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일단 뭐 지금은 7,50선을 몇 번 시도하다가 이제 한 세 번 시도하다가 좀 실패를 했는데 돌파를 일단 7, 저희가 개인적으로 오늘 밴드는 6,400에서 7,50포인트 사이를 당분간을 왔다 갔다 할 가능성이 있다라고 보고 있고요. 일단 오늘 시장은 금요일 날 이제 우리 야간 선물도 오르고 미국 시장도 올랐는데 빠진 이유가 주말 사이에 이제 있었던 뭐 국제 정세전 이제 한마디로 중동발 리스크가 좀 해소되는 분위기 뭐 이제 미국을 제외하더라도 어 걸프가들이 좀 모여서 그 이제 협의를 좀 하지 않겠냐라는 얘기가 나왔었는데 그게 이제 정격 취소된 부분도 영향을 좀 받는 걸로 보이고 그러면서 이제 국제가 월요일 날 우리 시장 열릴 무렵지 8시부터 이제 선물 시장이 열리는데 어 급격히 조금 100불 다시가 100불 이상으로 좀 급등을 했고요.
거기에 이제 금요일날 CPI 발표가 있었는데 사실은 예상치 부호합했다라고 하지만 코 CPI는 조금 이제 전년 전월 대비해서 조금 올라온 부분들이 어 일전히이 금리 상승 쪽에 무게를 좀 두는 과정이 좀 나왔고요. 금리 상승은 이제 어떻게 보면 기정 사실로 하면서 그거를 좀 시장이 좀 반영하는게 아닌가 생각이 들고 어 거기에 지금 유가까지 다시 올라오니까 이제 우리 시장에서는 더 이제 큰 영향을 좀 받는 걸로 보이고요. 또 하나 이제 우리 시장이 지금 삼성관자 하이닉스 중심물에서 빠지는 이유는 이제 주말 사회에 나왔던 이제 AI 투자를 속도 조절론 이런 것들이 나왔죠.
이제 엔트로픽과 어 오픈 AI 그다음에 XAI의 이제 대표들이 모여서 대표들이끼리 이제 뭐 글을 관 올렸는데 리트을 하면서 동주하는 그런 모습들이 나오면서 속도 조절하게 되면 투자가 줄어드는 거 아니야라는 것들이 이제 그 주말 사이에 코인 시장에서 좀 반영이 됐었는데 어 그 부분들이 이제 우리 주가에 좀 악용향을 좀 먼저 더 미치면서 조금 더 많이 빠지는 모습이 좀 나왔고요. 현재 미국 나스닥 선물도 좀 많이 빠져 출발했기 때문에 그 부분을 영향을 지금 직접적으로 이제 뭐 지정학적 리스크는 그다음에 하나는 또 금리 이슈 그리고 또 하나가 이제 어 지금 AI 투자 촉소론 이런 것들이 이제 얘기가 좀 나오는 거죠.
어, 근데 이제 이런 부분들은 이제 저는 뭐 오늘 정도 지나고 나서 미국 본장에서 어떻게 소화를 시키느냐 여부에 달려 있다라고 보고 있습니다. 지금 뭐 금리 인상 확률은 거의 90% 이상으로 올라와 있기 때문에 금리를 이제 인상하는 거를 지난주부터 이미 미국 시장은 좀 반영했다라고 보고요. 한 4거일 연속 빠졌던 부분도 거기에 있다라고 생각하고 있고 일단은 [콧방귀] 미국은 금리 어제 이제 시장 금융 시장의 반응을 보면 미국 시장의 반응을 보면 CPI 발표 이후에 오히려 이제 금리 인상 가능성이 높아지면서 어 그냥 단기체 국채 금리가 급등하고 장기체가 좀 떨어지는 모습이 나왔어요.
이제 그 부분은 오히려 지금 이제 시장 금리의 가장 핵심적인 요인는 장기체 금리기 때문에 어 이번에 금리에 인상을 하게 되면 오히려 장기체 금리가 안정화되고 장기체 금리가 좀 급등할 수 있다. 이런 부분들이 좀 이제 반영 먼저 반영됐다라고 보시면 될 거 같고요. 어 장기체 금리가 이제 결국엔 안정화되려면 이제 향후의 성장성이 이제 계속 담보된다라고 하면 장기체 금리는 더 안정화될 수 있기 때문에 일단 지금은 오히려 금리 인상을 하는게 어 오히려 시장 안정에는 조금 더 도움이 되지 않겠냐 이렇게 생각을 하고 있고요. 금리 상승에 따른 이제 주가의 영향은 이미 이제 선 반영되고 되어 있다라고 보는게 맞을 것 같고 특히 이제 우리나라 시장 같은 경우는 오늘 정도의 하락이면 거의 금리 상승을 다 반영시켰다라고 보시는게 맞을 것 같습니다.
일단 아직은 이제 그 실적 발표 시즌이 다가오려면 10월 초과 돼야 되기 때문에 9월 달까지는 좀 보수적으로 보시는게 맞을 것 같고요. 계속 뭐 이제 1위일비할 수 있는 시장이 나올 가능성이 높고 어 특별하게 지금 지표를 확인할 수 있는게 어 매크로 관련된 이슈들밖에 없기 때문에 매크로에 의해서 약간 시장이 흔들리는 그런 상황이 좀 이어질 걸로 보이는데 다행인 거는 지금 개별 기업들의 실적이라든지 대만의 이제 월별 매출 현황이라든지 이런 것들을 확인해 봤을 때는 어 반도체나 IT 섹터 쪽에서 지금 굳이 실적으로 뭐 이제 발목을 잡을 일은 거의 없다 이렇게 생각하시고 지금은 조금 뭐 시장에 너무 예민하게 반응하시기보다는 조금은 좀 그냥 여유롭게 당분간은 박스권 흐름을 좀 이어가겠구나라고 생각하시고 뭐 그냥 홀드 전략을 취하시면서 가지고 있는 현금을 조금 FOMC 이후에 9월 뭐리 아니면 추석 정도 이후 정도까지 이제 길게 보시고 좀 현금을 갖고 가시면서 좀 나중에 이제 대응하시는 영역으로 좀 보셔야 될 거 같고요.
너무 예민하게 이제 뭐 장 가격에 너무 왔다 갔다 하시면 좀 힘든 시장이 되지 않을까 생각하고 있습니다. 그거는 이미 뭐이 지금 금리를 뭐 한 번 내지 두 번 이상 인상할 가능성이 있다라고 미국제에서 이제 먼저 발표를 했기 때문에 그 부분은 이제 어느 정도 다 반영이 돼 있다라고 보는게 맞을 것 같고요. 어 지금 엔캐리 청산 관련된 이슈로 지금 보기에는 어 이미 이제 다 알려진 악재죠. 이제 모든 사람들이 지금 최근에 n의 강세라든지 그다음에 BOJ 금리 인상 부분에 대해서 다 알고 있기 때문에 저는 앵캐리 트레이드는 그다 큰 영향을 찍지 않을 것 같고 오히려 9월 15일 날 어 지금 조각을 세우고 있는 건 클레리티 법안이 통과될 수 있는 여부 지금 60% 이상을 확보해야 되는데 장원에서 그 부분이 오히려 더 중요하다고 보고 있습니다.
지금 파시는 분들은 나중에 후회할 가능성이 높다라고 보고 있고요. 어, 지금 뭐 지금 자주 매입 때문에 주가를 지키고 있다라고 얘기하는 것도 사실은 좀 어블 성설인게 일단은 자사주 매입이 없었으면 그럼 폭락했을까라고 생각해보면 자사주 매입이 없어서 폭락하려고 하는 조건을 만들려면 엠비리아가 폭락한다든지 아니면 마이크론이 폭락을 해야 되는데 그런 부분들은 없죠. 예. 그런 것들 보면 여전히 지금 마이크론 대비 삼성전자 하이닉스는 저평가를 받고 있는 중이고요. 어 지금 3분기 실적도 생각보다 잘 나올 걸로 예상을 하고 있는데 뭐 환율 관련돼서 이슈는 이미 반영되 있다라고 보는게 맞고 그렇게 보면은 지금은 삼전닉스가 좀 답답해 보일 수 있겠지만 결국에 이제 3분기 실적 발표 이후에는 조금 다른 모습이 좀 나올 가능성이 높고요.
일단 10월 1일 날 발표되는 마이크론의 슬쩍까지는 좀 지켜보시는게 맞을 것 같습니다. 일단 요즘에 특징은 삼전직사 약하면 이제 금융주라든지 아니면 이제 일부 뭐 소비제 관련된 기업들이 좋았는데 결국엔 소비자 관련된 기업들도 보면은 이제 원화 강세 이슈 때문에 또 갑자기 또 조정을 또 급하게 받는 모습들을 보여주고 있고요. 여전히 이제 지금은 꾸준히 이제 어 장기 투자를 하기 위해 장기 투자 관점에서 보시면 어 그쪽은 어떻게 보면은 이제 변동성이 좀 크기 때문에 트레이딩 바이 쪽으로 이제 접근하시는게 맞을 것 같고 오히려 이제 끌고 가는 거는 그나마 지금은 돈 제일 잘 벌고 있는 데가 예 반도체이기 때문에 이미 비중을 뭐 줄여 놓으셨다 하면 저어도 아직도 그래도 반도체 섹터를 전체적으로 40에서 50분을 끌고 가셔야 될 거 같고요.
어 지금 일부 뭐 2차전지라든지 원전이라든지 이런 쪽에 대한 그 투자 의견들이 좀 좋아지고 있는 부분들은 어 전체적인 시장으로 봤을 때는 긍정적으로 보고 있기 때문에 또 뭐 원전 섹터라든지 뭐 조선 섹터라든지 그다음에 2차전지 쪽은 어 좀 조정이 나오면 충분히 매수해 볼 만하다라고 보고 있습니다. 일단 지금 단기적으로는 아마 18일 날 뭐 서명하게 된다라고 하면 일단 당 세이 한번 나올 가능성은 높고요. 어 그래서 지금 미리 사서 보유하고 계신 분들은 그전에 한번 매도를 하는 것도 저 나쁘지 않다라고 보고 있고 그때 오히려 세로 나오면 그때도 다시 한번 기회를 보시면 충분히 좋다라고 생각하고 있습니다.
그래서 중장기로 보면 원전은 여전히 이제 투자적인 매력 투자 매력도로 보면은 지금은 굉장히 저는 좀 우호적이다라고 보고 있는데 어 결국에 이제 미국 정부가 적극적으로 나서서 원전 사업을 하고 거기에 이제 대미 투자를 우리가 해 준다라는게 결국에는 이제 크게 보면 큰 틀로 보면은 원전 사업이 효율성이 떨어진다고 생각하는 미국 발전업자들 때문에 어 좀 이게 답보 상태에 머물러 있던 사업을 을 뭐 우리나라라든지 정 미 정부가 이제 어떻게 보면 보증해 주는 역할을 한다라고 생각하시면 되고요. 그렇게 해서 만약에 이제 수익이 나오게 된다라는게 보이거나 아니면 이제 원전 관련돼서 프로젝트들이 공격적으로 진행이 되기 시작하면 미국 업자들도 이제 생각을 좀 바꿀 가능성이 있습니다.
근데 지금은 당장은 어 원전 사업은 이제 어차피 정책적인 부분이 중요하고 그다음에 어 어떻게 보면이 수익이 날 수 있다라는 부분에 대한 의구심을 해소하는게 중요한데 그 부분을 이제 어 우리나라 이제 사업자들이 가서 좀 뭔가 분위기를 바꿔 놓을 수 있다는 부분에서는 [콧방귀] 우리나라 원전 관련된 기업들은 뭐 그 나쁘진 않다 이렇게 보고 있습니다. 이제 원화강세 수회주라고 해서 내수주 관련된 것들 그다음에 원자재를 많이 수입해 오는 쪽을 이제 오히려 좋해 보는데 어 항공주 같은 경우는 이제 유가가 다시 오르기 때문에 이제 원화 강세 수혜를 좀 뭐 이제 원유 가격의 상승 때문에 조금 훼손되는 부분이 없잖아 있다라고 보고 있고요.
어 나머지 이제 음료들도 대부분 이제 외국에서 원자재로 수입해 와서 내수로 파는 부분들인데 이게 또 상세되는 부분은 수출을 주로 많이 하는 기업들이 많기 때문에 어 완벽하게 내수 기업이라고 보기는 좀 어렵고 오히려 이제 미국의 금리인상 기조라든지 우리나라 우리나라의 금리인상 기조 이런 것들 감안해 봤을 때는 그나마 원화강세라기보다는 환율에 대한 수혜이 정도까지 환율과 그다음에 금리까지 같이 고려해 봤을 때는 는 어 이제 은행주라든지 보험주가 그나마 조금 뭐 피해 쓸 수 있는 유일한 섹터가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 화장품주는 단기적으로 원화강세 피해 이렇게 하면서 좀 급격하게 좀 조정을 좀 과하게 받았어요.
이제 실적 발표 이후에 그래서 최근에 하락복에 대한 반등 정도로 보고 있고요. 어, 그리고 지금 일정상으로 보더라도 어, 지금 우리 추석 명절 앞두고 있는데 중국에 이제 중추절도 어차피 다가오고 있고 최근에 이제 명동에나 이제 면세점의 흐름을 보면 어, 생각보다 중국 당체 단체 관광객들의 수요가 굉장히 큰 상황이기 때문에 일단 뭐 수석 전까지는 뭐 지금 급격하게 어, 하락했던 최근에 이제 하락했던 음, 화장품주들은 반등의 기미가 충분히 나올 수 있다라고 보고 있습니다. 음, 여전히 저는 뭐 섹터로는 반도체가 제일 우호적이다라고 보고 있고요.
지금은 조금 지루하거나 뭐 좀 다포 상태 보여서 힘들어하실 수 있는데 어, 반도체 섹터 내에서도 소부장 섹터가 오히려 조금 더 강할 것 같다라고 보고 있습니다. 삼성 자이닉스보다는 소부장이 조금 더 빠른 반등이 나올 가능성이 높고요. 어차피 투자의 사이클은 여전히 진행될 수밖에 없기 때문에 그쪽으로 좀 보시고 그 외에 제 중장기적으로는 원전 관련된 기업들을 굉장히 긍정적으로 보고 있고 화장품 같은 경우는 트레이딩 바위로 충분히 한번 뭐 화장품과 2차전지는 지금 정도 자리에서 조정 나오면 한번 사 볼 만한 특히 이제 화장품은 단기적으로는 이제 뭐 한두 달 정도 보고 투자하신다라고 하면 뭐 괜찮지 않을까 생각하고 있습니다.
일단 3분기는 아마 확인하는 과정으로 보고 있고요. 그래서 어 지금 결국엔 우리나라 이제 2분기 실적들을 한번 되돌려서 보면 서프라이즈가 나온 기업이 훨씬 더 많았고 그다음에 코스피 200 안에 있는 주요 기업들은 어 오히려 워닝 쇼크화 나온 기업들이 거의 찾아보기 힘들 정도로 실적들은 다 좋았습니다. 좋았는데 일단 전체적으로 이제 시장이 밀리고 그다음에 매크로 이슈가 부각되면서 많이 빠졌던 부분들은 요번에 이제 3분기 오히려 이제 금리 인상을 한다든지 아니면 주요 매크로 이슈들이 어느 정도 정리가 되고 어 그다음에 이제 호르무즈 쪽이라든지 중동 쪽이 조금 안정된다라고 하면 어 지금 뭐 반도체 섹터를 비롯해서 지금 뭐 조선 뭐 이런 쪽들도 여전히 좀 우호적으로 돌아갈 가능성이 높고요.
어, 지금 환율 때문에 이제 많이 빠졌던 종목들 같은 경우도 어, 사실은 지금 우리나라가 대미 투자를 본격하게 한다., 본격적으로 한다라고 지금 얘기를 하고 있는 상황이 어, 정부가 아주 어떻게 보면 이번에는 저는 굉장히 스마트하게 시기를 잘 골랐다라고 보고 있고요. 원화가 굉장히 강할 때 투자를 하기 때문에 조금만 투자를 해도 되는 어, 그런 상황이 됐는데 그러면 결국에는 이제 어, 미국으로 돈이 나가는 상황이 직접적으로 보이기 때문에 환율은 조금 더 안정화될 가능성이 있습니다. 그래서 지금 1,300원대 뭐 중후반 중반 정도에서 움직이고 있는데 1,300원대 후반까지 올라간다라고 하면 그동안 환율 때문에 눌렸던 수출주들은 다시 한번 또 반등이 나올 수 있기 때문에 어 저는 3분기 실적 발표가 본격적으로 되는 10월부터는 조금 시장은 좀 달라지지 않을까 이렇게 보고 있습니다.음 일단 뭐 지금은 단기적으로 시장 금리가 튀가 올라오니까 그거에 대해서 이제 금리 영향으로 좀 누르고 있는 걸로 보이고요.
박상 금리 인상을 기준 금리 인상을 해서 시장 금리가 조금 더 안정화된다. 장기 금리가 안정화된다라고 하면 어려 그 과정 그러면서 조금 더 안정화될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 그래서 뭐 바이오나 지금 코스닥에 있는 주요 성장 기업들 같은 경우 물론 금리가 금리가 예민하게 반응할 수밖에 없는데 일단 지금이 금리를 이길 수 있는 성장이 나오는 또 종목이나 색 섹터 내에 있는 주요 종목들은 어 다시 한번 또 그 오히려 그 이벤트가 종료되고 나면 조금 주목받을 수 있지 않을까 생각하고
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