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지금은 대장을 사야 돼요. 역시 대장을 산다라는 것은 외국인과 기관들이 대장을 중심으로 보고 있기 때문에 물론 삼성 전기가 올라가니까 LG 이너택도 올라가고 어 몇몇 이제 기판 관련된 내용들에 대한 종목들이 올라갑니다만 대세는 아닙니다. 특히 이제 삼성전기는 어 무라타와 어 현재 지금 전 세계 시장을 양분하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 하나를 못 사니까 다른 대화를 사겠다. 이거는 지금 시장에 통영되는 건 아닙니다. 지금은 시장에서 소수 종목들만 가는 시장이지 않습니까? 그렇기 때문에 압축을 해야 된다라고 저는 봐요. 그래서 압축을 하기 위해서는 삼성전기 주가 움직임에만 오롯이 쳐다보는 것이 좋다.
MLCC는 무엇이며 반도체와의 연결점은 무엇인가요? 우리가 이제 기판이죠. 기판인데 어 적 세라믹 캐퍼시터라고 얘기를 하는데 우리가 이제 그 반도체를 이제 기판에 올려 놓으면 그 기판에서 안정적으로 그리고 순간적인 전압을 이제 공급을 하는 역할을 하고 있습니다. 그래서 이제 우리가 반도체가 어 계속해서 그 미세화되고 그다음에 HBM처럼 어 반도체를 이제 쌓야 되는 상황에서 이제 기판의 중요성이 상당히 중요하다라는 거죠. 그래야 안정적으로 어 반도체가 구동이 될 수 있는 그런 부분들이 된다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 아 최근에 그러면서 우리가 이제 기판 같은 경우는 많은 기업들이 생산하지는 않아요.
몇몇 소수의 기업들이 생산하다 보니까 기판주들이 전체적으로 우리가 어 미세 공정 더나 이제 들어가면서 기판의 중요성이 그 어떤 때보다도 커지고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어 그렇기 때문에 기판과 관련해서는 AI와 같은 모멘텀으로 간다라고 봐야 될 것 같아요. 그래서 AI 모멘텀으로 어 기판도 여전히 반도체 모멘텀으로 간다. 그래서 반도체가 그리고 AI 모멘텀이 살아 있을 때 기판주도 같이 움직이긴 하겠습니다만 물론 이제 최근에 주가 변동성은 조금 다르게 볼 수도 있긴 해요. 하지만 MLCC라든지 기판 이런 쪽들은 굉장히 중요한 어 반도체의 어떤 부품이다.
아 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 삼성전기가 이제 좀 기판 쪽에서 되게 대장주로 알고 있는데 해당 종목의 매수를 놓쳤을 때 고려할 만한 다른 기판 종목은 무엇이 있을까요? 별로 저는 그렇게 추천드리고 싶지 않아요. 여전히 삼성 전기의 흐름을 봐야 될 것 같습니다. 자, 우리가 이제 3전닉스를 놓쳤을 때 어 소부장을 좀 바라봐야 되는 거 아니냐라는 것이 지난달에 일부 제가 질문을 받았던 경험이 있는데요. 그때도 단호하게 3전 직세를 사십오라고 말씀을 드렸습니다. 지금은 대장을 사야 돼요. 역시 대장을 산다라는 것은 외국인과 기관들이 대장을 중심으로 보고 있기 때문에 대장을 사야지 어 그다음을 사는 건 아니죠.
물론 삼성 전기가 올라가니까 LG 이노텍도 올라가고 어 몇몇 이제 기판 관련된 내용들에 대한 종목들이 올라갑니다만 대세는 아닙니다. 역시 어 삼성 전기 특히 이제 삼성전기는 어 무라타와 어 현재 지금 시장 전 세계 시장을 양분하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 AI 아 그러니까 하나를 못 사니까 다른 대안을 사겠다. 이거는 지금 시장에 통영되는 건 아닙니다. 지금은 시장에서 소수 종목들만 가는 시장이지 않습니까? 그렇기 때문에 압축을 해야 된다라고 저는 봐요. 그래서 압축을 하기 위해서는 삼성전기 주가 움직임에만 오롯이 쳐다보는 것이 좋다.
못 샀으니까 내가 한다. 그거는 이제 그건 각자의 개별적인 요소입니다. 시장은 그렇게 생각하지 않습니다. 여전히 대장주 주도주만 간다라고 보시는 것이 시장에 대한 지금 제가이 뭐 갑자기 다른 설명인가요? 아니죠. 여태껏 지금 그래 왔고 그렇게 움직이고 있다라는 것을 어 시청자 여러분들도 인정하실 겁니다. 단지 심적으로 내가 못 샀으니까 내가 부담스러라는 것이지 시장은 여전히 삼성전기가 100만 원에서 200만 원까지 가는데 열흘밖에 안 걸렸습니다. 그런 움직임들을 우리가 명확히 보셔야 되지 않을까 싶습니다. 반도체 소부장 종목 투자에 대해서는 이제 어떻게 보시나요?
어, 저도 한 두 달 전에 응달방 나왔을 때는 포트폴리오에 이제 소부장을 추천드렸던 기억이 납니다. 근데 이제 지금은 다 리스크 관리를 한 상태고요. 지금 상태에서 소부장을 보기에는 상당히 어려운 거 같습니다. 어, 우리가 삼성전자와 하이닉스가 어, 증설하겠다는 얘기가 나오면서 이제 장비주들이 먼저 움직였고 소재 부품이 움직였습니다만 굉장히 짧은 시간 내에 움직이고 나서 주가 퍼포먼스가 좋지가 않았죠. 시장에 관심이 별로 없는 거 같아요. 역시 어 섬전 닉스로 수급이 몰리는 거고. 어 그다음에 이제 두 번째로 놓고 보면 제가 이제 앞선 방송에서 또 말씀드렸다시피 ETF와 연관성입니다.
반도체 ETF가 흔들리다 보니까 우리가 3전 닉스만 파는 것이 아니라 소부장도 같이 팔거든요. 어 그런 상태에서 3전 닉스는 개인이 받아주지만 소부장을 지금 못 받아주고 있는 상태입니다. 그러면서 변동성이 커지고 있는 상태입니다. 그래서 소부장에 대한 투자는 지금은 좀 신중해질 수밖에 없겠다라고 말씀드릴 수가 있겠죠. 반면에 그나마 우리가 소무장에 대해서 조금 기대감을 가질 수 있는 것은 2분기 실적입니다. 2분기 실적이 잘 나오게 된다라면 지금 어떤게 실적이 잘 나올지는 저도 잘 모르겠어요. 그래서 제가 지금 하는 것은 제 개인 유튜브인 차영주 TV에서도 매일매일 지금 이제 실적 시즌에 대한 특집으로 리포트를 보고 있거든요.
프리뷰에 대한 리포트를 먼저 선점을 하는 것이 중요합니다. 지금은 그 어느 때보다도 리포트를 좀 봐야 됩니다. 그래서 지금 이제 6월 말부터 어 리포트들이 나오기 시작했거든요. 전망입니다. 그래서 먼저 선점을 해서 그 전망과 관련해서 어 종목 소부장을 좀 선점할 필요가 있겠다. 그리고 실적이 잘 나오면 그걸 확인하는 과정이 필요하다. 그거를 제가 제 개인 유튜브 채널인 차영주 TV에서 지금 데일리로 하고 있는데요. 그런 걸 좀 참조해 주시고요. 그다음에 여러분들도 그런 상태에서 어 만약에 실적이 안 나오면 리스크 관리하셔야 되고요.
실적이 잘 나오게 된다라면 수부장도 이제 좀 관심을 가질 수가 있겠죠. 지금 이제 가장 중요한 것은 많은 투자분들이 현명해 주셔서 실적을 좀 보고 있거든요. 그래서 실적이 뒷받침되지 않으면 근데 물론 우리가 한미 반도체가 실적이 나쁠까요? 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 어 그래서 좀 잘 갈 걸로 보지만 수급이 꼬여 있다라는 점 이러한 점들을 명확히 보실 필요가 있지 않겠는가 어 조심스럽게 말씀드리겠습니다. 이런 말씀드리기 죄송스럽습니다만 모든게 지금 3전닉스로만 지금 관심 쏠리다 보니까 그 어떠한 것들도 지금 이제 상당히 어렵다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
어 그렇다면 반도체 쇼티지 사태에 대해서 현재 어떻게 보고 계신가요? 어 이게 상당히 이제 지금 이제 수급과 관련된 좀 다른 부분들인데요. 어티지라고 한다면 이제 공급 부족 아니겠습니까?이 이 사태에 대해서는 최태원회장께서도 얼마 전에 얘기한 것처럼 2030년까지 이제 공급 부족이 일어날 것이다라고 해서 증설에 대한 부분들이 있어서 장비주들이 움직였던 겁니다.이 부분은 좀 지속이 될 거 같아요. 물론 2030년보다 더 갈지 그보다 더 당겨질지는 모르겠습니다. 하지만 AI 모멘텀이 살아 있는 한 앞으로 공격적인 투자는 단무관 이어질 것으로 보고 있고요.
많은 이제 증권가에서도 2, 3년은 유지될 것이다라고 보는 거 아니겠습니까? 근데 주가는 선반형되는 거기 때문에 2, 3년보다 빠르게 먼저 주가는 꺾일 가능성도 배제할 수 없겠죠. 어찌 됐든 주가하고 펀드멘탈이 좀 다르다. 펀드멘탈은 쇼티지와 관련된 부분들이고이 부분은 우리가 아직까지는 조금 더 긍정적으로 볼 수 있겠다. 하지만 주가는 어느 수준에서 내가 어 엑시트를 할 것인가 빠져나올 것인가에 대한 고민을 같이 해야 된다. 그러니까 이제 조금 투자분들이 이제 명확히 여기서 조금 기준을 잡으셔야 됩니다. 펀드멘탈이 꺾일 때까지 주식을 들고 있겠다.
이것은 나쁜 전략은 아니에요. 그렇지만 어 내가 좀 발빠르게 행동하겠다. 그럼 그보다 먼저 나와야 되겠죠. 그 기준점에 대한 것들도 제가 이번에 이번 촬영에서 충분히 말씀드렸으니까 그런 부분들을 잘 보시면 될 거 같고요. 어찌됐든 지금 구간에서 우리가 이제 주식과이 펀드멘탈과 관련된 부분들은 당분간은 이구 동성을 하는 얘기가 맞는 거 같아요. 쇼티지가 2, 3년 동안은 어 이지될 가능성이 있겠다. 그러니까 앞서 언급들 물려도 여기서 물려야 됩니다. 변동성은 이제 나타날 거예요. 주식의 주가의 변동성은 나타나는데 여기서 펀드멘탈이 살아 있을 때 여기서 물린다라든지 아니면 여기서 트레이딩을 하는 거예요.
내가 중기적으로 갖고 가는 것이 아니라 여기서 올라오면 팔고 떨어지면 사고하는 것도이 모멘텀이 살아 있기 때문에 가능한 것이다. 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 최근 CPU 관련 종목들도 좀 많이 주목을 받고 있는 거 같은데 어 소장님이 보시는 종목이 있다면 무엇일까요? 어 뭐 특별히 종목이라기보다는 우리가 이제 CPU가 이제 움직이기 시작하다 보니까 우리 이제 소재에서 이제 전공정이 움직이기 시작하고 여러 가지 이제 이런 것들이 움직이는 거죠. 근데 CPU는 우리가 이제 전체적으로 봤을 때 어 과거에는 이제 AI 반도체로 생각을 안 했죠.
GPU만 생각했죠. 어, CPU 같은 경우 이제 직렬로 계산을 천천히 하다 보니까 근데 이제 지금 막대한 데이터 센터가 필요하다 보니까 CPU를 또 활용해야 된다라는 점 이러한 점들이 부각이 되면서 모든 반도체가 이제 AI 반도체가 됐다라고 하면서 최근에 인텔 같은 경우도 주가가 견조하게 올라가는 거 아니겠습니까? 아무튼 반도체와 관련된 모든 것은 지금 AI 모멘텀으로 봐야 될 거 같아요. GPU가 됐든, GPU가 됐든 우리가 DLM이 됐든, H이 됐든 어떠한 것이 지금 더 중요하느냐라고 보기 어려울 것 같아요. 지금은 어떠한 반도체간에 그리고 우리가 이제 기술이 발전함에 따라서 CPU와 딜램 조합을 가지고도 과거에 초기에 딜 그 어 HBM과 GPU가 했던 거 이상으로도 성능을 좀 끌어당기고 있는 거 아니겠습니까?
그런 부분들을 좀 보셔야 되겠고 그렇다라면 지금 제가 이제 반도체 얘기를 오랫동안 했습니다. 긴 시간 동안 얘기를 했는데 GPU가 됐던 GPU가 됐던 이들이 필요한 건 뭐다? 전력이다.이 부분을 놓치시면 안 된다라고 보여집니다. 그러니까 CPU가 지금 좋냐, GPU가 좋냐라는 것들 당연히 GPU가 좋죠. 그다음에 CPU에 대한 조합 이제 TPU까지 나오는 거죠. 그다음에 이제 HBM에서 HBF까지 나오는 거죠. 여러 가지 이제 반도체는 진화합니다. 그러면서 어떠한 반도체들이 시장을 장악할 수 있는 거에 대한 논쟁도 아마 내년 정도면 시작될 거예요.
그렇지만 지금 구간에 있어서는 우리가 정말 장기로 본다. 저는 반도체를 장기로 본다라는 점에 대해서는 조금 전에 좀 쉽지 않다라고 봤어요.이 경제이 심화되는 거죠. 정말 장기로 본다 그러면 전력을 봐야 되는 것이 아니겠나? 그런 관점으로 확장시켜서 지금은 아이디어를 끌고 가는 것이 좋지 않겠는가 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 제가 이제 옹달 책방 이제 자주 나올 겁니다. 자주 나오는데 그래도 좀 간극이 있죠. 근데 지금 이제 6월 말, 7월 초면 프리닝 시즌입니다. 요때는 좀 그 어느 때보다도 우리가 실적에 대한 것들을 좀 많이 챙기시기를 좀 권고해 드리겠습니다.
어, 그것이 조금 쉽지 않은 분들은 제 개인 유튜브인 차영주 TV를 방문해 주시면 좋겠고요. 그게 아니다 하더라도 여러분들이 이제 뉴스라든지 각 증권 방송에서 얘기하는 어, 실적 가이던스 이런 것들을 그 어느 때보다는 메모를 하시기를 공고해야 됩니다. 우리가 자꾸 들으면 잊어버리잖아요. 잊어버리기 때문에 여러분들이 관심 있어 하는 종목, 특히 이제 3전닉스에 대한 부분들 포함해서 좀 기록을함으로써 그런 것들을 면밀히 살펴보는 그 노력을 조금 더 하시는 거와 그냥 단순하게 지금은 주가가 좋다 계속 간다라고 하는 거와는 수익률이 지금 차별화될 수 있는 기회입니다. 그렇기 때문에이 기회를 잘 활용하시기를 권고해 드리도록 하겠습니다. 습니다.
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