저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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나스닥 급락(-1.8%)과 비트코인 10만달러 하락의 원인을 딥시크 R1의 저비용 고효율 충격으로 진단. 빅테크 AI 투자 기대 약화와 반도체 수요 우려가 시장을 흔든다고 봄. 그러나 단기 노이즈로 보고 쫄지 말고 하락 시 현금 비중으로 웅덩이 매수(물타기)하라고 주장. 본인 계좌 약 4억원 수익을 공개하며 유료 멤버십 가입을 권유함.
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안녕하세요. 웅덩이 매매법, 레버리지 ETF 자기 투자자 디벨롭몽입니다. 오늘은 간단하게 계좌를 공개하겠습니다. 화면에 보이는 것은 미국 주식 계좌이고, 여기에 추가로 두 번째 계좌와 환차익이 있습니다. 그리고 비트코인 계좌도 있습니다. 현재 모두 합쳐서 4억 원 정도의 수익이 나고 있는데, 오늘 미국 주식이 개장하면 이 수익은 4억 원 아래로 내려갈 것이라고 생각합니다.
현재 미국 지수 선물이 심상치 않습니다. 특히 나스닥이 -1.8% 정도 급락하고 있습니다. 설 연휴를 따뜻하게 보내려고 했는데 갑자기 왜 이렇게 급락하는지 궁금하신 분들을 위해 급하게 영상을 만들었습니다.
지금은 미국 주식만 떨어지는 것이 아닙니다. 비트코인도 10만 달러 아래로 내려가고 있고, 말 그대로 위험자산 전반이 크게 흔들리고 있습니다. 많이들 걱정하실 텐데, 이유는 아시는 분들도 많을 겁니다. 바로 중국 AI 스타트업 딥시크입니다. 딥시크의 추론형 AI 모델 R1이 GPT와 성능이 비슷하거나 뛰어나고, 엔비디아 GPU도 아주 적게 썼다고 발표했습니다. 해외 언론과 국내 매체들도 이 소식을 크게 다루면서 미국 주식에 불안감을 키우고 있고, 서학개미 여러분도 불안하실 겁니다.
딥시크 R1 모델이 미국 수학 경시대회 문제 테스트에서 79.8%의 정확도를 기록했다는 발표가 나왔는데, 이것이 GPT보다 높은 수치였기 때문에 "GPT보다 성능이 좋다"는 기사 제목이 쏟아졌습니다. 그런데 성능만 좋다면 막대한 투자를 더해 따라잡으면 됩니다. 진짜 투자자들이 걱정하는 핵심은 저비용 고효율입니다. 딥시크 모델의 개발 비용이 메타 라마 개발 비용의 약 10분의 1 수준이기 때문에 "충격"이고 "가성비"라는 말이 나오는 것입니다.
저비용 고효율이 현실이라면, 그동안 폭발적이던 엔비디아의 GPU 수요도 크게 줄어들 수 있다는 우려로 이어집니다. 실제로 엔비디아는 시간외 거래에서 -5% 가까이 떨어졌습니다. 그렇다면 여러분이 가장 궁금해하실 부분은 이것일 겁니다. "이 정도로 시장이 크게 하락할 일인가?" 빅테크의 독주 무대가 딥시크 우려로 끝날 수도 있다는 리스크가 생겼다는 점이 핵심입니다.
2023년부터 AI 강세장이 펼쳐졌고, 2년 동안 미국 증시는 50% 이상 올랐습니다. 엔비디아의 폭발적 성장과 AI 기대감으로 만들어진 강세장입니다. 그래서 빅테크의 비중은 역대급으로 늘어났고, 초양극화 현상은 절정에 달했습니다. 미국 주식의 밸류에이션도 매우 높은 상황입니다. 이런 시점에 딥시크가 나오면서 미국 주식에 대한 AI 기대감이 한꺼번에 무너질 수도 있고, 미국 기업들의 막대한 AI 투자가 쓸모없었다는 시각도 나올 수 있습니다.
최근 메타의 저커버그 CEO는 "올해는 AI의 가장 결정적인 해"라고 말하며 올해 최대 93조 원을 투자하겠다고 밝혔고, 메타 주가는 신고가를 경신했습니다. 그런데 딥시크 영향으로 미국 기업들의 AI 투자 소식이 호재가 아니라 악재가 될 수도 있게 된 것입니다. 개인적으로는 이것이 중국이 원하는 스토리일 수도 있다고 생각합니다. 미국을 혼란스럽게 만들어 엔비디아 GPU를 더 싸게 가져오려는 전략일 수도 있고, 저비용이라는 숫자 자체가 조작됐을 가능성도 있습니다. 저는 중국을 워낙 좋지 않게 보기 때문에, 중국은 거짓으로 가득한 나라라고 생각하고, 이런 매스컴에 휘둘리면 안 된다고 봅니다.
메타만이 아닙니다. 트럼프의 AI 프로젝트, 스타게이트 들어보셨죠? 빅테크들이 천문학적인 AI 투자를 발표했고, 이 스타게이트 프로젝트에만 700조 원이 투입된다고 합니다. 이 기대감에 미국 주식이 강세를 보였고, 지난주에는 사상 최고치를 경신하기도 했습니다. 올해 AI 대규모 투자 발표는 호재로 받아들여졌는데, 저비용 고효율 딥시크가 등장하면서 그 호재가 과연 호재가 맞는지 의문이 생긴 것입니다.
투자자들은 이렇게 생각할 수도 있습니다. 딥시크처럼 GPU를 조금만 써도 된다면 엔비디아의 GPU 수요와 마진은 크게 줄어들 것이고, 이는 반도체 기업들의 급락으로 이어집니다. AI 투자의 가장 큰 수혜주가 반도체 기업들인데, 그만큼 AI 투자가 많이 필요하지 않을 수도 있다는 점이 주가에 선반영될 수 있습니다. 또 이렇게 생각할 수도 있습니다. "그렇다면 그동안의 천문학적인 빅테크 AI 투자는 다 무엇이었나?" 이 우려가 빅테크 급락으로 이어질 수 있고, 그 우려가 미국 지수 선물 하락과 비트코인 하락으로 나타나고 있는 것 같습니다. 제 개인적인 생각을 분명히 말씀드리면, 이것은 모두 단기적인 노이즈에 불과하다고 봅니다.
그러니 쫄지 마시고, 떨어지면 웅덩이를 줍으십시오. 제 개인적인 생각을 시원하게 말씀드립니다. 장기적으로 보면 모든 웅덩이는 길든 짧든, 깊든 얕든 위기가 아니라 기회입니다. 잘 생각해 보십시오. 트럼프가 이걸 가만히 둘 것 같습니까? 얼마 전 트럼프가 AI 프로젝트 스타게이트로 700조 원 투자를 발표했는데, 딥시크 때문에 미국이 어리석어 보이게 된 것입니다. 돈을 많이 쓰고도 효율을 제대로 못 뽑아냈다는 거죠. 트럼프가 가만히 있을까요? 화웨이를 보십시오. 미국 애플을 제칠 것 같다고 제재가 있었습니다. 이번 틱톡 사태도 보셨을 겁니다. 지금은 잠시 풀렸지만, 틱톡이 미국의 인스타그램과 유튜브를 넘어설 것 같다고 제재가 있었습니다. 미국이 AI 패권을 쥐려는 상황에서 딥시크가 미국 AI보다 훨씬 적은 돈으로 더 뛰어난 성능을 낸다면, 여러분은 트럼프가 가만히 둘 거라고 보십니까?
그럼에도 미리 마음의 각오를 해두시면 좋습니다. 이번 딥시크 재료는 빅테크 AI 기업들의 초양극화를 줄여줄 수 있는 좋은 웅덩이 재료일 수도 있습니다. 투자자들의 걱정대로 하락장이 진짜 올 수도 있고, 단기 웅덩이로 끝날 수도 있습니다. 안타깝게도 이것은 아무도 맞출 수 없습니다. 그래서 지금 개인 투자자에게 가장 좋은 방법은 원칙대로, 하락장에서 쓸 현금 비중을 들고 있다가 웅덩이가 다시 찾아오면 줍는 것입니다.
저도 이번에 기회를 또 잡을 계획입니다. 이번 딥시크발 웅덩이 기회를 잡고 자산을 더 불리고 싶은 분들은 고정 댓글에 멤버십 가입 링크를 남겨 두었으니 가입해 보시면 분명 후회하지 않으실 겁니다. 그리고 여러분도 저와 함께 이 과정을 반복하면서 시간을 활용하신다면, 결국 자산은 점점 불어나게 됩니다.
그러니 여러분, 절대 쫄지 마십시오. 저는 팔지 않고 이번에도 버틸 생각입니다. 하락장이 오면 일생일대의 기회이니, 보유한 현금 비중으로 크게 줍줍할 수 있습니다. 작은 웅덩이로 끝나더라도 줍줍할 수 있고, 계좌는 곧 다시 상승할 테니까요. 이 줍줍 전략을 가지고, 쫄지 말고 원칙대로 행동합시다.
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