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자, 이번에 틴가 공시되었죠. 1억 달러 이상 자산을 운용하는 큰 손들릴 포트폴리오를 확인해 볼 수 있는 기회가 생겼는데 이번에 조사를 하면서 흥미로운 점을 발견했습니다. 제인스트리트가 보고한 1F 공시인데 이번에 포트폴리오의 규모를 더 늘렸고 흥미로운 거는 포트폴리오 중에서 가장 많이 들고 있는 종목을 봤더니 브로드컴 펠란티어 샌디데스크이었습니다. 브로드컴이 전체 포트폴리오이 두 번째로 가장 많은 1.5% 펠란티어 1.44% 그리고 샌디스크 1.22%로 이번에 포지션도 늘리고 시가 총액도 주가가 올라서 상당히 수익을 거뒀습니다. 그리고 시츄에이션 awar스라는 상황 인식 펀드 이번에 시타델한테 호대가 당했었죠.이 이 회사도 2분기에 들고 있는 종목이 샌디스크가 28%로 가장 시가 총액이 많이 올랐고 포지션도 늘렸습니다.
마이크론이 두 번째로 들고 있는데 그래서이 메모리 회사들을 굉장히 많이 들고 있다는 걸 확인해 볼 수 있습니다. 그다음에 블룸 에너지, 타이완 세미컨덕터, 네비우스, 콜리브 이런 에너지와 네오클라우드 회사들 등 대부분 AI와 관련된 종목들을 보유하고 있어요. 이번에 1런 머스크도 또 추가적인 게시이 있었죠. 8월 14일 오전 1시 11분에 일런 머스크가 한 X 유저의 계시 에이전트 시대의 속도 제한 요소는 병목 현상은 연상 능력이 아니라 메몰입니다라고 계식을 올렸는데 거기에 일런이이 사실을 아는 사람은 거의 없습니다라고 얘기를 합니다.
지난번에 1런머스크가 어닝 스콜 할 때 메모리가 공급되는 거는 연간 20% 정도 성장을 하지만 수요 자체는 200% 혹은 그 이상이다라고 얘기하면서이 메모리의 병목 현상이 얼마나 공급 제한이 많은지에 대해서 1런도 얘기를 합니다. 그래서 이렇게 기간 투자자들이랑 일런 머스크 그리고 여러 증권사들의 리포트를 읽어 보면이 메모리 쪽으로 수요가 굉장히 많다는 걸 알 수 있어요. 샌디스크랑 마이크론시에 awar스가 2분기에 들고 있었고 거의 50% 포트폴리오를 제인스트리트도네 번째로 가정 많은 종목이 샌디스크이었습니다. 고정 댓글을 확인하시면 벅셔 헤스웨이 그리고 드러크 밀러 그리고 유명한 시타이 가장 많이 들고 있는 종목 중 뭐가 제일 많은지 탑 20으로 정리를 해 놨습니다.
그래서 이렇게 월가의 유명 펀드 매니저들 그리고 투자 기관들이 올해 2분기 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 보유하고 있는 종목 탑 22 뭔지 전체적으로 살펴보면 가장 잘 나가는 펀드들이 지금 어느 종목 그리고 섹터에 비중을 두고 있는지 알 수 있고 이게 향후 투자에 분명히 도움이 될 겁니다. 한번 고정 댓글에 있는 링크를 통해서 가입을 하셔서 프리미엄 정보를 한번 받아 보시기 바랍니다. 여튼 이렇게 소위 말해서 잘 나가는 큰 손들이 이렇게 메모리 회사들을 2분기에 들고 있었던 거를 확인해 볼 수 있어요. 자, 그러면 미국 쪽에서 메모리가 마이크론이랑 샌디스크인데 국장 쪽으로는 당연히 삼성전자와 SK 하이넥스겠죠.
지난주 금요일에 증시가 안 올랐습니다. 삼성전자가 이제 27만5,000원 저항까지 왔어요. 장기 상방 추세 안으로 들어왔고 이제 하방 추세를 제대로 돌파했다고 볼 수 있습니다. 그래서 아마 다음 주가 시작되면 단기적인 하방만 잘 버텨 준다면 계속 상방으로 갈 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 이번에 미국 지표들도 잘 나왔고 이제 다음 주부터 휴가철이라서 기간들도 월가나 여의도나 휴가가는 거래량이 별로 없을 텐데 거래량 없으면 특징이 이겁니다. 주가가 거래량 적은 상태에서 굉장히 많이 오른다거나 아니면 아예 조용한다거나 그래서 변동성이 아예 크거나 굉장히 조용한 날들이 많을 수 있어요.이 코스피도 이제 상방 추세를 돌파했습니다.
7천 약간 밑에서 끝났고 삼성전자와 코스피가 이제 상단에서 더 오를까 말까 하는 중인데 한국은 월요일 휴장이니까 미국 월요일장 열리고 반도체들이 흐름을 보면 국장에서 여기서 좀 저항선에서 좀 내려올지 아니면 여기서 더오를지 확인해 볼 수 있습니다. 금요일 미장에 장 시작부터 좀 흔들흔들거렸어요. 나스닥이 마이너스까지 가고 S&P가 좀 부진하고 반도체들이 좀 떨어졌었는데 이번에이 하락은 하락이 아닙니다. 이번에 떨어졌던 거는 그냥 수익 실현이에요. 보시면 소프트웨어 섹터들이랑 많이 올랐던 장비 설비들이 많이 떨어졌어요. 특히 이번 한 주에 많이 올랐던 보안 회사들, 사이버 보안 회사들이 팔로토나 크라우스트라이크 14에 떨어졌었고 그리고 단기간에 굉장히 많이 올랐던 mat리al즈, KLAC 등 이런 장비 설비들이 빠졌고 대신 이렇게 틴 공시에서 나왔던 정보들을 바탕해서 마이크론이랑 샌디스크는 오늘 굉장히 잘 올랐습니다.
메모리 섹터 쪽으로요. 그리고 이게 금요일 장인데 좀 떨어졌었죠. 일주일로 한번 봐 볼게요. 일주일로 봐 보면 굉장히 초록초록하죠. 예를 들어서 사이버 보안 회사들 보시면 초록초록하고 장비 설비들 어플라이드 mat리얼즈 제외하면 굉장히 초록초록하고 램 리서치는 7%나 올랐어요. 근데 하루 보면 이렇게 떨어져 있죠. 그래서 이번 주에 많이 올랐던 것들이 금요일에 떨어지고 그리고 많이 떨어졌던 것들은 금요일에 오르고 그랬던 겁니다. 특히 한 달 가까이 메모리 섹터들이 조정을 받으면서 반도체 쪽으로 굉장히 약세를 보였었죠. 그런데 이제 13F 공시도 나오고 메모리 쪽이 계속 필요할 거라는 그런 네러티브로 마이크론 그리고 샌디스크 등 올랐던 겁니다.
그래서 나아스닥도 단기간 좀 하락으로 갈 거 같았는데 이렇게 메모리 섹터들은 계속 상승으로 보고 나아스닥은 하방으로 보는게 어느 정도 적절해 보이긴 해요. 어 나아스닥 같은 경우는 이제 하방 추세에서 제대로 벗어났죠.이 이 검정색 라인 하방 추세에서 제대로 벗어나서 신고가, 사상 최고가까지 가려고 하고 있고 반도체는 여기서 좀 더 오를 수 있을 것 같아요. 보시면이 상방 추세의 상단을 아직까지 안 왔습니다. 여기까지 오르면 5% 오를 수 있어요. 그럼 쏙 치면은 15%가 될 거고 거기에 뭐 메모리나 뭐 요즘 잘 나가는 광학 섹터나 뭐 그런 쪽은 개별 종목들은 지수가 5% 오르면 한 15% 20% 이렇게 더오를 수도 있겠죠.
그래서 지금 전략은 이렇게 하는게 좋을 것 같습니다. 메모리는 롱치고 지수는 쇼치는 물론 이제 쇼치는 건 권고하진 않지만 반도체 쪽이나 메모리 쪽으로는 상승 관점으로 보고이 전체 지수는 하방 관점으로 보는게 현재 시점에서는 맞지 않을까 싶어요. 이번 주 CPI 물가 지수가 잘 나왔습니다. CPI가 요렇게 계속 떨어지는 추세로 유지를 해 줬고 어 추정치대로 나왔었죠. 낮은 수치 나왔고 생산 물가 지수도 낮게 나왔고 경기가 좀 약할 것 같은 그런 분위기를내는 지표도 나왔어요. 오늘 소비자 심리 지수가 나왔는데 미시간대에서 내놓은 소비자 심리 지수가 굉장히 저점을 찍고 있습니다.
그렇게 소비자들이 분위기도 안 좋고 물가 지수도 잡혔는데 금리가 떨어져야 돼요. 그런데 금리가 오히려 떨어질 때마다 오르고 있습니다. 되게 신기한 현상인데 이번 연도로 봤을 때 제일 높은 수치를 유지하고 있고 한 달로 보면 이번 주 보시면 떨어지면 오르고 떨어지면 오르고 떨어지면 오르고 계속 이렇게 반등이 나오고 있어요. 이렇게 금리가 높으면 대출 비용이 비싸지고 현금이 시장에 안 돌기 때문에 경제가 둔화된다라는 서사로 좀 전체적인 경제가 안 좋으면 그게 실적 발표에 영향을 미치고 주가가 떨어진다라는 그런 논리데 이렇게 높은 물가 거기다가 부채 이슈까지 생기면서 미국의 파산 리스크에 대해서도 또 얘기가 나오고 그런 상태입니다.
아마 많은 원인 중 아마 유가가 여전히 오를까 봐 걱정을 해서 그런게 아닐까 싶은데 어 여전히 미국이랑 이란은 굉장히 그 협상이 안 되고 있어요. 이번 주 내내이란 측에서 트럼프 대통령이 얘기한게 다 거짓이다. 호르무지 해협은 안 열렸다. 협상은 되고 있지 않다. 뭐 이런 얘기를 계속 지속적으로 해 왔어요. 그리고 레바논이랑 이스라엘도 계속 서로 지고받고 있는 상황이고 여튼 그래서이 크루드 오일이 또 100까지 올라가 버리면 물가 지수 상승이 생기고 거기다가 경기까지 안 좋으니까 이런 분위기까지 안 좋으니까 이제 스플레이션이 걸리는 거 아니냐.
저 성장 높은 물가 지수 그래서이 금리가 높은 상태를 유지하는게 아닐까 싶어요. 여튼 최근에 증시가 많이 반등을 했었죠. 하락 추세에서 제대로 벗어나서 상승 추세로 가고 있고 이제 신고가를 나아스닥도 찍게 되면 3대 지수가 모두 사상 최고가를 가게 되는 겁니다. 이번에 13F만을 봤을 때는 투자 기관들이 제인스트리트나 상황인식 펀드나 시타델이나 주밀러까지이 메모리 섹터의 롱을 보고 있는데이 반도체 쪽 AI 쪽으로 투자를 굉장히 공격적으로 하고 있어요. 그래서 소스 혹은 삼성전자나 SK 하이닉스는 롱으로 보고 마이크론이랑 쓴 디스크도 여전히 롱으로 보고 전체적인 지수는 좀 하방으로 보는게 현재 관점에서는 시장 분위기에 가깝지 않을까 싶습니다.
자, 이번 13F에서 유명 펀드 매니저 그리고 투자 기관들이 이번 2분기에서 가장 많이 보유하고 있는 탑 20 종목. 그리고 이번에 샌디데스크랑 마이크론 제가 좋은 가격에서 계속 알람을 드렸었죠. 2주 전부터 반도체들이 떨어지고 있을 때, 특히 메모리 섹터들이 떨어지고 있을 때 유명 투자자들이 지금 어느 쪽으로 투자를 하고 있는지 그리고이 메모리에 대해서 언급이 많이 나오고 있어서 샌디스크랑 마이크론 집중적으로 공략해 드렸는데 샌디스크 1200 그리고 마이크론 850에 계속해서 그리고 떨어질 때 어느 위치에서 매수를 하면 좋은 위치에서 들어갈 수 있는지 알람을 계속 드리고 있었어요.
지금 샌디스크가 1600에서 700 근처에서 움직이고 있고 마이크로는 950에서 1000 근처에서 움직이고 있죠.이 이 회사들뿐만이 아니라 또 뭐 애플이라든지 메타라든지 빅테크들이 최근에 많이 빠졌는데 좋은 가격 있으면 알람을 드릴 예정입니다. 그래서 실시간 방송을 시청 못 하시거나 시장 분위기를 바로 파악하실 수 있도록 도와드리고 있고 고정 댓글 확인해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그래서 오늘 영상은 요약 투자 기관들이 AR 쪽으로 투자를 많이 하고 있는게 확인이 됐고 이번 주에 지표가 잘 나왔음에도 불구하고 스플레이션이 경기 둔화에 대한 우려와 높은 물가 지수에 대한 우려 때문에 금리가 높은 상태를 유지하고 있습니다.
여전히 AI 쪽으로는 수급이 들어온 중이고 돈이 그쪽으로 몰리고 있어요. 그래서 그쪽으로 투자를 하고 계시다면 좀 안심을 하셔도 괜찮을 것 같고 국장 월요일의 휴장인만큼 이제 월요일 미장 어떻게 움직인지 확인하면서 계속해서 시황 업데이트를 해 드리겠습니다. 좋은 주말 보내시고요. 한 주 고생 많으셨고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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