저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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웅덩이매매법 10월 마감 포트폴리오를 공개. 10/15 약 1억 2,260만원 → 11/1 약 1억 3,000만원, 약 700만원 수익. 2배 레버리지 QLD(비중 64%)와 SSO(20%)를 장기 보유하며 9월 조정장에서 분할 매수. 스윙 종목(SOXL, TECL, TQQQ 등)은 일부 매도해 20~23% 수익 실현, 메타는 단기 스윙 1.5% 수익 후 청산, 애플은 수익 투자 진입. 현재 단기 고점 부근으로 보지만 방향은 예측 불가하다며 대응만 하겠다는 입장.
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10월 15일 기준 총자산은 약 1억 2,260만 원이었고, 11월 1일 현재 약 1억 3,000만 원이 되었습니다. 약 700만 원 정도의 수익이 발생했습니다. 안녕하세요, 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨롭몽입니다. 오늘은 11월 1일이어서 10월 마감 포트폴리오를 공개해 드리려고 합니다.
장기 투자 종목인 QQQ와 SSO를 제외하고, 새로 편입한 레버리지 스윙 투자 종목들의 비중과 구성도 일부 바뀌었습니다. 스윙 투자 종목에 대해 매도 영상을 올렸더니 댓글 중에 "그냥 바이앤홀드 해도 좋겠다", "세금은 괜찮으신가요?"라는 질문이 많았습니다. 제 영상에서 늘 말씀드리지만, 스윙 투자는 전체 자산의 10% 이하로만 운용합니다.
스윙 투자는 수익을 극대화하기 위한 목적이라기보다, 매수와 매도에 대한 욕구를 채우는 용도입니다. 이렇게 운용하면 세금 문제도 크지 않고, 제 큰 비중은 장기 투자 종목이기 때문에 바이앤홀드에도 문제가 없습니다.
포트폴리오를 보기 전에, 이번 조정장에서 제가 매수했던 타이밍을 다시 설명드리겠습니다.
**QLD (나스닥 100 2배 레버리지)**
- **2차 매수 타이밍:** 2월 중순, 60일선 부근까지 내려왔을 때 투자 비중의 50%를 5일 동안 나누어 매수했습니다. - **3차 매수 타이밍:** 10월 초 120일선 부근에서 남은 50%를 매수했습니다. 약 10일 동안 분할 매수 계획을 세워 진행했습니다. - 이후 추가 매수 없이 보유하며, 현재 신고가를 갱신하는 흐름을 즐기고 있습니다.
2차 매수 때는 약 70만 7천 달러 수준에서 5일 동안 분할 매수했습니다. 만약 투자하고 싶은 금액이 500만 원이었다면 250만 원을 50만 원씩 5일에 나누어 매수하시면 됩니다. 3차 매수 때는 121선 부근, 약 73달러 수준에서 매수를 완료했습니다. 2차 매수에서 200만 원을 이미 투입했기 때문에, 나머지 250만 원의 50%인 125만 원을 분할 매수하셨으면 됩니다. 이렇게 하면 예상 평단가는 4만 원대 초반 정도가 됩니다(예시 기준). 이후 꾸준히 상승하면서 현재 수익이 나고 있습니다.
웅덩이 매매법 프리미엄 멤버십 방에서도 9월 조정장에 신규 진입한 분들이 많았는데, 대부분 수익률이 10%를 넘었습니다. 같이 영상을 보고 매수해서 수익을 확인하고 계신 분들은 댓글을 꼭 남겨 주세요.
**SSO (S&P500 2배 레버리지)**
- 9월 중순 웅덩이 매매법 2차 매수 타이밍에서 현금의 50%를 5일 동안 분할 매수했습니다. - 10월 초 121선 부근까지 내려왔을 때 3차 매수 타이밍으로 나머지를 매수했습니다. - 이후 상승하는 구간은 즐기면서 관망하고 있습니다.
9월 중순 검은 박스권에서 2차 매수를 시작했고, 이후 조정 구간에서 3차 매수 타이밍이 와서 정해진 비중을 분할 매수했습니다. 이때 가격은 약 123달러 수준이었습니다. 2차 매수 타이밍까지만 조정을 받고 올라갔다면 거의 저점에서 매수한 셈이고, 지금처럼 3차 타이밍까지 내려왔다면 예상 평단가는 2차와 3차의 중간보다 살짝 위 정도로 보시면 됩니다. 이후 상승하여 현재는 관망 중입니다.
어차피 저점에서 적립식으로 장기 투자하는 것이므로, 신규 진입 구간은 이렇게 이해하시면 됩니다. 결국 신고가를 갱신한 뒤 그 이후 조정부터는 마음 편히 버틸 수 있습니다.
총자산은 약 1억 3,000만 원입니다. 9월 조정장이 많이 닮아 있어서 수익이 빠르게 올라오고 있습니다.
보유 종목은 다음과 같습니다.
- **장기 투자 종목:** QLD(2배 레버리지), SSO(S&P500 2배 레버리지) - **수año 투자 버전 진입 종목:** WBA - **기타 소액 종목:** 이번 계좌에 담긴 종목들로, 최소 내년까지는 건드리지 않고 그대로 홀드할 생각입니다.
WBA 중 절반은 부동산 목적 때문에 12월에 매도할 계획이고, 나머지 절반은 이번 개장 때문에 내년까지 들고 갈 계획입니다.
포트폴리오 비중을 보면 QLD가 64%로 압도적으로 높고, SSO가 20%입니다. 장기 투자 종목을 합치면 약 85% 정도입니다. 스윙 투자를 얼마나 작게 가져가는지 아시겠죠. 세금에 대한 걱정도 크지 않고, 제 욕구도 충족하면서 수익을 극대화할 수 있는 바이앤홀드 구조입니다.
10월 포트폴리오는 좀 늦게 공개했는데, 10월 15일과 11월 1일을 비교해 보겠습니다.
- 10월 15일 총자산: 약 1억 2,260만 원 - 11월 1일 총자산: 약 1억 3,000만 원 - 차이: 약 700만 원 수익
종목별로 보면 SSO와 SOXL은 변함없이 유지 중입니다. TQQQ는 약 100만 원 정도 비중이 줄었는데, 잠결에 100만 원어치를 매수하려다 실수로 매도하면서 분할 매도가 되었습니다. 카카오는 약 0.5% 수익 구간까지 올라왔을 때 겨우 빠져나왔습니다. TECL과 TQQQ 비중도 줄었습니다.
이유는 1번 계좌에서 TECL, SOXL 등 세 종목을 모두 매도했기 때문입니다. 지난주에 매도했고, 세 종목 모두 수익률은 약 20% 정도였습니다. 다른 계좌는 그대로 두고 있지만 비중이 작아서 내년에 매도할 계획입니다.
SOXL과 BULZ는 수익률 23%에 전략적 매도를 완료했습니다. 그리고 영상에서 곧 말씀드리려고 했는데, 프리미엄 멤버십 방에서는 실시간으로 공유했던 대로 페이스북(메타)을 스윙 투자로 진입해 1.5% 정도 짧게 수익을 보고 나왔습니다. 현재는 애플을 단기 수익 투자 구간으로 진입해 있습니다.
현재 저는 단기적으로 고점 부근에 있다고 생각합니다. 다만 여기서 머리가 어디인지는 아무도 모릅니다. 얼마나 더 올라갈지, 아니면 목요일 발표 이후 떨어질지 아무도 알 수 없습니다. 예측은 의미가 없고, 우리는 그저 대응할 뿐입니다.
지금은 계좌가 오르는 것을 즐기고, 우리에게는 시간이 무기인 만큼 다음 5일 기회를 기다리는 것이 수익을 얻을 확률이 높은 방법입니다. 모두 오를 땐 즐기고, 웅덩이에서는 "사고, 팔고, 웅 하고, 주식은 웅덩이에서 주워 담는다"는 원칙을 지켜 주시기 바랍니다.
오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 새로운 한 주 힘차게 보내시고, 내일 영상에서 뵙겠습니다.
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