저자: SimplerTrading존 · 외국인
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금·은의 월봉/일봉 숏스퀴즈 가능성을 강조하며 금 1910(월말), 은 26~27달러 목표를 제시. 반면 시장 구조는 나쁘다며 나스닥이 200일선 하회, 넷플릭스 실적 후 급락을 언급하고 단기 반등 시 숏 대응 및 5·8일선 반등 구간 공매도를 권유. 시장 급락 시 S&P 400포인트 추가 하락 가능성도 경고.
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안녕하세요 여러분, 존입니다. 무료 영상에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 금과 은, 시장 상황, 그리고 몇 가지 다른 중요한 사항들을 살펴보겠습니다. 지금 많은 중요한 일들이 일어나고 있습니다.
금과 은을 보면, 일봉 차트에서 숏 스퀴즈가 나타났고 흐름이 좋아 보입니다. 더 큰 그림으로 보면 월봉 차트에서도 숏 스퀴즈가 예상됩니다. 월봉 스퀴즈가 본격적으로 시작되면 금은 사상 최고가인 2,200~2,400까지 경신할 가능성이 높습니다. 아직은 그 정도까지 이르지 못할 것 같지만, 이 고점을 다시 테스트하고 돌파할 가능성은 충분하다고 봅니다. 월말까지는 1,910까지 도달할 수도 있겠네요.
어제 금은 큰 움직임을 보인 뒤 보통 잠시 횡보하는 경향이 있습니다. 그래서 저는 저점 매수를 적극적으로 고려할 생각입니다. 금과 은 모두 마찬가지입니다.
은의 경우 흥미로운 점은 일봉 차트에서 200일 이동평균선에 다시 한번 부딪혔다는 것입니다. 이 선에는 여러 번 저항을 받았고, 하락했다가 다시 테스트하는 과정을 반복했습니다. 지금도 다시 이 선에 부딪힌 상태입니다. 가장 큰 차이점은 우리가 이미 준비된 상태라는 것입니다. 일일 스퀴즈, 2일 스퀴즈, 3일 스퀴즈, 4일 스퀴즈 등이 있고, 이에 대한 조기 경고 신호도 있습니다.
은 가격이 급등할 가능성이 있다면 이는 타당한 움직임이라고 생각합니다. 은에 대한 매수세가 강하고, 개인 투자자들이 가격을 크게 좌우하지는 않는다고 봅니다. 은 시장은 그보다 훨씬 크기 때문입니다. 저는 은 가격이 26달러, 어쩌면 27달러까지 갈 수도 있다고 생각합니다. 은과 금에 관심이 있다면 이 두 가지는 매우 매력적으로 보입니다.
그럼 시장 상황은 어떨까요? 오늘은 시장에 있어서 정말 좋지 않은 날입니다. 단순히 가격이 하락했다는 뜻은 아닙니다. 시장이 오르든 내리든 거래는 가능합니다. 문제는 시장의 구조입니다.
시장이 건전한 조정을 하고 있다면 그것은 좋은 일입니다. 우리가 했어야 할 일은 이 지점에서 21일 지수이동평균선(EMA)까지 반등이 시작되기를 기다린 뒤 숏 포지션을 잡고 채널 바닥까지 하락하는 것을 지켜보는 것이었습니다. 이것이 건전한 하락세입니다. 어제 초반 강세 이후에도 그런 기회를 잡지 못했다는 점이 안타깝습니다. 강세는 약해졌고, 오늘 초반의 강한 상승 역시 힘을 잃으면서 나스닥은 200일 이동평균선 아래로 떨어졌습니다.
이것은 넷플릭스 실적 발표 전 종가입니다. 넷플릭스 실적 발표를 보셨는지 모르겠지만, 시간외 거래에서 주가가 100달러나 하락했습니다. 40달러 정도의 변동이 예상됐던 상황에서 2.5배나 하락한 것입니다. 이는 매우 드문 일입니다. 2표준편차 이상 하락은 발생 확률이 4% 정도밖에 안 됩니다.
나스닥은 이미 200일 이동평균선을 돌파했습니다. 금요일인 오늘은 하락세가 심한 날이네요. 월요일에 마진콜이 있을 뿐만 아니라, 이 패턴이 월요일의 하한가로 이어질 가능성도 높습니다. 따라서 롱 포지션이든 숏 포지션이든 지금 이 시점에서는 매우 조심해야 합니다. 안전하지 않습니다. 물론 횡보하는 것은 안전합니다. 트레이더에게 안전한 선택이 세상에서 가장 흥미로운 일은 아니라는 것을 저도 잘 알고 있습니다.
지금 이 시점에서 공격적으로 숏 포지션을 잡는 것은 3 ATR에서 공격적으로 매수하는 것과 마찬가지입니다. 일반적인 조정에도 큰 손실을 볼 수 있습니다. 레버리지를 너무 많이 쓰거나, 옵션을 사용하면서 충분한 시간을 주지 않으면 큰 손실을 입을 수 있습니다.
현재로서 최상의 시나리오는 21일 이동평균선까지 반등하는 것이었는데, 이제는 그것조차 어려울 것 같습니다. 따라서 최상의 시나리오는 5일 이동평균선까지 반등하는 것입니다. 5일 이동평균선은 매일 테스트되고 있으며, 현재 가격보다 약 300포인트 높은 수준입니다. 기본적으로 5일과 8일 이동평균선까지 반등하면, 저항이 떨어질 때까지 계속 공매도하세요.
지금 일일 스퀴즈는 발생했지만 2일, 3일, 4일 스퀴즈는 아직 나오지 않았습니다. 이 시장을 살리려면 시장이 파월 의장의 허세를 간파해야 합니다. 중국은 경제에 강경하게 대응하려 했지만 결국 금리를 인하했고, 주말 동안 두 번이나 인하한 것으로 알려져 있습니다. 미국 경제와 중국 경제는 많이 다르지만, 시장이 반토막 나는 것은 모든 것에 위험을 초래할 수 있습니다. 모든 것이 부채를 기반으로 구축되어 있고, 세계는 막대한 부채에 시달리고 있으며, 그 부채는 자산으로 지탱되고 있습니다. 자산 가격이 너무 빠르게 하락하기 시작하면 모든 것이 위태로워집니다.
따라서 시장을 안심시키기 위해 정부가 대화에 나설 것으로 예상됩니다. 그렇게 된다면 강력한 숏커버링 랠리가 발생할 가능성이 매우 높습니다. 하지만 만약 그러지 않고, 어떤 이유로든 그들이 공격적으로 나선다면 S&P 지수가 순식간에 400포인트 더 떨어지는 것을 보게 될 겁니다. 여기서 영웅이 될 필요는 없습니다.
이런 시장에서의 팁은 30분 차트에서 드릴다운 매매를 하고, 30분 차트의 평균 회귀를 이용하는 것입니다. 제 경우 평균은 21일 지수이동평균선입니다. 일봉 차트에서는 당분간 볼 수 없을 것입니다. 30분 차트에서는 아직 멀었지만, 이것도 하락할 거라는 점을 기억하세요. 30분 차트에서 21일 지수이동평균선을 보면, 오늘 우리는 200일 지수이동평균선을 돌파했지만 30분 차트에서는 실패했습니다. 이런 하락세 속에서 반등이 나온다면 5%나 8% 정도의 숏 포지션을 잡고, 21일 지수이동평균선 고점 위에 손절매를 설정할 수 있습니다.
이것이 지금 우리가 있는 시장 상황입니다. 프리미엄 영상에서는 더 많은 내용을 다룰 예정입니다. 가장 중요한 것은 이것이 정말 위험 회피 이벤트인지, 아니면 청산 이벤트인지, 그리고 다른 어떤 상황들이 벌어지고 있는지 파악하는 것입니다.
그럼 이제 자세히 살펴보겠습니다. 좋은 하루 보내시고 다음 업데이트에서 뵙겠습니다.
안녕하세요, 심플러 트레이딩의 존입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 아래 댓글에 다음에는 어떤 주제를 다뤄줬으면 좋겠는지 알려주세요. 구독 버튼을 누르고 알림 벨 아이콘을 클릭하시면 새 영상이 올라올 때마다 알림을 받으실 수 있습니다. 저희가 실제 자금으로 실시간 거래하는 모습을 보고 싶으시다면 silvertrading.com에 방문해 가입 방법을 알아보세요. 좋은 거래 되시고 다음 영상에서 뵙겠습니다.
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