저자: 전태룡 · 한국인
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트럼프 관세 리스크와 미증시 경계 시그널로 시장 하락 가능성을 제기. 코스피·코스닥·가상화폐 동반 급락, 삼성전자·하이닉스 차트 붕괴, 엔비디아·마이크로소프트·애플 추세 훼손을 근거로 제시. 자신의 롱숏 ETF 포트폴리오는 레버리지 익절·인버스 보유로 수익을 냈다고 주장하며 신규 매수는 관망 권고. 브로드컴 급등 후 오버슈팅, 테슬라 주가 약세 언급.
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안녕하세요, 여러분 반갑습니다. 실전 투자 대회에서 여러 번 우승한 슈퍼개미 주식 트레이더 전태룡입니다. 지금 함께 공부하는 곳에서는 제 이름과 얼굴을 공개했고, 앞으로 한국경제TV를 통해 새로 나온 앱으로 여러분과 함께할 예정입니다. 일단 오늘 시장이 많이 무겁죠. 최근에는 시장의 상승 가능성을 함께 공부했는데, 어제 시장에 부정적인 시그널이 발생했습니다. 이틀 전 "미증시 경계 시그널, 폭락 가능성 발생, 엔비디아·테슬라·마이크로소프트를 보면 답이 나와 있습니다"라는 영상으로도 함께 공부했죠.
이건 하루만 공부할 내용이 아니고 매일매일 공부하셔야 합니다. 많이 공부하셨으리라 생각합니다. 그때 테슬라를 지금 사면 안 되는 이유도 함께 살펴봤습니다. 시장이 안 좋은 상황에서 멤버십에서 그동안 공부해 온 종목들도 시장이 빠지면 함께 하락할 수 있으니 리스크 관리가 필요합니다. 오늘은 시장이 어떤 방향으로 갈지, 어떻게 매매해야 할지 함께 공부해 보겠습니다. 들어가기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.
오늘 시장 흐름을 보면 LG에너지솔루션, 코스피 모두 빠지고 있습니다. 거의 다 빠지고 있죠. 삼성전자 차트도 지난번에 함께 공부했던 것처럼 붕괴되는 모습입니다. 그래서 지금 개별 종목 매매에서 "하락할 때 매수하면 된다"고 생각하시는 전략이 위험할 수 있다고 판단합니다.
부동산만이 아니라 지금 가상화폐 시장도 붕괴되는 모습입니다. 비트코인은 최근 급락했고 오늘도 빠지고 있습니다. 이더리움도 마찬가지입니다. 저는 좀 위험하다고 생각합니다. 자산 시장은 갑자기 붕괴되기도 하거든요. 지난번에 2022년 미국이 금리를 인상했을 때 붕괴될 수 있었던 가능성을 함께 공부했는데, 비슷한 시그널이 나오고 있습니다. 하이닉스도 관망 시그널이 나오면서 좋지 않습니다.
코스닥도 보시죠. 알테오젠이 최근 시장을 이끌었는데 오늘 매도 시그널이 발생했습니다. 여기서 반등하면 다시 보유 관점으로 돌아갈 수 있지만, 반등하지 못하면 다른 종목들처럼 관망 흐름이 나올 수 있습니다. 좋지 않습니다.
배경을 살펴보겠습니다. 트럼프가 관세 이야기를 하고 있고, 트럼프 리스크가 계속 커지고 있습니다. 미국 우선주의를 내세우면서 멕시코, 캐나다처럼 아주 가까운 우방국에도 관세를 매기고, 중국과의 무역 전쟁도 진행 중입니다. 이런 관세가 실행되면 우리는 제조 국가이기 때문에 우리나라 증시도 상당히 안 좋아질 수밖에 없습니다. 시장이 이미 과열된 것은 맞습니다. 그럼에도 조정 없이 계속 올라가니 더 올라가는 것 아니냐고 생각하실 수도 있지만, 이런 부분 때문에 방금 보신 암호화폐 시장에서 종목들이 우수수 떨어지고 있다고 보시면 됩니다.
그럼에도 상승하는 종목이 있습니다. 2월 28일 오늘 함께 공부하는 곳에 올린 우리 포트폴리오를 보시죠. 저희 종목들이 상승했습니다. 중요한 것은 롱숏 ETF 매매를 메인으로 한다는 점입니다. 상승하는 동안 저점에서 잘 매수했고, 레버리지는 이익 실현을 아주 좋게 했습니다. 오늘 미증시 흐름을 분석한 뒤 다음 주에 인버스 매수 여부를 판단할 예정입니다. 시장이 다시 상승하면 레버리지를 재매수할 수도 있으니 지켜봐야 합니다. 원금 수익을 보장하는 것은 아니지만, 상승할 때는 레버리지로, 하락할 때는 인버스로 꾸준히 수익을 내려고 합니다. 그리고 제가 대선주를 말씀드렸는데, 이것은 추천이 아니라 보유 중인 종목입니다. 우리 포트폴리오의 대선주는 강세 흐름을 보여주고 있습니다.
오늘 같은 장세에서 코스피는 3% 하락했습니다. 많이 하락했죠. 주봉과 월봉을 보면 오늘은 2월 말이라 월봉 종가 기준으로 캔들을 만드는 날입니다. 우리나라만 흔들렸다면 캔들을 만들기 위한 작업이라고 분석했을 텐데, 글로벌 시장이 함께 빠지다 보니 혹시 더 빠질 수 있다고 생각하지 않을 수 없습니다. 코스닥도 3% 가까이 하락했습니다. 그럼에도 우리 포트폴리오는 아주 좋았습니다. 혼자 하지 마시고 함께 오세요.
다음 달부터 한국경제TV를 통해 새 앱을 만들 예정입니다. 지금은 44만 원인데 앞으로 88만 원으로 인상됩니다. 이미 함께하신 분들은 인상 없이 43만 원을 유지하실 겁니다. 다음 달부터는 카드 결제도 가능합니다. 고민하지 마시고 오시기 바랍니다. 하락할 때도 인버스로 수익을 낼 수 있다고 설명드렸습니다. 시장이 하락해서 어떻게 해야 할지 고민하시는 분들도 함께하시면 충분히 대응하실 수 있습니다.
지금 시장이 안 좋으니 경계하셔야 합니다. 반등할 수도 있고 파동을 타고 다시 상승할 수도 있습니다. 트럼프 이슈나 경기 침체를 해결할 금리 정책 같은 카드가 있을 수 있지만, 하락폭이 너무 큽니다. 애플 차트에서도 추세가 깨지고 있어서 상승 추세는 버거워 보입니다. 경계하셔야 합니다. 엔비디아는 오늘 급락했습니다. 하락했다가 상승할 여지를 만들기도 했고, 딥시크 리스크를 해결할 수 있을 것 같다는 표현도 있었지만 다시 올리지 못하고 있습니다. 장기 추세로 보면 산이 높으면 골이 깊다는 말처럼, 이 부분을 경계하셔야 합니다.
유튜브나 쇼츠에서 "매달 100만 원씩 어떤 종목을 샀으면 지금 얼마일까" 같은 영상을 보신 적이 있으실 텐데, 그건 횡보하거나 상승 직전일 때 가능한 이야기입니다. 하락장에서 매일 사는 것은 좋지 않습니다. 현금을 갖고 있는 것이 훨씬 낫습니다. 엔비디아도 꺾이기 시작하면 좋지 않을 수 있으니 참고하시고, 매수는 관망하는 형태로 가시는 것이 좋겠습니다. 마이크로소프트도 추세가 깨졌습니다. 이건 깨진 겁니다.
이전에 시장이 안 좋을 거라고 예상하고 분석해 드렸는데, 이번에 조정이 온다면 그보다 파동이 클 수밖에 없습니다. 특히 우리나라 시장은 부동산마저 좋지 않은 모습이라 하락에 대한 모습이 결코 좋지 않습니다. TSMC도 많이 올랐다가 조정 중입니다. 산이 높으면 골이 깊습니다. 정말 잘하셔야 합니다. 브로드컴도 급등주처럼 올랐습니다. 미국에서 시가총액 상위권에 있는 기업인데 급등주처럼 올랐고, 돈이 너무 급하게 몰렸기 때문에 계속 올라갈 거라고 생각하시면 안 됩니다. 차트를 보면 각도가 대단히 가파르고 오버슈팅이 나오고 있습니다.
테슬라는 최근 자율주행 FSD 때문에 제가 차를 구입하려고 준비까지 하고 있습니다. 몇 년 전만 해도 테슬라 차는 좋은 게 아니라고 생각했는데, 승차감이 편안해야 한다고 생각했던 제 생각이 바뀌었습니다. 그런데 주가가 이렇게 밀리는 것을 보면 호재가 있어도 시장이 좋지 않다는 뜻입니다. 차는 차고 주가는 주가, 경기는 경기로 구분해서 보는 것 같습니다. 테슬라는 상황에 따라 프로모션이 많이 바뀌기 때문에 폭락장에서는 새로운 프로모션이 나올지 지켜보고 있는데, 주가 흐름은 결코 좋지 않습니다.
미국 인버스 ETF를 보시죠. 18% 올랐습니다. 저점에서 얼마나 올랐는지 보면 일주일도 안 돼서 약 40% 상승했습니다. 미국 시장은 변동성이 커서 하다 보면 정말 졸려서 쓰러질 지경이 될지도 모르겠습니다. 그래도 제가 앱 하나를 개발했습니다. 국내 주식과 미국 주식을 통합해서 매수, 매도, 관망 신호가 나오도록 만들었습니다. 이 앱은 3월 말에서 4월 초에 출시될 예정이고, 활용하시면 큰 도움이 되실 겁니다.
여러분은 기준과 원칙에 따라 제가 만든 기법을 최선을 다해 활용해 보시길 바랍니다. 지금 시장의 이슈 종목 흐름도 이렇게 흘러가고 있다는 점을 참고하시고, 욕심내서 무엇을 사야겠다는 생각보다는 리스크 관리를 먼저 하시면 도움이 될 것입니다.
그럼에도 오늘 포트폴리오를 보셨듯이, 대선주의 흐름은 계속 이어질 것이라고 생각합니다. 그 테마 말고는 시장에서 이슈가 될 만한 종목은 없다고 보시고, 리스크를 관리하면서 자산을 지켜가며 투자 전략에 참고하시길 바랍니다. 한 주 동안 공부하시느라 수고 많으셨고, 주말에도 열심히 공부하셔서 다음 주에도 승리하는 한 주가 되시길 바랍니다. 좋은 이슈가 있으면 정리해서 다시 올리겠습니다. 공부하시느라 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
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