저자: 미상 · 외국인
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캐시 우드(ARK Invest)의 최신 상위 10개 보유 종목(Robinhood, Palantir, Shopify, Coinbase, Tempus, Roku, Teradyne, CRISPR, AMD, Tesla)을 소개하고 각 종목의 투자 논리와 최근 매수·매도 내역을 설명. 과거 수익률은 3년 +79%, 5년 -42%, 10년 +277%로 언급. 진행자는 우드의 포트폴리오를 '미래 지도'로 참고하되 높은 변동성을 감수할 수 있는지 판단하라고 결론.
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여러분, 월가에서 가장 독특하고 논쟁적인 투자자가 누구일까요? 바로 캐시 우드 누나죠. 이 분이 운용하는 ARK의 3년 수익률은 79%이고, 5년 수익률은 마이너스 42%, 10년 수익률은 277%입니다. 호황기에는 천재처럼 보였고, 불황기에는 그만큼 비난을 받았습니다. 그런데 좋아하든 싫어하든, 이분은 드문 재능이 있습니다. 시장을 미래에 대한 토론으로 바꿔놓는다는 겁니다. 그리고 혁신이 경제를 재편할 주된 힘이라고 믿고 투자하죠.
그래서 오늘은 ARK의 ETF 여섯 개 라인업 전체에서 캐시 우드의 보유 종목 상위 10개를 모아봤습니다. 10위부터 가장 많이 담고 있는 1위까지 하나씩 살펴보겠습니다. 각 기업이 무슨 일을 하는지, 캐시가 왜 그렇게 큰 비중을 두는지, 그리고 ARK가 그 종목을 늘리거나 줄이는 게 무슨 의미인지 설명드리겠습니다. 바로 본론으로 들어가죠.
로빈후드는 캐시가 말하는 '금융의 미래' 베팅 중 가장 분명한 종목입니다. ARK 전체 라인업에서 약 3억 7,140만 달러 규모, 비중은 약 3.07%입니다.
이 종목이 ARK에 어울리는 이유는 단순합니다. 로빈후드는 단순한 증권 앱이 아니라 행동 플랫폼입니다. 젊은 투자자 대규모가 투자와 거래를 시작한 곳이죠. 캐시의 논리는, 로빈후드가 다음 세대의 대표적인 디지털 지갑이 되어 은행, 투자, 소비를 하나의 금융 슈퍼앱으로 통합할 거라는 겁니다.
캐시는 특히 로빈후드의 예측시장 진출과 다각화된 수익원에 강세를 보입니다. 암호화폐 가격이 떨어져도 높은 거래량을 수익으로 바꿀 수 있기 때문이죠.
가장 최근 매수는 2026년 2월 2일로, ARK가 36만 3,317주, 약 3,610만 달러어치를 대량 매수했습니다. 이는 2026년 1월 말의 꾸준한 매수 흐름을 이어가는 것으로, 업종 역풍에도 이 종목에 대한 높은 확신을 보여줍니다.
팔란티어는 약 3억 8,380만 달러 규모, 비중은 약 3.17%입니다. 아주 캐시다운 종목이죠. 정부, 국방, 기업용 AI가 만나는 지점에 있습니다. 진짜 플랫폼이 형성될 수 있는 자리입니다.
ARK가 그리는 그림은, 팔란티어가 데이터 워크플로와 AI 모델로 기관의 의사결정을 돕는 운영 계층이 된다는 것입니다. 다만 최근 ARK는 팔란티어 보유량을 줄이고 있습니다. 주가가 사상 최고치로 치솟아 지난 1년간 150% 이상 올랐기 때문입니다. 캐시는 차익 실현을 하고 있는 셈이죠. 이는 ARK의 표준 전략입니다. 포트폴리오에서 너무 커진 승자 종목을 팔아 자금을 다른 저평가 기회로 재배치하면서도 핵심 포지션은 유지하는 방식입니다.
가장 최근 활동을 보면, 2026년 1월 ARK는 팔란티어를 약 5만 8,000주 매도했습니다. 2025년 후반에도 11월에 약 3만 8,000주를 팔았고, 10월에는 소량씩 나눠 팔았습니다.
쇼피파이는 약 3억 9,330만 달러, 비중은 약 3.25%입니다. ARK는 이커머스가 끝나지 않았고, 진짜 승자는 마켓플레이스가 아니라 인프라라고 보고 있습니다.
쇼피파이는 사실상 가장 인기 있는 커머스 운영체제입니다. 온라인 상점, 결제, 물류 연동, 마케팅 도구, 그리고 판매자가 사업을 운영하도록 돕는 백엔드를 제공하죠. 캐시는 특히 쇼페이(Shop Pay)에 강세를 보입니다. 가속 결제와 할부 대출 기능인데, 기존 결제 수단과 경쟁하는 지배적 디지털 지갑이 되고 있다고 봅니다. 디지털 지갑이라는 투자 테마에 딱 들어맞는 셈이죠.
ARK는 2025년 후반과 2026년 1월에 강한 랠리 이후 차익 실현을 위해 쇼피파이를 줄였지만, 2026년 2월 초에는 다시 매집으로 돌아섰습니다. 2월 2일과 3일 이틀간 약 35만 2,700주를 매수했습니다.
코인베이스는 약 4억 2,510만 달러, 비중은 약 3.52%입니다. 이는 암호화폐를 투기가 아니라 인프라로 보는 ARK의 베팅입니다. 캐시의 시각에서 코인베이스는 규제된 관문입니다. 보관, 컴플라이언스, 접근성, 그리고 점점 토큰화될 금융 시스템의 레일을 제공하죠.
ARK는 보통 주가가 떨어질 때 코인베이스를 사 모으지만, 최근에는 방향을 바꿔 공격적으로 매도하고 있습니다. 캐시는 코인베이스에서 자금을 빼서 다른 암호화폐 관련 자산에 투입하고 있는 것으로 보입니다. 더 나은 상대가치가 있다고 판단한 곳들이죠. 구체적으로는 디지털 자산 플랫폼 불리시(BLSH)와 스테이블코인 발행사 서클입니다.
2026년 2월 5일과 6일, ARK는 두 차례 대규모 매도를 실행했습니다. 목요일에는 약 11만 9,000주, 1,740만 달러어치를 팔았고, 금요일에는 13만 4,472주, 2,210만 달러어치를 추가로 팔았습니다.
템퍼스는 약 4억 7,020만 달러, 비중은 약 3.89%입니다. 템퍼스는 ARK의 헬스케어 AI 표현입니다. 핵심 개념은, 지저분한 임상 데이터를 쓸 수 있는 형태로 바꿀 수 있을 때 AI의 가치가 극대화된다는 것입니다.
캐시의 유전체와 헬스케어 관점은 언제나 플랫폼에 관한 것이었습니다. 하나의 약이나 제품이 아니라, 규모가 커질수록 개선되는 데이터 기반 시스템이죠. 캐시는 템퍼스가 임상 데이터와 분자 데이터를 모아 거대한 데이터 해자를 구축했고, 정밀의학의 운영체제를 만들고 있다고 봅니다.
ARK는 2026년 초에 걸쳐 템퍼스를 공격적으로 매집해 왔습니다. 2026년 2월 4일에는 약 4만 7,500주, 거의 2,280만 달러어치를 대량 매수했습니다.
로쿠는 약 4억 7,420만 달러, 비중은 약 3.92%입니다. 캐시의 로쿠 투자 논리는 유통에 관한 것입니다. 로쿠는 단순한 스트리밍이 아니라 커넥티드 TV의 운영체제 계층입니다. 그 계층이 관심, 콘텐츠 발견, 광고 인벤토리를 통제하죠. 광고가 스트리밍과 커넥티드 TV로 계속 이동한다고 믿는다면, 콘텐츠 기업들이 관심을 두고 싸워도 시청 환경을 장악한 플랫폼 계층은 매우 가치가 커질 수 있습니다.
ARK는 더 넓은 리밸런싱 전략의 일환으로 로쿠 노출을 줄여왔습니다. 2026년 2월 6일 금요일, ARK는 로쿠를 약 14만 1,930주, 약 1,220만 달러어치 매도했습니다.
테라다인은 약 4억 8,430만 달러, 비중은 약 4.01%입니다. 이는 ARK의 산업 기술 관점입니다. 테라다인은 세계가 연산과 자동화, 테스트 및 검증 규모를 키울수록 더 중요해지는 무대 뒤편에 있습니다. 칩이 고도화되고 AI 하드웨어 규모가 커질수록 실패의 비용이 커지고, 신뢰할 수 있는 테스트 장비에 대한 수요도 더 중요해집니다.
그래서 이런 병목 기업이 사람들 생각보다 더 중요할 수 있습니다. 캐시는 공급망의 필수 영역에 조용히 자리 잡은 종목을 좋아하는데, 테라다인이 그 논리에 맞습니다. 다만 ARK는 테라다인 지분을 꾸준히 팔아 확신이 더 높은 AI 및 반도체 종목으로 자금을 옮기고 있습니다. 2026년 2월 6일 금요일에는 약 10만 3,568주, 약 2,810만 달러어치를 팔았습니다.
크리스퍼 테라퓨틱스는 약 4억 9,870만 달러, 비중은 약 4.12%입니다. ARK 라인업 전체에서 가장 ARK다운 DNA를 가진 종목 중 하나입니다. 캐시의 유전체 관점은, 헬스케어가 장기적인 증상 관리에서 진짜 치료로 옮겨가고 있으며, 시간이 지나면서 생물학이 공학의 한 분야가 된다는 것입니다.
크리스퍼는 플랫폼 개념입니다. 유전자 편집이 더 안전하고 정밀하며 확장 가능해지면, 승자는 치료제 하나만 파는 것이 아니라 치료제 파이프라인을 구축할 수 있습니다. ARK는 2026년 1월 말부터 2월 초까지 크리스퍼 베팅을 꾸준히 늘려왔습니다. 1월 30일과 2월 초에 걸쳐 ARK와 ARKG ETF의 포지션을 늘리기 위해 상당한 규모의 매수를 실행했습니다.
AMD는 약 5억 2,450만 달러, 비중은 약 4.34%입니다. AMD가 2위라는 건 ARK가 AI 연산을 한 회사의 이야기로 보지 않는다는 뜻입니다. 시장은 엔비디아를 기본 승자로 볼 수 있지만, 인프라 구축 규모가 워낙 커서 고객들은 성능, 공급, 가격 측면에서 대안과 복수 공급처를 원합니다.
AMD의 위치는 중요합니다. 데이터센터의 CPU와 AI 워크로드용 가속기 양쪽에 걸쳐 있기 때문입니다. 캐시는 인프라 계층의 플랫폼 구축자를 좋아하는데, 파동이 진짜라면 인프라 종목이 먼저 끌어올려지기 때문입니다. AMD를 많이 담는 이유에 대해서는 별도 영상을 만든 적이 있으니, 우측 상단 카드를 클릭해 보셔도 좋습니다.
ARK는 AMD가 4분기 실적과 매출 추정치를 웃돌았음에도 실적 발표 후 급락한 뒤 저가 매수에 나섰습니다. 가이던스가 시장의 높은 기대에 미치지 못하면서 주가가 대략 9~17% 떨어졌습니다. 2026년 2월 4일, ARK는 약 14만 1,108주, 약 2,830만 달러어치를 대량 매수했습니다.
테슬라는 압도적으로 가장 큰 포지션입니다. 약 11억 달러 규모, 비중은 무려 9.44%입니다. 캐시의 테슬라 논리는 자동차가 아닙니다. 자율주행, 로보틱스, 그리고 대규모 실세계 AI입니다. 그의 관점에서 테슬라는 운전을 소프트웨어로 바꾸고, 제조를 고기술 플랫폼에 가까운 무언가로 바꿀 수 있는 회사입니다.
ARK는 로보택시 네트워크의 출시를 테슬라 다음 성장 단계의 핵심 촉매로 봅니다. 캐시 우드는 '빅 아이디어 2026' 보고서에서 테슬라를 최고 확신 종목으로 재확인했습니다. 자율주행 플랫폼이 월가가 아직 제대로 모델링하지 못한 고마진 매출을 만들어낼 것이라고 전망했죠.
그래서 1위입니다. 닻 같은 종목이고, 논리가 맞아떨어졌을 때 상승 여력이 선형적이지 않기 때문에 ARK가 변동성을 견디며 들고 가는 이름입니다. 테슬라는 ARK 포트폴리오의 10%를 넘으면 ARK가 능동적으로 리밸런싱하는 포지션이기도 합니다. 2026년 2월 4일, ARK는 테슬라를 약 3만 5,766주, 약 1,510만 달러어치 매수했습니다. 흥미롭게도 이 물량은 RKX를 위해 샀으며, RKK와 RKQ 펀드에도 추가됐습니다.
핵심은 이겁니다. 캐시 우드를 게임처럼 따라 사지 마세요. 그의 포트폴리오를 미래의 지도로 활용하세요. 같은 테마가 계속 집중되어 보인다면, 즉 AI, 컴퓨팅, 자율주행, 헬스케어, 유전체, 암호화폐 레일, 차세대 금융이 반복된다면, 이는 일관된 세계관입니다. 그러면 여러분의 과제는 이렇게 정리됩니다. 이 세계관에 동의하는가, 그리고 그것을 붙들고 있기 위해 필요한 변동성을 견딜 수 있는가. ARK의 접근법은 혁신 상승기에는 천재적으로 보일 수 있지만, 위험 회피기에는 고통스러울 수 있습니다. 그게 조건입니다. 높은 확신에는 높은 낙폭이 따라옵니다.
시청해 주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨길 바랍니다.
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