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어제 아이는 실적 발표를 좋을 거라고 예상하고 쇼 스퀴즈를 예산하고 어닝 플레이를 진행을 했었는데요. 실적 발표 미스가 나오면서 바로 잘라냈습니다. 그래서 어닝 플레이를 할 때는 시드에 극히 일부만 들어가시는게 좋고요. 마벨 같은 경우에도 실적 발표 이후에 폭락을 했는데 마벨은 실적이 괜찮았거든요. 그런데 폭락했던 이유는 실적 발표 전에 주가 흐름이 너무 괜찮게 올랐었어요. 그래서 보통 실적 발표 전에 많이 옳은 주식들은 실적이 잘 나와도 떨어지는 경향이 있고요. 실적 발표 전에 좀 지지부진한 주식들이 실적 발표가 잘 나오면 확 오릅니다.
그래서 9월 3일에 브루드컴의 실적 발표를 앞두고 있는데 광칩이나 맞춤칩 시장이 점점 커지고 있거든요. 그래서 오픈 AI에서도 할라페뉴 칩의 성능이 굉장히 좋다라는게 이슈가 되고 있고요.이 이 맞춤칩 시장 이쪽이 다 올라가고 있는 구간이기 때문에 브루드컴의 실적도 준수할 거라고 생각을 합니다. 그래서 지금 지지부진한 브루드컴의 주가가 9월 3일을 기점으로 상승할 가능성이 높다라고 생각을 하고 있습니다. 자, 그리고 9월부터는 다시 상승장으로 이어질 거라고 생각을 하는데요. 그 이유 중에 하나가 엔트로픽의 상장 이벤트가 있습니다. 엔트로픽의 지분을 보유한 기업들이 좀 있어요.
바로 아마존 그리고 세일즈 포스죠. 그런데 세이즈 포스 같은 경우에는 최근에 소프트웨어 장세에서 굉장히 강했거든요. 그런데 9월에도 좀 좋은 힘을 받을 수 있을 거라고 봅니다. 엔트로픽 상장 후에 협업 아니면은 지분 평가 이익 이런 것들로 인해서 좀 주목받을 수 있고요. 최근에 자사주 메인률도 매우 높았죠. 최근에는 주가가 쌌지만 그걸 감안하고서라도 자사주 매입률이 10% 정도 됐었거든요. 그래서 회수율이 높은 이런 주식들은 변동성이 그렇게 엄청나게 크진 않습니다. 그래서 떨어져도 폭락을 하는 경우까지는 잘 없기 때문에 포트폴리오의 일전 부분 편입하시면 좋습니다.
그리고 엔트로픽의 최대 주주가 아마존이거든요. 그런데 아마존 같은 경우에는 2036년까지 아주 길게 보고 투자를 하고 있는 그런 기업입니다. 그래서 제프베조스가 데이터 센터에 자기는 10년 이상을 보고 투자를 하겠다라고 밝혔고요. 애초의 매출도 1조 달러 이상을 목표하고 있다라고 밝혔죠. 그래서 이런 고성장주 같은 경우에는 주조에게 무언가를 환원할 결를이 없습니다. 그래서 그만큼 고성장임과 동시에 고변동성인 거를 항상 감안하셔야 되고요. 그래서 포트폴리오를 운용하지 않으면 굉장히 투자 난이도가 높습니다. 그래서 항상 포트폴리오의 중요성 지금도 강조드리고 있고요.
9월 달부터는 AI 인프라 의주로 상승장이 나올테니까 포트폴리오에 만약 제약 바이오 아니면 정유 이런 주식들이 있다면 좀 조정을 받겠죠. 조정받으면 그런 주식들은 매수 기회라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 주말에는 프리미엄 멤버십에서 전용 포트폴리오의 편의 편출을 공지일 예정이고요. 8월 달은 8월 10일에 2,500만 원으로 시작해서 총 2,950만 원 정도로 마감을 했고요. 9월에 새롭게 시작하는 포트폴리오에서도 좋은 성적 내보겠습니다.
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