계속 시장에서 좀 매수하는 그런 부분들이 있어요네 그래서이 종목은 16,000원 대에 반등 나왔을 때 그때 매도로 하는 걸로 하고 그 가격 도달해서네 변수가 있는지 보겠습니다. 뭐 아까 말씀드린 요인이 같아요.
장비 테스트인데로 가기는 쉽지 않습니다. 가격은 좋습니다. 자리를네 요런데네 또 볼까요. 이렇게 잠 빠지고 버틴다 샀다가음 빡네 또 이렇게 요런 자리가 또 그런데 근데 요건 못 쫓아갈 것 같고요 잘 주고 있습니다. 제가 보기에는 괜찮은데요 그 거래만 늘어나면 위쪽으로 터납니다. 이것도 hbm 아 그쪽이 hbm 자 아 갑네 맞아 맞아요죠. 콜 테스트 여기 나오면서 이제 조만간 하면 또 그런 쪽이죠. 그러다 보니까 한번 기대는 하고 있는데 그래도 지금 일단은 거래 없이 자율 반증이라도 기대감 때문에 들어온다 그러면은 뭐 4,500원부터 한 16,000원대 사이요 정도는 일단 또 챙기고 다올 준비 해되는게 맞지 않나 그렇게 봐야 될 것 같습니다.
그렇게 보시고 또 두 번째가 psk 홀링스네 이거는 그냥 그 사님 같 드면 바시 그러니까 어 사님이네 어 갑자기 가닥 해가지고네 4만 7천원에 사셨습니다네네 하시겠습니까 거는 경고도 달고 있다 보니까 상대적으로 덜 움직이는데 추가 매수 구간을 볼 거 같아요. 추가 매수를 본다네 한 4만 원대 들어오면 10 10% 더 빠지면네 안 그러면 그냥 보는 거죠. 이게 보시는 분들의 해석이 한 번씩 하이닉스를 예로 들면 15 15 만원대 매수 뭐 그 부분을 얘기하고 나서 단가가 올랐을 때 어 15만 원보다 올랐네 그런 얘기들을 하시더라고요네 근데 그 가격에 오면 추가를 하는 거고 안 오면은 원 물량을 가지고 가는 거죠.
예 그 안에서 뭐 무슨 부기영화를 누리기 위해서 뭐 위에 시세가 나는데 추격을 할까요. 저는 그 생각이 들거든요네 근데 저희가 그렇지를 못하거든요. 네게 저는 필요하다는 생각이 들어요. 만약에 4만 7,000원에 들어갔다 그러 어떻게 생각하냐면 어 2,000원이다 빠졌네 싸졌네 매수네 좀 있다가 보니까 4만 어 한 4천 원쯤 들어옵니다. 또 빠졌네 매수네 이거 전형적이 물 타이지 않습니까 그렇게 돼 버리거든요. 그니까 그런 걸맞 방지하기 위해서 기준이 좀 있어야 될 거 아닙니까 맞아 공감입니다네 그니까 그니까 이렇게 추세로 가다 보면은 한 번씩 누르지 않습니까 그럼 누를 때 이거를 대응을 잘 못 해서네 혹시나 그렇게 그냥 무조건 가격이 싸다고 매수가 아닌데 그렇게 되실까 봐 이제 걱정이 되는 상황들 있데 그래도 어데 여기는 잘 안 깰 것 같은데 한 43,500원음 여기기는 쉽게 이탈 안 하지 않을까요.
지난번에 거기 계속 그 가격에 사보겠습니다. 아 갑자기 상담 받으신 겁니까 지금네 아니 그니까 그 정도 쯤에서 그니까네 어떤 기준이 좀 있는 자리들을 만들어 가는게 좋지 않을까 싶어서 그정도 쯤부터는 추가 좀 가능하다고 봐야 될 것 같고요 지금은 그데 또 좀 줄여야 살 수 있을 것 아닙니까음 그런 것도 있기 때문에 비중 관리하시면서 보시는게 더 좋겠다라고 말씀드리고 아 하이닉스 목표가 30만 원 안 될까요. 아이 뭐 100만 원 하죠. 그럴 거면 목표가는 근데 그게 예 목표가가 올린다고 오르는게 아니다. 보니까네네 주주 분들은 너무 좋은 소식이네요네네 그냥 뭐 그냥 보겠습니다.
예 그냥 가면 좋겠죠. 근데 제일 최근에 많이 나왔던게 제가 알기로 26만 원입니다네 28만 원이 하나 있던가음 JP 모건에서 어제 나온게 26만 원입니다. 네네 조금 다들 올리겠죠. 이제 올리겠죠네 더해 다두 그러면서 이게 보실 때 가격보다 내용들 뭐 내용 보면 또 되게 좀 어렵게 써 놨다 보니까네 해석해서 말씀을 드리도록 하 가격이 지금은 목표가 는 크게 중요한 건 없는 거 같습니다네 그렇습니다. 어 그렇게 목표가는 중 예 중요한게 저희는 그냥 그래요이 정도 좀 생각해 놓고 그냥 흘러갈 수 있도록 이렇게 보는게 더 중요하지 않을까 싶어서 예 그렇게 보셨으면 좋겠고요 한솔 케미칼을 팔고 dnf 사는 거 어떻느냐 이런 얘기도 나왔었거든요음 특별히 실익은 없습니다.
둘 다 비슷하겠죠네 둘 다 비슷하게 흘러가고 지금 전공정 단의 소재는네 후공정 쪽 장비나 장비 이런 쪽보다 폭발적으로 바로 올라가지는 않을 거예요네 그리고 전공정 쪽 같은 경우를 주력으로 가서는 안 됩니다. 아직 후공정이 키맞추기 현상이 나오는 정도지 대형 it 후공정 정심이 부분은 같이 기억을 해 주셨으면 좋겠고요 그다음에 한미 반도체 같은 경우도 연결해서 말씀드리면 한미 반도체로 디스를 많이 당했었는데 예 하이닉스도 그렇고 삼성전자도 그렇고 그다음에 하나 마이크론이 상대적으로 덜하다 해서 또 뭔가 태클이 들어오는데네 보면은 이게 순서들이 다 있어요.
제가 뭐 거기에 대해서 100번 얘기할 필요는 없고 그냥 뭐 결과로 계속 보여지고 있으니까 그런 점에 대해서 궁금한 부분이 있으실 때는 물어봐주시면 거기에 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다. 거기까지 일단 봤고요 여기까지 말씀드렸고요 LS 일렉트릭 분위가 들어왔습니다네 이쪽도 그쪽이 이쪽도 전력기기 쪽인데네 어 저런 차트가 무서워요네 그렇죠. 뛰어내려 있도 있어서 다가네 그러니까 사님 같은 경우는 이거를 한 8만 아까 그 아 너무 너무 돈 많이 버 하면 안 돼요 예 9만 2,000원에 사셨습니다네 지금 한 한 6% 7% 수이 나 네 그냥고 지금 고긴 한데 여차하면 줄여줘요네 여차하면 이게 무서워요 와 이것도 일상적인 차트가 아니에 이것도네 이것도 그냥 꾸역꾸역 좀 누가 끌어올린 거죠.
아 기관 기금네 이런 식으로 아 연기금이요네 거기 붙은 3호 펀드까지네 그럼 이런 거 연기금 매수 안 들어온다 그러면 주가가 반대로 갈 수도 있겠죠. 좀 변동성은 커질 수 있습니다. 먼저 목에 차서 이제 올라 올라오는 구조라서 예 HD 현대 일렉이 한번 비교를 아 일렉이 비교는 아니겠구나 좀 저 그거 그거보다 얘는 좀 또 독특하더라구요 얘 구조가 뭐 전기차 충전 쪽도 같이 결합되 있는 그런 변합 시스템은 또 얘네가 1등이라고 하고 있고 뭐 참이 오묘한 회 사긴 합니다데 워낙 LS 묵직한 걸 알고 있기 때문에 LS도 계속 가긴 가네요.
똑같이 네네 이쪽도 같이 똑같아요. 연기금이 또 그렇게 매수 들어오네요. 그렇죠네 쪽 막 13만 원대 이런 때 갔을 때는 저는 매도를 할 거 같아요. 초전도체 때문에 올랐던게 한번 그때 살려주는 흐름이 이번에 변화기 전선 이쪽으로 나오는거다 보니까 아 예 예 그고 1등 1등 쪽네 조건 저는 1등 또는 제일 실적에 대해서이 산업이 좋아질 때네 확 좋아지는 쪽이 있잖아요네 그게 이제 1등 쪽은 HD 현대 일렉트릭이 확 조아지는게 뭐 재룡 정기 이런 이런 쪽처럼 예 업종 볼 때 그 두 가지 갈래를 좀 같이 봅니다네 그렇습니다네 그래서 그 정도로 보고 어 가지겠다고 말씀을 해 주셨고요 어 그래서 일단은 보시되 변화 나오게 되면 언제든지 또 대응할 수 있게 그렇게 보셔야 될 것 같습니다. 이런 건 또 그러다가 좀 흔들릴 것 같아요네
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