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안녕하세요. 존버 조언 번하세요. 자, 요즘 ETF 투자의 흐름이 AI 반도체 중심으로이 테마 ETF들이 크게 상승을 하고 있잖아요. 이게 어, 대세가 되고 있는데 그런데 이제 더 중요한게 요즘은 그냥이 패시브 ETF라고 하잖아요. 그것보다이 액티브 ETF 있잖아요.이 주기적으로 관리해 주는 ETF들이 잘 가고 있거든요. 물론 뭐 상시 관리해 주는 액티브 ETF가 아니더라도 어 ETF에서 주기적으로 이제 분기마다 리밸런싱을 해 주면서 종목 관리를 해 주는 ETF가 대체적으로 수익률이 좋았어요. 그래서 이쪽 흐름으로 요즘 어 ETF 투자 흐름이 가고 있고 이쪽에서 수익이 많이 어 나오고 있다 이렇게 어 볼 수가 있거든요.
그래서 저도 어 이번에 이제 월배당 반도체 ETF 시작했다고 말씀드렸잖아요. 커버드 콜로. 그래서 그것도 하고 있고 그런데 이제이 월배당이나 이런 ETF들은이 성장이 조금 어 부족해요. 그래서 혹시나 이제 어 배당보다는 역시 성장이다 이렇게 생각하시는 분들도 있잖아요. 그래서 그런 사람들을 위한 ETF가 있는데요. 이번에 그 ETF가 리밸런싱을 또 했다고 합니다. 그게 바로이 원큐 K 반도체 탑 2 플러스 ETF거든요. 이게 지금 보면 어깨 최저 보소로 0.2%라고 2%라고 합니다. 그래서 타사 반도체 테마 ETF 평균 대비 절반 이하 수준으로 어 장기 투자에 최적화되어 있고요.
그다음에 대장주에 집중을 합니다. 그래서 삼성전자나 SK 하이닉스의 53.56% 56% 이렇게 어 집중을 해서 어 비중을 가져가고 있고 그다음에 분기별로 이제 리밸런싱을 통해서 이제는 시장 주도 업종 주도 기업 있잖아요. 이거를 충분히 이렇게 반영을 하면서 어 포트폴리오에 어 편의 편출을 하고 있다 이렇게 어 볼 수가 있는데요. 그래서 이번에이 원큐에서이 반도체 소부장에 원래 이렇게 어 종목을 투자했다가 이제는 어네 종목으로 AI 관련 반도체네 종목으로 집중 투자를 어 한다고 합니다. 그래서 리밸런싱을 통해서 이렇게 집중 투자한다고 하거든요.
그래서 삼성전자, SK 하이닉스, SK 스퀘어, 그다음에 삼성전기 이렇게 어 내 종목에 거의 뭐 92.2% 2% 이렇게 엄청난 비중으로 어 들어간다고 하거든요. 그래서 이렇게 사축으로 압축을 해서 이제는 메모리이 본격적인 AI 성장에 수익을 크게 가져간다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 여기서 볼 때이 소부장이 뭐냐 이렇게 어 물어보시는 분들이 있을 거예요. 이거 잘 모르시는 분들이 있어요. 이게 뭐 김부장, 어, 소부장, 차부장 이게 아니라 반도체 소재 부품 장비를 소부장이라고 이렇게 어 줄여서 말하는 거거든요. 근데 그것보다 오히려 요즘은 압축 투자하는게 유리한 식기입니다.
어떤 걸 압축 투자하냐?이 이 메모리 관련 어 집중된 이런 ETF들 집중 투자하는게 좋거든요. 그래서 한번 보시면 SK 하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 삼성전기 여기에이네 종목을 합치면요 92.2%가 2%가 된다고 합니다. 그래서 이렇게 지금 어 여기 나왔다시피이이 비중으로 이렇게 가져가고 있고요. 좀 더 이제 자세하게 보면은요. 여기 지금 보시면 SK 스퀘어가 어 신규 편입됐고요. 삼성전기가 신규 편입됐습니다. 그래서 19.4% 어 19.23% 23% 이렇게 편입이 됐고 그다음에 한미 반도체나 이수페타시스 원익 IPS는 어 대폭 이런 비중이 축소됐고 그다음에 대덕 전자 리노공업 이오테크닉스 HPSP ISC 이거는 어 편출됐다 이렇게 볼 수가 있습니다.
그래서 이제는 소부장 분산형에서 AI 반도체 사축 압축형으로 이렇게 어 변모했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 투자해야 여러분도 요즘은 성장을 더 크게 가져갈 수 있고요.이 반도체의 큰 흐름에서 많은 성장을 거둘 수 있는 이런 종목으로 이제는 압축을 했다. 예전에는 소부장으로 분산해서 이렇게 투자를 했었다가 이제는 진짜 3전 닉스 그다음에 거기에 SK스퀘어 삼성전기까지이네 개 종목으로 집중을 해서이 AI 데이터 센터이 성장에 더 이렇게 집중 투자하겠다. 이런 어 목표로 원큐에서 리밸런싱을 했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서이 리밸런싱의 특징은이 3전닉스 어 삼성전자랑 SK 하이닉스는 최대 비중으로 유지를 한 채 SK스퀘어와 삼성 전기까지도 편입을 했거든요.
그래서 이거는 6월 전기 변경은 단순한 종목 교체가 아니라 SK스퀘어와 삼성전기를 투입하여 AI 반도체 가치 사슬을 완벽하게 어 보완하는 핵심 기조의 변화다. 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 이렇게 하면서 어 더 이렇게 ETF가 좋아지는 거죠. 이렇게 관리를 해 줘야 돼요. ETF가 어 저는 어 이런 종목 변경이나 이런 거를 관리를 잘 해 줘야 나중에 성장도 크게 간다고 보거든요. 그냥 방치해 놓으면은요. 오히려이 트렌드에 어 따라가지 못하고 성장을 크게 못 하는 이런 경우가 많이 어 발생하기 때문에 이런 리밸런싱이 어 충분히 좋다고 어 보고 있습니다.
그래서 여기서 왜 지금 SK스퀘어랑 삼성전기가 왜 들어갔냐 이렇게 궁금해하시는 분들 많잖아요. 그것도 큰 폭의 비중으로 왜 들어갔을까? 그거는 뭐 이런 이유가 있습니다. 자, SK 스퀘어는요.이 지배 구조 때문에 이렇게 들어갔고요. 그다음에 삼성 전기는 인프라 병목 때문에 어, 들어갔습니다. 그래서 SK 스퀘어부터 한번 보자면이 지금 하이닉스 있잖아요. 이게 ETF에서는요. 한 종목 25% 룰이 있어요. 그래서 25% 이상을 담을 수 없거든요. 물론 넘어가면 이제 리밸런싱을 해 줘야 되거든요. 그래서 어, 지금 보면 SK 하이닉스를 더 담고 싶은데 담지 못하잖아요.
그러면은이 SK 스퀘어가 있습니다.이 이게 왜 그러냐? SK스퀘어의 어 총 자산 가치 중에이 409조원 중에 SK 하이닉스 가치가요 403조원 정도 하거든요. 그래서 사실상 그냥 어 레버리지 된 하이닉스 투자다. 하이닉스에 거의 뭐 또 투자하는거다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 보면 SK스퀘어의 26년 1분기 실적을 보면요. 영업 이익이 8조 2,783억 원이고요. 순 이익이 8조 3,747억 원. 이게 어 하이닉스 지분법 이익을 대폭 반역을 해서 그러니까 하이닉스가 많이 올라서 이게 순 이익이 컸다 이렇게 어 볼 수가 있습니다.
그러니까 하이닉스를 최대 어 익스포 최대 노출을 하려고 SK 스퀘어를 담았다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그다음에 삼성 전기는 그러면 왜 이렇게 많이 담았냐? 삼성 전기는요. 인프라 확장에 직접적 수혜를 받는 기업입니다. 그래서 AI 서버 및 데이터 센터 투자 실적으로 증명되는 핵심 제조의 밸류 체인이거든요. 그래서 뭐 매출도 지금 보면 Yi 17% 올랐고요. 그다음에 핵심 성장 동력을 보면요.이 회사가요.이 반도체 패키지 기판 이런 거를 만들어 내고요.이 특히나이 패키지 솔루션이 부분에서 엄청난 성장을 거두고 있는 기업입니다. 그래서 반도체 제조에 들어가는 공정 전후 단계에서 핵심 부품을 만들어 내는데요.
그게 MLCC 어 카메라 모듈 이런 거를 만들어 낸다고 합니다. 그래서 이런 거가 핵심 병목으로 어 작용을 하기 때문에 특히나이 AI 반도체의 극단적 고성능화 그러니까 성능이 엄청나게 이제 높아지고 있잖아요. 그래서 전력 신호 안정성 및 패키지 기판 중요성이 폭발하고 있거든요. 그렇기 때문에 패키지 기판과 MLCC 핵심 부품의 수요가 급증을 하거든요. 근데 이거를 만들어내는 기업이 누구냐? 삼성 전기다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 어 메모리 반도체의 본체는 아니지만 AI 반도체가 고도화되고 복잡해질수록 반드시 발생하게 되는이 병목을 해결하는 핵심 부품에 대한 전략적 노출이라고 볼 수가 있습니다.
그래서 삼성전기는 이렇기 때문에 많은 이런 비중이 들어간 것이고요. 그래서 이제 어 요즘 핵심 트렌드인이 분산에서 압축으로 이제 들어가고 있습니다. 예전에는 한미 반도체나 이수페타시스, 원익 IPS, 대덕 전자, 리노국 이런 것들을 어 대폭 줄이거나 어 편출을 하고 신규 편입으로 SK스퀘어나 삼성전기에 이렇게 들어갔다. 새로 잘 가는 거를 어 담았다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 보면 어 수수료도 지금 보시면 연 0.2%로 2%로 어 업계이 평균보다 한 절반 이상 싸다 이렇게 어 볼 수가 있고요. 그래서 다른 뭐 비슷한 ETF들이랑 어 비교해 보면은요.
뭐 미래셋의 타이거 반도체 탑 10 ETF를 보면 총 보수가 0.45%고 코덱스는 0.45 그다음에 솔 AI 반도체 탑 2플러스도 0.45% 에이스 AI 반도체 탑 3플러스도 0.3%입니다. 3%입니다. 그리고 하이닉스 비중도요. 가장이 원큐 K 반도체 탑 2 플러스가 가장 높고 그다음에 총 보수도 가장 낮다. 이렇게 어 볼 수 있습니다. 그래서 업계의 최저 보수와 어 분기 리밸런싱 이게 주요 특징입니다. 그래서 이걸 어 보시면 될 거 같고요. 그래서 가장이 지금 반도체 테마 ETF 중에서 지금 좋게 이렇게 니밸런싱이 됐다 이렇게 저는 보고 있습니다.
자, 그래서 마지막으로 요약을 해 드리자면이 원큐 K 반도체 탑 2플러스가 어떤게 좋냐? 업계 최저보수 0.2%랑 장기 투자에 유리하고요. 그다음에 대장주에 당연히 집중을 하고 트렌드를 반영해서 분기 리밸런싱을 합니다. 그래서 여러분들 이렇게 어 세 개의 장점을 갖고 있습니다. 그런데 중요한 거는 이거는 어 투자 성향별로 판단을 하셔야 될 거거든요. 이게 장단점이 있습니다. 장점은 뭐냐? 어, 지금 K 반도체 탑티어네 개 기업의 자본을 집중해서 투자하기 때문에 상승을 크게 가져갈 수 있거든요. 그래서 AI 메모리와 깊체인에 확고한 믿음이 있는 투자자들은 여기에 어, 투자하면은 좋겠죠.
당연히. 그리고 어 낮은 보수 때문에 장기 투자할 때도 여전히 유리한 부분이 있거든요. 하지만 중요한 거는 분산에서 이렇게 투자를 많이 하지 않았기 때문에이 변동성은 크다고 볼 수가 있습니다. 그래서이 변동성 이슈가 있으니까 이거는 여러분들이 잘 판단하셔서 투자에 참고하셨으면 어 좋겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠고요. 또 좋은 소식 있으면은 이렇게 가져오도록 하겠습니다. 감사합니다.
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