저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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딥시크 쇼크로 나스닥·엔비디아가 급락했지만 이는 빅테크 쏠림 해소를 위한 키맞추기 순환매로 해석함. 엔비디아·브로드컴 -17% 등 기술주 폭락 이후 다우·경기방어주·헬스케어 상승을 근거로 제시. 2018년처럼 -20%(1년6개월 박스권) 하락 가능성을 언급하며 장기 관점에서 웅덩이 분할매수를 권유. 엔비디아 -80% 하락 가능성까지 각오하라고 강조하고 멤버십 가입을 유도함.
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자는 지금 2억 1700만 원 수익 중이고, 오른쪽에 있는 국내 계좌는 1천만 원 수익 중입니다. 두 번째 계좌는 수익 300만 원에 환차익이 있고, 마지막으로 비트코인이 9,800만 원 수익 중입니다. 현재 기준으로 총 3억 7천만 원 수익 중입니다. 제 영상을 매일 보시는 분들은 아시겠지만, 어제 하루 만에 딥시크 쇼크로 인한 급락 사태로 제 자산은 5천만 원이 증발해 버렸습니다. 그러면 이제 디지털 자산도 폭락하고 있고, 나스닥과 반도체도 끝난 것 같은데, 일단 팔고 도망쳐야 하는 시기일까요? 오늘은 이 부분에 대해 시원하게 답변드리겠습니다.
결국 딥시크 관련주가 폭락했습니다. 나스닥이 가장 크게 3% 폭락했고, 그럼에도 불구하고 우리는 어제 딥시크 쇼크에서 긍정적인 부분도 확인할 수 있었습니다. 여러분이 제 영상을 매일 챙겨봐야 하는 이유가 바로 이것이 아닐까 싶습니다. 어제 시장 상황을 자세히 살펴보면, 딥시크 피해주들이 폭락했다는 겁니다. 나스닥은 1.46% 하락 마감했지만, 그동안 상대적으로 소외되었던 다우는 오히려 0.65% 상승하며 마감했다는 점에 주목해야 합니다.
그래서 이걸 자세히 살펴보기 위해 오랜만에 맵을 가지고 왔습니다. 그동안 홀로 하락하던 애플이 3% 급등한 모습을 볼 수 있고, 딥시크가 나오면서 오히려 소프트웨어 기업들은 수혜를 받는다는 평가가 나오고 있죠. 이 부분을 선반영하며 소프트웨어 기업들도 급등했습니다. 오른쪽 상단을 보시면 그동안 소외받았던 경기방어주가 크게 상승했고, 하단을 보시면 함께 소외받았던 헬스케어 섹터도 급등했습니다. 빨간색으로 하락한 종목보다 초록색으로 상승한 기업들이 더 많이 보이고 있죠.
반면 하락한 종목들을 살펴보면, 딥시크 피해주들이 폭락했습니다. 특히 어제 S&P500 구성 종목의 70%는 오히려 상승 마감했습니다. 다만 어제 증시가 크게 하락한 이유는 엔비디아와 브로드컴이 나란히 17% 폭락했기 때문입니다. 함께 빅테크 기업들이 크게 하락했기 때문이죠. 즉 이번 하락은 딥시크 피해주, 그러니까 기술주, 빅테크, 반도체만 하락했다고 정리해 볼 수 있습니다. 어제 엔비디아와 브로드컴의 하락을 빼면 오히려 미국 주식은 상승 마감했다는 데이터도 있습니다. 실제로 테크 기업을 제외한 S&P500은 신고가를 경신했는데, 테크 기업까지 포함한 S&P500은 하락세를 보였죠.
이를 통해 알 수 있는 부분은, 2년 동안 너무 많이 오른 빅테크와 반도체, 엔비디아 같은 종목들은 하락하고, 그동안 많이 못 오른 종목들이 상승하는 키맞추기, 즉 순환매 현상이 나왔다는 겁니다. 이 현상을 저는 긍정적으로 봅니다. 모든 종목이 크게 급락했다면 정말 저 역시 마음을 단단히 먹었을 것 같은데, 다행히 건강하게 올라가기 위해 키맞추기 순환매가 필요했고, 딥시크라는 재료를 핑계로 그 순환매가 이루어졌기 때문입니다.
어제 엔비디아의 하루 폭락은 미국 개별 종목 1일 하락폭 중 단연 역대 최대 기록입니다. 엔비디아의 시가총액이 증발한 규모가 S&P500 30위, 그러니까 약 비자의 시가총액 정도라고 합니다. 뒤에서 말씀드리겠지만, 단기적·중기적으로는 웅덩이가 찾아올 수도 있고 횡보장이 길어질 수도 있다고 각오하고 있습니다. 그럼에도 장기 투자자 입장에서 횡보장이 길어진다면 일생일대의 웅주 기회라고 생각하니, 우리는 이번 기회를 잘 잡을 준비를 해야 합니다.
가장 궁금하실 부분이 이것일 겁니다. 미국 주식은 이제 끝난 걸까요, 하락장이 시작되려는 걸까요? 4만 조회수를 달성한 어제 영상에서도 말씀드렸지만, 트럼프 대통령이 AI 패권에서 미국이 이길 것이라고 공개 선언을 했습니다. 중국 공산당이 AI 패권을 가만히 내버려 둘까요? 트럼프는 강경하게 제재를 때리는 대통령입니다. 어제 제가 트럼프가 이를 가만히 지켜보지 않을 것이라고 말했는데, 하루 만에 트럼프의 딥시크 관련 발언이 나왔습니다.
매우 중요한 부분이니 자세히 설명드리면, 트럼프는 딥시크의 등장이 미국 테크 기업들에게 경종을 울리는 일이 되어야 한다고 말했습니다. 즉 경각심을 가져야 한다는 것이죠. 또한 딥시크 등장에 대해 AI 전반에는 매우 긍정적인 발전이라고 보며, 미국도 저렴하게 고성능을 낼 수 있을 테니까라고 발언한 점이 눈에 띕니다. 그리고 트럼프는 중국 공산당이 통제하는 딥시크 모델은 중국 공산당의 잔혹한 행위와 억압의 역사에 대해 대답하지 않는다고 말했습니다. 실제로 딥시크는 1989년 천안문 학살 관련 주제를 검열해 지워버렸습니다.
그렇다면 트럼프는 어떤 행동을 할까요? 그의 발언에 따르면, 미국은 딥시크가 미국의 국가 안보를 위협하고 미국의 기술을 활용해 AI 야망을 진전시키는 것을 허용할 수 없으며, 더 강력한 수출 통제를 신속하게 시행하기 위해 노력해야 한다는 겁니다. 즉 국가 안보를 명분으로 AI 전쟁에서 승리하기 위해 더 강력한 규제를 한다는 것을 알 수 있습니다.
여러분, 중국 공산당의 딥시크 가입도 하지 마시고 사용도 하지 마시기 바랍니다. 제가 워낙 중국을 싫어하기도 하지만, 딥시크의 개인정보 보호 정책을 보면 생년월일, 이름, 이메일 주소, 전화번호, 심지어 비밀번호까지 수집한다고 쓰여 있습니다. 또한 딥시크에서 사용한 텍스트, 오디오, 프롬프트, 업로드된 파일 등을 모두 수집한다고 나와 있죠. IP 주소, 쿠키, 결제 및 거래 정보 등 모든 정보가 중국 공산당에 넘어간다고 보시면 됩니다. 그러니 알리도 사용하지 마시고, 테무도 사용하지 마시고, 딥시크도 가입하지 말고 사용하지 마시기 바랍니다.
다시 돌아와서, 딥시크의 등장으로 제2의 스푸트니크 모먼트 가능성이 생겼다고 보는 전문가들도 꽤 많아 보입니다. 스푸트니크 모먼트란 기술 우위를 자신하던 국가가 후발 주자의 앞선 기술에 충격을 받는 순간을 의미합니다. 즉 AI 기술 우위를 자신하던 미국이 후발 주자 중국의 딥시크 기술에 충격을 받고 있는 현재 상황을 스푸트니크 모먼트라고 부르는 겁니다. 이 용어는 1957년 10월 4일 소련이 최초의 인공위성 스푸트니크 1호를 미국보다 먼저 발사한 데서 유래했습니다. 실제로 미국은 이때 큰 충격을 받고 우주 산업에 엄청난 투자를 했고, 나사와 스페이스X가 탄생했으며, 현재 미국은 우주산업 1위 국가가 되었죠. 그래서 딥시크의 등장이 오히려 장기적으로 미국의 AI 산업을 더 강하게 만들고 1위로 만들지 않을까, 이런 가능성을 바라보는 사람들이 많습니다.
트럼프도 이렇게 말했습니다. 지난주에 바이든의 파괴적인 AI 규제 처리에 서명했고, 이제 AI 기업들이 다시 최고가 되는 데 집중할 수 있으며, 기술 기업들을 최대한 활용해 전례 없는 방식으로 미래를 지배하겠다고 말이죠. 그러나 당장 주가가 어떻게 될지는 알 수 없습니다. 주가는 예측 불가능의 영역입니다. 그래서 우리는 시간을 활용해 자산을 불려 나가야 합니다.
지금 가장 궁금한 부분이 2018년 같은 하락장이 재현될지일 겁니다. 2018년 미중 무역전쟁과 금리 인상으로 약 -20% 정도 하락했을 때, 우리는 그때의 데이터를 공부하고 대비해야 합니다. 2018년 1월 고점을 시작으로 그래프를 보면, 무려 1년 6개월 동안 -20% 하락해 지루한 박스권이 이어졌던 것을 알 수 있습니다. 만약 이번에도 이런 흐름이 나온다면, 지금 우리는 매도해야 할까요, 아니면 긴 호흡을 가지고 웅주 분할 매수를 해야 할까요? 이게 가장 중요한 부분입니다.
장기적으로 쭉 펼쳐 보면, 2018년 1년 6개월 박스권의 최대 하락 -20% 웅덩이는 지나고 보니 최고의 웅주 매수 타이밍이었습니다. 즉 단기로 보느냐, 7년 이상으로 보느냐에 따라 달라지고, 그 선택에 따라 여러분의 결과도 달라집니다. 그래서 항상 장기적으로 바라보는 공부를 해야 하죠. 만약 2018년 웅덩이에서 긴 호흡을 가지고 웅주 분할 매수를 했다면, 정확히 7년이 지난 2025년 현재 수익률 +100%를 보여줍니다. 레버리지가 아니라 미국 S&P500만 투자했는데도 약 2억 원 정도로 자산이 불어났다는 거죠. 만약 나스닥 레버리지 상품에 투자했다면 훨씬 더 높이 자산이 불어났을 겁니다. 맨날 똑같은 얘기라고 하시겠지만, 제가 최소 7년을 강조하는 이유가 바로 여기에 있습니다.
오늘 영상 썸네일의 내용, 엔비디아의 독주는 끝날 수도 있고 -80%까지도 각오해야 하는 이유에 대해 말씀드리겠습니다. 차트상으로 매우 부정적인 모습들이 먼저 보입니다. 2022년 10월 저점 이후 AI 강세장이 시작되었고, 여기서 형성된 2년간의 상승 추세가 보이죠. 그런데 2년 3개월 만에 이 추세 하단선을 처음으로 뚫고 내려가 버렸습니다. 그리고 지금은 매우 중요한 상황입니다. 중기적으로 가장 중요한 이평선인 200일선에 딱 부딪혀 있는데요. 여기를 지켜준다면 일단 한숨 돌릴 수 있고, 만약 여기를 뚫고 더 내려간다면 당분간은 횡보장이 될 수도 있어 보입니다. 그래서 지금 여기를 지켜주는지 매일 체크해야 합니다. 다만 지금은 거래량이 동반된 폭락이기 때문에, 단기적으로도 썩 좋은 상황은 아닙니다. 주가의 움직임을 맞출 순 없지만, 참고하시면 좋을 것 같습니다.
그래서 엔비디아의 최악의 경우를 공부해 봐야 합니다. 2000년부터 2025년까지 최고의 개별 종목 수익률로 꼽히는 엔비디아입니다. "엔비디아에 투자했더니 부자가 됐다"는 분들이 정말 많았죠. 그런데 이런 최고의 개별 종목인 엔비디아조차 고점 대비 하락률, 즉 MDD 그래프를 확인해 보면, -50% 이상 하락은 2~3년에 한 번씩 찾아왔고, -60~70%도 자주 찾아왔으며, 심지어 -80% 폭락도 몇 번 있었습니다. 여러분이 어제 엔비디아 폭락을 피하지 못하셨던 것처럼, 매번 투자하고 있는 종목의 급락을 피할 수 있을까요? 아니라는 겁니다. 그게 가능했다면 여러분과 저는 이미 세계 최고의 부자가 되었겠죠.
워런 버핏과 찰리 멍거는 이런 말을 했습니다. 자신이 투자한 종목이 -50%, 즉 반토막 나는 것을 버틸 각오가 되어 있지 않다면 주식 시장에 절대 뛰어들면 안 된다고요. 여기서 상위 1% 극소수 투자자들은 이렇게 폭락할 때가 보통 스럽더라도 일생일대의 기회라는 것을 알아채고 웅주 분할 매수를 한다는 점을 꼭 기억하셔야 합니다. 대다수는 이럴 때 횡보장이라고 조롱하고, 지루함과 고통을 견디지 못해 매도해 버립니다. 그러니 우리는 항상 이 정도의 각오를 하셔야 합니다. 엔비디아가 언제든 -80%까지 떨어질 수도 있다고 미리 생각하고, 정말 그렇게 된다면 일생일대의 기회로 받아들이고 웅주 매수를 해야겠다고 대비해 두어야 합니다.
정리하자면, 그래도 긍정적인 부분은 키맞추기 순환매가 보인다는 점입니다. 그러나 만약 최악의 경우 2018년 같은 하락장이 찾아온다면, 그때가 바로 일생일대의 웅주 기회를 잡을 때입니다. 제 개인적인 의견을 덧붙이자면, 세력과 기관들이 매우 좋은 하락 핑계 재료를 찾은 것 같습니다. 현재 빅테크로 너무 쏠려 있고, AI 수혜주들이 너무 많이 올랐는데요. 이걸로 개미들을 털어버릴 수 있는 매우 좋은 핑계 재료가 딥시크가 아닐까 생각하고 있습니다. 즉 세력과 기관들은 딥시크라는 재료를 이용해 나스닥과 반도체, 엔비디아에 올라탄 개미들을 어느 정도 떨궈내려는 계획일지도 모릅니다.
그래서 이번에 여러분이 어떤 선택을 하느냐에 따라 앞으로의 인생이 달라지게 됩니다. 저는 정말 매우 좋은 기회로 보고 있습니다. 그래서 제 자산 5천만 원이 증발해도 오히려 웅집을 외치고 있고, 저와 극소수 웅주 러버들은 어제 이 기회를 이미 한 번 잡았습니다. 그리고 아직 기회는 떠나가지 않았습니다. 주식으로 자산을 불리고 싶은 분들은 고정 댓글에 멤버십 가입 링크를 기재해 둘 테니, 관심 있으신 분들은 얼른 입장해 주세요.
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