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아 으 opera 미국 시장의 흐름 속에서 국내 시장에 대한 투자 전략을 자세하게 연결해 보겠습니다. 연결 고리 오늘은 교보증권 윤현민 fp 아래 하셨읍니다. 어서오세요. 4 4 아십니까 예 자 첫 번째 연결 고리 주제 부터 보겠습니다. 보여주시죠. 마이크론 테크놀러지 어 삼성전자 sk 아하 인해서 연결된 종목이 줘 원인 서프라이즈 와 강력한 메모리 사이클을 전망한다 어쨌든 우리 중에 10장에서 좋은 내용이 아닌가 싶은데 자세 내어주세요. 일단 최근에 마이크 런 테크놀로지가 이제 호실적을 좀 발표를 하지 않았음 그래야 그러면서 이제 다시 한 번 2 반도체 관련된 부분에서 좀 집중이 됐었고 사실 이 종목이 상당히 무거운 종목인데 4 그날 거의 뭐 한 10% 이상 이제 급상승을 했고 소비자 적들이 인거죠.
4 그래서 이제 우리가 뭐 항상 주목하는 겐 영업이 영업이익은 1 26 없 어 3천만 달러를 좀 기록을 하면서 내 전년 동기 대비 모이 200% 이상 증가한 모습을 그렇죠. 대단합니다. 4 져 큰 기업이 그래서 그 사실 1 4 5개월 전에 미국의 대형 투자은행 이 윈터 이 커밍 햇다가 맞춰요 그리고 4개월만에 짜 바꾸고 우리 빨리 가버려 인데 맑아 버렸죠. 에 사실은 어떻게 보면 이제 자조 섞인 얘기가 있지만 사실은 이제 개인 투자자를 대상으로 얘기한 것도 아니었고 그렇죠. 예 기간 주제 부터 시작해서 어떤 산업에 대한 진단을 한번 데 그게 너무 인지 시장에서 민감하게 받아들이는 게 아닌가 아 뭐 얘기도 있었을 것 같은데 4 사실은 지금 이 마이크론 테크놀로지 같은 경우도 인텔과 함께 어떻게 보면 미국의 보면 이제 반도체 기업 으로서 좀 어 자리를 매김하고 있는데 사실은 지금 이제 바이든 대통령이 정책으로 인해서 10 미국 투자 확실히 좀 진행하고 있어요.
한도 체액이 회사 같은 경우도 예 10년 동안 이제 1500억 달러 가 우리나라 건으로 176 조를 반도체 시설의 추 잘하겠다 약속을 했습니다. 그러니까 뭐 1년 동안 1년에 17조 시간 10년을 하겠다는 건데 사실 인텔이 지금 9 150억 다 가니까 111 쪽 내가 이 회사가 좀 더 큰거 저가 거의 두 회사만 해도 1 200 1 탈구 10조를 지금 투자를 하는 겁니다. 어 예 뭐 라서 내가 보인 제모 세제 혜택은 여러가지를 요걸 당연히 하겠죠. 음악 끝이 투자를 해야 되니까 예 다만 이제 이러한 부분이 결국은 이제 반도체 어떤 사이클을 다시 한번 이제 불러올 수 있는 개 되지 않을까 좀 생각을 하고 있고 4 그리고 이제 메모리 428 관련되서 오는 사실 뭐 작년 하반기부터 계속 얘기가 많았습니다만 결국은 이제 d 램 쪽 d 램 같은 경우는 그러니까 시장이 메모리 같은 경우 사이 크루 사이트 업황이 다 보니까 2년 한 것이 이렇게 타면서 좋을 때가 있고 다 풀 때가 있고 그래서 보니까 그 어떤 갭이 너무 크다 보니까 인연이란 기간에 어떻게 보면 좋을 때는 뭐 영업이 하고 올랐다가 떨어질 때는 영업이익이 떨어지고 좀 이런 식의 어떤 싸이클 기억이다 사이클로 또 구조를 가지고 있다 보니까 4 상당히 좀 그러하니 이 사이클이 없앤다고 날 때 축가가 상당히 좀 힘들었던 부분이 있었는데 그렇죠.
최근에 보게 된다면 이제 시장이 구조적으로 강력한 매물 사이클을 좀 무리일 것이다 라고 좀비가 나오고 있습니다. 뭐냐면 그 최근에 딜에 메이 어떻게 보면 새로운 시장이 좀 많이 생기고 있는데 그 중에 하나가 이제 차량용 반도체 같은 이런 것들을 애가 좀 어떻게 보면 사이클 산업에서 이제 태국은 구조적인 성장으로 가는 제문제 반도체 도 그런 좀 그 산업 구조가 바뀌고 있는 게 아닌가 라는 의미가 나오고 있는 와트 얼렁 이런게 아니라 일정하게 내 생각에 된다는 얘기죠. 예 그렇죠. 그런 점에서 봤을 때 일단 d 램 같은 경우는 좀 이제 어 사이트보다 는 구조적 성장 개념 들어가지 않나 준비가 나오고 있고 특히 이제 낸 듬 시장 같은 경우도 상당히 지금 이제 어떻게 보면 안정화되어 있다라고 좀비가 나오고 있어요.
농장은 아니고 네가 야 뭐 이런 쯤 봤을 때 뭐 데이터센터 부터 시작해서 여러 가지 예 좀 그런 수요 들이 지금 나올 것으로 보이고 있기 때문에 랜드 쪽에서 넌 이제는 좀 수익성 이름 향상되는 예 말 코트 폰을 입장에서 좀 그런 느낌이 아닌가 좀 생각을 하고 사실 이것때문에 하시니 우리나라 이제 말 반도체 업소 상당히 좀 제 다시 한번 봐야 되는 그렇군요. 어떤 그런 좀 기회가 마련돼 있는데 결국은 이제 투자 에 그 다음에 구조적인 성자 그리고 이제 어떤 그 코르 알고 때 상당히 좀 어떻게 보면 좀 많이 쇼가 일어났던 pc 쪽 그 다음에 뭐 모바일 줘 이런 쪽이 위드 코로나가 사실 어떻게 보면 약간 진행해 늦어지면서 예 여전히 성장세가 그냥 계속 수요가 이어진다는 점을 봤을 때는 아무리 반도체 업체 같은 경우는 올해도 약간 그러한 좀 성장 사이클을 좀 타지 않을까 라고 좀 생각을 하고 있습니다.
그럼 궁금한 게 지금 말씀해주신 것 마이크론 테크놀러지 니까 메모리반도체 잖아요. 4 는 비메모리 보다 지금은 메모리 반도체가 조금 더 분위기가 또 좋아졌다 그래서 그쪽에 투자하는 게 더 유리합니다. 자 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 제가 이제 메모리 특히 이제 그 길에 밀항 맨들 좀 말씀을 드렸는데 설 시네마 컨트 커널 같은 경우는 이제 완벽한 메모리 업체다 보니까 예 아까 삼성전자 랑 sk 하이닉스 을 놓고 보면 사실 전 sk 하이닉스 좀더 가까운 들어 전에 형성된 자는 해줄 아니하고 있는데 약간 그 종목마다 예 그런건 다른 것 같아 지 말씀하셨던 것처럼 메모리 사이클은 좀 상당히 강력한 올 것 같은데 sti 니슨 은 그게 어떻게 보면 주가의 원동력이 지만 삼성 는데 같은 경우는 메모리 강력한 건 알겠어 4 추가적으로 뭐가 필요할 약간 이런 느낌인 것 같아요.
그런데 삼성전자는 b 원래 시장에서는 반도체 관련해서 비메모리 쪽도 굉장히 언급이 반이 대만 하지 않았나요. 그래서 삼성전자는 지금 뭐 메모리 라던지 지금 실적에 대한 부분이 이미 지금 주가에 반영이 된 것 같고 오히려 추가적으로 우리가 말하는 10만 전자를 가기 위해선 그쵸 오히려 파운드리 라던지 이게 혹은 이제 휴대폰 이 매우 조기 이제 어떻게 보면 좀 집중이 되지 않을까 생각을 하고 있고 오히려 spi 닉스 같은 경우는 이제 메모리 쪽에서 봤을 때는 삼성전자의 비해서는 좀 떨어지긴 합니다만 예 최근에 이제 어쨌든 싸이클을 타고 있고 또 낸드 쪽으로 해서 인텔이 들어오다 보니까 사실은 예 스타인 2 자동 경우는 이제 낸드 관련된 쪽에서 상당히 강력한 보면 더 있다 그래서 말씀하셨던 것처럼 좀 그런 사이크 믿지만 종목마다 4 좀체 모멘텀을 받는건 좀 달아 아우디 말씀드릴수 있을것 같습니다.
그럼 연결해 볼 종목도 하이닉스 봐야 되는 거예요. 그렇죠. 일단 스캔 있을 좀 발 되지 않을까 좀 생각이 들고 있고 게 사실 9만 때까지 갔다간 하지 뭐 13만원 까지 검색 쉼 없이 달려 왔죠. 그러다 지금 지난주부터 장이 밀리 니까 어쩔수 밀리고 있는데 4 전 spi 닉스가 사실 삼성전자 보다는 추가적인 탄력성을 좀 더 줬다 좋다 음 에서 사실 삼성전자는 이 3% 오리가 4 쉽지 않잖아요. 없죠. 근데 스타 아니스 같은 경우는 저는 지금 에서 지금도 한 10% 이상의 지금 없애는 있다라고 좀 생각이 들고 있고 오세요. 그러니까 이제 스켈링 스 같은 경우는 랜드가 사실은 좀 아픈 손가락이 얻는데 올해부터 약간 좀 그게 백조로 변모할 것으로 보이고 있기 때문에 그렇군요.
거기서 좀 더 보면 더 확실히 다시 받을 수 있지 않을까 좀 생각하고 꽃대 45 sk 하이닉스 랑 좀 약간 연관돼 있는 기업 중 하나가 인지의 장비 쪽에 예 유진테크 를 좀 보고 있는데 그렇죠. 유진테크 가 이제 뭐 d 램 쪽 부터 시작해서 비메모리 약 랜드 까지 지금 장비의 라인업을 다쳤습니다. 음성 뭐 메모리 사이클 몹이 메모리 사이트다 이제 탈 수 있을 정도로 오기만 해봐 에 라인업을 다 이제 어떻게 보면 어 어 갖췄기 때문에 4 그리고 이제 뭐 아시겠지만 제 반도체는 실적 들이다 어마어마 해요. 엄청난 엄청난 조 근데 이제 우리가 흔히 이제는 싸이클 구조 때문에 좀 미리 상 반영되고 또 미래의 우결을 같다 쓰려다 보니까 그렇지 실제 관에서는 저는 충분히 어우야 많은 사항은 아니다.
그래서 오히려 목사 하셨던 분들 그쵸 지금 데려왔을 때 담아보는 전략 교회 않을까 생각하면서 sk 하이닉스 유진 테그 좀 말씀드려 보도록 하겠습니다. 그럼 결국 이런 사이클이 있었을 때 차라리 내려갔을 때 삼은 되는데 이제 구조적으로 이렇게 올라가게 되면 은 지금 안사면 안된다 라는 그런 얘기가 들게 해요. 4 자 첫번째 연결 고리 반도체와 관련해서 좀 알아봤습니다. 두번째 있요 체크해 보겠습니다. 보여주십시오 어이 종목은 처음 갖고 나오신 것 같습니다. 액센츄어 아 우수한 퀄리티 펀더멘털 그리고 바로 ic 이건 뭘까요. 투자 매력 에 대한 상징이 된다 자세는 좀 해주시죠.
어렵네 일단 엑셀 슈어 는 에 우리나라에서 봤을 때는 예 경영컨설팅 뭐 우리가 말하는 뭐고 해선 컨설팅이나 매켄지 같은 좀 세계 일류 즘 컨설 경영컨설팅 폼 일하고 있을 것 같은데 잔치 만들기 전에 근데 이 회사가 이제 확실히 이 제 4차 사업도 있고 이제 어떻게 보면 변화에 대한 어떤 물결이 있어봐 있어서 봤을 때 뭐 디지털 전환 관련 때 왼쪽에 좀 이제 흔해서 it 서비스 쪽에는 특화 데이 따라올 수 있을 것 같고 그 중에도 예 그래서 이제 또 사이버 보안을 의로 도 좀 손꼽히는 기업이다 라고 좀 말씀을 듣고 여러 가지 많 야한 에어 설치 있게 미국의 좀 특성 해줄 것 같은데 작년에 대해 mna 좀 많이 있습니다.
그래서 일본의 클라우드 기반의 전자 상거래 기업 잊어 탬버린을 조민수 를 좀 했구요 햄버거 그 다음에 이제 네덜란드의 에너지 분야 전문 컨설팅업체 줘 제스트 그룹도 인수했습니다. 에서 포트폴리오가 좀 약간 다양하지는 다양하지 느낌인데 4 사실 이제 it 서비스 중심에서 신재생에너지 까지 아까 이제 컨설팅 할 수 있는 분야 넓어지는 거죠. 그렇죠. 제 그럼에도 봤을때 좀 포트폴리오가 다변화되고 여러가지 3권을 좀 건드릴 수 있다는 점을 봤을때 좀 미래 성장동력을 확보하지 않았나 좀 생각이 들고 있고 사실 이제 이런 회사들 같은 경우는 어떤 느낌이 나면 해당 구잘 줘요 거룩을 꾸준히 성장하고 있고 까짐 약간 저축 식으로 조민제 약간 아버지 더 를 구성해 이러한 구조 안정되어 있는 포트를 우리가 흔히 말하는 좀 같이 주에 같다라고 볼 수 있을 것 같고 예 다만 제 2 회사 같은 경우는 이제 말씀드렸던 것처럼 하지 뭐 퀄리티 좋고 펌 이 멘트는 좋은데 이제 투자대비 했을 때 이제 수익률이 좋다 그래서 a or c 라고 하거든요.
투자대비 수익이 좋다 예 근데 이제 론 문제는 사실은 지금 최근에 보게 되면 너무 많이 이제 9 점 에서 오다 보니까 좀 살 실현 매물이 나오고 있는데 4 사실은 그럼에도 불구하고 여전히 업사이드 가 더 있다라고 좀 얘기는 나오고 있는 거 어떨까 단기적인 골 점 을 만들어서 다시 한번 좀 착실히 나오겠습니다. 만 여전히 동종업계 되게 했을 때 지금 뭐 수익률이 좋다 라고 왔을 때 좀더 이제 내려왔을 때 다시 한 번 좀 담아보는 전략도 중요하지 않을까 좀 말씀드려 보도록 하겠습니다. 그러니까 액센츄어 라는 회사는 어쨌든 회사를 설립하기 전에 이 회사를 지어서 내가 이 돈을 벌 수 있냐 없냐 이런 거죠.
따진 때 도움을 주는 그런 기업인데 그러던 관련해서 국내에서 뒤로 컨설팅 기업 추억으로 좀 연결을 해야 되는 겁니까 4 아예 연체금 이제 it 서비스 쪽으로 이제 보게 되면 저는 예로 뜨 전부 총 신형 다운은 다 말씀드리고 아이까지 오예 삼성 쓰디쓴 좀 머리가 무거운 거 그때 이제 교외 롯데정보통신 2 그가 이제 it 서비스 제가 말씀드리는 게 뭐냐면 돼 이제 이게 어떻게 보면 이 사업의 그치는게 아니라 사업의 확장을 하고 있습니다. 그래서 그때 정보통신 2 전기자 충성 사업도 지금 시작을 했고 4 4 탑 어스 플랫폼 사업도 조 도전하고 있고 자율주행 셔틀 버스 부분도 진출하고 까 이제 it 서비스에서 우리 기업들이 이 사업의 확장이 되고 있다는 전압이 되는 모습들이 많이 너의 시간을 많이 아파요 그냥 우리가 생각하는 제모 it 업체가 사실은 여러 개로 그러니 금 사업 꾼이 좀 활발하게 펼쳐지고 있다는 점에서 봤을 때 제 볼때는 좀 그러한 좀 4 사업의 다양성을 좀 보심 좋지 않을까 말씀드려 보도록 하겠 꼬 4 또 대입한 쪽과 관련되서 는 이제 가장 최근에 많이 뭐 언급 제 쏘 떡의 국혼 고온의 마이 데이터 관련되서 뭐 언제 핀 테크 쪽으로 취약해서 이제 금 융 공기관 전 이제 500여 기간에 이제 기관의 데이터를 좀 투입할 수 있는 국내 유일 기간이기 때문에 이런 쯤에서 봤을 때 결국 데이터의 흐름 그 다음에 산업에 어떤 확장성 이런 처음에 봤을때 롯데정보통신 코코는 좀 같이 보시는게 어떨까 말씀드려 보도록 하겠습니다.
4 저흰 트레이시가 너는 융합되는 몸값 내외를 많이 보는것 같습니다. 엑셀 추억 잘 참고하겠습니다. 없습니다. 네 감사합니다. s 지금까지 교보증권 윤현민 fp 와 함께한 연결 고리 얻습니다
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