저자: 소수몽키 · 한국인
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증시 횡보 속 반도체·AI 인프라 강세, 소프트웨어 조정. 연준 금리 동결 기대와 긴축 우려 사이 1~1비 장세 전망. 재무부의 일본 개입·엔화 방어와 G20 AI 혁신회의 이후 AI 인프라 호재 부각. 오픈AI 신모델 '아스트라' 호평, 엔비디아 등 빅테크 전반 상승. 9월 SP500 리밸런싱 편입·퇴출 종목 언급.
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자, 증시는 조용한 편이었는데요. 그 안에서도 역시 종목별 움직임은 컸습니다. 계속 제가 요즘 순남매라는 단어를 정말 지겹도록 말씀드리는 거 같은데 어쩔 수 없는 거 같습니다. 검은색 그래프 시장 지수는 조용히 거의 제자리 아니면 강보합 거의 움직임 없을 정도로 조용했는데 그 안에서 또 이번 주 한 주는 주간 기준으로 반도체와 AI 인프라 호재가 많이 부각되면서 강세 또 최근에 좀 강했던 소프트웨어 요쪽은 또 조정을 받았습니다. 서 또 다시 뭐 반도체 AI 인프라 쪽 턴이 오는 거 아니냐 이런 기대감도 조금씩 붙고 있는데 한번 말씀드려 볼게요.
계속 또 호재 악제 왔다 갔다 하는데 어 일단 AI 인프라 쪽 이슈 말씀드리기 전에 지금 GPT 최신 모델이 아주 호평을 받아서 날리거든요. 저도 이제 잔뜩 기대를 하고 있는데 뒤에서 좀 더 말씀드려 보고 그래서 AI 인프라 호재 많이 부각이 됐고 그리고 그거 앞서서 아무래도 이제 매크로 금리 달러 이런 얘기 잠깐만 드리도록 하겠습니다. 그래도 9월은 당분간은 좀 눈치 싸움 장세가 될 것 같기 때문에 말씀을 드리고 순서대로 여기 나눠 볼게요. 자, 일단은요 그래프 보시면 자, 일단 9월 16일인가요? 9월 중순에 미국의 금리 결정도 있고 그다음 다음 날에 일본 금리 결정도 있는데 아무래도 그 전까지는 계속 1일비 장세가 될 거 같습니다.
어 긴축 우려가 됐다가 실망했다가 기대했다가 실망했다 기대했다 이런 식일 것 같은데 지금 흐름도 이렇게 되고 있습니다. 자 지난주 8월 말에 연준 의장이 아 물가 잡을 거다. 이런 식으로 하니까요 빨간 그래프 어 빨간 그래프가 높을수록 금리 인상 확률이 높은 거고 초록색 그래프가 높을수록 동결 확률이 높은 건데요. 빨간색 그래프가 확 높아졌다가 야 금리 진짜 올리겠다 했다가 또 이번 주에는 연준 2인자가 연준 의장 다음으로 센 힘이 있는 연준 이인자가 정 반대로 아 이거 금리 동결할 수 있겠는데 이러면서 비둘기적인 발언을 해서 또 시장이 이렇게 초록색 그래프 올라가는 거 보이시죠?
야, 금리 동결할 수 있겠다. 환호했다가 또 이제 주 막판에 와서 고용 지표가 너무 세게 나와 가지고 야, 긴축해야 되는 거 아니냐? 이러면서 왔다 갔다. 시장도 왔다 갔다. 종목 장세도 왔다 갔다 요런 흐름입니다. 그래서 당분간 요렇게 될 거 같은데 일단은 조심스럽게 저도 일단 너무 부정적인 거다는 기대를 일단 해 보고 있는데 너무 긴축적으로 안 가지 않을까 생각을 하고 있는데 한번 봐야겠습니다. 자, 일단 트럼프 대통령도 계속해서 연준 금리 내려라. 공개적으로 이제는 눈치도 안 봐요. 미국의 금리는 0.5에서 5에서 1%가 적정 금이다.
막 이런 말 하고 부통령까지 나와서 연준 좀 제발 도와주세요.이 말까지도 하고 백악관 최측근 경제위원장도 동결 당연히 해야 되는 거 아니냐 이러면서 막 집중 포화 쏘고 있습니다. 아무튼 요런 식으로 트럼프 행정부 입장에서는 금리를 어떻게든 안 올려야 되는 상황일 거고 당연히 어 이제 좀 물가 잡거나 런 책에서는 연준 의장은 또 다르게 생각할 수도 있고 한번 봐야 될 것 같습니다. 아무튼 매크로 이슈가 계속 관망세가 될 수 있을 것 같은데 자 연준 이인자 핵심 발언만 짧게 말씀드릴게요.어요 어,요 얘기가 가장 주목받았습니다. 영어로 give this inflation a chance라 그래서 우리 물가 잡히는 거 한번 믿어보자.
될 거 같다. 이렇게까지 말을 하는 거예요. 그러니까 되게 비둘기적이었죠. 참고로 이분이 연준 이인자라서 파워도 막강하신데 보통은 연준 의장이 말한 거에 따라가는데 정면 반박을 한 거에 대해서 시장이 깜짝 놀라고 기대를 한 겁니다. 물가 높은데 둔화 조심이 보여. 둔화 추세가 지속된다면 설령 물가가 좀 높게 나와도 물가가 잡히고 있는 거 맞으니까 동결하는게 낫지 않겠니? 이렇게까지 말을 하는 겁니다. 그래서 심지어 이제 시장이 걱정했던 뭐 고용은 좋은 거 다 알잖아. 그거는 별로 우리의 의사 결정에 영향을 미치지 않아. 이렇게 해서 일단 기대를 했었는데 어 저도 이제 조심스럽게 여기 한 표를 던지고 싶은데요.
희망 사항이 되겠죠. 저 주식 투자하는 입장에서는 금리 안 올렸으면 좋겠는 개인적인 바람이 들어 있는 것도 같습니다. 아무튼 이렇게 발언을 했고 부통형까지도 이제 나와 가지고요. 기자 회견 나와서 아 금리 좀 내려라. 제발 내려라. 물가 두나 자신 있다. 그러면서 마지막에는 제발 리스 help프 해가지고 도와줘. 지금 트럼프 대통령도 그렇고 지금 국민들이 주택 부담 주담대 금리가 너무 올라서 힘들어 가지고 제발 연주이 도와줬으면 좋겠다라면서 아주 호소를 했습니다. 지금 트럼프 행정부에서는 절실를 하죠. 금리 낮아져야 되는데 그리고 이제 백악관 경제위원장도 아 금리 동결 근거가 명확한데 도대체 뭐가 걱정이냐 이러면서 앞서 말씀드렸듯이 물가 3개월 평균을 내보면 이렇게 이미 1.6% 추세로 낮아지고 있는데 겁먹지 마라 연준장은 동결해야 된다.
막 이러면서 막 그 하루가 멀다 하고 나오고 있습니다. 아무튼 어 이건 이제 각자의 입장이 다른 거니까 요런 상황이다 보시면 될 거 같고 물가 지표랑 어 이제 금리 결정까지가 봐야겠죠. 어 이렇게 단기적으로는 요런 노이즈가 좀 껴 있다 정도고요. 제가 봤을 때 뭐 시장이 그렇게 크게 충격을 줄 악재는 아닌 거 같습니다. 그냥 조정 재료나 이렇게 흔드는 노이즈를 발생하는 재료일 뿐이다 싶고요. 자, 일단 그래서 이제 금리 걱정도 있는데 재무 장관은 또 재무 장관이 할 일을 해야 됩니다. 그래서 지금 시장 한편에서 가장 걱정하고 있는 것이 일본이죠.
그래서 최근에 아마 얘기들 많이 들으셨을 거고 제 유튜브를 통해서도 또 계속 말씀을 드리고 있는데 어쨌든 지금 재무 장관 입장에서는 일본을 잘 컨트롤을 해서 일본에서 뭔가 문제가 안 터지게 해야 그래야 미국도 지금 잘 위기를 넘길 수 있고 문제가 안 터지기 때문에 이번에 G20회의 했거든요. 거기서 직접 면전에다 놓고 일본 재무 장관 재무상하고 일본 중앙은행 총재한테 대놓고 막 몇 시간 동안 말했다는 말도 있던데 사실인지 모르겠지만 금리 좀 올려라. 금리를 올려서 엔화가 너무 약해지는 걸 좀 막아라 이렇게 노골쪽으로 요구를 했다고 합니다.
거의 뭐 구두 개입을 넘어선 직접 대면 개입이죠. 아무튼 그 영향도 있고 실제로요 오른쪽 그래프 보시면 인위적인 개입의 흔적이 보입니다. 그래프가 보통은 이렇게 자연스럽게 오르고 내리고 해야 되는데 여기 보시면 뚝 떨어지고 뚝 떨어지는게 있죠. 이게 다 시장의 정부나 중앙은행이나 어떤 기관이 인위적으로 개입을 한 흔적이거든요. 그래서 자,요 차트는 n화 정확히는 달러 n인데 뭐 자세하게 하면 너무 머리 복잡하니까 쉽게 생각해서요 그래프가 내려가는게 지금 전 세계 증시에는 좋은 겁니다. 내려가면 엔화 강세거든요. 그래서 너무 엔화가 약세가 되니까 재무부에서 2016년 8월에 개입을 해서 어 이렇게 내리고 그리고 조금 또 올라가려 그러니까 좀 그래프가 올라가려 가니까 이번에는 아마도 중앙은행 일본 중앙은행에서 개입을 한 것으로 추정이 됩니다.
또 누르는 거 보이시죠? 환율 안정을 시킨다 보시면 되겠습니다. 그래서 어 이렇게 내려가면 증시에 좋다 이렇게 기억하시면 됩니다. 지금은. 그래서 그래서 여기 혹시나 궁금해하시면 돼서 한 번만 말씀을 드리면 일본이 이번에 9월 18일쯤에 금리를 올려 주면 이제 일본의 금리가 올라가니까 엔화도 약세가 조금 수그러들면서 누그러지면서 엔화가 좀 강세로 이렇게 올라오니까 그러면 굳이 일본 중앙이 미국 채권을 억지로 팔아서 엔화 약세를 방어하지 않아도 된다는 안도감이 들면서 그러면서 동시에 미국체를 안 팔아도 되니까 지금 끝없이 치솟고 있는 미국체 제 금리 상승 우려도 좀 해소가 된다.
그래서 매크로가 안정된다. 참 어려운 얘기죠. 이게 복잡한 얘기예요. 진짜 막 몇 단계가 걸쳐 있거든요. 그래서 나중에 뭐 자세히 또 말씀드릴 수 있을 것 같은데 지금은 이게 중요한 거보다는 지금 재무부 장관은 철저하게 아주 적극적으로 시장 안정을 위해서 노력하고 있다. 총력을 다해서 방어하고 있다. 그게 제 생각에는 먹히고 있는 거 같다까지는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 이렇게 누르고 있습니다. 이렇게 보시면 될 거 같고. 그래서 실제로 이번에 G20회의할 때 여기 보시면 저는 이렇게 정치인들이나 어떤 유명인들이 공개하는 사진들은 다 의도가 있다라고 일단은 해석을 하는 편입니다.
그래서 요렇게 지금 이게 다 오피셜 사진인데요.이 공개를 일부러 요런 것도 위주로 합니다. 미재무 장관과 일본 중앙은행 총재가 이렇게 딱 이제 확기 예외하게 대화 나누고 있는 모습도 공개하고 일본의 재무장관이라고 보시면 될 것 같습니다. 일본 재무상과 미국의 연준 의장이 이렇게 아주 기분 좋게 웃음에서 찍는 사진 요런게 다 연출된 사진 중에 하나거든요. 물론 너무 그렇게 의식해서 다 찍은 건 아니겠지만 그래서 미조가 잘 되고 있다. 우리는 협력에 이상이 없다라는 보여 주는 것만으로도 시장에 안정적으로 작용할 수 있다고 저 생각합니다.
그래서 재무장관이이 사진을 올리면서 우리는 미일동맹의 강력함 그리고 일본의 통화정책 정상화 그러니까 엔화의 약세 좀 막으라 이겁니다. 그리고 과도한 환율 변동성 이런 것들 피하기 위해서 소통의 중요성에 대해 논의했습니다라고 했지만 결국은 압박을 해서 일본이 지금 협력하기로 한 것으로 보입니다. 그래서 시장에서 빠르게 지금 금리 이제 좀 안정화라든지 통화 안정화 이런 것들이 좀 이루어지고 있는데 요렇게 된다면 좀 시장도 다시 좀 힘을 받을 수 있을 것 같습니다. 긍정 요인이고요. 개인적으로는. 그리고 또 요런 사진들도 추가 공개됐는데 요런 것도 개인적으로 의미가 있는 사진들 같습니다.
사실상 뭐 다 한 편 아니냐 이런 얘기 나오는데 한 편입니다. 재무부 장관하고 연준 의장하고 JP모건 회장 보시면 G20에 참석할 때 찍힌 사진들인데 다 공개적으로 노출된 사진들입니다. 우리 사이 좋아. 재무장관하고 연준장 싸우는 거 아니야. 우리 협조하고 있어. 같은 방향이야. 재무장관 연준회장 공조하고 있어. 그리고 월가의 대표 인물 JP모건 회장 제임이 다이먼하고 재무장관 우리 공조 중이야. 서로 싸우는 거 아니야. 이렇게 월가 vs 재무부 장관이 아니라 우리 협력하고 있어. 재무 장관 vs 연준회장이 아니라 우리 협력하고 있어.
다 이런 것들이 의도된 사진으로 좀 해석이 가능합니다. 그래서 시장 불안을 잠재료는 노력을 정말 많이 하고 있다. 일단 이렇게 해석이 됩니다. 그래서 자, 요게 먹힌다면 지금 시장 금리도 안정되고 재무장관도 그렇고 미국 행정부에서 달러를 약간 약세로 가게끔 만드는 거 같습니다. 이렇게 간다면 그리고 금리도 내려간다면 어 유동성 기대감에 여러 가지 자산들 자산 시장 전반적으로 좋거든요. 달러는 달러 약세로 가면 어 우리 주식 투자도 좋고 뭐 금이나 암호화폐 다 좋고 유망주도 좋고 우리가 투자하는 많은 뭐 AI 인프라부터 해서 다 좋을 수 있는 상황이라서 렇게 가면 좀 좋겠습니다.
일단 좀 긍정 기대를 한번 해 보고 싶은 상황이긴 합니다. 자 그래서 금하고 은하고 관련주 넣어 놨고 이건 뒤에서 좀 더 자세히 말씀드릴게요. 이슈들이 많아 가지고 그리고 암호화폐 관련주들 이슈도 쫙 넣어 놨는데 이건 뒤에서 다음 영상에서 따로 별도로 말씀드릴게요. 참고하시라고 넣어 놨고요. 자, 물론 아, 유가가 이렇게 높고 금리가 이렇게 높은데 무슨 소리 하느냐? 너 혼자 희망로 너무 돌린다. 지금 너무 이렇게 뇌피셜 돌리지 마라. 물론 그러실 수 있습니다. 유가가 90% 넘어가고 있고 10년 금리는 계속해서 고점 뚫고 올라가고 있는데 요게 이제 또 계속해서 지금 물론 조심해야 될 부분은 맞는데 트럼프행 정부도 이걸 모르는게 아니고 있기 때문에 계속 이제 방어 책을 또 준비하고 있는 상황이라서 언제든지 또 이런 매크로 리스크는 뒤바뀔 수 있으니까 참고만 하시는 정도로 보시는 좋을 것 같습니다.
개인적으로는. 자, 이제 그래서 매크로는 매크로고 계속 왔다 갔다 하니깐요. 자, 개별주에서는 역시 이번 주에 AI 인프라 쪽이 겨포제가 부각이 많이 됐어요. 그래서 또 지난주까지는 막 악재가 부각되더니 또 이제 이번 주는 한 주는 또 호재 부각됐습니다. 이렇게 돌고 도는 거 느껴지시죠? 어, 이렇게 한 주 안 좋았다가 한 주 올랐다가 막 이런 식으로. 자, 그래서 제가 주요한 이슈 위주로 가져왔는데 이미 채팅창에도 많이 말씀하셨지만 오픈 AI에서 간만의 신모델이 아주 기대 이상의 호흡을 받으면서 좋은 평가를 받으면서 주목을 받으면서 AI 인프라주들 전반적으로 끌어올렸고요.
그리고 G20 혁신 회의에서 머스크부터 젠슨 그리고 이제 여러 빅마우스들이 또 낙과론을 펼쳐서 기대감 풀렸고 델리라고 하는 AI 서버 관련주 대장주도 실적 서프라이즈가 나오면서 다시 한번 실적으로 입증을 했습니다. 자, 그래서 좀 말씀드려 보면 자, 오픈 AI 아시잖아요. 최지T 만든 오픈 AI에서 이제 드디어 신제품 신모델 GPT6 이제 이게 아스트라고 합니다. 별 자리로 이제 이름을 먹기는 거 같은데 아스트라가 그동안 이제 한동안은 앤트로픽이라고 하잖아요. 엔트로픽의 이제 신제품들을 크게 이기지 못하거나 뒤쳐진다라는 평가를 받았는데 이번에 또 역전을 제역전 전체 1등을 탈란하면서 지금 뭐 주말에도 계속 후기가 나오고 있는데 엄청 좋다고 합니다.
그래서 아주 자신감 있게 공개를 하면서 AGI 거의 이제 진짜 인공지능 뭐랄까 인간을 넘어서는 거의 인간의 준화는 진짜 인공지능 시대에 온 것을 환영한다. 인간이 컴퓨터로 할 수 있는 건 사실상 뭐든 할 수 있다. 그리고 이미 다음 세대 모델도 준비하고 있는데 이거는 사실상 너무 무서워서 오히려 우리가 지금 안전 때문에 공개를 못 하고 있을 정도다라고 해서 기대감도 키웠습니다. 이제 초인적인 범위에 진입 중이다. 이미 인간을 넘어섰다는 거죠. 초인적인 범위에 진입 중인데 이거 우리가 진짜로 통제를 할 수 있을까? 세상에 내놓는 순간 이게 통제가 안 될 거 같아서 더 큰 문제다.
이런 것들로 기대감을 부풀렸습니다. 좋은 거죠. 이렇게 경쟁하면서 이렇게 저렇게. 심지어 엔트로픽도 이제 다음 모델 준비하고 있는데 그게 또 1등하면서 또 치고 올라가면서 이렇게 이렇게 하면서 또 시장 기대감을 부풀릴 수 있겠죠. 좋은 일인 거 같습니다. 경쟁이 이렇게 일어난다는 것은. 자, 그래서 어떻게 평가를 해도 이렇게 평가해도 아스트라가 1등. 다른 평가를 해도 아스트라가 1등. 아무튼 이번에 오픈 AA가 아주 칼을 갈고 준비를 한 거 같습니다. 그리고 이제 구독자분들도 말씀하시는데 이렇게 한국에서선 주목받은게 최초로 수능 만점 이렇게 한국은 또 수능 만점자 이런 거 되게 중요하게 주목을 1년에 한 번씩 봤잖아요.
아무튼 그렇게 최초로 엔트로픽의 글로드도 못 했던 450점 만점을 최초로 달성했다. 이런 것도 어떻게 대부분 상징적인 거겠죠. 그래서 아무튼이를 돕기 위해서이 정도로 이제 뛰어난 모델들이 쏟아져 나오고 있다 해서 다른 지금 예를 들면 구글도 이번 주에 공개하고 앤트로픽도 공개하고 메타도 공개했는데 다 묻쳤습니다. 오픈 A가 워낙 압도적으로 뛰어난 걸 공개하다 보니까 지금 모든 이슈몰리가 다시 또 채치T로 넘어가는게 아닌가 싶을 정도로 아무튼 요렇게 주목을 받았습니다. 자, 그래서 요것도 이제 AI 인프라의 호재로 작용을 했고 이렇게 되면 이제 또 다시 투자 붐이 불 것이다.
압도적인 성능으로 사람들의 관심과 함께 투자자들도 또 돈이 다시 또 몰릴 것이다. 어, 매크로도 안정된다는 기대감도 있으면 더 좋고요. 그런 상황뿐만 아니라 G20 혁신위라는 걸 했습니다. 여기서 대놓고 미국의 상무 장관이 아주 유명한 AI 리더들을 모아놓고 이제 연설을 하게끔 한 겁니다. 그래서 제가 중요한 것만 먼저 말씀드릴게요. 또 뒤에 따로 말씀드릴 시간이 있는데 자, 젠슨이 이렇게 말합니다. 너무 많이 말해서 이제 뭐 계속 같은 말이라고 하실 수 있지만 AI는 도로나 인터넷과 같은 경제 인프라다. 그래서 여기 G20 국가들이 참석해 있잖아요.
관계자들이. G20 각국은 기회를 놓치지 말고 빨리 투자해라. 그래서 어 이렇게 이제 각국의 투자를 부추이는 그런 발언들이 주목을 받았고 샘 알트만 AI 도입은 협상 불가다. 만약에 여기 참석하신 국가들 중에 전기를 안 받아들이겠다고 하시는 분 계시냐? 마치 그것과 같다. 그래서 AI 빨리 도입해라. 이러면서 막 이제 계속 우리 거 써라 이렇게 얘기하는 거죠. 아무튼 요런 식으로 또 긍정적인 부분이 있었고 머스크랑 엔트로픽 공동 창업자들도 되게 낮아놓는 펼쳤는데 요것도 주목을 받았습니다. 뒤에서 좀 더 말씀드릴게요. 그래서 앞에 말씀드렸지만 샘 알트마는 AI를 포기하겠다는 얘기는 그 나라의 경제를 성장시키는 것을 포기하겠다는 것과 같습니다.
이러면서 엄청 세게 말했습니다. 그래서 100년 전에 전기가 처음 생겼을 때 그거 전기 거부한 나라는 도태되지 않았냐? 그래서 지금 여기 앞에 앉아 계시는 여러 국가의 뭐 정상이나 관계자분들 중에 AI 도입을 늦추시는 분들은 아마 경제 성장에 치명타를 입으실 거다. 막 경고 아닌 경고를 해서 어떻게 보면 되게 투자하게끔 또 유도를 했고요. 엔트로픽 공동 창업자이자 컴퓨팅 최고 담당자 CCO는 철도 혁명을 넘어서는 엄청난 혁명이 시작되고 있는데 여기 앞에 계신 모든 주요 국가 G20 국가에게 참여할 기회가 있으니까 얼른 참여해서 투자하세요.
이런 식으로 어떻게 보면 이렇게 투자 유치 설명에 같은 자리를 열었습니다. 그래서 사실 상무 장관이 하는 일이 그런 거거든요. 약간 미국의 반도체를 수출하고 미국의 어떤 뭐 기업이나 이런 대표적으로 하는게 반도체 수출하는 거죠. 어, 그럴 때 규제도 하고 이렇게 하는 건데 상무장을 딱 그런 말 하는 겁니다. 미국 AI를 전 세계로 수출할 것이다. 그러니까 그 자리에 맞는 일을 하는 겁니다. 그래서 마치 세일즈맨처럼 하는 겁니다. 그래서 이렇게 앞에 보시는 것처럼 유명한 빅마우스들 업계 리더들 모아놓고 아주 AI를 왜 투자해야 되는지 G20 국가의 정상들이나 관계자들이 왜 우리 미국의 AI 인프라에 관련된 거, AI 서비스를 받아들여야 되는지 세일즈를 하는 자리라고 보시면 될 것 같아요.
뭐 이게 나쁘다 좋다를 떠나서 당연히 할 일을 하는 겁니다. 본업이니까. 그래서 미국 AI를 전 세계로 적극 수출하게 하겠다. 더 빨리 짓고 다른 나라들이 미국의 AI의이 풀스택이라고 그러죠. AI 인프라부터 데이터 센터 위에 있는 여러 서비스를까지 다 채택하게 만들자. 그래서 규제 완화 지지하겠다 이런 것들을 밝혔고 막 데이터 센터 지금 정치 싸움 때문에 또 악재로도 부각이 되고 있거든요. 그래서 그것도 적극적으로 오해 해명을 해야 된다면서 지역 경제에 오히려 도움이 된다는 걸 강조하겠다 뭐 이런 얘기도 했고요. 그리고 이제 표적 관세락을 해서 콕어서 특정 국가나 특정 기업에 꼭 집어서 관세 먹 매겨서라도 미국에 어떻게든 투자하고 데이터 생산 짓게 할 것이다.
이건 늘 해오던 얘기니깐요. 요런 식으로 아주 그냥 미국 중심의 미국 우선주의 느낌이 나는 발언도 하면서 AI 강조를 했습니다. 자, 거기 이제 트럼프 대통령도 팀을 실어 주는 거죠. 부자가 되려면 데이터 센터 지어라. 이제 지금 선거 앞두고 정치 싸움이 계속 커지고 있거든요. 그래서 계속 지금 이제 반대파측이든 이제 국민분들의 여론도 안 좋아지는 측면도 강해지고 있습니다. 데이터 센터 지으면 수도료가 많이 나온다. 전기값이 올라간다. 지역 사회에 피해가 온다. 이런 것들 때문에 반대 시위도 많고 지금 그런게 있기 때문에 이제 계속 의식한듯이 이렇게 말을 합니다.
자, 부자가 되고 싶다면 데이터 센터 지어라. 가난이나 범죄를 원하면 거부하라. 이렇게 되게 센 말이죠. 그래서이 말이 뭐 논란이 되기도 했다는데 아무튼 그 정도로 좀 지금 극단적인 여론들이 좀 있는 거 같고 정치 싸움도 있는 거 같습니다. 그래서 AI가 멈추면 중국만 좋아할 건데 도대체 우리 지금 왜 싸우고 있는 거냐? 어 AI는 황금화를 낳는 거인데 왜 자꾸 멈추려고 하냐? 이런 식으로 하면서 렛 데이터 레인이라 그래서 데이터가 쏟아지게 하라. 데이터 센터를 계속 짓게 하라. 또 발언을 강조를 했습니다. 적극적으로 규제 풀어 주고 지지할테니까 AI 투자하라 이렇게 했는데요.
이런 거 보시면 트럼프 대통령 및 트럼프 행정부에서는 AI 버블이든 아니든 그게 끝나는 걸 원치 않는다는 것을 계속해서 보여주고 있습니다. AI가 버블인 걸 알더라도 계속해서 경제 성장을 유도해서 부채 비율, 재정 적자 비율을 낮춰야 되기 때문에 유도를 할 수밖에 없는 상황이라고 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 요런 것들 그니까 오픈 AI의 신 모델 아스트라도 기대 이상 또 호재로 작용이 되고 그다음에 G20에서 나온 빅 마우스들의 그런 낙관론과 상무장관과 대통령 트럼프 대통령의 규제 완화지지 적극지지 다시 한번 AI를 중요하게 여긴다라는 것을 호재로 받아들이면서 전반적으로 다 올랐습니다.
뭐 메모리가 어떻고 CPU가 어떻고 개별 주식들도 이슈도 있겠지만 이렇게 큼직큼직하게 요즘 같이 움직이거든요. 그래서 이렇게 호재로 전반적으로 다 좋았다라고 보시면 될 거 같아요. 자, 그렇게 되고 빅테크 같은 경우도 계속 돌고 돕니다. 뭐 예를 들어서 최근에 또 클라우드 3, 알파벳, 마소, 아마존이 좋다가 또 이번 주는 조정받았는데 개별 이슈도 있지만 특별한 악재라기보다는 왔다 갔다 합니다. 이번 주는 반도체가 또 좋으니까 클라우드가 또 쉬고 이런 모습이었어요. 예를 들어서 엔비디아는 또 주간 5.9% 오르면서 좋았는데 뭐 여러 가지 앞서 말씀드린 호재들이 좀 전반적으로 반영이 됐습니다.
대장주 답게. 애플은 이제 돌아오는 주 9월 9일 신제품 발표 기대가 있는데 기대 이상이면 또 오를 것이고 생각보다 또 별거 없다 아니면 뭐 가격이 너무 올렸다 뭐 이러면 또 실망 매물이 나올 수 있겠습니다. 메타는 AI 신 모델 또 이것도 괜찮다. 그래서 주간으로 6.7% 많이 올랐고 테슬라는 사이버캡 행사 하기 전에 오르다가 하고 나서 좀 빠졌죠. 또 실망감에. 그래서 왔다 갔다 하는 거 같습니다. 이렇게 돌고 도는 장세가 이어지고 있습니다. 9월 중순까지 계속 이렇게 눈치 싸움 할 것 같아요. 1위 1비 하는 장세 이어질 것 같고.
그래서 테슬라 사이버캡 행사 이제 나중에 좀 더 관련 이슈 있을 때 모아서 소개해 드려고 했는데 인상 깊었던 거만 짧게 말씀드리겠습니다. 요거 광고인지 모르겠는데 요게 이제 공식 계정에 나왔던 거 같은데 잘 만드신 거 같아요. 이렇게 연도별 주요 자동차들의 휠이거든요. 스티어링 휠 맞죠? 운전대. 어, 운전대인데 2026년에는 없다라는 겁니다. 휠이 없다. 이런 광고도 재밌는 거 같아요. 개인적으로는. 그렇게 되고 이제 일로머스크가 저는 다른 거보다도 그냥 인상 깊었던게 다른 내용들은 아마 이렇게 뭐 당연히 자유주행되는 건 이제 다 익숙하실테니까 일루머스크도 이제 사이버캡에서 게임하는 거 이렇게 올려줬거든요.
근데 저는이 영상 보면서 아 진짜 이제 자유주행 시대에 열리면 결국은이 안에서 하는 게임 엄청 하실 것 같고 이제는 게임 좋아하신 분들 많으시니까 어 지금 유튜브 보시듯이 유튜브 엄청 보실 것 같고 넷플릭스 보실 것 같고 이런 진짜 여가 시간이 늘어나는 출퇴근하고나 할 때 기본 30분 한시간 왔다 갔다 소요되는 시간이 전부 다 게임만 판할 수 있고 예를 들면 유튜브로 재밌는 거 볼 수 있고 뭐 OTT 하면서 머리시킬 수 있다. 그럼 당연히이 시간이 압도적으로 늘어날 것 같거든요. 그래서 요게 진짜 어 뭐 테슬라도 좋은데 테슬라뿐 아니라 수많은 자동차들이 다 자유주행 시대 접어들면은 야 뒤에서 얘네들이 엄청 좋겠다 뭐 이런 생각도 들었습니다.
개인적으로는. 그래서 빅테크 올해 수익률 고점 대변 확률 참고해 주시고요. 엔비디아가 올해 수익률 1등을 또 차지하고 있습니다. 그리고 클라우드 34, 아마존, 마이크로소프트, 구글이 있고 애플은 아이러니하게도 AI와 관련이 없는데 이제 상위권 이렇게 가고 있습니다. 자, 그래서 어쩔 수 없이 당분간은 지수 자체는 조금 1위일비 노잼이랄까요? 박스권일 될 거 같고 9월 중순 금리 결정 전까지 혹은 물가 지표가 돌아오는 주 9월 11일 날 발표되는데 거기에 따라서 물가가 중요하기 때문에 지금 물가 생각보다 잘 나와준다 그러면 안도 랠리 아주 강하게 나올 수도 있다라는 거 생각이 듭니다.
그리고 이제 AI 인프라 쪽으로도 조금 호재가 좀 온기가 돌아오는 거 같아요. 최근에 한 두 달 정도 세 달 정도인가요? 두 달 반 정도 쉬니까 제가 보니까 반도체랑 AI, 인프라, 메모리 이런 쪽 거래량이 완전 말라붙었던데 이제 또 사람들이 관심이 사라지니까 또 아이러니하게도 반등을 하려고 하는지 한번 또 지켜봐야겠습니다. 단기적으로는 반등을 좀 하려고 하는 거 같죠? 반도체랑 메모리 좀 거래량이 확 붙었던데 하여튼 그렇게 돌고 도는 장세 이어질 것 같습니다. 자, 월요일은 미국 증시 노동절로 휴장이고요. 다른 나라는 상관없습니다.
그리고 화요일 날 골드만 삭스에서 열래 행사를 하는데 여기에 또 메모리 샌디스크랑 그리고 전력, 냉각, 버티브, 로빈누드, 코인베이스 등등 주요 지금 핫한 업계 이슈에 있는 리더들, CEO들이 와 가지고 또 발언을 합니다. 그게 또 들썩들썩하겠죠. 그런 이슈들이 있고 요게 한 4일 동안 합니다. 다음 주 아마 요거에서 많은 발언들이 나올 텐데 제가 또 정리해서 공유드릴 거고 아이폰 신제품 공개행사 9월 9일 그리고 제가 봤을때는 이제 이게 중요할 것 같은데 단기적으로 미국 재무부 장관이 금리 누르기 위해서 이제 본격적으로 채권을 재매입하는 어려운 말로 바이백이라는 걸 하는데 금리 안정 책이라고 보시면 되겠습니다.
요게 성공적으로 먹힌다면 완전 증시한테는 너무너무 좋은게 될 수 있겠고 뭐 생각보다 안 먹힌다 하면 또 실망감이 될 수 있는데 저는 이제 어떻게든 어 글쎄요. 개인적으로는 재무부 연준에 마서지는 않으려고 하는데 미국에 반대로 배팅하는게 얼마나 이게 좀 무섭거든요. 그래서 웬만하면 낙관적으로 보려고 노력을 하고 있습니다. 자, 그리고 물가 중요하죠. 8월 11일 금요일 날 물가 발표가 있는데 여기에 따라서 단기적으로는 1위 1비가 아주 크게 갈릴 수 있겠습니다. 그래서 주요 이슈도 여기 넣어 놨으니까 보시고 어쩔 수 없이 당분간은 9월 16일 미국 금리, 9월 18일 일본 금리 그리고 좀 더 나아가서는 미중 정상회담 9월 24일 전까지 이렇게 좀 매크로가 부각되는 9월이 되겠습니다.
그리고 9월 SMP 500 지수 미국의 종합 주가 지수 코스피 같은 겁니다. 한국으로 치면 미국의 종합지가 지수 SMP 500이 3, 6, 9, 12월 4개월마다 정기적으로 리밸런싱이라는 걸 합니다. 우리도 포트폴리오 한 번씩 점검하듯이 SP 500 지수도 한 번씩 포트폴리오 점검을 해서 못하는 애는 내보내고 잘할 거 같은 애 잘하는 애는 들어오는데 세 개 세 개 이렇게 있습니다. 그래서 전력 대장주 또 뒤에서 말씀드릴 건데 블루 에너지가 SP 500에 들어와서 호재로 인식이 될 것 같고 헬스케어 유전자 분석 장비 일루미나 들어오고 스토리지 관련 기업 에버어라는 기업도 들어옵니다.
그리고 맥주 주류 브랜드 가지고 있는 소비제 볼스 쿠어스가 쫓겨나고요. 광고 에드테크 관련 트레이드데스크가 쫓겨나고 건설 좀 고급이라 건설 요쪽에 안 좋다 보니까 빌더스 퍼스트 건자재 이런 쪽 관련 기업이 쫓겨납니다. 참고하시면 될 거 같고요. 그래서 어 ETF는 나스닥 ETF랑 반도체 ETF 넣어 놨으니까 참고하시면 좋을 것
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