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참 다시 봐도 믿기지가 않는 숫자입니다. 팔란티어 100달러를 돌파했 제가 작년 여름쯤에 미국의 최대 팔란티어 커뮤니티를 운영 중이신 아미 님과의 인터뷰를 할 때만 해도 팔란티어 100달러 찍으면 인터뷰 콘텐츠 또 하자라고 막연하게 말을 했었는데 벌써 이런 주가를 도달하게 될 줄은 상상도 못했습니다. 얼른 아미님께 섭외 요청을 진행해야 되겠는데요. 팔란티어 그동안 계속 봐오신 분들은 지금 실적도 대박이 났지만 지금 팔란 티어에 들어가는 것이 맞는 것인가라고 고민 하시는 분들이 많이 계실 것 같습니다. 오늘은 바로 그런 분들을 위한 영상입니다.
제 채널을 오래 봐오신 분이라면 아시겠지만 저는 가치 투자 특히 가치에서도 기업이 발표하는 숫자보다는 기업이 말하는 그들이 가진 기술 그리고 그들이 보고 있는 비전 또이를 이끄는 CEO 보면서 투자를 결정하는 qu에 기반한 투자를 하고 있습니다. 가치 투자의 기본은 미래 가치를 예상하고 지금 거래되고 있는 가격이 내가 예상한 미래의 가치보다 적게 거래가 되고 있다면 주식을 매수하고 기다린 후 수익을내는 것이겠죠. 제가 채널에서 단기적인 관점에 대해선 정말 이야기를 안 하는 편인데 그래도 많은 분들이 관심 있으실 것 같아 한번 팔란 티어에 제가 생각하는 단기적인 관점을 얘기해 드리려고 합니다.
누가 봐도 팔란티어 엄청난 과열 구간에 진입을 했죠. 사실 저도이 정도는 예상을 을 못했습니다. 저처럼 4년 동안 팔란티어 회사를 봐 오셨으면 공감을 하시겠지만 그동안 내부자 매도 이슈에도 엄청 민감했던 주식이었다 가지고 있는 F 클래스 주식 이슈에 또 온톨로지가 뭔지도 모르겠고 하는 이런 회사가 이렇게 갑자기 시장에 관심을 받게 될 줄은 그 누구도 몰랐을 텐데요 통상적으로 인정되는 개 EPS 경우는 4분기 0.03달러 하지만 adust EPS 0.14달러 있죠의 차이가 좀 상당히 큰데 4분기에 발생한과 관련된 주식 보상 패키지에 있어서 일회성 비용이 상당했기 때문입니다.
그래서 그런 일회성 비용을 제외한 adjusted EPS n 상당히 높게 책정이 된 것이죠. 개 EPS 기준으로는 지금 팔란티어 약 590개 레오를 받고 있고 adjust EPS 기준으로 한다면 약 250배 정도인 상황인데 뭐 그걸 빼놓고 보더라도 시킹 알파에서 나와 있는 것처럼 이비다 기준으로 봐도 또 캐시 플로우를 기준으로 봐도 거의 섹터 평균치보다 배에서 20배 이상의 평가를 받고 있는 지금의 110 달러라는 주가는 단연 엄청난고 평가의 영역이 있습니다. 지금 상황에서 주가가 반토막이 난다고 해도 전혀 이상한 상황은 아닙니다.
지금 당장 팔란티어 내고 있는 수익만 따져본다면 말이죠. 하지만 제가 앞서 말씀드린 가치 투자의 정의 즉 미래 가치를 예상하고 지금 거래되고 있는 가격이 내가 예상한 미래의 가치보다 적게 거래되고 있다면 주식을 매수한다는 관점에 있어선 저는 팔란티어 지금도고 평가되었다고 생각하지 않는 사람입니다. 이런 생각을 가지고 있기에 작년 9월 팔란티어 펀더멘탈과 아예 무관한 제 개인적인 현금 관리 문제를 이유로 팔란티어 34달러 매도를 하고 나서도 50달러 중후반부터 꾸준히 매집해 올 수 있었던 이유가 바로 여기에 있었습니다. 제가 투자하는 주식들은 기본 10년 정도의 타임 프레임을 놓고 접근을 하고 있고요 팔란티어 아는 기업의 이해를 토대로 투자를 진행해 왔습니다.
팔란티어 플랫폼을 제공하는 서비스이죠. 그리고이 플랫폼은 업계 표준으로 자리를 잡아가고 있다는 생각을 하게 됩니다. 지금까지는 이런저런 가설의 영역으로만 이러이 되지 않을까라는 믿음의 영역이었다 한다면 지금은 숫자로 증명을 해오고 있죠. AI 제대로 작동되기 위해선 각 개체의 의미를 제대로 인지할 수 있는 온톨로지는 것의 구축이 필수적이고 팔란티어 20년간 온톨로지는 개념을 소프트웨어 화시키는 시간을 보냈습니다. 그 이유는 팔란티어 하나의 기업 하나의 산업에 적용시킬 수 있는 하나의 템플릿을 구축하고 그 템플릿의 기업들의 데이터를 인풋 하는 그런 방식이 아닌 모든 기업과 정부를 불문하고 그 어느 상황에 있어서도 적용 가능한 불가지론적 솔루션을 제공해 주려는 야망이 있었기 때문입니다.
마이크로소프트가 89년도 워드 엑셀 그리고 파워포인트를 출시하면서 전 세계 문서 작업의 표준으로 자리를 잡게 되었고 기업간 협업을 하기 위해서 마이크로소프트 오피스 소프트웨어는 선택이 아닌 필수가 되었던 것처럼 지금 다가오고 있는 AI 시대에서의 표준 플랫폼은 팔란티어 온톨로지가 될 것으로 보여집니다. 이런 가설을 믿고 있는 사람이라면 사실 팔란티어 주가가 50달러이든 100달러이든 주식을 매집하는 것에 있어서 지금 사도 될까라는 질문은 하지 않아도 된다는 것이죠. 새로 열리는 AI 시대에서 근본적인 플랫폼의 역할을 한다는 것 자체만으로 팔란티어 궁극적인 주식 가격은 지금 수준보다 더 위에 있을 수 있을 것입니다.
물론 그것이 언제가 될지는 모르지만 이미 말씀드렸다시피 10년이라는 타임 프레임을 가지고 있는 상황에서는 기업의 성장 과정을 여유롭게 모니터링 해 볼 수가 있겠죠. 그리고 이런 기회는 계속해서 있을 것이라고 믿습니다. 말 그대로 시대를 바꿔야 하니까 이런 기업들은 결국 계속해서 나오게 되겠죠. 그리고 그 기업들이 가지고 있는 필수적인 성질은 모두가 의심을 해야 하고 결국에는 증명을 해내는 그런 기업들이라는 점입니다. 이런 기업들을 남들이 눈치채기 전에 남들이 다들 의심하고 있을 때 미리 선점하고 펀더멘탈을 기반해 지속적으로 홀딩을 해 나가는 것이 필수적이겠죠.
마찬가지라고 생각합니다. 아이큐도 철저히 퀀텀 컴퓨팅이라는 것이 무조건 오게 될 국가 패권이 달린 기술이고 가장 많은 매출을 내고 있는 상황이며 지속적인 파트너십을 바탕으로 그들이 계속해서 말해 오는 로드맵을 성실하게 지켜 나가는 모습을 보여준다면 지금 주가가 어찌 되었든 천천히 매집해 나가는 것이 맞 죠. 물론 지난 영상에서 말씀드린 것처럼 기존 26년의 흑자 전환을 얘기해 오던 아이큐가 2030년으로 미뤄진듯한 뉘앙스에 얘기를 한다는 것은 매우 치명적인 펀더멘탈의 손상이 맞지만 퀀텀 컴퓨터가 미래다 상위 펀더멘탈은 손상이 되지 않아서 계속 유지하고 있다고 말씀드렸습니다.
컴퓨터 인더스트리의 마켓 사이즈는 트릴리언 달러이고 이제 아이큐는 9밀리 달러 정도의 시가총액으로 거래가 되고 있죠. 물론 아이큐도 에이션 지표적 이야기의 잣대로 본다면 정말 과하게고 평가의 영역에 들어온 상황은 맞습니다. 팔란티어 지금 들어가도 되는가 아이온큐 지금 들어가도 되는가의 질문이 많이 보이는 요즘입니다. 그것에 대한 답은 오로시 본인이 이해하고 있는만큼 들어가는 것이 맞다고 저는 생각됩니다. 팔란티어 아윤 큐에 대한 공부를 시작하기에 앞서 기본적인 정리가 된 영상을 좀 추천드리자면 저의이 두 개 영상을 강력하게 추천드립니다.
특히 아이온큐 영상은 양자 컴퓨터의 기초에 대해서 아주 심플하게 잘 설명한 영상이라고 자부합니다. 다만 너무 많은 이야기를 유튜브라는 공간에서 상세히 다루기에는 조심스러워서 접근이 까다로울 수 있는 월스트리트 리포트 그리고 포텐셜이 보이는 기업들은 저의 팬딩 멤버십에서 따로 다루고 있습니다. uan 비즈니스 힘스 앤스 그리고 템퍼스 AI 대해 심도 있게 연구를 하고 있습니다. 특히 힘스 앤스는 최근 사상 최고가를 연속적으로 기록을 하고 있는 상황으로 작년 12월 멤버십 초기에 가입하신 분 들은 이미 같이 선점을 해서 공부를 해 나아가고 있는데요.
또한 주식을 처음 접근하시는 분들이 많이 계셔서 주식 특히 미국 주식이라는 것을 기초부터 알려 드릴 수 있는 스 인트로 시리즈도 시작을 했습니다. 유튜브에 나와 있는 그 어느 강의보다 유익한 정보를 드린다고 자부합니다. 관심 있으신 분들은 고정 댓글에 가입 링크 그리고 직접 경험담을 나눠 주신 100개가 넘는 후기를 보실 수 있도록 링크 남겨 드리겠습니다. 팔란티어 아이큐 또 테슬라 엔비디아는 다른 분야에서 미래 기술에 새로운 장을 열고 있는 혁신적 기업이죠. 장기적인 안목으로 바라본다면 그 내자 가치는 더욱 크다고 생각 되시지 않을까 합니다.
그리고이 여정은 굉장히 깁니다. 시대를 바꾸는 것인데 하루 아침에 바꾼다는 것은 모순이 있죠이 긴 여정 속에서 저도 그리고 여러분도 인사이트 넘치는 정확한 투자 판단이 이어지기를 기대합니다. 지금까지 테크 피드 있습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다. y
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