저자: 실버크 · 한국인
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테슬라 제로데이 콜옵션 매수세와 감마 스퀴즈로 285 부근까지 급등, 종가 284.95 마감. 장기 박스권 상단(290 부근)과 200일선 저항 테스트 예상, 나스닥 17,200 안착 후 매수 대응, 팔란티어 전고점 도전 예상, 마이크로스트래티지(MSTR) 레버리지 조정 언급, 비트코인 올해 강세 기대. 반도체(SOXX)도 중소형주 반응 기대하며 로또성 매수.
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안녕하세요, 실버크입니다. 어제 정말 오랜만에 테슬라가 10% 가까이 급등하면서 기분 좋은 주말 아침을 맞이했습니다. 어제 제 채널 게시물에 올려 드린 내용을 보신 분들도 많을 텐데요, 게시물은 채널 탭에서 바로 확인하실 수 있고 무료로 전부 공개하고 있으니 구독과 알림 설정을 해 두고 보시길 권장드립니다.
어제 장 초반에 제가 올려 드린 것은 테슬라 만기 맥스팬 2505로 상향되었고, 265콜과 270콜에 제로데이 옵션, 즉 당일 만기 옵션에 물량이 엄청 많이 들어온다는 점이었습니다. 옵션 호가가 계속 번쩍번쩍 들어오면서 캔들도 밑꼬리를 달고 올라오는 모습이었기 때문에, 뭔가 심상치 않다고 봤습니다.
그 와중에 4월 25일 만기였던 260콜은 계속 빠져나가고 있었습니다. 감마 스퀴즈가 나오는 원리는 이렇습니다. 기관들이 델타 헤지를 하면서 주가가 오르면 주식을 더 사야 하는데, 여기에 260콜 보유자들이 주가가 260을 넘어 1시간봉이 안착하면 권리를 행사하면서 매수세가 붙습니다. 즉 주가가 265까지 올라가면 콜 매수자들이 260에 살 수 있는 권리가 생기니 실제 매수가 시작되고, 감마 스퀴즈와 옵션 행사 매수세가 겹치면서 강력한 상승이 나온 것입니다.
저는 이 상승이 강하더라도 270 부근에서 마무리될 줄 알았습니다. 1시그마 범위이기도 하고, 콜 옵션 물량도 270콜까지만 들어왔고 275, 280 위쪽에는 별로 쌓여 있지 않았기 때문입니다. 그래서 270이나 274 부근에서 일부 익절을 했습니다.
5분봉을 보면 270 구간에서 세 번 리젝을 맞았기 때문에 그 지점에서 무너질 줄 알았습니다. 하지만 한 캔들, 또 한 캔들 장대 양봉으로 꾸역꾸역 올라갔습니다. 여러 번 밑꼬리가 달리면서도 5일선 위에서 계속 밀고 올라가는 흐름이 보였기 때문에 크게 익절할 자리는 아니라고 판단해, 30%만 익절하고 나머지는 보유했습니다. 그런데 자고 일어나니 285 부근까지 올랐고, 종가는 284.95로 마감했습니다. 이 가격은 2시그마 무브에서도 중단 가격이라 종가가 여기에 자리 잡을 확률이 3%도 안 되는 수준이었습니다. 그만큼 매수세가 강했다고 볼 수 있습니다.
프리미엄을 보면 1억 8,500만 달러 규모, 원화로 2천 몇백억 원 수준의 호가가 체결되었고, 그 밖에도 몇백억에서 몇천억 원 사이의 호가가 계속 체결되었습니다. 매도 호가에 비싸게 사는 물량이 여전히 들어오고 있다는 뜻이라 이 부분은 긍정적으로 보입니다.
4시간봉으로 보면 삼각 수렴이 아니라 박스권 횡보로 보고 있었는데, 지금은 박스권 상단 가격까지 올라왔습니다. 290 부근은 상단 가격이면서 일봉상 200일선이 291에 위치해 있어서 강한 저항 자리입니다. 여기서 한 번 테스트가 나올 가능성이 높다고 봅니다.
만약 290에서 다시 막힌다면, 상승 추세를 유지하려면 캔들 절반 이상에서 종가가 나와야 합니다. 대략 270에서 273 구간이 그 기준이 되고, 이 위에서 풀백이 나오고 다시 올라간다면 상관없다고 봅니다. 반대로 이 구간 아래로 다시 박히면 250까지 내려갈 수 있는데, 250 매물대는 매수 물량이 많이 들어왔던 단단한 자리라 그곳까지 테스트할 가능성도 있습니다.
테슬라만의 문제가 아니라 나스닥 지수도 제가 주요 라인으로 봤던 17,200을 안착시켰습니다. 어제가 테스트하는 날이었는데 예쁘게 안착해 주었습니다. 나스닥 추세가 좋아 보여서 저도 QQQ를 조금 매수해 두었습니다. 이 자리는 손익비도 좋은 자리인데, 여기 아래로 깨지면 손절하고 관망하면 되기 때문에 부담이 적습니다.
VIX는 일봉 기준 26.4가 중요한 라인입니다. 이 위로 올라서면 베어마켓이 진행될 수 있고, 아래로 떨어지면 20 아래로 내려갈 확률이 높다고 과거 데이터에서 나타났습니다. 어제는 24.8에서 마감해서 이 역시 좋아 보입니다.
나스닥과 S&P500 모두 다시 상승장으로 가려면 200일선 위에 캔들을 올려놓아야 합니다. 현재 나스닥은 17.2K를 넘어섰고, 다음 목표는 18.3K 재도전입니다. 이 구간을 캔들로 넘어서 안착하면 베어마켓이 끝나고 본격적인 상승장을 기대해 볼 수 있습니다.
그렇다면 어떻게 사야 할까요? 주요 손익비 자리를 넘었으니 매수를 받아 볼 수 있지만, 넘고 바로 빠질 가능성도 고려해야 합니다. 그래서 풀매수는 피하고 적절히 나눠서 매수하고, 라인이 깨지면 손절하는 방식으로 대응하시길 바랍니다. 매수 비중은 본인의 리스크 관리 성향에 맞게 조절하시면 됩니다.
팔란티어에 대해서도 많이 궁금해하시는데, 계속 좋아 보인다고 말씀드리고 있습니다. 이번에 종가를 저항 구간 위에서 마감했기 때문에 주요 저항대를 뚫고 올라온 모습입니다. 1시간봉과 4시간봉에서도 위쪽 매물대나 이평선 저항이 거의 없습니다. 4시간봉에서는 이미 이평선이 정리된 상태입니다.
테슬라에서 말씀드렸던 것처럼 이평선이 모이고 나서 한꺼번에 올라가는 패턴인데, 팔란티어는 정석적으로 200일선을 4시간봉에서 한 번 뚫고, 밟아 준 뒤 짧게 리테스트하고 올라갔습니다. 그래서 지금 큰 상승이 나오고 있고, 전고점을 금방 갈 것으로 보고 있습니다.
다만 지금 자리는 저항도 지지도 아닌 중간 지점이라 추가 매수보다는 보유자의 영역으로 보는 것이 좋습니다. 조금 오를 것 같다고 생각하신다면 소량 분할 매수는 나쁘지 않다고 봅니다. 갑작스러운 관세 악재만 없다면 이 자리에서는 지지될 가능성이 높아 보입니다.
불장이 온다면 반도체와 중소형주가 먼저 반응하는 경우가 많습니다. 어제 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 0.97% 상승에 그쳤는데, 만약 18.4K 나스닥 리테스트 과정에서 컨펌이 나와 SOX가 강하게 올라준다면 중소형주와 반도체가 좋은 반응을 보일 것입니다. 이 경우 SOXL 같은 3배 레버리지 상품도 탄력을 받을 수 있습니다. 저도 포모 방지용으로 일부 로또 마음가짐으로 매수해 두었습니다.
다만 SOX는 아직 트럼프 관세 10% 발표 때 빠졌던 자리의 저항을 뚫지 못했습니다. 다른 지수들은 이미 이 구간을 통과했지만 SOX는 아직 막혀 있어서 월요일 테스트가 중요합니다. 이 테스트에서 컨펌이 나오면 쫙 올라갈 가능성이 큽니다.
마이크론도 정신없이 상승했습니다. 제가 마이크론 영상에서 310달러 부근에서 매수를 권했는데, 이후 약 20% 가까이 올랐습니다. 지금은 레버리지 조정을 고려할 자리입니다. 저는 비트코인이 올해 강세를 보일 것으로 보고 있어 레버리지는 조정하더라도 본주 매도까지는 생각하지 않고 있습니다.
상승하는 종목들의 차트를 보면 200일선이 중간에 있고, 나머지 이평선들이 200일선을 기준으로 오락가락하다가 수렴한 뒤 한 번에 펼쳐지며 올라가는 정석적인 상승 패턴을 보입니다.
테슬라에 대해 보유자 영역이라고 말씀드렸는데, 혹시 제 말을 듣고 매수하지 않으신 분이 계셨다면 정말 죄송합니다. 게시물에 260을 넘으면 스퀴즈가 난다고 쓰긴 했지만, 영상에서 이런 부분까지 충분히 설명드리지 못한 점이 아쉽습니다.
오늘 영상은 여기까지이고, 옵션 데이터 분석은 월요일쯤 다시 올리겠습니다. 내일은 쉬어 가겠습니다. 다들 수익도 많이 나셨고 기분 좋은 주말 보내시고, 가족분들과 좋은 시간 보내시길 바랍니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.
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