테슬라 평단가 공개합니다. 그리고 $100까지 하락한다면?

요약 보기

테슬라가 150불 아래로 52주 신저가를 기록하며, 개인투자자들의 테슬라 매수가 집중됐다는 점을 근거로 제시. 발표자는 본인 평단 114.5불 수준에서 하락 시 2%마다 분할매수하는 플랜(예산 3만불, 17회, 평단 117불 예상)을 설명하고, 주가가 100불까지 하락하는 시나리오를 가정. 실적 악재 여부를 가르기 위해 분기별 EPS 자료를 주기적으로 기록·모니터링할 것을 권장하고, 개별주 대신 ETF 투자도 대안으로 언급.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 지난주 테슬라가 150달러선을 또 깨고 52주 신저가를 경신했습니다. 기사들을 찾아보니 미래에셋의 상위 1% 수익률 투자자들이 지난주 테슬라를 순매수 상위 종목 1위로 담았다고 하더라고요. 테슬라는 늘 서학개미들이 관심 많은 종목이라 새삼스러운 일은 아닙니다. 그래서 직접 12월 12일부터 16일까지 서학개미 매매 동향을 검색해 봤습니다. 역시 매수 1위는 테슬라였고, 2위는 티커 QQQ였습니다. 매도 상위 종목에도 테슬라가 많았습니다.

02. 지난주에 더 못 버티고 나가신 분들도 계시고, 단기 매매를 하신 분들도 계실 겁니다. 그래도 전체적으로 매도 금액보다 매수 금액이 많았습니다. 특히 12월 16일 금요일 하루 매수량이 일주일 전체 매수량의 33% 가까이 될 만큼 많았습니다. 많은 성장주 투자자들이 테슬라가 150달러 아래로 내려오면 한번 들어가 봐야겠다고 생각하신 것 같습니다. 저도 최근에 테슬라를 조금씩 추가 매수했고, 그 덕분에 평단가가 올라갔습니다.

03. 테슬라 평단가는 원래 105달러 정도였는데, 최근 매수를 하면서 114달러 정도까지 올라갔습니다. 수익률이 한때 굉장히 좋았다가 지금은 30% 정도 하락한 상태입니다. 그래서 테슬라 주가가 100달러까지 빠질 수 있다고 보는 분들이 많습니다. 지난 영상에서 공유해 드린 주식 분할 매수 플래너에 '하락 시 가중치' 기능을 추가했습니다. 주가가 하락할수록 매수 상한 금액보다 가중치만큼 더 많이 사는 방식입니다. 쉽게 말해 주가가 떨어질수록 총 투자 예산 안에서 투자금을 조금씩 늘려 가겠다는 뜻입니다.

04. 예를 들어 주가가 140달러일 때는 1,400달러 정도씩 매수하지만, 주가가 점점 내려가면서 매수 금액도 점점 커지는 것을 보실 수 있습니다. 제 경우를 예로 들면, 평단가가 114.5달러 정도이고 예산은 3만 달러 정도로 잡았습니다. 테슬라가 140달러 아래로 떨어지기 시작해서 2%씩 하락할 때마다 계속 분할 매수를 해 나가면 총 17번 매수하게 됩니다. 그러면 평단가가 117달러 정도가 되는데, 현재 제 보유 평단가와 비슷합니다.

05. 17번 매수가 모두 이루어지는 시점은 테슬라 주가가 100달러 정도까지 내려왔을 때입니다. 주가가 100달러까지 떨어진다고 가정하고 분할 매수를 한다면, 평단가는 117달러가 되고 주가 100달러 기준 손실률은 16% 정도가 됩니다. 이런 식으로 계획을 세워 보시는 것도 좋을 것 같아서 하락 시 가중치 기능을 추가했습니다. 가중치를 0%로 바꾸면 매수 상한 금액만큼만 계속 매수하게 됩니다. 테슬라가 100달러가 됐을 때 평단가가 어떻게 달라지는지 비교해 보시는 것도 좋습니다. 가중치를 조절해 가면서 여러분의 투자에 참고해 보시면 됩니다.

06. 그리고 테슬라에 투자하시는 분들은 꼭 메모해 두셨으면 하는 자료가 있습니다. 바로 테슬라의 향후 분기별 EPS 추정치입니다. 테슬라는 중국발 악재나 경기침체 같은 여러 악재로 실적이 나빠질 것이라는 우려가 있습니다. 그래서 이런 자료를 주기적으로 메모해 두시는 것이 좋습니다. 제가 얼마 전 채널 게시판에서도 공유해 드렸는데, 만약 테슬라 실적이 부정적인 악재로 나빠진다면 이 추정치가 낮아지거나 바뀔 겁니다. 그때 여러분이 어떻게 대응할지 가이드라인으로 삼으셔도 좋습니다.

07. 예를 들어 실적에는 큰 영향이 없는 이슈 때문에 주가가 하락한 것이라면, 투자 전략을 세워 볼 수 있습니다. 매수를 하실지 매도를 하실지 판단하려면, 이런 분기별 예상 매출과 EPS 자료를 일주일에 한 번이나 2주에 한 번 정도 계속 메모해 두시면서, 추정치가 어떻게 바뀌는지 모니터링하셔야 합니다. 개별 종목에 투자하면 손이 많이 갑니다. 그래서 귀찮고 스트레스를 많이 받는다고 느끼신다면 ETF에 투자하시는 것도 좋은 방법입니다. 개별 종목에 투자하신다면 여러 방법으로 나만의 투자 루틴을 계속 만들어 나가시면 좋겠습니다.

08. 지금 보여 드린 자료는 2022년 4분기부터 2024년 4분기까지의 분기별 EPS 자료입니다. 잘 캡처해 두셨다가 메모해 두시고, 여러분의 투자에 참고해 보시기 바랍니다. 감사합니다.