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조금 더 보기 편하게 탑텐 기업의 비중을 보겠습니다. 탕 기업의 비중이 57 에서 58% 니까 요 기업들 잘 알아 두어야 겠죠. 그리고 빨간색으로 표시한 부분이 제가 좋아하는 기업입니다. smh 가 더 좋아하는 겸이 많이 포진되어 있는데요. 배당을 보게 되면 son 센스가 0.9% 로 더 높은 편입니다. 그리고 우리가 투자할 때는 내가 좋아하는게 요 그리고 실적이 괜찮은 기업이 많이 포진되어 있는지를 체크해 봐야 되고 특히나 배당은 더 주는지 요구까지 살펴봐야 됩니다. 그리고 smh 는 26개의 기업에 투자하고 sox 나 32 개 기업이 줘 기업 차에도 상당히 나니까 단원 조금 더 선택과 집중을 하고 싶다 하시는분들은 smh 가 더 괜찮고 아니다.
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최근 반도체 관련된 기사를 찾아보면 좋은 기사가 하나도 없죠. 미국 반도체 지수 는 폭락이 왔고 삼성전자 랑 sk 하이닉스도 좋지 못한 모습입니다. 심지어 엔비디아 를 보며 넣은 주가가 반토막이 났다고 최근에 기사가 나오기도 했죠. amd 도 좋지 못한 상황입니다. 이럼에도 불구하고 반도체 미래 전망이 좋은지 지금부터 보겠습니다. 반도체는 미래 쌀이 라고 불릴 정도로 수요가 계속 증가하고 있는데요. 우리가 그 전에는 핸드폰을 썼다가 스마트폰을 쓰게 됐고 그리고 가솔린 차를 타다가 전기차 자율주행 차로 넘어가고 있는 상태죠. 이런식으로 넘어가면 반도체 수유는 더 기하급수로 증가할 수 밖에 없습니다.
그렇다 보니까 규모를 보더라도 시장은 계속 커질 수 밖에 없는데요. 그중에서도 시스템 반도체 도 커지고 무엇보다 ai 의 반도체 시장의 확장성이 큽니다. 그리고 오른쪽 을 보더라도 이렇게 수요가 크니까 반도체 설비 투자도 계속 진행 중에 있습니다. 이런식으로 반도체 전망은 좋을 수밖에 없는데 지금은 이렇게 중간에 공금 난 이슈 혹은 인플레 때문에 춘추 많은 시간이 생기게 되는 겁니다. 삼성전자 주가 차트를 보면서 반도체 슈퍼 사이클을 한번 보겠습니다. 2012년도에 보면은 스마트폰이 들어오면서 반도체 수요가 엄청나게 증가 했죠. 그리고 2016년 에서 17년 도 넘어갈때 서버 증설로 인해서 이때 클라우드가 나오고 데이터센터 이런식으로 증가했습니다.
그리고 나서 2020 년도의 4차 산업 혁명 이야기가 나오면서 코로나도 있었고 그 다음에 공급으로 엄청나게 증가시켰습니다. 이런식으로 세 번의 슈퍼 사이클이 진행이 됐고 요사이 를 보게되면 아 그 간극이 조금씩 줄어들고 있습니다. 이렇다는 건 이제 2022년 혹은 23 년도에 다시 한번 슈퍼 사이클이 올 수도 있다는 거니까 우리는 지금부터 차곡차곡 생각해 볼 필요가 있습니다. 반도체 슈퍼 사이클이 오냐 아느냐 그 전에 우리는 반도체 기업들이 주가가 많이 올라 가 있냐 이걸 좀 체크해 볼 필요가 있습니다. 1년간의 차트를 가지고 왔는데요.
고점대비 하락률을 보면 상당히 큰 편입니다. 그나마 삼성전자가 방어를 잘 해 주는 편인데요 슬 8% 정도 하락의 나왔고 취해 스탬핑 33% 인텔은 23% 입니다. mb ddr 가져오면 거의 45% 정도 하락해 놓은 상태죠. 그렇다는 것은 반도체 슈퍼 사이트들이 오지 않더라도 지금은 거품이 끼어 있지 않다는 이야기니까 오히려 지금이 기회일 수 있습니다. 추가로 봐야될 것 중에 하나가 그럼 투자를 잘 하고 있느냐 이것도 봐야되는데 삼성전자는 10년간 171 조를 투자한다 고 이야기했고 tsmc 는 3년의 115조 그리고 인텔은 미국과 유럽의 113조 를 투자한다고 합니다.
그리고 심지어 삼성전자 인텔 ceo 가 만났죠. 반도체의 관련되서 어떤 협약이 일어난 지 모르겠지만 그렇다 하더라도 반도체 관련된 수요와 공급을 증가 겠다는 이야기니까 ceo 가 는 얘기가 잘 되길 바래봅니다. 두 번째 질문은 반도체 지금 추자 해도 되느냐 요 거였죠. 우선은 반도체 하락률이 상당히 높기 때문에 거품이 끼어 있는 건 아니었고 저평가 수준이라고 보시면 됩니다. 반대로 배당 관련된 기업들의 피가 높은 상태죠. 그렇다는건 성장도 를 지금부터 바라 봐야 된다는 겁니다. 그렇다고 지금 당장 들어가 잔 얘기는 아니고요 당연히 경기침체가 올 수가 있고 금리인상을 꾸준히 할 수가 있으니까 인플레가 어떻게 잡히는지 를 체크해 볼 필요가 있습니다.
투자를 한다면 지금부터 차곡차곡 5 2년 3년 좀 넓은 마음으로 기다려 보는 것도 좋은 방법 중에 하나입니다. sox 를 큐라 함께 투자하면 비중이 얼마나 겹치는 잡아 보겠습니다. 큐트 는 100 개 기업에 투자하고 있고 sox 는 32개 줘 겹치는 기업을 봤더니 16개 입니다. 딱 절반이 겹치고 겹친 은 기업들을 보면 브로드컴 amd 컬컴 엔비디아 인텔 이런 기업들이 입니다. 우리가 알만한 반도체 기업들이 대부분 겹치고 있고요 이렇게 반이 겹치니 깐 가치투자 하면 안되겠다 이런 생각이 들 수 있습니다. 그러면 실제로 비중은 얼마나 되는지 한번 체크 해 볼게요 qq 로서 100% 라고 가정을 했을때 쏘 x 의 비중이 비중으로 따졌을 때 16.4% 가 포함이 됩니다.
여기서 기업으로 조금 더 들어가면 엔비디아 의 비중은 3.4% 를 차지하고 있고 애플의 비중이 숲 2.5% 입니다. 100% 중에 애플은 12.5% 차지하고 있고 md 대한 3.4% 상대적으로 작 존 그래서 우리가 qq 투자하면서 sl 투자하고 그리고 mb ddr 투자 하더라도 각각의 비중이 작기 때문에 그렇게 큰 데미지를 먹진 않습니다. 하지만 내가 큐티를 투자하면서 smp 500 에 투자하고 애플을 투자한다 그러면 애플의 비중이 상당히 그 조 이래 쓸 때는 우리가 직접 기업에 투자할 때는 고려를 해야 됩니다. 이런식으로 각각의 비중을 체크해 본 다음에 그 비중이 상당 관계가 높은지 작은지 를 체크하고 중복으로 투자 할 지 말 지를 생각해 보시기 바랍니다.
추가로 크큭 토라 맵스 mh 에 중복도 를 체크해 봤습니다. smh 는 스물 여섯 개의 기억 했는데 특별한 중복되는 기업은 18개 나 됩니다. 18개의 기업을 보면 앞에서 봤던 sox 는 비슷하죠. 여기까지 보고 나니까 더 궁금해지는 게 그러면 son 쌕스 랑 sma 지 요 두개의 중복 또는 얼마나 됐느냐 요거 줘 바로 뒤에서 뽑습니다. so xx 랑 sml 치 둘다 반도체 기업의 투자 하니까 다른 이중 복도가 높을 수 밖에 없습니다. 그래서 이 두개는 같이 투자할 필요는 없고요 둘 중의 하나를 선택하시면 됩니다. 중복되는 기업들을 봤더니 20 내게 나 중복 일어납니다.
sm at 입장에서는 두개 빼고 중복이 모두 다 일어나고 있는 거니까 중복되지 않는 기업들을 보면 내가 어디에 투자할 째 눈에 들어 오시죠. 각각의 기업들을 보고 내가 투자할 기업을 이케 불을 선택해 보시기 바랍니다. 여기서 잠깐 염려가 돼서 한 가지의 말씀드리고 싶은게 있는데요. 내 계좌를 봤더니 q 랑 sosa s m l 엔비디아 amd 이런거만 다 담았다 하시는 분들은 성장주의 100% 주자 하고 있는 겁니다. 요즘같은 시기에 요렇게 투자하면 정말 힘든데요 그래서 우리는 포트폴리오를 꼭 만드셔야 됩니다. 이거 플러스 알파로 배당 etf nsc hd 라던지 혹은 나는 it's 기업의 더 추가하고 싶다 하시는 분들은 vm q 그리고 채권 원자재 에게 또 있죠.
채권 같은 경우는 tlt 가 있고 원자 되는 금 있습니다. in 이유가 있는데요. 이런것들을 중복해서 투자하면서 포트폴리오를 다카 시기 바랍니다. 분산투자 많이 장기 투자에 힘이 원동력이 되니까 꼭 포트폴리오를 만들어 보시기 바랍니다. 세 번째 질문이 sos 섹스란 qq 를 함께 투자해도 되느냐 이 거였죠. 중복도 를 체크 햇더니 우선 32개 기업 중에 16개의 기업이 중복 됐지만 중복 비중은 16.4% 밖에 되지 않습니다. 그래서 함께 투자해도 괜찮고요 튜튜 랑 mb ddr2 자면 3.4% s osx 랑 m pdr 추자면 6.7% 가 겹치게 됩니다.
비중이 크지 않죠. 이런식으로 중복투자 하는것 상관이 없습니다. 하지만 전체 개 자가 성장주의 포커스 맞춰져 있으면 안 되니까 성장 배당 채권 원자재 꼭 분산투자 하시기 바랍니다. sox 도 배당을 주고 있는데요. 2007년도 부터 지금까지의 배당 입니다. 한 주당 배당금이 얼만지 나타내고 있는 막대기 인데요 지금 보면 배당금이 한 번씩 꺾여 어떤 경우가 있죠. 2007년부터 지금까지 내 번에 배당 컷이 있었습니다. 그만큼 배당이 오르락 내리락 한다는 이야기죠. 하지만 평균 배당 성장률을 봤더니 35% 꽤 높은 성장률을 나타내고 있습니다.
하지만 배당률이 1.17% 밖에 평균이 나오지 않으니까 배당 주로 쏘는 매력이 낮은 편입니다. 하지만 성장하면서 배당도 함께 가져가는 아주 매력적인 이 tf 중의 하나입니다. 1억을 so xx 에 투자했을 때 배당을 얼마나 받는지 월 배당 기준으로 계산했습니다. 배당 소득세 c 모 퍼센트 까지 계산한 거니까 실제로 계좌에 꽂히는 돈 이라고 보시면 됩니다. 원래 분기 배당 인데 보기 편하게 월 배당으로 나타냈는데요. 2012년도에는 10만원씩 받게 되고 그리고 가장 많이 받았던 해를 보면 2014년 입니다. 배당률이 1.7% 가 됐는데 12 만원 씩 받게 됩니다.
그런데 오른쪽으로 오면 배당률이 상당히 낫죠. 2002 11 10 4만 5000원을 받게 됩니다. 과거에는 12만원 받은 데 지금 삼아 너 0.6% 밖에 배당률이 되지 않습니다. 이 말은 지금부터 꾸준히 배당이 올라갔지만 그거보다 더 높게 주가 상승이 있었다는 이야기죠. 그래서 현재의 배당이 상대적으로 내려와 있는 상태입니다. 평균적으로 얘기하며 는 5월 8만 7천원 정도 배당을 받고 있습니다. 반도체 etf 는 누가 뭐래도 성장주 라고 얘기할 수 있는데요. 그 안에 숨은 고수 배당주 가 있습니다. 바로 브로드컴 인데요 저는 이걸 계산하면서 정말 맛나 눈을 몇 번 씻고 여러분 계산했습니다.
2012년도에 내가 1억을 투자했다면 그때 1.8% 배당이 나왔고 월 13만원 c 받았습니다. 그런데 2021년 댔더니 310만원 c 의 월 배당을 받게 됩니다. 44% 의 배당을 받게 되는데요. 이게 정말 맛나 눈씻고 제가 시킨 알파 까지 추가로 살펴봤는데 정말 맞습니다. 1주당 배당을 보면 2012년도에 1주당 0.61 달려있는데 2021년 배 $14.99 줍니다. 배당 성장률이 자그만치 2340 3% 의 상승을 했다는 겁니다. 나는 배당 성 정도의 투자 해야 겟다 그런 기업을 찾고 계셨다면 불어도 컵 눈여겨 보실 필요가 있습니다.
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요 다섯 개의 기업을 가지고 추가로 살펴보겠습니다. 반도체 기업들은 아 랜드 주 자라 현금 흐름이 얼마나 좋은지 요런 것도 중요하게 봐야 되는데요. 5개의 기업의 영업 현금 흐름 을 보겠습니다. 우상향 꾸준히 올라감 기업은 딱 두개 밖에 보이지 않는데요. 브로드컴 이랑 엔비디아 입니다. 나머지의 기업들은 중간중간 하락한 국가들이 있죠. 그리고 브로드컴 이랑 엔비디아는 다른데 더 rnd 투자 라던지 혹은 수익 녀 추니 그리고 마진율 요런것도 따져봐도 상당히 매력적이고 좋은 기업 중 하나입니다. 그래서 저는 반도체 기업을 뽑자면 브로드컴 과 엔비디아 입니다.
반도체 도 분야가 상당히 많죠. 앞으로도 컴이랑 엔비디아는 언어 포지션을 취하고 있는지 보겠습니다. 프로토 컴을 먼저 보면 통신 인프라 반도체 포커스를 맞추고 있는데요. 네트워크 라던 제 tv 세트 톱 박스 그리고 와이파이 자동차에 들어가는 대장 제 드리고 재생에너지 사이버 그와 클라우드 네트워킹 까지 포함되어 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 엔비디아 를 보면 4차 산업 혁명의 중심에 있는 반도체 라고 보시면 되는데요. 게임을 중심으로 우선 확정이 왔고 거기에 매출을 더 더해서 데이터센터 인공 진호 자유주의 인체에 그리고 고성능 컴퓨터 베타 보수 투입 까지 만들어 냈습니다.
그래서 미래지향적인 걸로 따지면 엔비디아가 더 매력적이고 과거부터 차곡차곡 매출을 쌓아올린 기업으로 보면 브로드컴 이 더 매력적으로 보입니다. 직접 반도체 기업의 투자한다면 결론을 내려보면 우성 매출 가입해서 수에서는 5가지의 기업을 골랐죠. 이중에서 안정적인 현금흐름 까지 더해 주고 나니까 브루더 컴이랑 엔비디아가 매력적이었습니다. 지금까지 sox 반도체 etf 를 가지고서 5가지 질문에 대한 답을 찾아봤습니다. 반도체 etf 가 무엇이 있고 어떻게 전망이 좋은지 배당은 얼마나 주는지 그리고 어떤 기업의 매력적인 즉 까지 살펴봤습니다.
힘든 시기를 겪고 있는데요. 반도체 사이클은 돌아오기 마련입니다. 투자에 참고 해 주시기 바랍니다. 지금까지 수 피었습니다. 감사합니다. 성공투자 하세요. 으 으 으 으 으
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