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시장 자체가 다 망가졌어요. 그래서 더 빠져 버린 거 혼자 그냥 버틸 순 없었던 거 같아요. 그래서 그 분위기 때문에 40만 원도 한번 붕괴됐다. 그래서 지금 주가는 어쨌든 충분히 매력은 있어요. 그럼 결국엔 현대차가 다시 올라가려면 급하게 달린 거죠. 주가라는 건 아무리 이게 좋아도 어느 정도 달리면 이제 숨이 차잖아요. 그게 좀 휴식이 필요한데 그러면 삼성 자이닉스가 그럼 달리기가 끝났냐? 그건 아직 트랙에서 아직 끝난 건 아니에요. 전혀 펀더멘탈 문제 없다. 예. 오히려 더 좋아지는 거죠.이 지금처럼 어쨌든 변동성 자체가 굉장히 극심한 이런 시장에서 3전이나 SK 하이닉스 요게 투자 투자자들한테 좀 전화보시 싶은 실전 대응 전략 이런 거 좀 있다면 한 말씀 부탁드
근데 일단 좀 이게 어떻게 보면 사람으로 비유하면 급하게 달린 거죠. 예. 근데 이제 그만큼 급하게 달린만큼 체력이 정말 뛰어났어요. 뭐 삼성자가 작년 대비 올해 이익이 10배 증가하니까. 근데 거기에 맞춰서 이제 우리가이 삼성자 하이닉스도 열심히 달린 거죠. 달렸는데 조가라는 건 아무리 이게 좋아도 어느 정도 달리면 이제 숨이 차잖아요. 그게 좀 휴식이 필요한데 이게 적정이 적당히 이렇게 단계적으로 좀 스퍼트를 했으면 중간중간 조정도 짧은데 그게 아니고 너무 이제 특히 올 6월에 달려 버린 거예요. 특히 이제 6월 달에는 단일 종후 레버리지 대부까지 나오면서 돈이 더 쏠려 버리니까 여기서 한 번도 이제 그 주가가 이제 위로 예 급등을 해 버린 거죠.
이제 그러면서 과열이 생기니까 그럼 어떻게 됩니까? 쉴 때 쉬야 되는데 못 쉬니까 방전돼 버린 거죠. 그 순간. 그러니까 이제 완전히 달리기 하다가 지금 완전히 넘어져 버린 거잖아요. 난 이제 더 이상 못 뛴다. 약간 이런 느낌이거든요. 근데이 그러면 삼성 자이닉스가 그럼 달리기가 끝났냐? 그건 아직 트랙에서 아직 끝난 건 아니에요. 근데 너무 지금 힘든 상황이에요. 예. 어쨌든 이제 여러 방의 요소들 때문에. 근데 이제 알파벳 실적도 잘 나왔죠. 그에 그 좀 그냥 비유데 알파벳은 그렇게 보시면 돼요. 옆에서 이제 그 우리가 마라톤할 때 물을 공급하잖아요.
약간 그런 느낌이에요. 이제 물 주는 거죠. 옆에서 다시 좀 뛰어라. 나 지금 그 AI 투자 줄일 생각 일도 없다. 예. 내가 물 줄테니까 다시 달릴 준비해라. 약간 이런 느낌이거든요. 그래서 알파벳 실적을 보면서 느낀 건 어 전혀 펀더멘탈 문제 없다. 예. 오히려 더 좋아지는 거죠. 그래서 시장이 그리고 너무 의심만 한 거고 그동안 예 근데 의심이 그냥 의심일 뿐이었고 실제 현실은 그게 아니었던 거죠. 그래서 그런 것들이 이제 조금씩 반영이 되면 뭐 그렇다고 방전된 상황에서 갑자기 일어나긴 좀 어렵지만 순차적으로 이제 체력을 비축하면서 저는 또 그리고 이제 또 다음 주에는 아마존 또 마이크로소프트 멘트가 다 줄줄이 되기 중이고 이들이라고 다를 건 없어 보여요.
구글이 저러고 나가는데 갑자기 어 나 약간 안 할래 이러면은 그 CEO 입장에서는 예 어떻게 보면 직무일 수도 있거든요. AI 경제에서 도퇴되겠다고 선호하는 거기 때문에 그래서 알파벳 실적이 되게 중요했어요.이 스타트를 끊는 회사니까. 그래서 그런 걸 본다면 결국에 뭐 계속해서 저는 그 기업들도 우리나라 반도체에 물을 공급해 주지 않겠냐 이런 좀 생각을 하고 있기 때문에 결국 좀 [콧방귀] 시간이 지나면 기초 체력을 다지면서 다시 뛸 뛰지 않겠냐 이렇게 생각을 하니까 그래서 실적의 문제는 전혀 아니니까 예 보유하신 분들 힘드시죠? 당연히 힘드신데 여기서는 뭐 당연히 어떤 것도 하지 마시고 그냥 버티자 저는 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
네. 지금 이제 또 삼성전자 로봇자에서 레인보우 로보틱스죠. 여기가 현대로템이 개별한 사적 보행 로봇이 이제 군납품을 좀 앞두고 있다고 하는데요. 저 삼성전자는 노태문 대표 직속으로 RX 사업 추진실 요런 거 신설하고 또 현대차 출신 인사를 또 영입했더라고요. 이렇게 되면 또 삼성하고 현대차의 피지컬 AI 전면전이 시작되는 거 아니냐 또 이런 관측도 나오는데 이건 또 현대차에는 또 어떤 영향이 있을까요? 근데 이제 우리는 늘 그렇죠. 이게 뭔가 한 이제 서로 기업들이 이렇게 나오면 이렇게 싸움을 붙이길 좋아하는 거 같아요. 예. 제가 봤을 땐 둘이 경쟁하는게 아닌 거 같은데 전혀 전혀 아니고
각자 할 일 하는 거예요, 그냥. 예. 아니, 뭔가 이게 서로 어쨌든 지금 보면 그 현대차는 미국에 보스턴 있으니까 미국 시장에서 싸움을 하는 거고 사실 이거는 저는이 이번에 둘이 싸움한다고 왜 안 보냐면 현대차는 테슬라랑 싸우는 거고 여기는 지금 우리 국내 위주잖아요. 그러니까 지금 당장은 서로 저는 경쟁은 아니라고 봐요. 예. 그리고 둘 다 지금 성장을 하기 위해서 계속 투자하는 단계거든요. 그래서 2, 3년 후에는 경쟁할 수도 있어요. 지금 이거를 경쟁으로 보는 거는 저는 좀 무리가 있는 거 같고 특히 근데 어쨌든 현대차는 이제 다들 아실 거고 삼성전자가 이번에 이제 대표 직속으로 RX 사업 추진시를 이제 만들었는데 한마디로 이제 그동안은 좀 뭔가 소극적이고 좀 약간 그 삼성자의 덩치에 비해서 되게 좀 작게 로봇 사업을 추진했다면 이젠 전면에 내세우겠다는 거죠.
그 속도전도 좀 펼친다는 얘기가 좀 나오고 있기 때문에 삼성도 어쨌든 로봇 사업을 이제 본격적으로 키우겠다. 그니까 한마디로 좀 두루뭉실했던이 사업이 이제 삼성의 그 어떤 이제 대표의사 체제로 좀 직속으로 바뀌면서 본격적인 양산 준비를 하겠다. 그러니까 진짜 하겠다는 이제 그 어떤 선언을 했다. 이렇게 보시면 되겠고데 삼성이 또 강점이 있는게 현대차랑 좀 비슷할 수 있는데 제조업 데이터가 많잖아요. 그렇죠. 그래서 바로 현장이 투입이 가능해요. 그래서 자사 로봇을 만들어서 어 반도체나 가정 공장이 늘 거 같아요. 거기서 학습을 더 시키고 최종 목적지는 테슬라랑 비슷하더라고요.
이제 가정의 로봇을 넣는 그런 방식으로 좀 갈 거 같아요. 그래서 그런 이제 출사표를 던졌는데 다만 삼성은 뭐 아직까지는 좀이 본격적으로 출사표는 됐지만이 양산하고 이런 가는 과정까지는 조금 더 시간은 좀 걸릴 것 같아요. 그래서 테슬라, 현대차 이런 삼성제 그림을 봤을 때 저는 테슬라와 현대차가 먼저 경쟁을 하고 그 후에서 이제 밑에서 이제 삼성은 좀 뒤늦었지만 뒤따라오는 그런 구조로 가지 않겠냐. [콧방귀] 근데 이렇게 되면 또 좋은게 기승전 또 결국 밤도체예요. 예. 왜냐면 그이 발표를 하면서 제일 웃고 있는 사람은 저는 젠슨 같아요.
아마 속으로 웃었을 것 같아요. 이제 며칠 안 남았어요. 또 만납니다. 이재용 회장과 둘이 만났는데 이제 샌프란시스코에서 왜냐면이 로봇에 들어가는 칩하고 소프트웨어를 전 세계 제일 잘 만드는 회사가 엔비디아예요. 그래서 엔비디아는 그이 로봇에 들어가는 휴먼노이드 로봇에 들어가는 그 소프트웨어를 무료로 제공하고 있어요. 실제 아이 뿌려져요. 그래서 제가 알기로는 로보티즈나 회사도 아마 그거 쓰는 걸로 알고 있고 중국 회사들도이 엔비디어 껐어요. 아 그걸로 학습을 해요. 근데 그거를 왜 무료로 뿌리냐면 반드시 엔비디어 칩에서 가동이 돼요.
아 일단 뿌려 놓고 칩은 우리 거 쓰라는 거죠. 종속시켜 버리는 거예요. 그래서 결국엔 그런 방식으로 가는데 그럼 엔비디어는 너무 좋죠. 로봇 만드는 회사들이 늘어날수록. 그 삼성은 대기업이니까 여기에 참전한다는 건 반도체한테 되게 좋고 거기 들어가는 메모리 수는 또 올라가 있고 다만 이거는 시간이 좀 걸리니까 당장 실적에 영향 안 좋지만 삼성의 이런 어쨌든 로봇 사업 차면은 우리나라 피지컬 AI 산업에도 큰 어떤 마중물 역할을 할 거고 결론은 반도체 산업에도 장기적으로 호재가 될 거 같다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 현대차 주가가 지금 전고점 대비해서 지금 30, 40% 이렇게 좀 급락을 했는데 지금 거의 뭐 반토막까지 난 상황입니다.
지금 이게 또 한 때도 40만 원 선도 붕괴가 됐지 않습니까? 근데 그때 이사님이 계속 말씀하셨던게 이게 로봇 기대감으로 밸류를 받으면은 40, 50 이상 받는 건데 지금 주가만 보면은 이게 기대감이 도대체 사라진 건지 이건 좀 어떻게 봐야 되나요? 일단은 로봇 기대감에 이해하면 원래 P 10열배가 한 4흔 45만 원 정도 돼요. 그 위로는 움직 있어야 되는데 이번에 깨진 거는 사실 이거는 현대차만의 문제가 아니라 시장 자체가 다 망가졌어요. 그래서 더 빠져 버린 거죠. 그래서 원래는 그 만약에 로봇을 생각하면 45만 원 안 깨졌어야 되는데 근데 뭐 여러분도 이렇게 그 기업들 한번 다 살펴보시면 모든 종목들이 기본 다 40%예요.
고점 대비. 하이닉스도 그랬고 많이 빠지면 60%요 정도 빠졌기 때문에 현대차라고 해서 뭐 그렇다고 로봇에 뭔가 최근에 모멘텀 나온 것도 아닌데 혼자 그냥 그 버틸 순 없었던 거 같아요. 그래서 그 분위기 때문에 40만 원도 한번 붕괴됐다 이렇게 보시고 그리고 이제 너무 좀 과한 기대감이 있었죠. 당장 뭔가 좀 로봇이 될 줄 알았는데 사실 현대체가 지금 하는 로봇 사업은 2028년부터 양산에 들어가요. 지금 당장 양산이 아니고 올해는 테스트, 또 로봇 훈련 센터 만들어서 로봇을 훈련시키고 데이터를 넣어 주고 그런 작업들이 1, 2년은 필요한데
주가를 보면 젠슨 온다고 할 때마다 한 번씩 막 급등하잖아요. 근데 그거는 단지 너무 과한 기대감이었죠. 지금 당장 될 것도 아닌데. 그래서 그런 것들이 이제 너무 이렇게 한 번씩 쭉쭉 죽가 오르니까 항상 말씀드리면 너무 위로 쏠리면 반대 방향으로 이런게 좀 나오는데 그게 결국에 기대감이 근데 최근에 좀 소멸되면서 대돌린도 좀 컸다 이렇게 좀 보고 있고 또 하나가 노조 파업이라는 좀 리스크가 항상 있잖아요. 이런 것들도 좀 불편한 이슈였고 본업은 올해 이익이 썩 좋지 않거든요. 작년보다는 그렇게 속 좋지 않다 보니까 실적은 크게 기대할 만한 요인은 없고
로봇이 너무 중요한데 로봇은 최근에 이벤트가 없고 이러다 보니까 주가가 이제 흘러 내렸다. 그럼 결국엔 현대차가 다시 올라가려면 로봇 기대감이 붙어야 되거든요. 무슨 뭔가의 이벤트가 나오든 뭐 뭐 있어야 되는 거죠. 네. 그래서 지금 주가는 어쨌든 충분히 매력은 있어요. 현재는 매력이 있지만 올라가기 위한 어떤 과정은 이벤트가 발생해야 되는데 요거는 아마 두 가지 이벤트가 있는게 일단 어쨌든 이번에 정희소서 회장도 대통령과 같이 샘플라시스코 가요. 가서 이제 엔비디아 젠스당 또 만나니까 거기서 어떤 또 이벤트가 나올지 한번 보시 같이 뭘 한다고 발표가 난 거 같더라고요.
논의한다고. 예. 그래서 한번 기대해 그게 첫 번째고 두 번째는 이제 다음달 8월에 CEO 인베스터 데이어가 열리나 봐요. CEO가 나와서 이제 그 설명을 해 주죠. 기업 사항을. 그래서 당연히 로봇 얘기 나오겠죠. 거기서 이제 구체적인 로봇도 스케줄들 그런게 확인된다면 그래서 일단 그요 두 가지 이벤트를 한번 기대하시면서 좀 들고 가시면 어떨까 좀 근데 예전처럼 70만 원 가기는 좀 현실적으로 당장은 좀 어려울 것 같습니다. 네. 이사님 마지막으로 다음 주 실적 발표를 제외한 하반기 투자들이 좀 반드시 챙겨 봐야 할 어떤 주요 경제 이벤트나 아니면 일정 어떤게 좀 있을까요?
일단 이제 일정으로는 이제 8월 4일 날 이제 근데 스페이스엑스 투자하신 분들 되게 많으시더라고요. 그날 실적 발표가 있어요. 그래서 그날 또 보유수 물량이 풀려요. 수급적으로 좀 안 좋긴 한데 근데 주가는 원래 먼저 빠집니다. 그래서 오히려 그날 올라갈 수도 있어요. 실정만 나쁘지 않으면 유통 물량이 더 풀려도 미리 선반역이 있기 때문에. 그래서 8월 4일이 왜 중요하냐면 또 우리나라 우주항공 ETF도 많잖아요. 여기 돈들도 많이 들어가 있더라고요. 그래서 요걸 좀 한번 보시고 그다음 8월은 아까 말씀드린 대로 레버리지 G ETF 예탁금 3천만 원 요걸 좀 보시면 되겠고 그다음에 이제 9월에는 좀 뭐가 중요하냐면은 FMC가 중요한게 7월에는 인상 안 할 것 같아요.
금리를. 지금 확률상 현재 확률이 얼마냐면 9월의 인상확률이 무려 78% 된대요. 자꾸 금리가 올라 올라가니까. 근데 이거를 결정하는 거는 저는 결국엔 그 미국과 일한 전쟁 고에 달려 있어요. 이게 아직도 안 끝났다는게 참 놀랐었죠. 그러니까요. 근데 그게 만약에 8월에 해결이 되면 9월에 올릴 확률은 거의 없어요. 근데 지금처럼 계속 이렇게 또 6가 오르면 금리 올려 버릴 수도 있는 거니까 9월에는 FMC를 좀 눈여겨 보자. 이렇게 좀 말씀을 좀 드리고 싶고 그리고 이제 뭐 10월 이후에는 어쨌든 이제 그 3분기 실적 시즌 들어오니까 3분기 실적이나 그런 것들 보시고 대응을 좀 하시면 좋지 않을까라고 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 네. 네. 아이고. 네. 이사님 오늘도 긴 시간 수고 많셨습니다. 또 다음 달에 또 다시 뵙겠습니다. 네. 네. 감사합니다.
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