저자: 김대준 · 한국인
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제도권 자문사 소속 김대준 자문역이 매집주·단기스윙 자문 서비스를 소개. 매집주 선정기준(재무 우량, 끼, 외바닥/3중바닥)과 주포 매집 사이클을 설명하고, 알테오젠·HLB이노베이션 사례로 수익을 강조. CNR리서치는 관심 종목으로만 언급. 구체적 가격 방향 예측은 명시되지 않음.
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안녕하세요, 트러스트투자자문의 김대준 자문역입니다. 2024년 8월 14일 이후부터는 제도권 투자자문사에서 카톡으로 자문 서비스를 해 드릴 수 있습니다. 제도권 투자자문사가 아닌 곳에서 기존처럼 카톡 리딩을 한다는 것은 불법이니, 꼭 참고하시기 바랍니다.
제 소개를 먼저 드리겠습니다. 저는 기간 투자자 출신의 정통파 자문역입니다. 예전에는 필명 '여범 선생'으로 활동했습니다. 현재는 트러스트투자자문의 자문역이지만, 그 전에는 '시 투자자문'의 대표이사로 있었고, 이후 '유니스트'라는 M&A 자문회사에서 투자 담당 운용이사로 근무했습니다. 흥국투자증권에서는 주식부 장관으로 국내 최대 투자자문사의 운영팀장을 맡았습니다. 자산운용사, 투자자문사, 증권회사 등 투자 업계에서 주식 경력이 25년입니다. 다양한 수급 플레이어들의 투자 운영 전략을 경험한 베테랑 전문가입니다.
이렇게 쌓은 주식 운용 실력을 바탕으로, 세 가지 방향으로 자문을 드리려고 합니다.
**첫째, 매집주입니다.** 매집주는 말 그대로 조금씩 사 모으는 종목입니다. 바닥에서 일정 기간에 걸쳐 조금씩 매수하고, 거래량이 없을 때 모아야 합니다. 이후 호재가 나와 주가가 크게 오르고 거래량이 폭발할 때 매집주를 매도합니다. 매집주는 수익률을 크게 보며, 다블 이상을 목표로 합니다. 매집주를 선정할 때는 재료만 보지 않고, 펀더멘털과 실적, 수급, 모멘텀을 종합적으로 고려합니다. 매집주는 비중을 크게 싣고 운용하는 전략적 종목이며, 포트폴리오에서 한두 개 정도를 시장 상황에 따라 비중 50~80%까지 가져갈 수 있습니다. 매집주 한두 개가 포트폴리오 계좌의 승패를 좌우합니다.
**둘째, 스윙 매매와 단타 매매입니다.** 단타 매매는 일주일 안에 승부를 보는 방식으로, 리스크를 최소화해야 합니다. 손절 원칙을 지키면서 목표 수익률은 10% 내외로 잡습니다. 주로 전일 상승률이 높았거나 강했던 종목 중에서 추세 추종 매매와 돌파 매매를 활용합니다. 매집주는 시간이 오래 걸릴 수 있으므로, 단타 매매로 수익률을 보완하고 회원님들이 지루해하지 않고 수익을 꾸준히 쌓을 수 있도록 하겠습니다.
단기 스윙 매매는 보통 2주 정도를 보며, 목표 수익률은 약 20%입니다. 이미 급등한 종목을 따라잡기보다는 눌림목을 잘 준 주식들 중에서 골라 매매합니다. 스윙 매매와 단타 매매 모두 모멘텀, 정배열 차트 계열에서 종목을 고릅니다.
매집주 선정 기준은 다음과 같습니다.
1. **재무구조가 우량하여 망하지 않을 기업**을 선택해야 합니다. 바닥에 있다고 재무구조가 나쁜 회사를 고르면 안 됩니다. 2. **주식에 끼가 있어야 합니다.** 좋은 호재가 나왔을 때 상한가나 탄력 있게 움직이며 단기간에 급등하는 주식을 말합니다. 3. **바닥을 기고 있는 오르지 않은 종목**이어야 합니다. 다만 쭉 떨어진 뒤 그냥 머무는 바닥은 곤란하고, 2중 바닥, 3중 바닥처럼 엉덩이를 들썩이며 바닥을 다지는 주식을 고릅니다.
매집주를 잘 고르면 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 주포들이 매집주를 운용하는 방식을 설명드리겠습니다.
주포들은 연초부터 재료와 여러 상황을 파악해 대략 다섯 개 정도의 매수 리스트를 뽑습니다. 처음부터 많이 사지 않고, 수급을 보면서 조금씩 모읍니다. 바닥에서 매집할 때는 개미 투자자가 많은 종목은 잘 건드리지 않습니다. 다른 주포가 들어와 있는 종목도 철저히 배제하고, 수급이 빈 '빈집' 종목을 고릅니다. 일정 부분만 담가 두는데, 이후 재료가 나올 시점은 주포도 정확히 알지 못합니다. 예를 들어 M&A 재료가 있더라도 계약이 실제로 성사될지, 딜이 깨질지는 불확실합니다. 그래서 처음에는 조금만 사 두고, 재료가 구체화되는 시점에 비중을 늘립니다. 재료가 구체화되면 단타 세력 등 다양한 시장 주체들이 달라붙을 수 있는 여건이 됩니다. 이후 뉴스나 정보 채널을 통해 재료가 나오면 주가가 폭발하며 오릅니다.
저는 이런 사이클을 정확히 파악하고 있기 때문에, 주포가 시작할 때 맞춰 여러분께 종목을 드릴 수 있습니다. 세력이 바닥에서 매집할 때 정보 채널을 통해 종목 리스트를 얻을 수 있으며, 이 종목군 중에는 1년 내에 크게 오를 수 있는 종목이 나옵니다. 반드시 그렇다는 것은 아니지만 확률이 높습니다. 호재가 나오기 전에도 더 살 수 있으며, 이후 호재가 나와 주가가 폭발할 때 재료 강도, 수급 강도, 거래량을 점검하고 매도 타점을 알려 드리겠습니다.
**알테오젠**은 4만 원대부터 관심을 가졌고, 매집은 7~8만 원대부터 시작했습니다. 2023년 12월부터 2024년 2월까지 약 3개월간 분할 매수했습니다. 주가가 오르내리는 것에 신경 쓰지 않고 계속 모았습니다. 2024년 2월 2일 머크사와의 단독 기술 수출 소식이 나왔고, 이때 120%의 차익을 실현한 회원님들도 있었습니다.
**HLB이노베이션(구 PSMC)**은 1,000원대의 주식이 점상으로 올라 2,000~3,000원대까지 갔다가 조정을 받아 2,000원대에 매수했습니다. 3월 22일부터 2,000원, 3,000원, 5,000원대에서 계속 매집했습니다. 사고팔고 하지 않고 기다렸고, 4월 6일 해외 유수 바이오 기업과의 협업 및 지분 인수 소식이 나왔습니다. 시장이 좋지 않은 날이었지만 주가는 강세였습니다. 한 주도 팔지 않았고, 결국 5,000원대에 전량 매도했습니다.
**CNR리서치**는 현재 제가 노리고 있는 종목 중 하나입니다. 재무구조가 좋고 우량 기업이며, 주식에 끼가 있다고 판단합니다. 다만 아직은 외바닥 상태입니다. 2중 바닥, 3중 바닥처럼 바닥을 다지는 모양이 나오는 것을 지켜보고 있으며, 시기를 살피고 있습니다. 이 종목에 대한 자세한 내용은 시기가 되면 다시 말씀드리겠습니다.
트러스트투자자문에 합류하여, 정통 기간 투자자로서 쌓은 오랜 운영 노하우를 아낌없이 보여 드리겠습니다. 기회가 된다면 단기 스윙 관련 투자 기법과 비법도 알려 드리겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.
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