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네. 지금이 시각 어떤 모멘텀들이 시작을 움직이고 있을까요?이 시각 증시 키워드 살펴보시죠. 어제 AI 거품론에 대한 우료가 다시 제기되면서 미증시에서 기술주가 밀리자이 시간 큰 폭으로 하락했던 우리 반도체주 오늘은 일부 상승 반전에 나섰습니다. 특히 SK 하이닉스는 어제의 장중에서 낙폭을 크게 줄이면서 마무리를 하더니 오늘은 긍정적인 HBM4 가격 협상 소식에 빨간 불을 켜고 있고요. 차세대 반도체 경쟁에 산지로 떠오른 유리기판 테마주들도 강합니다. 삼성전기가 일본 기업과 합작법인을 설립했다는 소식도 관련주 주가의 불씨를 짚혔고요.
LG엔솔이 오라클에 배터리를 공급한다는 소식 속 2차전지도 반등세. 이밖에 제약 바이오는 최근 이단 사상 최대 수주와 실적 소식 속에 성장성도 부각되면서 오늘장 강세 보이고 있습니다. 어제 시장 조정이 많이 받으면서 그동안 많이 가서 하락장이 언젠가 올 줄은 알았지만 이렇게 크게 또 갑자기 다가오자 우려하신 투자자분들 많이 계실 텐데요. 야수의 심장을 가지고 매수하신 분들은 또 오늘의 상승이 반가우실 것 같습니다. 증권가가 바라본 어제 증시 조정에 대한 진단부터 간단히 짚고가 보시죠. 증권가에서는 역대 강세장을 보였던 과거 사례들과 비추어 봤을 때 모두 10에서 22% 조정후에 반등이 나섰다면서 조정은 자연스러운 흐름이라고 짚어냈고요.
AI 수익과 정책 모멘텀이 지속되는 가운데 법을 우려는 과도하면서이 다음 달에 있을 상법 개정 통과시에 매수세가 제점화될 수 있다고 지퍼됐습니다.이 점 참고해 보시면서 두 가지 토픽 더 자세히 체크해 보시죠. AI 열풍 속에서 반도체업계의 중심축이 다시 메모리로 이동을 하고 있습니다. 특히 SK하이닉스가 NBDI에 공급할 차세대 HBM4 메모리 가격을 50% 이상 인상하면서 HBM 시장의 독보적인 지위를 다시 한번 입증했는데요. 업계에 따르면 SK 하이닉스는 최근엔 M비디아와 내년 HBM4 가격 및 물량 협상을 마무리하고 제품당 500달러 중반대로 공급을 하기로 했습니다.
기존에 약 370달러였던 HBM3에 대비해서 50% 이상 높은 수준으로 글로벌 경쟁사의 진입에도 불구하고 공급사 공급과 인상에 성공을 한 사례로 평가해 볼 수가 있겠는데요. 내년 영업 이익 70조원 달성 가능성이 부각되면서 사실상 사상 최대 실적을 예약했다는 전망도 나오고 있습니다. 한편 삼성전자와 SK 하이닉스의 협력사들 간에는 희비가 엇갈리고 있습니다. 삼성전자가 올해 1분기부터 대규모 설비 투자를 이어가면서 원익 IPS와 유진테크 등 협력자들의 영업 이익은 각각 80% 37% 증가했는데요. 평택과 미국 테일러 공장 증설로 신규 장비 수요도 크게 늘어났습니다.
반면에 SK하이닉스 비중이 높은 한미 반도체와 주성 엔지니어링은 올해 3분기 영업 이익이 감소세를 보였습니다. 하이닉스가 상반기 투자 집행을 마치고 신규 장비 발주를 내년으로 미뤘기 때문인데요. 다만이 내년 상반기부터 HBM4의 생산 확대와 신규 장비 발주가 본격화될 전망인만큼 하이닉스 공급사들 역시 내년 실적 반등이 유력하다는 관측이 나오고 있습니다. 결국 반도체 호황의 핵심은 타이밍과 공급만 확보겠죠. HBM4를 둘러싼 SK 하이닉스의 주도권 그리고 삼성전자의 설비 확장 경쟁이 내년 반도체 업항의 향방을 걸을 전망인데 반도체주 투자 전략 전문가분들과 함께 고민해 보시죠.이어서 유리깊 소식도 체크해 볼까요?
AI 시대의 반도체 경쟁의 무게 중심. 칩계에서 이제 일각에서는 기판 혁신으로 이동을 하고 있습니다. GPU와 메모리의 연산 능력보다 데이터를 얼마나 빠르고 또 안정적으로 전달하느냐가 AI 반도체의 성능을 결정짓는 핵심이 된 건데요.이 변화의 중심에는 바로 유리 기판 글라스 코어 기술이 있습니다. 기존에 플라스틱 기판보다 데이터 전송 속도는 빨라지고 전력 소모는 줄어드는데 글로벌 유리 기판 시장이 작년 79억 달러에서 2029년 108.5억 5억 달러로 고성장할 전망인 가운데 국내 기업들의 움직임 역시 빨라지고 있습니다. 삼성전기는 일본 시미토 화학과 손을 잡고 평택의 합작법인을 세워 2027년 양산을 목표로 세우고 M를 체결했고요.
그리고 이미 브로드컴의 샘플을 공급하면서 글로벌 AI 서버 시장 진입을 노리고 있습니다. 한편 LG 이노텍은 구미공장의 시생산 라인을 구축해 왔고 SKC의 자회사 앱솔릭스는 미국 조지아에서 세계 최초 유리기판 전용 공장을 완공하고 AMD의 샘플 공급을 하기도 했습니다. 인텔과 AMD, 엔비디아뿐만 아니라 테슬라와 애플까지 AI와 자율주행 침용 유리기판 도입을 검토하고 있는데요. 이렇게 글로벌 시장의 이목이 집중된 유리 기판 앞으로를 기대하면서 선재 대응해 나서면 좋을 것 같은데 관련주 토픽 잠시 후에 체크해 보시죠. 해당 이슈들에 대한이 시각 관전 포인트도 확인해 보시면 먼저 반도체에 대해 삼성증권은 10월의 반도체 수출과 메모리 반도체의 단가 상승세가 지속되고 있는 점을 주목하라고 짚어냈고요.
유리 계판에 대해서 유한타 증권은 어제 리포트를 발행하고 지금은 초기 시장 개화 단계에 해당하고 이럴 땐 레이저로 유리를 가공하는 업체 즉 필옵틱스를 주목할 필요가 있다고 강조했습니다.이어서 이어서 내일 실적 발표를 예고한 카카오 윈드의 실적 전망과 추위 그리고 증권과 투자 의견도 확인해 보시죠. 먼저 카카오의 3분기 매출은 전년 대비해서 5.2% 늘어나면서 2조원을 탈란할 전망이고요. 어, 영업 이익 같은 경우에는 25%대 상승세 전망되고 있습니다. 실적 추위도 체크를 해 보시면 실적 추위는 올 3분기에는 소폭 2분기에 비해서는 감소세가 전망되고 있지만 작년에 비해서는 늘어난 영업 이익과 매출이 전망되고 있습니다.
증권가의 투자 의견도 확인해 보시죠. 앱 개편에도 불구하고 AI 기대감은 여전히 공준하고 있다면서 쇼품이 낮은 이용도로 추정치를 하향하지만 향후 GPT의 도입 효과를 기대하면서 기대감을 유지한다고 밝혔고요. 한화 투자 증권이 8만 원 그리고 메리치 증권은 하향 조정한 점 특징적이었습니다. 예. CS윈드도 체크해 보시죠. CS윈드의 3분기 실적 전망치 확인해 보시면 매출과 영업 이익 모두 작년 전 분기와 대비해서는 모두 하락세가 감소세가 전망되고 있는데요. 실적 추위도 체크를 해 보시면 실적 추위 역시나 계속된 감소세에 전망되고 있습니다.
어 증권가의 투자 의견이 8월 이후에 많이 나오진 않아서 최근 협력과 수주권을 체크해 보시면 좋겠는데요. SK 플랫폼 협력 그리고 미국 메타 베타베타 베스타스와 평폭력 타워의 수주가 이따라서 체결되고 있는 점 참고해 보시면 좋겠네요. 이렇게 IR 센터까지 확인을 해 봤고요.이 시각 증시 키워드 토대로 현명한 투자 전략 함께 세워 보시죠.
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