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안녕하세요. 성환킴입니다. 전 2017년도부터 1천만 원으로 시작을 해서 현재 13억 주식을 운영하고 있고요. 저도 투자자기 때문에 제는 미국의 베네주엘라 그 마두로 체포의 최대 수혜주를 보고 강의 후반부에서는 종 뉴스로 록히드마틴, TSMC, 어플라이드, 테라다인, 엔비디아, 릴리, 노보노 뉴스까지 보겠습니다. 먼저 저의 계좌 상황입니다. 저의 두 개 계좌 전부 실시간 공개를 하고 있는데요. 우선 12억 6, 메인 계좌부터 보겠습니다. 2025년도랑 대비를 했을 때 마스터카드 비중이 70%에서 55%로 줄어들었습니다. 이건 이제 매도를 해서 그런 것이 아니라 다른 종목 비중을 늘렸기 때문이죠.
그래서 저는 매도가 아니라 매수로 포트폴리오를 이렇게 조정을 하는 편이고요. 그래서 이제 저희 현재 2026년 1월 기준으로는 무디스 MCO가 22% 되었고요. 어플라이드 AMAT는 이제 15% 하우맨 HWM은 2.7%가 된 상태입니다. 그래서 올 목표 상반기 목표로는 무디스가 25% 어플라이트는 17% 하맥은 4% 예상을 하고 있습니다. 그러니까 이제 금리인하 반도체 방산에 중점을 둔 투자라고 할 수 있겠죠. 3개 종목 다 전망이 좋기 때문에 무디스는 아마 올해 10% 어플라이드머티리얼즈 10% 초반 하우멧은 20% 정도 배당금을 올릴 수 있을 것이라고 예상을 하고 있습니다.
그리고 나서 이제 오른쪽을 보면 쉐브론도 또 다른 계좌 있는데요. 이건 이제 분기별로 종목을 교체하는 계좌입니다. 그래서 저번 분기에는 브로드컴이 있었고 저저번 분기는 로빈후드가 있었습니다. 그래서 오늘 주제는 미국이 베네수엘라 이제 마두로 대통령을 체포했기 때문에 여기에 대한 수혜주 얘긴데요.이 쉐브론이 가장 최대 수혜주라고 할 수 있습니다. 많은 분들이 놀랄 수도 있었던 뉴스인데요. 어, 일단 이제 계속 뉴스를 봤던 분들이라면은 충분히 예상을 할 수 있었습니다. 왜냐면 이제 미국 항공 모함이 베네수엘라 바다를 완전히 포위한 상태였지 않습니까?
자, 생각을 해 보면은 항공 모함을 움직이는데 수억, 수십억이 드는 건데 거기 그냥 놀러 가서 포위할 일은 없겠죠. 어떤 목표가 있었을 것이고 당연히 그게 베네수엘라 마두로 체포였던 것입니다. 그래서 이제 체포된 상태인데요. 여기서 최대 수혜즈가 쉐브론이라고 하였습니다. 일단 이유를 좀 말해 보면요. 모든 정유사, 그러니까 엑손모빌, 옥시 이런 모든 정유사가 베네수엘라에서 탈출을 할 때 쉐브론 혼자만 남아서 이제 석유를 컸었거든요. 그러니까 미국 정유사 중에 쉐브론만 베네수엘라에 있는 것입니다. 그런데 이제 마두로가 독재 정권이고 미국과 대체하는 상황이다 보니까 쉐브로는 베네수엘라 유전을 재산 그러니까 재무재표에 표시하지 않고 있었습니다.
한번 여러분이 좀 알기 쉽게 얘기해 보겠습니다. 성환김. 그러니까 제가 어 재산이 100억 있다고 해 볼게요. 그런데 이제 시가 90억짜리 땅이 북한에 있다고 합시다. 북한의 땅으로요. 그러면 그 90억을 제 재산이라고 할 수 있을까요? 없겠죠. 왜냐면 이제 제가 만지지도 못하고 팔 수도 없는 곳이잖아요. 그러니까 이제 우리나라에 있는 그 나머지 10억만 진짜 재산이라고 할 수 있지 않겠습니까? 근데 이제 통일이 되면은 딱 통일이 되면은 저는 그 90억짜리 땅이 생기는 거니까 대박이 나는 거겠죠. 그 지금 쉐브론이 딱이 경우라고 할 수 있는데요.
아까도 말했듯이 베네주엘라에 있는 쉐브론 유전은 그러니까 석유가 나눈 곳은 쉐브론 재무재 표시가 안 되고 있다고 하였습니다. 왜냐하면은 이제 베네수엘라에서 언제든지 쫓겨날 수 있는 상황이었으니까요. 그렇지만 이제 베네수엘라 정권이 바뀌었기 때문에 친미 정권으로 앞으로 바뀔 것이기 때문에 이제 재산에 포함될 수가 있겠죠. 그래서 왜 쉐브론이 최대 수혜주인지 그 점을 좀 알려 드렸고요. 그러면서 트럼프가 앞으로는 그린란드 이쪽에 이제 희토류랑 석유도 탐내게 될 겁니다. 그렇기 때문에 방산 우주 항공주랑 금리 인하의 좀 방점을 찍어 가지고 여러분이 계속 투자를 하시면은 올해 또 수익률이 잘 나올 것입니다.
조금 더 구체적으로 예를 들면은 록히드마틴, 하우멧멧, 무디스 이런 주식들이 좀 있겠죠. 그래서 저는 애매모호 하게 말하지 않았습니다. 저와 투자대가 기관들이 뭘 사고 있는지 구체적으로 알려 드렸죠. 그다음에 이제 제 투자대가 게시판에 제레미 그랜섬이 추가가 되었는데 이분도 좀 보고 가겠습니다. 이분은 이제 별명이 버블 헌터 저평가된 주식을 좀 사는 편인데요. 왼쪽 아래 보니까 구글, 마이크로소프트, 메타, 애플 같은 빅테크가 이렇게 있고 이 중앙에 보니까 존슨 앤 존슨 램 리서치가 보이네요. 자, 그러면 이제 오른쪽에 램리서치 한번 주가를 보시면요.
1년간 150%가 올랐습니다. 배당금 빼고요. 그러니까 배당금 합치면 더 수익률이 높겠죠? 그래서 제가 이제 강의 전반부에서는 항상 무슨 내용을 다룹니까? 저랑 투자대가 기관들이 어떤 주식을 모으는지, 어떤 주식을 가지고 있는지 그런 걸 다루고 있죠. 그래서 여러분이 이제 미국 주식을 딱 시작한다 그러면 이제 여기서 참고를 해서 종목을 고르면은 계속 따라서 이제 사면은 '무조건' 성공할 수 있다는 겁니다. 왜냐면 이제 워앤 버핏이 거지될 확률이 있을까요? 제레미 그랜섬이 거지될 확률이 있을까요? 없다는 거예요. 그런 건 0%라는 거예요.
그래서 제레미 그랜섬이 이제 2025년도 3분기에 비중 늘린 주식 다섯 개를 또 말해 드리겠습니다. 이제 첫 번째론 램리서치. 그다음에 애플, 세 번째로 유나헬,네 번째로 존슨앤존슨, 다섯 번째가 릴리였고요. 그래서 이런 내용을 참고하고 또 1월 말에 4분기 포트폴리오가 발표가 되면은 또 알려 드리겠습니다. 자, 그럼 이제 제레미 그랜섬이 비중을 늘린 종목 아까 전에 다섯 가지를 봤고 강의 초반에 제가 무디스 어플레이드 하우멧에 이제 비중을 늘린다고 하였죠. 그래서 이제 오늘은 한번 예시로 무디스를 좀 살펴보겠습니다. 어떻게 이제 주식을 분석하는지 좀 알려 드릴게요.
무디스 이제 아래 나와 있듯 금리가 내려갈수록 기업들의 채권 수요가 많아질수록 긍정적인 기업이라고 써져 있습니다. 그러니까 이제 무디스를 산다는 것은 당연히 금리 인하의 배팅을 하는 것일까요? 아니면 금리 인상에 배팅을 하는 것일까요? 금리 인하에 배팅을 하는 것이겠죠. 그 내용을 참고로 하고 아 성환감은 금리 인하를 예상을 하고 있기 때문에 무디스를 계속 사들이고 있는 것이구나 이렇게 예상을 하고 그다음에 오른쪽 위에 회수율을 한번 보는 겁니다. 그러면 주가 486에 회수율 2.1%가 써져 있죠. 그러면 이제 배당률 0.7, 자사주매 1.4를 합쳐서 이제 2.1%가 되는 것입니다.
그리고 왼쪽에 보면은 예상 성장률이 써져 있습니다. 18%라고 써져 있죠. 아, 그러면 이제 한 번 더 풀어서 얘기해 보겠습니다. 어떤 주식이 회수율이 2.1%다. 그렇다는 건 1억 원을 투자했을 때 주주가 연 210만 원을 회수한다는 뜻입니다. 예적금이랑 좀 비슷하죠. 그죠? 그렇지만 아까도 말했듯이 연 평균적으로 봤을 때 18% 앞으로 성장할 거라고 하였습니다. 그러니까 이제 문장을 이어 보면은 2.1% 회수율이 18% 성장을 하면은 다음 해에 2.4%가 되는 것이죠. 이렇게 회수율이 성장할 수 있다는 것. 이게 주식과 예금의 차이점 이라는 겁니다.
그러니까 무디스에 4년 동안 지금 투자하고 있는 저 랑 예금만 했던 사람이랑 누가 더 수익이 났을지, 누가 더 부자가 됐을지 한번 상상해 보십시오. 그러면 이제 알 수 있을 것입니다. 그래서 투자자가 할 일은 주식을 사고 이 성장률이 업 오르는지 다운 떨어지는지 지켜보면 되는 것이죠. 그래서 방금 봤던 전자책은 저희 멤버십 표 뉴스, 매시간 성환김과 내부자 투자대가들의 포트폴리오가 제공되고 있습니다. 더 상의 등급 다이아에서는 '매매일지'를 동반한 이제 커뮤니티가 있습니다. 그래서 같이 매매일지를 공유하면서 적립식 매수하고 있으니까 장고 부탁드리겠습니다.
강의 전반부 한번 정리하겠습니다. 26년을 앞두고 저의 투자 전략과 포트폴리오를 한번 살펴봤습니다. 세 가지 키워드를 좀 드렸죠. 금리나 우주 항공 방산 반도체 이렇게 세 가지 키워드 키워드렸습니다. 그래서 저 같은 경우에는 무디스 하우멧 어플라이드 주식을 비중 조금 더 늘릴거라고 하였고요. 그리고 나서 제레미 그랜선 포트폴리오도 봤는데 이 비중을 올린 다섯 개 또 찝어드렸습니다. 램리서치 애플 유나헬 존슨앤 존슨 릴리라고 하였죠. 어,이 투자 대관은 좀 저렴한 주식 그리고 이제 전부 배당이 나온 주식을 좀 매수하는 투자자입니다. 그래서 배당 투자자분들이 참고하면 좋지 않을까 이렇게 생각을 하고요.
자, 이제 이렇게 여러분이 포트폴리오를 어떻게 꾸려야 하는지 봤다면은 그다음 강의 후반부에서는 록히드마틴, TSMC, 어플레이드, 테라다인, 엔비디아, 릴리 노보노 뉴스까지 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 매일 전달해 주고 있는데요. 위에서부터 빠르게 웃겠습니다. 우선 록히드마틴틴이 대만의 무기 판매 계약을 했다 뉴스가 있었습니다. 무기라는게 팔고 싶다고 팔 수 있는게 아닙니다. 미국 대통령이 승인을 해야 하고 의회가 승인을 해야 팔 수 있는 구조거든요. 그러니까 일본이나 사우디만 봐도 그런 나라들이 돈이 없어서 어 최신형 미국 전투기나 미사일을 못 살까요?
그렇진 않겠죠. 그래서 의회와 대통령의 방향 같아야 되는 건데 대만에 110억 달러 무기 패키지를 승인했습니다. 그래서 노스롭 록히드 마틴의 성장률이 더 올라갈 것이라고 제가 힌트를 드렸었고요. 그다음 TSMC 뉴스가 있었습니다. 2029년까지 엔비디아 애플, AMD 비롯해서 고객사 전부한테 가격 인상을 한다고 통보했죠. 예. 그러면서 2027년까지 예약이 풀로 차 있다고 또 저번 영상에서 말씀드렸었습니다. 그래서 이제 가격을 어느 정도 올렸냐면 작년에 20% 그리고 이제 올해에는 3%에서 10% 정도 올린다고 합니다. 그래서 이제 1월 15일에 TSMC 실적 발표가 있고 주주분들은 아주 기대를 해도 좋을 것입니다.
그 다음 뉴스 보면 HBM 메모리 3대장에 대해서 말씀드렸는데요. 2025년 3분기 기준으로 SK 하이닉스 점유율은 54%, 삼성전자가 35%, 마이크로는 11%라고 하였습니다. 예. 그래서 이런거 보면 이제 미국 주식 전문 투자 채널이지만 예, 국뽕 마인드도 조금 샘솟는데요. 그래서 지금 메모리 반도체 쪽에서는 화두가 HBM 이라고 하였습니다. 기존 D램보다 훨씬 비싼 제품이면서이 HBM 예약이 풀로 차고 하였죠. 그래서 앞으로 어느 정도이 HBM이 늘어날 거냐면 엔비디아를 보면 알 수 있다고 했어요. 그 엔비디아 블랙웰에 HBM이 여덟 개 달려 있는데 올해 출시될 엔비디아 루빈에 12개 달려가 있습니다.
그럼 이제 8에서 12로 --> 증가했잖아요. 그럼 이제 내년 그리고 또 2년 뒤에 3년 뒤에는 얼마나 그 HBM이 더 달려 있겠습니까? 조금 비유를 하자면은 포도송이처럼이 주렁주렁 이제 HBM이 매달려 있게 되는 거죠. 그렇기 때문에 SK하이닉스 삼성전자 마이크로는 잘될 수밖에 없는 것이고 그 아래에서 어 기업들의 이제 그 발주를 받는 장비주들 그 장비주들도 잘될 수밖에 없는 것입니다. 어플라이드머티리얼즈 램서치 테라다인이 대표적인 장비주인데 여기서 좀 여러분이 집중할 필요가 있다고 하죠. 이제 SK하이시스가 제일 잘될 거라고 보면은 램리서치가 좋고요.
삼성전자가 잘 될 거라고 보면은 어플라이드 머티리얼즈가 제일 좋습니다. 그 반도체 장비에 로보틱스 로봇 사업까지 하는 걸 좀 고르고 싶다면은 테라다인이 좋다고 이렇게 제가 정리를 해 드렸죠. 그래서 이제 이 페이지에서는 반도체 화두가 이제 HBM 3강이고 그리고 이제 장비주를 좀 어떻게 골려했는지 이런 내용을 좀 다뤘었습니다. 어 그리고 이제 마지막으로 최고 최저 주식 좀 정리해 주고 끝냈는데요. 1월 6일 최저 하락주는 릴리였죠. 경쟁사 노보노 디스크 때문이었습니다. 노보노가 위고비 알약을 이제 1월 5일 월요일부터에 판매 시작하였거든요.
그래서 이제 우리나라 돈으로 한 20만 원 정도 되죠. 그래서 이제 릴리랑 노보노는 비만치료제 1위 2위 같이 이렇게 상승을 하는게 아니라 조금 이제 파이가 딱 정해져 있고 서로 뺏는 형태입니다. 그러니까 어느 한 쪽이 올라가면 다른 쪽이 이제 내리는 그런 좀 주가 양상을 가지거든요. 그래서 이제 릴리가 좀 하락을 하긴 했지만 어 3월에 그 경구 비만 치료제가 또 나올 것이기 때문에 그 릴리 --> 주주분들은 3월을 좀 기대하면 되겠습니다. 그리고 마지막으로 엔비디아 뉴스가 있었는데요. 지금 엔비디아가 이렇게 뜰 수 있었던 건 AI 데이터 센터 때문이죠.
그러니까 이제 마이크로소프트, 메타, 구글, 아마존이 전부 다 엔비디아 GPU를 사드려 가지고 그래서 이제 엔비디아가 시총 1위가 될 수 있었던 것인데 그런데 이제 그 데이터 센터에만 의존을 하면은 그 1위 자리를 지키기가 어렵겠죠. 그래서 이제 다음 먹거리를 계속 발굴를 하고 있습니다. 그래서 이제 그다음 먹거리는 바로 -> 자율주행이라는 거죠. 그래서 이제 최근 이제 계속 개발하고 있는게 알파마요 그 소프트웨어입니다. 어 왠지 이름이 이제 한 번 들으면 잊을 수 없는 느낌이죠. 이제 먹는 거 음식 같은 느낌인데 어이 알파마요.이 소프트웨어는 자동차 회사가 자율주행 좀 학습을 할 수 있도록 훈련할 수 있도록 만든 소프트웨어입니다.
그래서 이제 대표적으로 자율주행 하면 테슬라가 있고 구글이 있는데 우선 이제 차이점을 좀 보겠습니다. 테슬라의 FSD는 그 테슬라 차에만 이제 달려 있죠. 그리고 이제 구글 웨이모는 그 현대차, 그러니까 자동차 따로 이제 제공을 받아 가지고 거기다가 이제 구글 웨이모를 적용시키는 그런 스타일인데 이 알파마요는 그니까 회사에 아예 직접 파는 겁니다. 그러니까 이제 루시드나 현대 자동차나 도요타나 이쪽에서 이제 스스로 자율 주행할 수 있도록 훈련 용도로 판다는 거죠. 그래서 이제 엔비디아가 테슬라 구글 웨이모랑 경쟁해서 (자율주행 시장에 진입할) 가능성이 있다는 점 알려드렸습니다 투자에 도움이 될 거 같고요.
자, 오늘 이제 구체적인 투자에 대해 좀 배워봤는데요. 세 가지 알려 드렸습니다. 첫 번째로 여러분이 다섯 종목 이상 운영을 해야 된다고 했죠. 왜냐면 이제 아까 전에 투자 대가들 보면은 한 종목에 다 몰빵을 하고 있었습니까? 아니죠. 어, 왜냐면은 이제 증시는 계속 바뀌거든요. 그러니까 이제 2026년도에는 항공 우주 방산이랑 반도체가 뜰 수 있는 것인데 2027년도에는 갑자기 식음료료나 금융이 뜰 수도 있는 것이거든요. 그래서 이제 연도마다 산업별로 이 사이클이 다르기 때문에 다 가져가는 것이고요. 두 번째론 관심을 가져야 된다고 했습니다.
방금 봤던 뉴스처럼 회사의 회수율이 잘 성장 지나야 수익이 점차 쌓이기 시작하는 것이죠. 부에서는 저희 포트폴리오를 봤는데요. 저희 여섯 종목 비중을 좀 보면서 하우맥과 어플라이드 무디스 비중을 계속 늘리고 있다는 점 좀 제시를 해 드렸습니다. 그래서 항상 사고하는게 아니라 매수로 대응을 하는 것이 투자자로서 롱런 할 수 있는 길입니다. 그러면서 이제 새로운 투자가 제레미 그랜섬을 좀 소개해 봤는데요. 한 분기에 비중을 올린 다섯 종목으로 램서치, 유나헬의 존스앤 존슨, 애플, 릴리를 또 알려 드렸습니다. 그리고 이제 1월 말이 되면 4분기 포트폴리오가 곧 나오니까 알려 드리도록 하겠습니다.
그리고 나서 멤버십 혜택 네 가지를 봤습니다. 재무재표 강의, 전자책 종목. 록히드 마틴, TSMC, 어플라이머티리얼, 테라다인, 엔비디아, 릴리, 노보는 뉴스까지 살펴봤습니다. 다음 분기에는 4분기 컨스텔레이션 실적 발표 포함해서 또 다른 투자대가 종목
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