저자: SilverPeak 실버피크 - 미국주식투자채널 · 한국인
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이 영상은 월요일 장 시작 후 미국 증시와 아시아 증시가 반등한 배경을 짚습니다. 뚜렷한 호재는 없었고 저가 매수와 기관 수급이 주된 요인이라고 설명합니다. 이란 관련 뉴스가 엇갈리는 가운데 유가가 하락했고, 한국 시장에서는 1개월 기준 외국인 매도와 기관 매수가 이어졌다고 봅니다. QQQ는 700 저항과 678 부근 200일선을 핵심 구간으로 제시하며, PDI 지표상 단기 반등 신호가 있었지만 감마 상태는 여전히 네거티브라고 평가합니다. 발표자는 현금 20~30% 보유와 분할 접근을 언급합니다. 개별 종목으로는 SOXX의 465~475 구간, 마이크론의 856 지지와 913 저항, 인텔의 68달러와 56달러, 테슬라의 385~387 지지와 430 목표, 구글의 332 손절선과 271 지지를 다룹니다. 영상은 이 내용이 발표자 개인의 차트 해석이며 투자 판단은 본인 책임임을 전제로 합니다.
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안녕하세요, 실버피크입니다. 지금 전체적으로 월요일 장 시작 후 상승하고 있는데, 보시면 US 테크 선물도 0.8% 정도 올라 있고, 아시아 태평양 증시도 그렇게 나쁘지 않았습니다. 일본 니케는 0.3~0.4% 정도 하락했지만, 항셍이나 니프티, 중국 50 지수 등을 포함해 코스피까지 나쁘지 않게 마감해서 양전했습니다. 이게 왜 갑자기 증시가 반등하는지 궁금하실 텐데, 사실 증시에 뚜렷한 호재는 없었습니다. 그래서 지금은 그냥 저가 매수가 들어왔다고 보시면 됩니다.
지금 시장에 나온 뉴스는 사실 악재가 가득합니다. 금요일 장 마감 후 주말 사이에 트럼프가 중간선거 이후 이란을 강하게 타격할 것이라는 말이 있었습니다. 그런데 오늘 오전 미국 선물 시작 3시간 전쯤부터 미국이 이스라엘과 좋은 대화를 나눴고 이란에 대해 이야기하고 있다는 말이 나왔습니다. 이란과 카타르가 회담을 했는데, 카타르가 중재를 하는 것이죠. 미국-이란 전쟁 종식 모색 소식에 국제 유가가 1% 이상 하락했습니다. 트럼프는 중간선거가 끝나면 이란에 대한 공습을 즉각 개시할 것이라고 말했지만, 뒤에서는 네타냐후에게 외교적 해결을 위해 더 많은 시간을 주기를 원한다고 말했다고 합니다.
앞에서는 타격하겠다고 하고 뒤에서는 시간을 더 달라고 하니, 시장이 이런 것에 반응해 상승하는 것으로 보입니다. 유조선 피격 뉴스도 꾸준히 나오고 있지만, 유가는 2~3% 하락하며 증시에 도움이 되고 있습니다. 오후에는 트럼프가 네타냐후의 직접적인 압박으로 며칠 내 이란에 대한 핵공격을 감행할 수 있다는 찌라시도 나왔는데, 시장은 이런 뉴스에 별로 개의치 않고 기관 매수세에 힘입어 상승했습니다.
오늘 코스피 투자자 수급을 1개월 기준으로 보면 외국인은 오늘도 매도했지만, 기관은 계속 매수하고 있습니다. 3개월 기준으로 보면 기관의 누적 순매수가 현재 1위입니다. 기관이 코스피를 많이 사 주고 있고, 그 외 주체는 파는 기조가 유지되고 있습니다. 개인도 3개월 기준으로 계속 팔고 있고 기관만 매수하고 있는 셈입니다. 기관 매수세 때문에 오늘 오른 측면이 없지 않지만, 매크로 환경이 바뀌었거나 펀더멘털이 호전될 만한 뉴스가 나온 것은 전혀 없었습니다. 그냥 기관 수급이 괜찮았던 하루였습니다.
아시아 마켓의 상승은 기관의 대량 매수에 따른 것이므로, 아직은 증시를 경계하며 봐야 한다는 것이 사실입니다.
차트로 넘어가면 QQQ가 중요해졌습니다. 지수 위주로 폭락도 같이 나오고 있기 때문입니다. QQQ의 7배 부근이 지지선이었는데, 이 구간이 갭 하락으로 깨졌습니다. 그 아래 지지는 678 부근의 200일선이었는데, 200일선을 애매하게 못 가고 반등했습니다. 따라서 700 위로 올라가지 않는 한, 678의 200일선을 아직 확인하지 않았기 때문에 한 번 더 내려와서 확인하러 갈 수 있다는 마음가짐으로 매매해야 합니다.
그렇다고 상황을 너무 나쁘게 볼 필요는 없습니다. 제가 계속 설명드리는 PDI 지표가 있습니다. 주가 하락에 풋옵션이 실제로 얼마나 관여했는지, 상승에 콜옵션이 얼마나 관여했는지를 보는 지표입니다. 현재 하락에 풋옵션이 많이 관여하지 않았다면 풋 쪽의 설거지가 덜 나왔다는 의미이고, 콜 쪽 설거지가 많이 나왔다는 뜻입니다. 20거래일 중 신저점을 찍음과 동시에 PDI 지표가 온된 경우 하늘색으로 표시되는데, 보통 이때 단기 반등이 나왔습니다. 이번에도 단기 반등이 나왔고, 과거에는 찐 저점으로 작용한 적도 있습니다. 지표상 긍정적인 점이 하나 있다고 볼 수 있습니다.
또한 주가가 하락할 때 콜이 빠져나간 것은 좋지 않았습니다. 콜도 올랐으면 좋았을 텐데 아쉽게도 같이 빠졌습니다. 그런데 풋도 하락하는 모습이 나왔습니다. 지수가 3.5~5% 빠졌는데 풋이 줄었다는 것은 하락을 그만하겠다는 것과 같으니, 1차 하락은 어느 정도 나왔다고 볼 수 있습니다.
반면 부정적인 점도 있습니다. 포지티브 감마로 바뀌면 좋은데, QQQ는 여전히 네거티브 감마 쪽에 있어 좋지 않습니다. 따라서 지금 알아두실 것은 단기 반등은 어느 정도 괜찮다고 볼 수 있지만, 700을 넘는 상승은 보기 어렵다는 것입니다. 이번 하락을 다 맞고 현금의 중요성을 깨달으셨다면, QQQ가 지금 696으로 700 근처입니다. 700은 저항이기 때문에, 현재 어느 정도 현금화해 두는 것은 괜찮다고 봅니다. 20~30% 정도는 당분간 현금을 들고 있는 전략이 유효할 것입니다. 오히려 700을 넘으면 그때 진입하는 것이 더 괜찮아 보입니다.
요약하면, PDI 시그널이 온되었고 지수가 200일선을 애매하게 확인했기 때문에 추가 하락의 여지가 분명히 있습니다. 따라서 어느 정도 현금을 확보해 두고 시장을 보는 것이 괜찮다고 생각합니다. 매수 자리는 700 위에 봉을 다시 올려놓거나, 200일선 678에 도달했을 때 둘 중 하나로 보시면 좋겠습니다. 현금 20~30%가 있고 급하지 않다면 지금은 매매할 단계가 아닙니다.
SOXX는 주가가 폭락했음에도 풋이 들어오면서 베어리시 마감을 했습니다. QQQ는 괜찮았지만 SOXX는 별로였습니다. SOXX의 감마 상태도 QQQ와 마찬가지로 전부 네거티브 감마에 있어 좋은 상황은 아닙니다. 옵션상 지지가 없으니 차트로 지지를 잡아야 합니다.
지난번에 지켜야 한다고 말씀드린 구간은 파란 박스 구간입니다. 어쨌든 이 파란 박스는 지켜졌습니다. 465~475 구간인데, 여기는 어떻게든 지켜졌고 200일선도 뽑히고 있으니, 오늘 양봉이 나오는지 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 아직까지 매수할 구간은 아닙니다. 매수하려면 이 박스에 다시 들어왔을 때, 즉 475~465 사이에서 하거나, 200일선에 확실히 올라오는 것을 확인한 뒤 사야 합니다. 봉이 하나 더 뽑히는지 확인해야 합니다.
이 종목도 다이버전스가 걸리며 하락하고 있습니다. 명분 있는 하락으로 희망회로를 돌릴 수도 있지만, 4시간 이평선을 잘 모았는데 그것이 아래로 작용한다면 생각보다 더 떨어질 수 있습니다. 440 같은 구간까지요. 따라서 보수적으로 현금 20~30%를 보유하고 있다면 465~475 구간에서 조금씩 분할로 들어가 보는 것이 요지가 될 것입니다. 저항은 계속 500을 보시면 됩니다.
마이크론은 다른 주식에 비해 방어력이 괜찮은 편입니다. 4시간봉에서 다이버전스가 걸리며 하락했는데, RSI가 상승하며 다이버가 걸렸습니다. 1차 지지는 977 구간이었는데, 일봉상에서 안착하지 못했습니다. 안착 테스트를 했어야 했는데 못 했고, 5일선도 지지 역할을 하지 못하고 갭락했습니다. 그래도 다른 종목들이 지지까지 다 깨지는 것과 달리 마이크론은 상대적으로 강합니다. 856 아래 지지에서는 지지가 잘 나왔고 도지가 떴습니다. 오늘 양봉이 뜬다면 모닝스타가 완성되어 다시 쉽게 올라갈 수 있습니다. 상승 모멘텀이 남아 있기 때문입니다. 지지는 856을 계속 보시고, 저항은 913입니다. 913 근처에 와 있으니, 913을 넘으면 950~970 라인을 리테스트하러 간다고 보시면 됩니다. 이 구간은 원래 갭이었는데, 두 캔들에서 갭 저항을 한 번 쓴 터라 이전보다 저항 힘이 덜할 가능성이 높습니다. 따라서 이번에 913을 넘기면 생각보다 빠르게 1,000까지 도달할 수 있지 않을까 개인적으로 보고 있습니다.
인텔은 갭 지지가 68.3 부근이었는데, 확대해 보면 여기서 맞고 튕긴 것입니다. 오늘 음봉이 한 번 더 나온다면 소생이 다소 힘들어 보입니다. 하락 추세선을 다시 보면, 여기서부터 시작해 저항 역할을 했고, 여기 구간은 지지 역할을 해준 자리입니다. 대략 56달러 정도입니다. 오늘도 음봉이 나온다면 하단 타겟은 56달러로 보시면 됩니다. 인텔을 물타기하거나 신규 진입하시려는 분들이 계신데, 지금 사기보다는 안정적으로 하려면 68달러 위로 올라갈 때 사는 것이 맞고, 그렇지 않다면 56달러까지 기다리는 것이 맞는 전략이라고 생각합니다.
테슬라는 장기적으로 누르고 있던 하단 추세를 이 봉에서 돌파했는데, 돌파 후 사실 확인을 한 적이 없었습니다. 이번에 확인을 했습니다. 이번에 양봉이 나와 준다면 장기 하락 추세를 돌파했고 진짜 돌파가 맞다는 확인이 되는 것입니다. 그 뒤로 올라간다면 차트상 문제는 없습니다. 지지는 387~385 구간으로 보시면 되고, 이곳을 지킨다면 타겟은 계속해서 430까지 갈 수 있다고 챙겨 주시면 좋겠습니다. 감마 상태를 보면 롱 감마 영역이 어느 정도 와 있고, 오늘 400 위로 올려주면 좋은 흐름이 유지될 수 있을 것 같습니다. 하단에도 395, 392.5, 380 등 구간에 파지티브 감마가 뜨문뜨문 있어 반도체 같은 종목보다는 상황이 나쁘지 않습니다. 대형 옵션을 보면 800달러 콜과 295달러 콜이 들어왔는데, 둘 다 현재 ATM에서 너무 멀어서 로또 옵션이니 크게 챙겨 보실 필요는 없습니다. 신규 OI는 강세 60번대, 약세 39로 나쁘지 않았고, 장 마지막 30분에 콜이 증가하고 풋이 빠지며 마감했습니다. 딜러 롱 감마 상태이고 스파시 제로 감마 위에 있어 구조적으로도 나쁘지 않습니다. 오늘 차트상에서 지켜야 할 곳은 385~387 구간이며, 여기만 지켜진다면 롱을 보는 것이 맞고 큰 그림에서 430 정도까지 갈 수 있다고 개인적으로 보고 있습니다.
구글도 말씀드리겠습니다. 마지막에 구글이 여기서 이평선을 잘 모으고 있으니 매수해 볼 분들은 지금 해도 괜찮고, 손절 구간은 332라고 짚어드렸습니다. 이 구간을 깨고 하락이 나오고 있고, 그 아래 지지는 빨간 선으로 잡아드렸던 자리입니다. 이 자리를 확인해 보시면, 고점에서 올라와 고점과 저점을 찍은 파동이고, 하락할 때 인텔과 똑같이 확인하고 내리고 있습니다. 1레벨 더 보면 이런 식으로 음봉이 나왔으니, 이 빨간 선 이탈은 사실 컨펌된 것으로 봐야 합니다. 그 아래 지지는 꼬리 부분인데, 271입니다. 구글은 추세선 위로 봉을 올리지 못하면 271까지 빠질 수 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 혹시 271에 온다면 좋은 매수 타점이 될 수 있다고 봅니다. 이 파동이 여기서 시작해 여기서 끝났다고 할 때 피보나치를 그어보면 0.5 구간이 273~271 근처입니다. 상승 추세를 이어가려면 결국 0.5에서 지지가 나와야 하니, 271이 메인 지지가 될 것입니다. 구글을 사려고 간을 보신 분들은 271에 오는 것을 보고 사면 괜찮을 것입니다. 0.5 구간까지 빠지는 것은 충분히 가능하므로, 270 부근에서 지지가 나오는지가 중요합니다. 여기 도달하면 사시거나, 지금 사셨다면 이 구간을 깨면 손절하는 식으로 이 라인을 중요하게 보시면 좋겠습니다.
이번 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 내일도 러닝 발표가 많습니다. 오늘은 없지만 내일 애플, 이튼, 리얼티 인컴, 팔란티어, 쇼피파이 등 많은 기업이 발표하니 고변동이 이어질 수 있으니 주의하셨으면 좋겠습니다. 중간선거도 이틀 남았습니다. 이번 주가 아마 최고의 고비가 되지 않을까 싶은데, 이번 주 모두 잘 헤쳐 나가서 떼인 돈을 다시 돌려받으셨으면 좋겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 좋은 저녁 되세요.
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