저자: Hugh · 외국인
요약 보기
캐시 우드(ARK Innovation)가 최근 8개 종목을 신규 편입·증액했다고 소개하며, 각 종목의 등급(Strong Buy 등)과 애널리스트 목표 상승률을 제시한다. 다만 자막상 자산 목록은 대상 자산(삼성전자 등)과 무관하며, 명시적 방향 예측 대상도 제한적이다. 영상은 펀드 보유 변화와 밸류에이션 지표(PEG, P/S 등)를 근거로 든다.
다듬은 글
안녕하세요, 월스트리트X입니다. 저는 금융 석사 학위를 가진 Hugh입니다. 오늘은 캐시 우드가 이 여덟 개 종목에 크게 베팅하는 모습을 살펴보겠습니다. 참고로 대부분의 액티브 펀드는 장기적으로 S&P 500을 이기지 못하니, 언제나 직접 조사해 보셔야 합니다. 시작은 세레브라 시스템즈(CBRS)입니다.
캐시 우드는 오늘, 즉 2025년 6월에 이 회사 주식 8만 9천 주를 ARK 이노베이션 펀드에 추가했습니다. 이로써 이 ARK 이노베이션 ETF에서 차지하는 비중이 23%를 조금 넘게 됐습니다. 세레브라는 지난 한 달간 30% 하락했고, 우리는 앞으로 1년 안에 45% 더 떨어질 것으로 보고 강한 매도 의견을 냈습니다.
반면 애널리스트들의 평균 평가는 강한 매수이고, 연간 성장률은 플러스 77%입니다. 그래서 CBRS에는 서로 다른 두 가지 시각이 존재합니다.
다음은 나스닥의 로빈후드 마켓입니다. 캐시 우드는 이 회사 주식 약 2만 5천 주를 ARK 이노베이션 펀드에 추가해, 포트폴리오 내 비중을 5%로 늘렸습니다. 로빈후드 주가는 최근 고점 대비 50% 하락했다가 최근 회복했고, 현재 PEG 비율은 약 1.1로 괜찮은 수준입니다. 우리는 로빈후드를 1년 전망 26%의 강한 매수로 평가했고, 애널리스트들은 평균 32%의 상승 여력을 보며 매수로 평가했습니다.
팔란티어도 추가됐습니다. 캐시 우드는 팔란티어 주식 2만 2천 주를 사들였고, 이제 그녀의 포트폴리오에서 4%를 차지합니다. 연초 이후 주가가 37% 떨어질 만큼 실적이 나빴던 해였습니다. 우리는 1년 가격 전망 8%로 매수 의견을 냈고, 애널리스트들도 매수로 평가했지만 1년 전망은 마이너스 36%로 훨씬 비관적입니다.
캐시 우드는 리커전 주식 56만 5천 주를 추가했고, 이는 그녀의 포트폴리오에서 3%를 차지합니다. 리커전의 주가매출비율(P/S)은 26배로 매우 높습니다. 지금 당장은 아닐지 몰라도, 현재 매출 대비 주가는 극도로 높은 수준입니다. 하지만 예상 매출 성장률은 전년 대비 31%로, 이 성장률이 매출 기준 주가 수준을 웃돌고 있습니다. 그래서 PEG 계수가 1 미만으로 아주 좋은 편입니다. 우리의 RXRX 평가는 연간 53% 성장을 전망하는 강한 매수입니다. 애널리스트들은 연간 132%의 수익률을 예상하며 매수로 평가했습니다. 위험이 매우 크지만 보상도 큰 종목이고, 우리는 꽤 좋게 평가했습니다.
나스닥의 코인베이스 글로벌 주식도 살펴보겠습니다. 캐시 우드는 코인베이스 주식을 6,500주 추가 매수했는데, 약 100만 달러 규모로 ARK 이노베이션 펀드의 약 1%를 계속 차지하고 있습니다. 코인베이스는 PER이 59배로 밸류에이션이 매우 높지만, 연간 주당순이익(EPS) 성장률이 124%로 예상되어 PEG 비율이 0.5라는 놀라운 수준입니다. 우리는 PEG 비율을 중시합니다. 1 미만이면 아주 좋고, 0.5는 정말 훌륭한 수준입니다. 우리는 코인을 전년 대비 97% 성장을 전망하는 강한 매수로 평가했고, 애널리스트들은 전년 대비 70% 성장을 전망하며 매수로 평가했습니다. 이 목록에서 가장 강한 종목 중 하나입니다.
이번에는 나스닥의 엑스 에너지입니다. 캐시 우드는 이 회사 주식 약 2만 6천 주를 추가했고, 이로써 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.7%가 됩니다. XE의 주가매출비율은 44배지만, 향후 12개월 매출 성장률이 43%로 예상되어 주가 수준과 맞아떨어집니다. 우리는 XE를 4% 할인 가격으로 매도 의견을 냈습니다. 나쁘지 않은 수준이지만, 애널리스트들은 '매수' 전망과 59%의 평균 평가로 훨씬 낙관적입니다. 그래서 우리는 이 종목에 대해 다소 비관적입니다.
뉴욕증권거래소의 서클 인터넷 그룹(CRCL) 주식은 캐시 우드가 6,800주를 추가해 엑스 에너지와 같은 0.7 비중을 부여했습니다. 현재 주가매출비율 5배에 매출 성장률 21%로 꽤 괜찮은 가치로 보입니다. 그래서 우리는 1년 가격 전망 24%의 강한 매수로 평가했고, 애널리스트들은 같은 기간 44%의 평가로 매수로 보고 있습니다.
마지막 종목은 뉴욕증권거래소의 '불리시' 주식입니다. 캐시 우드는 이 주식을 6,700주 매수해 포트폴리오에 추가했고, 현재 포트폴리오의 2%만 차지합니다. 불리시는 지난 1년간 약 67% 하락했지만, 향후 12개월 매출 성장률이 18%로 예상됩니다. 이를 감안해 우리는 1년간 9% 상승 여력을 보고 매수로 평가했으며, 애널리스트들은 연평균 플러스 77%의 성장률을 전망하며 평균적으로 매수로 평가했습니다. 성장 전망이 매우 큽니다.
지금까지 캐시 우드가 최근 ARK 이노베이션 펀드에 추가한 여덟 개 종목을 살펴봤습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 재미있으셨다면 좋아요 눌러 주시고, 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.
Comments 0