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안녕하세요. 미국입니다. FMC 회의록과 엔비디아 실적발표가 있었어요. 제가 이번 주 증시대행 전략에서 변동성 확대가 예상되는 이벤트이기에 발표 전까지 슈퍼지션 절반 정도 익절한 후에 결과 보고 다시 대응한다고 말씀드렸습니다. 이번 엔비디아 실적이 반도체 섹터에 큰 영향을 주기 때문에 반도체 관련해서 투자하고 계신다면 어느 정도 대응이 필요한 시점이라고 생각해요. 그래서 오늘 반도체 중점적으로 좀 보겠습니다. 먼저 FMC 회의록과 엔비디아 실릴적 발표 간략하게 리뷰하고 갈게요 이번 FMC 회의록은 예상보다 더 매파적이었습니다. 금리인상 중단에 대한 내용보다는 인상 지속에 대한 내용이 우세하면서 적어도 3월 fmc에서 0.25% 이상 인상할 가능성이 높다고 보시면 됩니다.
연주는 금리가 하락하는 것과 주가가 상승하는 것을 조금 경계하고 있는 것 같아요. 연준에 맞서지 마라라는 월가에 유명한 투자 격언처럼 결국 연준 정체 방향에 따라 시장 방향성이 결정되기 때문에 금리 인하에 대한 힌트가 나오기 전까지는 어느 정도 경계하면서 투자에 임하시면 좋을 것 같습니다. 이제 엔비디아 실적 보시면 잘 나왔어요. 매출과 EPS 모두 예측치를 상회하는 결과 나왔습니다. 한 가지 안 좋은 부분이라고 하면 가장 큰 매출을 차지하는 데이터 센터 쪽이 예측치를 미스 했다는 점이에요이 부분은 어닝콜에서 경기 둔화 때문에 클라우드 서비스처 고객들이 방어적인 테서를 보였다고 설명했습니다.
그리고 다음 분기 예상 가이던스도 좋게 제시했어요. 특히 사항으로는 이번 어닝콜에서 중점적으로 설명한 것이 ai의 전망과 파트너쉽에 대한 설명이었습니다. 채 gpt로 인한 ai를 이식한 듯 대부분의 발언이 ai의 치우쳐져 있었어요. ai에 대한 기대감으로 최근 엔비디아 주가가 많이 올랐지만 이번에 추가적인 상승 탄력을 받을 수 있는 계기가 될 수도 있을 것 같아요. 다만 반대로 얘기하면 기대감으로 상승했던 부분은 언제 되돌림이 크게 나와도 이상할게 없다는 소리에요. 기대감이라는 곳은 아무래도 심리가 많이 기인하기 때문에 지켜보면서 기술적으로 주요 지지라인에서 대응하는 것이 최선이라고 생각합니다.
최근 시장에 안 좋은 분위기를 엔비디아가 반전시킬 수 있을지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 차트 보면서 설명드릴게요 우선 저의 경우를 좀 설명드리면 포트폴리오의 sxs가 있고요 회의록 나오기 전까지 비중 절반 남기고 나머지는 분할로 다 익절한 상황입니다. 즉 지금 절반은 현금이고 추가적인 대응은 하지 않았어요. 이번 엔비디아 실제적으로 인한 반도체 상승 강도를 좀 지켜보려고 해요. 지금 현재 반도체 추세 자체는 이런 추세에 있습니다. 최근에 단기 이평을 깨고 하락이 나오고 있는데 일단 지금 시장 상황으로 봤을 때는 내일 밤 10시 30분에 PC 결과 나오기 전까지 추가적인 하락보다는 지금보다 높은 레벨에서 PC 결과를 기다릴 것 같아요.
저는 여기를 돌파하는지 볼 생각입니다. 대략적으로 420달러 수준으로 보이고요 여기를 돌파하지 않는 이상 남은 쇼 물량은 홀딩하려고 합니다. 돌파하면 포지션 변경 염두에 두고 있어요. 하방으로는 기존에 저항으로 작용하던 장기 이평과 여기 추세 하단 부분 중점적으로 보려고 해요. 우선 반도체는이 정도로 보고 있고 반도체만 단독으로 보시는 것보다 지수도 같이 보시는게 리스크 관리 차원에서 유리합니다. 지수분석도 변경하셔야 되고 지수 관련해서 말씀드릴 내용이 많아요. 내일 pc랑 코어 PC 발표하고 영상으로 자세한 내용 말씀드리려고 합니다.
그 전에 간략하게 설명드리면 spx 기준으로 3991 포인트로 마감하면서 4000선이 깨졌습니다. 4000원이라는 수치가 심리적으로도 정말 중요한 지지선으로 작용하고 옵션상으로도 큰 포지션이 몰려있기 때문에 중요한 지지선이에요. 4,000선 밑에 풋 옵션 소유자들은 거래 볼륨에 하락과 변동성의 증가로 있는 손실을 연계 매매로 위험을 해치하기 위해서 주식과 선물을 매도합니다. 결국 4000의 붕괴로 추가적인 하방 압력이 생긴다고 이해하시면 될 것 같아요. 그리고 해당 포지션의 강세를 나타내는 미결 약정이 현재 3800과 3,900의 풋 쪽으로 베팅이 몰리고 있어요.
지수 매도 압력이 있다는 겁니다. 내일 발표는 PC 결과에 따라서 충분히 바뀔 수 있기 때문에 지켜보며 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기서 마무리하고 내일 pcb와 코어 PC 발표하고 영상 자동으로 다시 인사드릴게요 시청해 주셔서 진심으로 감사드리며 도움이 되셨다면 구독과 좋아요. 한번씩 부탁드리겠습니다. 궁금하신 점이나 문의사항은 댓글 남겨주시면 확인 후 답변 드리겠습니다. 감사합니다.
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