저자: 미상 · 한국인
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엔비디아는 아직 고점 매도 타이밍이 아니며 다음 주경 장중 조정 가능성 언급. 엔비디아 포워드 PER 약 30으로 과도하지 않다고 봄. 애플의 GPU 수요 가능성 언급. 엡삼(EPAM)은 IT 컨설팅 실적 개선 기업으로 전쟁 리스크로 주가가 부진하나 장기 긍정 평가. 브로드컴은 AI 칩 수요 수혜로 추천.
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엔비디아 매도 시점 전망 어떻게 보냐고 저한테 물어보셨는데요. 이게 관건이죠. 이제 언제 팔까 근데 솔직이 매도할 만한 타이밍이 안 온 거 같아요. 제가 보면 저는 개인적으로 아직까지는 그래 보이지 않습니다. 왜냐면 뭐 뭐 어떤 혹자가 얘기했던 뭐 경쟁을 얘기하는 분도 있고 그다음에 뭐 법을 너무 세다 너무 너무 뜨겁다고 말씀하시는데 그래서 약간 쉬는게 다죠. 지난번에 한번 잠깐 조정 받을 때 거의 강부 약과 정도 많이 하락하면 밖에 안 빠졌죠. 그다음에 또 힘을 켜서 올라오기 때문에 전형적인 센 종목의 모습이 아닌가 아직까지는 그렇습니다.
그러니까 굳이 이렇게 센 종목을 가지고 빠르게 던질 어떤 그런 마음 갖지 마세요. 여기게 더 보시면 좋을 것 같고 아까 제가 얘기한 대로 물론 이제 또 얘기들은 많이 분들 얘기하겠지 저것도 까분다 말씀하시는데 제가 저번에 얘기했죠. 여러분들은 진짜 비디아 다 기억하시겠지만 엔비디아를 제가 뭐 어제 얘기한 얘기한 것도 아니고 많이 많이 봤으니까 근데 제가 보기에는 엔비디아가 다음 주 정도면 장중이 한번쯤 갔다 올 거 같아요. 저는 개인적으로 근데 그게 다 아니니까 갔다 오면 갔다 오는가 보다 보시면 될 거 같고요 그냥 뭐 글쎄요 언젠가 조금 여러 가지 상황을 보면 고점에 근접하는 상황이 나오겠죠.
맞죠. 이사님 언제가는 그렇죠. 지금 뭐 아직은 아닌 거 같고 이게 뭔가 이제 버블이나 붐 뭐 좀 과하다 싶을 정도 가려면은 그래도 뭐 포워드 피이 어느 정도 더 올라가야 되지 않을까 그 생각 지금 아마 지금 얼마일까요. 지금 복가 30입니다. 포드 PR 포드 PR 30이면 와 엄청 안 비싼 건데 30이면 그까음 30 마 조 더 예 조금 더가 뭐 조금 더 줄 수도 있겠죠. 만약 지금 그니까 비슷하게 지금 앞서 이제 미즈가 이야기했던 것도 그거잖아요. 다른데 지금 보시면 브로드컴 브로드컴 24.77 어 브로드컴네 24.75 예 75 뭐 그 주가 따라니까 AMD 뭐 좀 37점 뭐 이렇게 높으니까 38 예 그렇죠.
추 이제 비슷한 흐름으로 보면은 그렇게 높은 편이 아니라서 뭐라 좀 그렇거든요음 그죠. 아침에 또 위원님이이기 말씀하시더라고요 코스트코는 더 높다고 코스트코 볼까요. 한번 코스트코 코스트코는 45배 45배 근데네 별로 이렇게 비싸다는 말씀 안 하시잖아요. 그러니까 코스트코는네 이게 이제 뭐 약간 이제 이게 다르죠. 그죠. 다른 거죠. 다른 거 다른 건데 일단 아까 말씀 비교 비교 대상 아닌데 어쨌든 예 그래서 뭐 그래서 뭐 지금 의 뭐 매도 시점을 논하게 아직 이르지 않나 이른 거 같고요음네 적어도 못해도 제가 이제 저번 그 설명할 때 그까 25년 이후 25년 빠 제일 최악이 최소 최소 이제 20 그니까 월세 월가에서 예상하는 25년부터 뭔가 이제 매출이 둔화되는 거 아니야 뭐 이런 거거든요.
25년부터 네음 그뭐 이제 그 그다음부터 해서 계속 그 추적을 하겠죠. 그러면은 정말 그렇게 되는지 안 되는지 오해 만약 가이던스가 이렇게 뭐 나올 때마다 25년이 수정되는지만 보면 될 거 아닙니까 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그니까 그러면 주가는 더 움직일 수 있는 거겠죠. 근데 만약 지금의 월가 예상대로 매출 수준이 유지되면 아마 어 조금 뭐 더 올라가기 힘들 수도 있겠죠. 음 전망대로 그데 아직은 아직은 이제 24년 초반이기 때문에 어떻게 되지 그 올라갈 수도 있는 부분이 생기는 거죠. 그걸 저는 이제 뭐 제 생각에 애플이 엄청 또 샀지 않았을까 생각이 들 어 그래요.
어 그 아니 그니까 그 아이폰 16에 맞춰 가지고 뭔가를 내놓으려면 이건 뭐 그렇지 그 뭔가 이제 주도권을 잡아야 는 입장에서는 잡으려면 빨 그 GPU 그 많이 사서 그렇다고 얘 지금 애플이 클라우드를 하는 것도 아니고 그렇죠. 그 예 뭐 그래서 그렇기 때문에 이제 자체적으로 뭐 데이터 센터를 하든 뭘 한개 뭐 이렇게 하더라도 칩도 이제 그 GPU 관련 칩을 할 수 있는 것도 아니지 않습니까 당장 음네 비디 가로 뭐 비싸게 주고 아니면 최신 거를 자기 라인 뭐 일부 비워서 뭐 그 3단짜리 막 만들어 달라고 할 수도 있는 거고음 그러지 않았을까 최신 칩을 그까 서프라이즈가 또 나올 수 있는게 애플 때문에 나오지 않을까는 생각도 하거든요음 급하니까 저기가음 애플이 급해서네 그렇습니다.
일단은 하시고 저는 이제 최근에 파신 분들은 어떤 출력 의미 때문에 판게 아니고 무서워서 판게 아니고 그냥 스스로 조급함에 매도한게 아닌가 왜냐면 지금 그 비다 주가를 최근에 보면 출장이 별로 없어요. 크게 출력인 막 막 진짜 막 무서울 정도까지 그 안정적으로 움직였다 저 보고 있거든요. 그래서 너무 두려워하지 마시고 잘 보시면 좋을 것 같고 지금 너 너도나도 지금 목표 주가 올리는 상황이니까요. 어 끝까지 한번 가보시면 좋을 것 같습니다. 그 과거에도 보면 아무리 좋은 수익률을 보였던 기업도 마지막까지 살아 있는 분이 거의 없는게 문제였죠.
근데 여러분 한번 엔비디아는 끝까지 살아서 한번가 갈 때까지 가보시죠라는 말씀드립니다. 어제 팬을 좋게 얘기했는데 혹시 팬을 자세하게 왜 좋은지 설명 가능하실까요. 이팬 관련해서 어 제게 영상이 전문 옛날거다 예 나중에 자세하게 이을 좋게 생각하지 설명이 가능하냐 물어보셨는데 제가 한번 설명해 드렸죠. 이행은 다른 거 말고요 바로 이걸 보 보여 드립니다. 실적을 보여 드릴 건데 일단 실적이 좋은 기업에 은요 실적이 좋아지는 기업이고 지금 보시는 것처럼 대부분 다 EPS 매출 비 저기 실적을 비트 했던 그런 기업이고 EPS 보시면 아시겠지만 그게 큰 차이가 없어요.
없습니다. 그 왜 빠지냐 많이 하락한 이유가 뭐냐 전쟁이 가장 커요 저번에 겠지만 벨라루시 그다음에 우크라이나 쪽에 있는 직원들 옆에 있는 그쪽에 있는 직원들이 많아요. 다수에 아직까지 힘들고 그래서이 팬은 아직까지 인어 이런 감원이 없는 그런 기업이죠. 인건비가 싸니까 좋았죠. 예전 예전에 좋았는데 지금 완전히 전쟁 때 힘들어지고 있고 아까 말씀하신 엑센추어 it 컨설팅에 큰 님이죠. 그거의 동생이 패입니다. 이패 똑같은 기업이고 근데 이건 작은 동생이라고 보시면 좋을거 여전히 지금 어 아이디 컨설팅을 도와주고 있는데 특히 여행 쪽 그다음에 금융 쪽도 많이 도와주기 때문에 특히 금융 쪽 아를 도와주면이 기술은 인증받은 거죠.
그래서 이쪽 일부 직원들이 누구냐 포스에 있던 직원들이 많이 와 있어요. 여기에 그니까 결국에는 뭐냐면 it 쪽으로 강세를 보여주고 있는 그런 기업인데 단점은 전쟁 때문에 머리가 아프다 설명 드렸고요 오늘또 나왔던 보고 가 있는데 한번 잠깐 제가 카페에서 보여 드릴게요에 이건 뭐냐면 여기 나 건데 한번 카페에서 저 저 적가 드리겠습니다. 제기한게 아니고 이거를 저희 그 연합에서 올라 글인데 한번 제가 공유할게요 요즘에 연합이 그 기사가 좋은게 많았어요. 번 보겠습니다. 여기 아까 봤는데 또 금방 흘러갔네 네 예 요건 제가가 한번 보고 같이 공유하겠습니다.
여기 보시면 실적을 좋아지는 경로 또 리포트가 나왔어요. 예 그러니까 실적은 좋다 다시 한번 얘기하지만 아이팅 컨설팅이이 좋아지는게 이게 보통 팬데믹 때 아주 잘 나갔던 기업이 왜냐면 팬데믹 때 일을 못 하다 보니까 그때 아를 많이 바꿨죠. 회사 내에서 근데 많이 쓰던 그런 건데 잘 가다가 잘 가다가 제 기억에 700까지 가다가 SM 500에 편입이 됐고 더 올라가다가 갑자기 터진 전쟁 때문에 하루 만에 반통 어 하루 만에 반통만 엄청나게 빠졌죠. 그러니까 그때 그다음부터 약간 힘이 빠져 있는 그런 모습 보이는게 회입니다. 여전히 저는 잘 좋아 좋은게 믿고 있고 전쟁 끝나면 어제 얘기했듯이 아 두 배 간다는 것을 내기했는데 여기서 또 많은들이 두 배 간데 이런게 아니고 어제 질문하신 분의 얘기를 들어 갖고 앞세 앞에 있지만 알면 제가 하겠냐는 거죠.
알면 제가 이거 하겠습니까 이거하지 근데 아무도 모르는 거지만 굳이 얘기하자면 요런 기업이 두배 갈 수 있을 것 같다는 거 얘기한 겁니다. 예 그렇게 좀 보시면 될 거 같고 아마 다 알아서 판단하실 거니까 거기까지 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 브로드컴 마벨 테크놀로지 몽고디비 금일 시적 발표 하나를 일정기 가지고 간다면 어떤게 개체 될까요. 시제이 잘 나오면요 어 잘 나온다는 가정에서는 브로드컴 제일 좋은 거 아닙니까 현재는 예 브로드컴이 가장 비디 보유중인데 비디아 보유 중인데 상관 없습니까 오 한간 없죠. 이제 왜냐면 그 데이터센터 뭐들이 큰 그 클라우드 3개 하이퍼스킬들이 뭐 자체 칩을 만들거나음 이럴 때 이제 브로드컴은 꼭 필요하니까음네 마벨 아지는 안 필요할 수도 있죠까지는 저는 별로 예 근데 이제 컴은 그 설단 에서 필요하죠음 애플을 도와주는 것도 결국엔 브로드컴 이었으니까 아 왜 브로드컴이 예전에 애플 와이파이나 했지 뭐 있었습니까 갑자기 이젠 그 AI 때문에 확 올라온 종목이죠.
우리게 얘기지만 브로드컴 정말 아주 용란 기업이죠. 개천에서 아 저는 그렇게 봅니다. 왜냐면 그전에 바 별로 별로 없었 볼게 없었거든요이 기업은 좋아지는 기업이니까 저도 역시 브로드 컴을 추천합니다. Ah y
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