원문 보기
지금이 순간 현재 시장에서 가장 핫한 이슈를 국내 최고의 전문가와 함께 샅샅이 살펴보는 황스타그램 시간입니다. 오늘 주제와 출연자를 나타내는 해시태그 살펴보겠습니다. 긴 터널 끝 하반기 반등으로 나타내 봤습니다. 이렇게 그림으로도 확인할 수가 있는데요. 반도체 업황 반등과 hbm 등 하반기 반등 기대감이 큰 반도체입니다. 이렇게 호재가 이어지고 있음에도 불구하고 주가는 기대보다는 빠르게 올라가지 못하고 있는 상황인데요 또한 중국의 실물 지표가 부진하게 나타나면서 중국 경기 회복세 우려가 발목을 잡고 있는 상황입니다. 한국행 단체 여행 제안 해제로 기대감이 가득했던 중국 소비 관련주도 단기 급등을 하긴 했지만 다시 내리막을 타고 있는 상황인데요 유커 기대로 치솟았던 수혜주는 반짝 상승에 그치는 걸까요.
연일 지질부진한 증시가 이어지고 있는만큼 반도체와 중국 소비 소혜주 흐름 자 살펴보도록 하겠습니다. 네 급변하는 시선을 진단하고 그에 따른 대우전략을 세워보는 시간이죠. 황스타그램 시간입니다. 아 요즘 주식장 호재보다는 좀 악재가 계속 쏟아지고 있는 그런 모양새로 보입니다. 그래도 이런 시기일 때도 가는 종목은 갑니다. 그래서 투자에 아이디어가 계속해서 좀 떠올라야 되는 시기다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠는데요. 그래서 오늘도 유니스토리 자산용에 김장을 본부장님 모셔보고 현재 시장 진단과 그래도 호재가 될 만한 재료로가 무엇인가 자세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
어서 오세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 간밤에 뭐 FMC 회의사로 공개되면서 한 번도 금리가 올라가는 거 아니야라고 해서 또 미국 주식이 좀 분위기가 안 좋게 됐고 테슬라도 거의 뭐 3% 가까이 하락을 했고요 그리고 또 중국의 부동산 홍다 뭐 사건 이후로 또 디폴트 시행 사건 이거 300억 때문에 채무 불행이 일어난다 이게 맞는 건가 막 이런 이야기들을 계속 지속해서 나오고 있습니다. 중국 내수도 좀 안 좋고 어떻게 보고 계십니까 모든 악재가 나왔잖아요. 오늘이 정도면 굉장히 선방한 거예요. 아 오늘 주식 지수면 정말 2500선은 위로 다시 올라왔으니까요.
이게 오늘 요걸로 끝났으면 좋겠는데 한 일주일은 더 지켜봐야 되거든요. 이런 악재 미국발 악재 중국발 악재 유일하게 악재가 아직 안 나타나는 거는 우리나라에서 예탁금이 빠지면 진짜 악재거든요. 마무리 되는 이런 정도의 악재에서이 정도 버틴 거는 굉장한 탄력도 회복력이다 이렇게 볼 수 있습니다. 어떻게 보세요. 예전에도 황다 이야기 나왔던데 잘 마무리가 잘 마무리가 된 거 같은데 이번에는 뭐 중국판 무슨 서브프라임 무기질까지 가지 않느냐 뭐 이런 금융위기까지 무너졌을 거예요. 근데 지금 무슨 얘기를 하냐면 이게 그 개별 회사의 이슈로 마무리 될지 이것이 전체 그 정도에서 한 일주일 정도는 괜찮죠.
알겠습니다. 저 어쨌든 그 금리에 대한 이야기도 안 할 수가 없는데 미국이요 미국의 FMC 회의에 결과가 회의록이 공개가 되면서 우리는 약간 좀 마음 놓고 있었단 말이야이 정도 동결됐다고 한 내년 5월 내년 4월 5월 그쯤에 한번 뭐 이제 인하되잖아 갑자기 또 한 11월 뭐 이때쯤 한 번 더 올리지 않을까 이런 또 불안감이 너무 좋겠어요. 그것도 지금 바뀐 건 없어요. 이젠 회의록에는 대부분 사람들 모스트 대부분 사람들은 인플레가 너무 높아요. 여기에 초점 마쳤고 썸 어떤 사람들은 그렇다고 긴축을 너무 많이 하면은 부작용이 나타나니까 조심해야 되는게 썸 썸보다 모스트가 많으니까 근데 별다른 거 없거든요.
그리고 나서 지금 금리는 원래 내년 3월 5월 달리는 거였어요. 3월에 내릴지 5월에는 정확히 모르지만 그리고 이번에 이런 FMC 나왔지만 그러면 가이드는 수주겠죠. 8 9 10 이게 가이드 줄 거 아니에요. 가이던스에 대한 얘기가 벌써 나와요 가이든스가 예상을 비트할 것이다 좋을 것이다 몇 분기 동안 이런 얘기가 나오기 때문에 만약 오늘부터 반영이 되면은 리스크가 많이 빨리 잡힐 수도 있다고 보여서 결국은 오늘 이상하게 많이 빠진 중국 그 뭐죠. 그 관광객 오픈한 거 오늘 말이 맞췄잖아요. 그 주식에 대한 것만 회복하면은 주식은 정상으로는 오늘 좀 흐름이 그 초전초 전도체 영향 때문일까요.
어쨌든 거기서 이제 좀 많이 하락을 보여서 반도체나 뭐 2차전지가 보였는데 전체적으로 봤을 때 그러면 금리가 11월 달에 한 번 상승을 한다 해도 그렇게 큰 영향은 없을 것이고 반영이 돼 있다 이게 30%인데 만약 그때 가서 진짜 70%면 한 번 정도 될 수 있는데 11월 달 진짜 될 지역으로 나갔잖아요. 9월 달까지 가는데 있어서는 미리 지금 반영을 오늘 아침에 했던 거거든요. 그리고 8월 달에 잭슨홀 미팅 있잖아요. 거기서 또 뭐 얘기가 나오겠죠. 그래서 제일 중요한 건 다음 주 목요일 딱 일주일입니다. 8월 24일 날 새벽이 그 아까 엔비디아가 실적이 발표가 우리 주식에 반영되는 날이에요.
아침에 그리고 8월 24일 날 목요일 날 뭐가 있죠. 우리 네이버 AI 관련 나오죠. 24일 날 목요일 날 밤에 우리나라 시간 밤에 잭슨홀 미팅이 있어요. 근데 내가 봤을 때는 분위기 상으로는 그전에 미리 기대감을 가지고 주가가 올라갈 것 같아요. 중국의 아까 그 이것 때문에 중국의 뭐 호텔신라가 많이 얘기하는데 화장품 얘기하는데 내려갔잖아요. 바이오도 올라가다가 좀 내리 맞았잖아요. 금리 인상되면 또 찝찝한 것이죠. 아니면 중국이 만약에 다 못 살아 갖고 부동산 망가지만 올 사람 안 오는 거 아니야 거기 있는 사람이 다 부자냐 이런 식으로 따르면 또 내려가는 거잖아요.
그 변동성이 그 두 가지 바이오하고 화장품이나 중국 되는 것이 변동성이 얼마나 빨리 이렇게 잦아드느냐가 더 이슈고 반도체라든지 hb의 관련된 거는 의외로 빨리 조정이 완료될 가능성이 있어 보인다라고 말씀드릴 수 있습니다. 알겠습니다. 그러니까 아까 말씀하셨다시피이 저는 중국 그 뉴프닝 관련된 이슈가 저는 엄청난 상승이 올 수도 있겠다라고 생각을 했는데 생각보다 사실 며칠 안 갔어요네 한 3일 정도만에 정리가 되는 느낌 뭐 이래도 되는데 앞으로는 좀 어떻게 계속해서이 이슈는 살아서 좀 같이 이상하네 컨츄리 가등 때문에 그런 거잖아요.
근데 사실은 올해 2월 달에 우리 지금 중국이 오픈한다고 하는데 2월 달에 파이낸셜 타임스가 중국이 오픈하면 리오픈하면 확실히 오픈하면은 어떻게 되느냐 완전히 풀어주고 그러면 얼마나 되느냐 하니까 그때 얘기했던 것이 2천억 불에 그 2천억불 정도의 규모의 시장이 열리는 거군요. 중국이 외국에 나가서 돈 쓰는 관광객 숫 더 큰 시장이 열린다고 했어요. 근데 예전에 19년도에 중국이 나오잖아요. 그러면 제일 많이 간 애가 어딘지 아세요. 마카오 거기가 40% 가요 가까우니까 예 그리고 한국은 4%예요. 그 4%가 오는게 우리한테는 600만 명이에요.
4%가 19년도 우리나라 온게 600만 명 왔다니까요. 그러면 한 달에 얼마죠. 50만 넘은 거잖아요. 우리가 지금 4월달 몇 명 오는지 아세요. 중국 사람들은 십몇만명 몇 배가 그래서 우리 상반기 중국에서 온 사람이 55만 원밖에 안 돼요 하반기에 150만명 200만명만 오면은 충분히 호텔이고 롯데관광이고 올라갈 룸이 되기 때문에 식사는 엄청나는 거예요. 그래서 아직 충분히 반영이 다 안 됐다고 보여지는데 워낙 이격도가 심하다 보니까 발락이 있을 수밖에 없겠죠. 근데 일단 오면은 호텔에 무가 되잖아요. 아 그럼요 쇼 밥 먹어야 되고 어느 밥을 먹을지 어떤 브랜드를 살지 어떤 옷을 살지는 선택의지가 있지만 호텔은 몇 개 없어요.
그리고 호텔 중에서도 겜브링도 할 수 있는 복합부조트는 또 몇 개 없어요. 혹시 인천 영종도에 있는 곳 뭐 제주도에 있는 곳에 아니면 호텔신라가 대장이고요 그 다음에 뭐 파라다이스가 gk랑 비교했을 때 조금 더 뭐 그런 생각이 옆에 있습니다. 아니면 아예 제주도 가고 싶다 그럼 어때요 호텔 가시나 아 그래요. 뭐 화장품 이런데도 무조건 해야 되는게 호텔이잖아 부동산 옆에 있는 부동산 펀드가 망가졌다 해서 그 사람들이 망가지는 거 아니기 때문에 올 사람 다 본다니까 알겠습니다. 말씀을 들어보니까 결국에는 커지는 시장은 맞다 너무 그동안 없었던 것이고 이제 문이 열리고 이제 시작이니까 여태까지 왔던 사람보다 한 세네 배는 더 뒤에 올 것이다라고 예상을 하시는 거니까 최소한 두 배로 운다고 하면 하반기 140만 명 해봤 200명 밖에 안 오잖아요.
아까 19년에 얼마 왔다 그랬죠. 600만 명 왔다 그랬잖아요. 그러니까 뭐냐면 600만 명의 한 40%만 되는게 올해 하반기에 되더라도 롯데관광은 확 올라간대요. 아 근데 저는 좀 개인적으로는 좀 궁금한게 화장품 주식들이 예전에 명성을 되찾을 수 있을까 이런 곳에는 상당히 덜 캐스팅이 뭐냐면은 의료 중에서 미용하는 거 있잖아요. 아 뭐 피부 미용에 있죠. 그런 주식들은 주가 올라갔지만 그거는 오히려 탄탄할 수 있을 것 같아요. 왜냐면 사람이 왔을 때 비싼 거 오잖아요. 근데 화장품은 자기 나라에서 살 수 있고 대체가 있을 수 있다 이거죠.
그래서 제가 봤을 땐 그거보다 화장품보다는 오히려 의료비용이 조금 더 낫지 화장품 화장품은 또 중국에서 잘 만들어내는게 또 나왔고 미용적 피부 쪽 뭐 성형 뭐 이쪽은 별로 없잖아요. 사실 우리나라가 탑이잖아요. 중국 이야기는 계속 이슈는 살아있을 것이다 좀 계속 좀 지켜보자 이렇게 말씀해 주신 거 같아요. 자 엔비디아로 다시 이야기 좀 넘어가 볼게요 사실 제일 이슈는 사실 지금 엔비디아가 맞아요. 근데 저 한 가지 여쭤볼게 엔비디아의 수혜주는 대한민국에서 삼성전자니까 sk하이닉스입니다. 어떻게 보세요. 하이닉스죠. 하이닉스예요. 엔비디아의 제일 어드밴스드 칩이 h100이거든요.
그거는 하이닉스만 궁금해요. 삼성전자는 그 전 모델에 공급했었죠. 그러니까 당연히 엔비디아의 수에는 삼성전자가 아니고 아직은 하이닉스 아직은 하이닉스다 근데 미래를 봤을 때 ai의 칩을 견딜 수 있는 그런 회사는 삼성전자이지 않습니까 hpm만 따지면 삼성이 매우 중요해요. 제가 반도체 얘기할 때 세 가지 말을 하는데요. 점진적 빨리 끝까지 만약에 그 감사 효과를 안 나타나잖아요. 감사 효과 반도체가 오로울 때까지 계속 감상한다 끝까지 맨 맞으면 뭔지 아세요. 삼성에 대한 얘기입니다. 하이닉스가 뒤졌어요. hbl에서 tsmc는 원래 뒤졌죠.
서둘러 세 번째 단어 서두르지 않으면 주가는 하이닉스 있어요. 분기점이 추석이에요. 9월 말까지 지금 콜 진행 중이에요. 콜이 뭔지 아시죠. 그 고객한테 내가 신제품 성능 테스트 해죠. 연말정부에 우리가 공급할게 hbm 새로운 버전을 amd하고 엔비디 하고 또 한 군데 코를 진행 중에 그게 9월 말인가 늦어도 10월째 결정이 나와야 돼요 중요한 시기네요. 그래서 그게 아주 중요한 거죠. 현재는 삼성보다는 하이닉스가 앞서 있죠. 아직까지는 모르지만 삼성의 행보를 좀 지켜봐요 아니면 그 하이닉스 밑에 있는 서플라이트는 만약 주가가 안 올라갔습니다.
삼성전자 어떻게 좋은 소식이 있다면 10만 전자 뭐 올해는 안 되죠. 우리는 그런 거 되고 tsmc 아까 hbm은 하이닉스한테 파운드리는 삼성전자가 갖고는 있잖아요. 삼성이자 하는 거는 나 파운드리도 해주고 hbm도 해주고 삼성 하이닉스 못하는 하이닉스 파운드를 없단 말이에요. 우리한테 좋으라고 하는데 겟타 부족하다고 무조건 주지 않아요. 커스터머들이 확실한 수일이라든지 안전하게 확신을 못 하기 때문에 그 임팩트는 내년에 가야 될 것 같은데 시나리오는 10월 정도의 확인됐습니다. 혹시 삼성의 키 반도체의 키는 지금 바운더리가 맞군요.
그러면 SK 하이닉스가 할 수 없는 거니까 삼성전자만 가능한 파운드리 ait 파운드리 관련된 그런 쪽으로 좀 지켜봐야 됩니다. 삼성전자 미래가 그쪽에 좀 달려 있을 수도 있다 이렇게 좀 정리를 해보면 좋을 것 같습니다. asml 주식 팔아서 3조가 얻었다 그 좋은 뉴스 아니에요. 알겠습니다. 이제 정리를 해야 될 것 같아요. 감사합니다. 아 참 주식도 이렇게 재밌게 배울 수 있습니다. 여러분들 자 오늘도 당첨자 여기 밑에 나가고 있습니다. 이분께 줄타는 티켓 보내 드리도록 하겠습니다. 자 이번 주는 여기서 정리하고요 저는 다음 주 월요일에 저희 7시에 생방송으로 또 찾아뵙겠습니다. 황현이었습니다. 감사합니다.
Comments 0