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주요 지수가 사상 최고치를 경신했습니다. 미국과 이란의 협상이 진전을 잃었단 평가가 나오는 소식에 시장이 환호를 한 건데 좀 어떻게 보셨을까요? 네, 오늘 이제 그 베센트 재무장관이 오늘이나 내일 좀 호르무주 해업 개방 가능성을 좀 높혔죠. 그 합의가 가능하다라는 그런 발언이 나오면서 국제가 이제 5% 이상 좀 급락을 하면서 위험 자산 랠리가 이틀째에 좀 이어졌습니다. 그래서 오늘 다우나 다우와 SMP 500은 사상 최고가를을 했고 나스닥도 이틀째 2% 이상 이제 급등하는 좀 기염을 좀 토했습니다. 특히 오늘 오랜만에 또 필라델피아 반도체 지지수도 6% 이상 이제 급등하면서 강세를 보였다라고 좀 말씀을 드리고 싶고요.
어쨌든 이제 중동에서 들려온 이런 좋은 소식은 미국의 이제 금리 인상 가능성을 좀 낮추기 때문에 상당히 긍정적일 수 있고 그리고 그 오늘 또 한 가지 좀 호재가 있었던게 미국의 이제 중국산 AI 데이터 센터 장비 수익 이을 좀 금지한다라는 그런 이제 언론 보도가 좀 있었거든요. 그래서 롱행 정부가 미국 AI 데이터 센터 인프라 보를 위해서 중국산 이제 광 트랜시버라고 하는데 데이터 센터 장비입니다. 요런 것들이 이제 금지하게 되면 미국의 기업이라든가 또 국내 관련 기업들이 또 반사 수혜로 좀 받을 수 있다 보니까 이게 또 반도체까지 좀 연결이 되면서 이런 이제 호재가 좀 나오면서 오늘 특히 미국의 반도체 주도 또 SK 하이닉스나 마이크론 엔비디아 이런 기업들이 일제히 좀 급등을 했다라고 말씀을 드리겠습니다.
네. 말씀 주신 것처럼 반도체 업종의 상승이 두드러졌습니다. 어, 특징적으로 SK 하이닉스 ADR이 7% 넘게 급등을 했는데요. 상승 배경이 뭔지 앞으로의 흐름은 어떻게 전망하십니까? 네. 일단 오늘 그 SK닉스나 마이크론 같은 기업들의 좀 반도체가 상당히 좀 많이 올랐고 특히 또 AI 관련된 기업들의 실적들도 지금 잘 나오고 있는데 다만 그 장 끝나고 AMD가 실적을 좀 바뀌했는데 이익률이 예상보다 좀 안 좋다 보니까 시간에 좀 빠지고 있거든요. 그래서 약간 조금 이제 장 마감 후에는 위축되는 좀 모습도 나왔지만 전반적인 오늘 반도체 분위기는 상당히 좀 좋았습니다.
최근에는 사실 뭐 애플이라든가 아니면 미국의 주요 뭐 아마존 같은 이런 빅테크들이 뭐 좋은 성과를 좀 냈는데 그거에 비하면은 상반기 좋았던 반도체가 좀 약했죠. 근데 이제 지난주에 발표됐던 미국의 주요 빅테크들의 실적을 이제 종합을 해 보면 AI 투자는 계속 할 수밖에 없고 그리고 AI 투자비가 늘어나는 거는 메모리값 때문이라고 했거든요. 그럼에도 투자를 늘린다고 했어요. 그렇다 얘기는이 메모리값에 대한 어떤 상승 부담이 그 앞으로 AI 투자에 걸림돌이 되지 않는다는 거죠. 그렇게 되면 이제 우리나라 메모리 반도체 또 미국의 반도체 기업들한테 상당히 이제 막혀 있던 어떤 그 천장이 열릴 수 있다라는 그런 기대감으로 바뀔 수가 있기 때문에이 부분들이 어쨌든 오늘 모처럼 또 좋게 작용했고 아까 말씀드린 대로 중국의 이제 광통신 관련된 부품에 대한 규제 이슈도 이게 반도체 또 규제랑도 연결이 될 수 있거든요.
그래서 전반적으로 분위기가 좋았고이 분위기는 뭐 하루도로 끝나는게 아니라 조금 더 이어지지 않겠냐라고 생각을 하고 있습니다. 네. A 관련 기업들 계속해서 살펴봐야 할 것 같고요. 한편 쿠팡 INC의 실적 보고도 나왔습니다. 올해 2분기에 8,350억 원의 영업 손실을 기록했다고 공시했는데 지난해 개인 정보 유출의 사태도 벌어졌고 1분기도 적자였는데 쿠팡이 좀 어떻게 대응을 해야 할지 짚어 주시죠. 네. 쿠팡 이제 2분기 영업 손실 8,350억을 기록했는데 이게 과진금이 6,246억이거든요. 그래서 요걸 걷어내면 이제 영업 손실은 2,200억입니다.
실제로는. 그래서 1분기가 3,545억 적자를 받기 때문에 과진금 제외하고 나서 보면 영업 손실은 줄어들어서 실적 자체는 그렇게 나쁘다고 볼 수 없는 거 같아요. 이제 가진금 이슈는 어느 정도 좀 반중이 됐기 때문에. 다만 이제 성장률이 좀 관건인데이 사고 이전에 작년 3분기에 그 쿠팡의 성장률이 한 18% 정도 됐거든요. 근데이 성장률이 과연 이번 3분기에도 이어질지가 좀 관건이 좀 될 거 같습니다. 그래서 성장에 대한 예 그림들이 좀 계속 나오는지가 주가에 영향을 줄 거 같고 어쨌든 오늘 실적 발표 후에는 지금 현재 시간의 거래에서선 주가가 좀 빠지는 그런 모습들을 좀 보여 주고 있는데 어쨌든 과진금 이슈는 일단 반영은 됐다.
예. 다만 이제 화재 사고가 있었던 물류창고이 부분이 아마 또 3분기 손실을 좀 작용할 가능성이 있어요. 근데이 부분에 대한 좀 불확실성이 있다 보니까 명확한 어떤 이제 가이던스가 좀 나오긴 좀 쉽지가 않겠죠. 그래서 이런 부분들이 오늘 시간의 주가에는 영향을 좀 주고 있지만 이런 화재 사고나 어쨌든 과진금 이슈보다 실제 이제 성장률 작년 18%의 성장을 올해 3분기에도 과연 이어갈 수 있을지가 저는 좀 관건이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 네. 알겠습니다.이 시간 염색관 LS 증권 이사와 함께하였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
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