저자: 이상로 · 한국인
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코스피 1.3% 상승, 외국인·기관이 전기전자 업종(삼성전자·SK하이닉스) 집중 매수, 필라델피아 반도체지수 신고가와 글로벌 반도체 흐름 전환을 근거로 반도체 바닥 확인 주장. 정부 뉴딜펀드(연 4조, 20조 규모) 수혜주로 신재생·수소차·전기차·풍력 관련주 제시. 효성첨단소재, SK디앤디, 하나마이크론 등 추천. 자막 오인식이 많아 일부 내용 불확실.
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여러분, 빨간 주식 이상로입니다. 오늘도 시장에 대한 특징과 키워드를 짚어 보겠습니다. 오늘 장을 시작한 코스피는 1.3%, 코스닥은 0.8% 상승 마감했습니다. 원/달러 환율은 지금 1,188원 60전을 가리키고 있는데, 소폭이지만 변화가 생기고 있습니다. 원화가 약세 기조로 조금씩 밀리고 있는 모습입니다. 아직 우려할 수준은 아니지만, 더 큰 변화가 생기면 그때 다시 한번 체크해 보겠습니다.
오늘 시장 상승을 이끈 결정적인 원인은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 전기전자 업종의 강세입니다. 수급부터 보겠습니다. 외국인들이 오늘 시장에서 상당 부분 매수에 나섰고, 세부 내용을 보더라도 외국인은 전기전자 업종을 집중적으로 사들이고 있습니다. 연기금과 금융투자 등 기관도 함께 전기전자 업종을 상당히 사들였습니다. 기관은 그동안 매도 흐름을 보였지만, 법인 매도로 본 다음에는 다시 전기전자 업종을 크게 담았고, 반면 다른 업종인 제약·바이오와 서비스업에서는 매물이 나왔습니다.
외국인이 다시 매수로 전환하면서 지수가 한층 더 상방을 열어 줄 수 있는 흐름이 됐습니다. 개인 매수가 어제까지 이어졌지만 외국인과 기관이 같은 방향으로 들어오면서 상승폭이 더 확대될 수 있는 상황입니다. 그래서 지금 시장은 우리가 예상하는 것보다 더 높은 상승을 기록할 수도 있다고 봐야 합니다.
특히 SK하이닉스와 삼성전자의 바닥 확인이 이번 주제의 핵심입니다. 삼성전자는 IBM의 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 위탁 생산을 맡은 데 이어, 엔비디아의 차세대 그래픽 처리장치(GPU)도 위탁 생산합니다. 엔비디아는 차세대 그래픽 카드 지포스 RTX 30 시리즈를 공개하면서 내년 삼성전자의 8나노 공정을 통해 생산한다고 밝혔습니다.
여기서 파운드리라는 개념을 짚고 가겠습니다. 팹리스는 말 그대로 공장(팹, 생산 시설)이 없는 설계 전문 업체입니다. 엔비디아, AMD 같은 업체들이 대표적이죠. 반면 파운드리는 위탁 생산을 맡는 업체입니다. 생산 시설을 보유하고, 다른 회사가 설계한 반도체를 대신 만들어 주는 곳입니다. 이런 위탁 생산 업체들의 주가가 오늘 반등을 보였습니다.
삼성전자와 SK하이닉스가 상승할 수 있었던 또 하나의 원인은 필라델피아 반도체 지수입니다. 이 지수가 다시 한번 상승해 신고가를 경신하고 있습니다. 인텔과 마이크론 테크놀로지도 함께 보셔야 합니다. 인텔은 간밤에 주가가 1% 넘게 올랐고, 마이크론은 장 전에 4.5% 상승했습니다. 글로벌 반도체 기업들이 함께 움직이고 있다는 뜻입니다.
오늘 외국인이 유입된 것은 글로벌 반도체 환경이 바뀌고 있기 때문입니다. 그래서 SK하이닉스와 삼성전자에 매수가 들어왔다고 볼 수 있습니다. 글로벌 반도체 흐름이 바뀌고 있는 만큼, 여기서 상승 추세가 붙어 올라갈 수 있는 바닥을 확인했을 가능성이 대단히 높다고 봐야 합니다. 삼성전자도 이 자리에서 바닥을 확인했다고 볼 수 있습니다. 5만 5천 원 아래로는 크게 빠지지 않을 것으로 봅니다. SK하이닉스도 주가가 많이 빠졌지만, 아직 기회가 남아 있습니다. 7만 8천 원 장기 평균선 아래에 놓여 있기 때문입니다. 지금 같은 자리에서는 좀 더 긍정적이고 적극적으로 대응할 필요가 있다고 봅니다. 흐름이 바뀔 여지가 있으니 삼성전자와 SK하이닉스를 좀 더 면밀히 볼 필요가 있습니다.
삼성전자와 SK하이닉스가 움직이면 결국 여기에 연결된 후공정 업체와 파운드리 기업들도 함께 움직입니다. 오늘도 이 관련주들에 다시 시세가 붙었습니다. 유진테크는 오늘 7% 반등했는데, 이는 D램 관련 변화가 나타나고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 앞서 소개해 드린 종목들도 오늘 다시 신고가 흐름을 보이며 장중 4% 넘게 올랐습니다. 테스트 장비와 스캐닝 관련 업체들도 바닥을 다시 넘어서는 모습입니다.
네패스, 하나마이크론 같은 파운드리 관련주도 반등하고 있고, 심텍과 이오테크닉스도 함께 움직이고 있습니다. 이렇게 여러 종목이 함께 움직이고 있어 관련 업체에 계속 매수세가 유입될 수 있다고 봅니다. 아직 오르지 않은 종목들도 함께 체크해 보시기 바랍니다.
이제 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 앞으로 더 오를 여력이 있으니 지수도 한 번 더 살펴볼 필요가 있습니다. 오늘 정부가 뉴딜펀드 정책을 발표했습니다. 정부는 매년 4조 원씩, 총 20조 원 규모의 정책 뉴딜펀드를 조성한다고 밝혔습니다. 특히 손실의 35%까지 정부가 흡수하는 구조로 설계해 사실상 원금 보장을 한다고 설명했습니다. 정책형 뉴딜펀드와 다른 형태의 뉴딜펀드, 공모형 인프라펀드에는 약 2조 원 규모가 투입되며, 저효율 분리과세 등 파격적인 세제 혜택도 제공합니다.
개념을 쉽게 풀어 보겠습니다. 정부와 정책금융기관이 출자해 정책 뉴딜펀드를 만듭니다. 이 펀드 안에 디지털 뉴딜 펀드, 신재생에너지 뉴딜펀드 같은 하위 펀드가 있을 수 있습니다. 여기에 민간 금융기관과 연기금이 투자하는 구조입니다. 그리고 일반 국민도 투자할 수 있습니다. 세제 지원을 받는 인프라펀드에 투자하는 식으로 돈이 흘러 들어갑니다. 이렇게 모인 자금은 펀드를 통해 디지털, 신재생에너지, 인프라 등 여러 분야의 기업으로 흘러갑니다.
제가 이런 부분을 미리 알 수 있었던 것은 국산 펀드, 즉 소재·부품·장비(소부장) 펀드를 통해 소부장 관련주가 움직이는 것을 보셨을 겁니다. 소부장 관련주는 이미 움직임이 상당히 컸고, 몇 달 만에 50% 가까운 수익이 난 종목도 있었습니다. 이런 점을 감안하면 이번 뉴딜펀드는 소부장 펀드의 더 업그레이드된 개념으로 보셔야 합니다. 정부가 이렇게 자금을 대는 만큼, 관련 종목들은 상당수 수혜를 받을 수 있습니다. 투자금이 들어온다는 것은 그에 따른 지원이 이뤄진다는 뜻이고, 관련 기업의 주가를 끌어올릴 가능성도 높습니다.
따라서 지금은 뉴딜펀드와 신재생에너지, 수소차, 전기차 관련주를 함께 묶어 보고, 아직 저평가된 종목들을 더 살펴볼 필요가 있습니다. 여기에는 디지털 뉴딜 관련 기업, 그린 뉴딜 관련 기업들이 포함됩니다. 최근 벤처기업들도 AI나 친환경 분야에 투자를 받고 있습니다. 대규모 민간 프로젝트도 진행되고 있는데, 특히 해상풍력 프로젝트 같은 것들에도 자금이 들어갈 수 있습니다. 그래서 이와 관련된 기업들을 눈여겨볼 필요가 있습니다.
오늘 시장에서도 이런 종목들이 들썩였습니다. 수소차 관련주도 다시 한번 움직일 수 있습니다. 오늘 수소 충전소 관련주가 7% 가까이 올랐는데, 제가 어제 소개해 드린 종목이기도 합니다. 수소차 관련주들도 대부분 대량 거래를 동반하며 상승하고 있습니다. 효성첨단소재도 신고가 부근에서 올라오고 있습니다. 풍력 관련 종목들도 함께 움직일 수 있습니다. 오늘은 SK디앤디가 공개 방송에서 추천했던 종목입니다. 오늘도 다시 한번 강하게 올라서 깔끔한 모습입니다. 이 종목은 지금까지 30% 이상 올랐습니다. 이 밖에도 풍력, 신재생 관련 종목들이 상당히 많습니다.
그린 뉴딜 관련 대형주들도 정부 지원을 많이 받게 됩니다. 돈을 많이 받게 되면 그 자금이 중소기업으로도 흘러갈 수 있으니 관련 흐름을 꼭 기억해 두셔야 합니다. 바닥을 확인하고 넘어갈 수 있는 흐름이 나타날 수밖에 없다고 판단합니다. 전기차 관련 부품주, 디지털 의료 관련주로 카카오나 레이브 같은 기업들도 추가 상승 가능성이 남아 있습니다. 빅데이터를 조절하고 트래픽을 관리하는 기업들도 함께 눈여겨보시면 더 큰 성과를 볼 수 있을 것으로 봅니다.
이 정책 관련 내용은 제가 따로 유튜브 영상으로 자세히 다룬 적이 있으니, 다시 한번 확인해 보시면 도움이 될 것입니다. 음성으로 듣고 싶으신 분들은 팟빵에서 '이상로' 또는 '빨간주식'을 검색하시면 무료로 들을 수 있습니다.
내일 장 관심 종목을 정리해 봤습니다. 먼저 SK디앤디와 효성첨단소재입니다. 효성첨단소재는 이 방송을 기점으로 네 번째 상승이 나오는 것 같고, 여기서부터 꾸준히 상승하고 있습니다. 11만 원대에서 지금 16만 원대까지 올라왔는데, 여기가 끝은 아닐 것 같습니다. 제가 볼 때는 20만 원도 충분히 가능한 자리이고, 앞으로 성장성도 충분히 담보될 수 있는 자리입니다. 효성첨단소재는 탄소섬유를 만드는 업체입니다. 탄소섬유는 수소 탱크의 주요 원료로 쓰이기 때문에 수소 관련 흐름의 충분한 수혜를 받을 수 있다고 판단합니다.
SK디앤디는 풍력 발전 관련주 중에서 대표적인 대형주입니다. 주가가 이렇게 올라 버리면 신규로 진입하기가 상당히 부담스럽습니다. 그래서 항상 바닥권에서 분할로 접근하라고 말씀드렸습니다. 이미 주가가 이렇게 많이 올라오면 지금 들어가기는 힘듭니다. 다만 리스크 관리를 하면서 보실 분들은 충분히 들어가셔도 됩니다. 이 자리 이상까지도 충분히 볼 수 있다고 봅니다.
이원재약도 관심주입니다. 이 회사는 코로나 치료제 관련 생산과 효능 실험을 진행하고 있는 기업입니다. 바닥권에서부터 주가가 바뀔 수 있는 흐름이라고 추정하고 있고, 추가 상승이 강하게 나올 수 있다고 봅니다.
이 밖에도 앞서 소개해 드린 종목들인 청라소재, SK디앤디, 마찬가지로 소개해 드린 종목 등 여러 기업들이 더 높은 상승 가능성을 보이고 있습니다. 7월 대비 시세가 미미했던 종목들도 신고가를 가면서 추가 상승을 보이고 있습니다. 풍력 관련 종목인 DMS 같은 기업들도 최근 다시 주목받고 있으며, 1,000원을 넘는 모습입니다. 후공정 관련업체인 하나마이크론은 7월 30일부터 흐름이 시작돼 지금 크게 상승하고 있습니다.
이렇게 시장을 항상 앞서서 선정하면 안정적으로 수익을 창출할 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 지금 방송국에서는 더 많은 분들과 함께 수익률 대회를 진행 중입니다. 관심 있으신 분들은 한국경제TV 홈페이지를 통해 연락 주시면 됩니다.
오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 하루 종일 수고 많으셨습니다. 지금 남부 지역에 태풍 피해가 많다고 하는데, 힘든 시기에 피해를 입으신 분들도 조속히 회복하시길 바랍니다. 즐거운 주말 보내시고 좋은 투자 하시기 바랍니다. 이상입니다.
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