저자: 김대준 · 한국인
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반도체 소부장 중 2분기 실적 기대가 큰 종목(코미코·심텍·하나마이크론)을 소개. 코미코는 매출처 다변화와 자회사 미코세라믹스 부품 경쟁력을 근거로 밸류에이션 프리미엄을 주장. 심텍은 소캠·LPDDR 기판 전문성과 메모리 경기 연동을 근거로 실적 개선을 주장. 하나마이크론은 2분기 영업이익 약 1,000억 원 가능성을 근거로 소부장 최초 분기 1,000억 달성 상징성을 언급하며 주가 상승 모멘텀을 주장. 차트상 코미코는 음봉이 많아 타점이 상대적으로 나쁘지 않다는 취지, 심텍·하나마이크론은 고점권이라 대응이 필요하다고 언급.
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예, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 주식의 발견 오늘 시청을 잘하셨는지요? 김대준 자문역입니다. 어, 이번에 제가 주식에 발견 그 코너에서 금동을 한게 반도체잖아요. 제가 반도체를 굉장히 많이 쓰드렸거든요. 근데 그중에서 이제 그중에서 2분기 실적이 이제 다가왔습니다. 그죠? 7월 달부터 7월 초부터 삼성전자의 2분기 실적을 바탕으로 해서 이제 7월 말부터 8월 초까지 자이 주식의 발견에서 말씀드린이 반도체의 소부장 종목들이 본격적으로 2분기 실적을 발표할 텐데 거기에 관련돼 가지고 제가 요번에는 포커스를 갖다가 이번 2분기에 실적을 좀 많이 낼 수 있는 그런 기업들 대상으로 제가 어 동 금동을 뽑았습니다.
입니다. 자, 그래서 그 빠르게 이제 말씀을 드릴 건데 어, 최근에 보면은 그이 실적이 나오는 주식들만 강해요, 여러분. 예. 반도체 중에서도 컨셉만 있는 그런 스토리만 있는 주식들은 지금 가지를 보내고 온니 그니까 실적이 굉장히 이제 잘 나오는 기업들이 지금 어 가고 있다. 이런 말씀입니다. 그래서 지금 코미코의 투자 포인트 그다음에 은메달인 심택 그리고 자 금메달인 하나 마이크론에 대해서 제가 좀 이렇게 말씀을 드리려고 하고 있는 거예요. 자, 그래서 지금 여기다 적어 놓고 일단 시작을 할 건데. 자, 동. 아, 이거 너무 크죠?
그렇죠? 이렇게 좀 줄여야겠죠? 너무 커서 너무 굵어서. 예.요 정도.요 정도.요 정도.요 정도. 예. 3 4 예. 자, 6 정도로 해 가지고 지우고. 자, 동메달은 이제 코미코 그다음에은 심택 그다음에 어 금은 자 하나마이크론입니다. 하나 마이크론 예전에도 제가 방송에서 소개시켜 드렸는데 그때를 올랐지만은 또 사항이 또 업데이트 해 드린다는 차원에서 하나 마이크 이제 골라왔고요. 자,이 코미코라는 주식은 말씀드린 대로이 핵심 투자 포인트만 말씀드리면은 제가 얘는 이제 반도체 세정 장비도 하고 있는데 가장 큰 투자 포인트가 얘가 자, 삼성전자 그다음에 하이닉스 그다음에 TSMC 그다음에 인텔 마이크론 테크놀로지처럼이 매출처가 굉장히 다양하다는 거예요.
예. 삼성환자만 또 올인된 그런 장비 업체들, 소부장 업체들 많고 또 하이닉스만 하이닉스 계열 이렇게 많이 있는데 코미콘은 3닉 플러스 TSMC 다 이렇게 매출처 다변화 두루두루 갖고 있다는게 투자 포인트고요. 그렇게 했을 때 아무래도 이제 투자자들이 좋아를 해요. 그렇게 했을 때 이제 반도체 투자자들이 자 밸루에이션 멀티플을 더 높게 해줄 수도 있고 그다음에 또 이제 코미코에 실적 안정성도 높기 때문에 어 조화라 할 수 있는 밸류에이션 멀티플에 좀 이렇게 더 비싸게 쳐 줄 수 있는 그런 요인이다라고 이해하시면 될 거 같고요. 코미코의 두 번째 투자 포인트 중에 한 개는 또 뭐냐면은이 코미코가 자회사 중에에 미코세라믹스라는 회사가 있어요.이 미코세라믹스가 만드는 이제 그 세라믹 히터라든가 이제 ESC 같은 그런 공정 장비 부품이라고 해요.
그냥 그걸 갖다가 어이 만드는 데가 별로 없어요. 한국에 물론 이제 그 티시케어라든가 그다음에 하나 머티리얼즈가 같이 좀 있긴 한데 하지만 또 약간 결이 틀려요. 그래서이 미코세라믹스에서 만드는 자회사거든요. 예. 자회사인 미코세라믹에서 만든 그런 그 부품도 굉장히 잘 나간다더라. 그래서 괜찮습니다. 두 개를 갖다가 다 합친게 투자 포인트가 되겠고. 자, 그다음에 심택의 투자 포인트는 뭐냐면 여러분, 심택은 사실은 이제 그 앞으로 이제 실적이 좋아질 건데 좀 핫하죠. 반도체 기판 쪽이에요. 반도체 기판. 제가 반도체 기판으로 또 LG 이노택도 한번 다뤘는데 어마우지했잖아요.
그죠? 근데 심택은 완전 반도체 기반 전문 기업이란 말이에요.이 반도체 기 전문 기업인데 자 그 모멘텀이 있어요. 뭐냐면 소캠이라고 하는게 있어요. 소캠 쏘캠하고 그다음에 그다음에 LPDDR이라고 하는 어이 반도체가 있어요. 소캠이라는 거는 모듈 반도체 모듈이고 LPDDR은 이제 메모리 반도체 DDR 메모리가 있죠. 요게 요거에 들어가는 기판을 만드는 거 [목을 가다듬음] 기판 누가? 신태기. 예. 요게 좀 중요한 겁니다. 예. 그래서 이제이 어 저전력 기판 반도체 기판 소캠이라고 하는 또 그 이제 저전력 반도체 모듈이 있는데 거기에 또 들어가는 기판 예 심택은 뭐 메모리 모듈 메모리 반도체 비메모리 반도체 다 쓰이는 거예요.
심택 자체가. 그래서 이게 상당히 핫합니다. 요새. 예. 기판 자체가 삼성 전기가 MLCC도 좋지만은 반도체 기판 만드는 회사예요. 그래가지고 난리가 났거든요, 지금. LG노텍도 마찬가지고 데더 전저도 마찬가지고 TLB도 마찬가지고 심택도 마찬가지고 자 근데 요번에 심택을 갖고 왔어요. 심택이 그나마 좀 들어 그나마 조금 어 괜찮아질 거고 특히이 소캠의 강자는 팀 심대밖에 없다고 봅니다. 거의 예 심택이 소캠의 강자다. 심택하면은 소캠 그다음에 LPDR 기판만 [목을 가다듬음] 생각하셔도 충분하게 여러분들이 잘 알고 가시는 거고 실적이 이제 좋아져요.
항상 실택은 어이 메모리 반도체이 경기에 밀접한 관계이기 때문에 이제 좋아진다 이겁니다. 그다음에 이제 하나 마이크론 먼저 여러분들한테 금운동 말씀드리고 그다음에 차트를 보면서 한번 또 마무리해 드릴게요. 하나마이크론 같은 경우에는 어 오사트라고 하는게 있죠. 오사트가 뭐냐면은 이제 그 반도체를 갖다가 테스트하고 조립하고 예 패키징하고 막 그런 이제 반도체 종합 그 테스트 하우스 뭐 이렇게 불러요. 오사트라고 흔히 부르는데 어 제가 예전에도 말씀드렸다 있지만은 대한민국의 반도체 강국으로서 오사트 이제 1위 선두 기업 정교 10등 정교에서 노는 정교 2 3등에 뭐 1등 못 하더라도 정교 3등 안에는 들어야 된단 말이에요.
예. 한국의 반도체 오사트 기업이 현재 글로벌 1위가는 M코라고 미국에 있는 기업이에요. 그래서 이제 엠코라는 기업도 이제 1등을 하는데 자 하나 마이크론 그다음에 또 대만 업체들이 많이 있거든요. 오사트는. 그러니까이 이제이 오사트 관련돼 가지고는 한국에 있는 하나 마이크로는 또 어 제가 볼 때는 뭐 1위까지는 아니더라도 2, 3위까지 지금 몇이냐? 약 한 10위 정도 한단 말이야. 10위 정도. 그래서 충분하게 이제 그 이제 막 키 커갈 수 있다. 굉장히 클 수 있는 기업이다라고 굉장히 강조를 들렸었는데 드디어 때가 됐습니다. 왜냐 하나 마이크론이 2분기에 자 1,억을 벌 것으로 보여요.
1,억 영업이익 소부장 중에 1,억 버는 소부장이 아직 없어요, 여러분. 예. 하나마크론이 1분개도 한 700억 벌었단 말이에요. 영업 이익을 벌써. 자, 2분기에 1천억 나와 버리면은 이제 최초로 어 분기당 1천억을 버는 소부장 그가 탄생하는 거예요, 여러분. 예. 분기당 500억도 있고 막 그랬었는데 어, 처음 버는 거죠. 그러니까 아직까지 저기 누구야, 그 뭐 예, 한미반도 이런 애들도 사실은 그렇게 못 벌어요. 지금 제대로 1천억씩 버는 애들이 없어요, 지금. 예. 그래서 하나 마이크론이 그 고지를으면 상징적인 의미가 있다라는 측면에서 요번에 주가가 이제 이제 슬슬 고점에 갖다 붙여 가지고 안 내리고 싹 있단 말이야.
그래서 뉴스만 나와 봐라. 그냥 싹 올려 버리겠다. 뭐 이런 느낌을 갖고 있어요. 그래서 하나 마이크론이 어 그러한 투자 모멘텀이 있다라고 아시면 되고 여러분들 아시잖아요. 이제 이것만 딱 듣고 나가시면 안 되고 자세하게 자세하게 아주 자세하게 여러분들이 그 카톡방 계시면서 알아가시는게 중요하단 말입니다. 예. 우리 주식의 발견 구독자님들께서는 시청자님들께서는 이제 아실 거예요. 자, 우리가 주식의 발견 제가 5월 7일 5월 7일에 나가고 제가 3주마다 한 번씩 나가거든요. 그다음에 또 5월 28일 나가고 그다음에 6월 지금 3주 있다가 지금 어 오늘 나왔잖아요.
6월 18일 날 이렇게 3주마다 나왔는데 5월 7일 날이 금메달 종목이 LG 노트 이겼어. 야 그렇죠. 죽였죠. LG텍 하고 이거 120% 올랐어요. 그때 이후로 차트 보시면 아실 거예요. 그다음에 5월 28일 날에 그때 제가 방송을 했을 때 이제 금메달이 현대 오토에버였어요. 현대 오토버 이때 로봇주였거든. 금 그 대기업 로봇주. 요때 요때는 현대 5월 28일 요때는 그 LG 전자가 대박 났어요. LG 전자 동네 달이었는데 하자마자 다 올라갔지. LG 전자 또 삼성전기. 야 진짜 뭐 이렇게 예 각자 LG 그룹, 삼성 그룹, 현대 그룹 그 삼성 그룹에서 나는 로봇주로 삼성 전기로 본 거예요.
전기로. 예. 레인보우 로보틱스가 아니라 기가 막히게 됐죠. 그이 삼성전기가 로봇 보품도 만든다는 거예요. 물론 반도체 기판 다 되지만. 대박 났지. LG노트 대박 났지. 요번에는 어 맨날 그거 같이 할 순 없잖아요. 그래서 제가 소부장을 했는데 금메달 하나 마이크론을 넣었단 말이에요. 하나 마이크론이 이제 그 글쎄 이게 좀 그 약간 들어올라 가지고 제가 자신있게 넣었는데 실적이 나오니까 그래서 이거 잘 봐야 돼요. 예. 잘 봐야 타점도 잘 봐야 된단 말입니다. 예. 매번 이제 최근에 제가 그이 타점을 잘 보고 여러분들한테 금운동을 선별해서 드리기 때문에 어 잘 보시고요.
그다음 무턱대고 사지 마세요. 좀 무턱대고 무턱대고 다 그냥 매수해 가지고 자 올라가면 뭐 그런가 보시 했는데 이제 떨어지면은 카톡 방에서 컴플레이 많이 하신단 말이에요. 그러니까 좀 이제 그 방송에서 나가는 거 사실라고 하는 타점을 보고 타점 항상 타점 그잖아요. 4점 다점 매수 맥점 말이야. 왜 그렇죠? 매수 맥점 매수 타이밍 그런 의미예요. 이거 잘 보셔야 된단 말이에요. 예. 우리 그 전진반이 전진반이라고 하고 있는 제가 이제 VIP 하잖아요. 이게 지금 거의 지금 예, 3전 닉스 플러스 소부장 이거 전략으로 엄청나게 지금 수익률이 좋단 말이에요.
그래서 이제 그 병 방송에서는 이제 보보셔서 아시잖아요. 제가 이제 될 만한 그런 종목들 타점을 잘 말씀드렸고. 자, 요렇게 제가 그 또 어떻게 이용하시라는 것까지 말씀을 드렸어요. 그리고 또 어 카톡방이 잘 계시면서 투자 인사이트를 얻어 가셔라라는 말씀을 드렸고 코미콘은 뭐 나쁘진 않은데 지금 그 빨간색이 별로 없죠. 그러니까 동매당 깜이에요. 그러니까 예, 좀 그 이게 소부장이 그렇게 쉽지가 않아요. 소부장 종목이 얼마나 많습니까. 그죠? 근데 여기서 보세요. 음봉이 쫙딱 나오고 이거는 역으로 그렇죠? 이때는 타점이 나쁘진 않아요.
타점이 코미코 나쁘진 않다. 근데 항상 비교 판단해야 되는 거예요. 제 코믹만 말씀드린게 아니잖아요. 그중에서 저는 가장 좋은 걸 하는 거예요. 가장 좋은 거. 예. 제가 뭐이 이거 뭐 지금 금동만 있겠어요? 제가 그죠. 아주 많은 그런 것들을 지금 하고 있단 말이죠. 소부장 중에서 심택도 있고 심택은 그렇죠. 지금 약간 고점에서 놀고 있죠. 그다음에 이제 하나 마이크론 것도 약간 고점에서 놀고 있는데 심택보다는 차트가 좋죠. 그죠? 양봉 좀 많이 쭉 날아오고 있고 그다음에 여기 고점이긴 하지만은 뭔가가 좀 노림 수가 있어요. 지금 보니까.
예. 그렇게 될 수가 있고 그렇다고 이제 여기 싼 고점이니까 막고 떨어진단 말이에요. 또 그럴 수도 있어요. 그냥 그럴 때도 대응을 해야 되는 거예요. 대응을 어떻게 할 건지. 주식이라는 거는 살아있는 생물처럼 시시가 변하는 거예요. 제가 맞다고 해 가지고 이제 그 지금 뭐 금메달이라 가지고 평생 만년 금매달 되는 거 아니잖아요. 그죠? 그러니까 어 항상 카톡방에서 확인하시고 또 저랑 소통하시면서 이렇게 이어가시면 되실 것 같습니다. 자 제가 어 이제 이렇게 방송에서 못다하게 비하인드 스토리까지 이렇게 라이브로 또 여러분들한테 말씀을 드리니까 훨씬 더 이해하시기 쉬웠을 거라고 보고 있고요.
또 리포트 제공해 드고 있으니까 리포터 참조하셔 가지고 어 투자하시는데 유익한 그런 인사이트를 가져 보시기 바라겠습니다. 자, 오늘 라이브 짧고 굵게 여기까지 드리겠고요. 자, 성투하시고 항상 자, 카톡방에서 계속 이제 브리핑 드리도록 하겠습니다. 예. 오늘 라이브 끝까지 시청해 주신 여러분들 대단히 감사합니다. 예.
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