저자: 실버피크 · 한국인
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증시 랠리가 지속되나 매크로(금리·달러)는 무의미하다고 보고 개별주 대응 강조. 골드는 4,600 지지 유지 시 4,900 기대, 구리는 6.5 저항 근접으로 강세, 희귀금속(RMX)은 103 부근 지지 유지 시 유효, MP는 단기 추세 악화(69~70 이탈)지만 장기 구조적 수혜 주장, 브로드컴·팔란티어는 약세 경고, 로켓랩 100~105 돌파 시 124 가능성, 테슬라 470~489 목표, IGV·노보노디스크 등 개별 매수 자리 제시.
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안녕하세요. 실버피크입니다. 금요일에도 시장이 천장을 모르고 계속 상승만 했는데, 이 랠리가 어디까지 갈 수 있을지 짚어 보겠습니다. 결국 금리와 달러를 체크해야 하는데, 사실 금리와 달러는 언제 떨어져도 이상하지 않은 수준입니다. 그런데 웃긴 건 지금 금리가 높은 수준에서 계속 거래되고 있는데도, 금요일처럼 음봉이 조금만 나와도 바로 증시가 와바박 올라간다는 점입니다. 그래서 지금은 매크로 분석이고 뭐고를 중점적으로 보는 게 그렇게 중요한 시장 양상은 아닙니다.
사실 브레이크아웃 했을 때부터 증시가 많이 떨어졌어야 했습니다. 이렇게 계속 타코(TACO)까지 올라갈 때 증시가 하락을 했어야 매크로가 좀 들어맞는다는 말씀을 드렸을 것 같은데, 매크로를 생각하면서도 계속 올라가고만 있습니다. 그래서 지금 매크로 금리가 어쩌고 달러가 어쩌고, 원화를 어디서 주고 있고 이런 건 무의미합니다. 그냥 개별주를 보면서 손절 라인을 잘 잡아가며 매매하는 게 될 것 같습니다. 사실 이것 말고 별다른 대응 방안이 없습니다. 시장이 데이터가 나오는 걸 받아들이고 있지 않기 때문입니다.
CTA가 이번에 매도를 얼마 할 예정이고, 시장이 상승하더라도 팔 게 없고, 헤지펀드에서 풋옵션 구축을 하고 있다, 10년물 금리가 어떻고 하일드가 어떻다는 얘기들을 하는데, 그럼 어쩔 건데요? 반도체 실적도 잘 나오는데 뭘 할 수 있냐는 식이죠. 주말에 매크로를 좀 생각해 봤는데 별 도움이 안 될 것 같았습니다. 그래서 오늘은 개별주를 최대한 많이 보면서 어떤 종목에 올라타면 좋을지 이야기해 보려고 합니다.
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골드는 현금을 100% 달러로 관망하고 있는 분들에게 괜찮은 대안이 될 수 있습니다. 달러 인덱스를 보면 저항 라인과 하락 라인 중간보다 낮게 거래되면서 하방 압력을 많이 받고 있고, 5일선 아래에 빠져 있기도 합니다. 달러를 100% 들고 있으면 인플레이션 방어가 안 될 수 있는데, 돈이 풀릴 때 가장 좋은 자산이 골드입니다. 차트가 좋아서 들어가는 게 아니라 헤지 성격으로 보유하기 괜찮다는 관점입니다.
차트상 4,500 부근에서 지지가 계속 나왔고, 4,600을 뚫으면서 하방 지지는 지킨 상황입니다. 4시간 이동평균선도 깔끔하게 수렴해 있습니다. 달러가 하락하면 골드도 폭발적인 양봉이 나오면서 4,900 부근까지 갈 수 있습니다. 지지는 4,600 부근에 있으니, 일단 들어가 보고 4,600이 깨지면 그때 대응하는 것도 방법입니다.
골드 투자 방법은 GLD가 골드 현물 ETF이고, GDX가 마이닝 ETF입니다. 보통 GDX가 골드에 대해 약 두 배 정도 움직이니, 레버리지를 원하면 GDX, 아니면 GLD로 가시면 됩니다. 현재 골드는 지지가 되고 있고 살짝 눌리고 있지만, 달러가 하락할 때 인플레 방어를 할 수 있는 자산이므로 전략적 자산으로 들고 가는 것은 괜찮다고 봅니다.
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구리는 흐름이 나쁘지 않습니다. 과거 6.11~6.07 매물대에서 두들겨 맞다가 50일선을 맞고 상승하는 흐름이고, 주봉상 지난주 뽑힌 봉이 역대 최고가(올타임 하이) 꼬리 중간 정도까지 먹었습니다. 그래서 꼬리까지는 충분히 잡아먹으러 갈 수 있다고 봅니다. 위쪽 저항은 6.5 부근입니다. 5일선을 따라 올라가고 있고, 매물대를 다 째고 5일선 위에서 완성된 상태라 5일선을 뒤로 하고 계속 올라가는 그림을 생각해 볼 수 있습니다.
희토류와 우라늄은 약세였지만, 저는 여전히 괜찮다고 봅니다. 구리는 골드와 같이 가지 않는 힘이 꽤 강하지만, 희토류와 우라늄은 골드와 비슷하게 움직이는 경향이 있습니다. 최근 골드가 횡보하면서 MP 같은 대장주들도 그런 흐름을 보였는데, 달러가 내려가면 희토류도 잘 갈 수 있다고 생각합니다. 달러의 단기 추세가 좋아 보이지 않아서 희귀금속을 들고 있는 게 맞습니다.
희귀금속 ETF인 RMX도 5일선에서 지지가 나왔습니다. 중요 매물대는 103 부근(파란 박스)인데, 아직 못 가고 위에서 지지되면서 거래되고 있어 추세가 꺾였다고 말하기는 이릅니다. RMX가 추세를 유지하는 한 희토류, 우라늄, 리튬은 언제든 다시 양봉이 뛸 수 있습니다. 무난하게 살 수 있는 건 RMX이고, 손절 라인은 103 부근으로 잡으시면 됩니다. 더 러프하게 보면 101 정도입니다. 박스권이 뚫리면 W 안에 다시 들어가는 셈이라 상황이 나빠질 수 있습니다. 그렇게 되면 50일선이 천천히 올라와 매물대와 겹치는데, 구간 95까지는 하락할 여지가 있다고 봅니다.
MP는 단기 추세가 많이 나쁩니다. 75.2 저항에서 찍고 내려왔고, 69~70 손절 라인도 리젝됐습니다. 베어리시 앵걸핑이 나오며 단기 상황이 좋지 않습니다. 다만 구조적으로는 좋은 기업입니다. 1분기 어닝 요약도 정리해 드렸고, MP와 로켓랩 모두 훌륭한 기업이며, 인텔처럼 미국 정부가 투자하고 있는 몇 안 되는 기업입니다. 희토류 섹터는 미국이 놓기 어려운 섹터이고, MP는 광산부터 자석까지 전 단계를 소화할 수 있는 거의 유일한 회사입니다. USAR도 있지만 아직 광상 개발 단계라 MP가 5년 넘게 걸려 만든 생산·정제 설비를 따라가기 어렵습니다. 구조적으로 미국에서 희토류 기업이 많이 나올수록 MP가 승자 독식을 할 수밖에 없는 구조입니다.
3~4년 장기 보유할 생각이라면 MP를 분할로 사는 것도 괜찮다고 보고, 저도 비중이 있어서 정리할지 묵혀 둘지 고민 중입니다. 원래라면 손절했어야 했는데 중국과의 협상 이슈가 있어 계속 들고 있습니다. 미국의 탈중국 과정에서 전략 자원으로서의 가치가 높다고 평가합니다. 지금 매출이 덜 잡히는 것뿐입니다. MP 주가가 더 떨어지면 멘탈 관리 관점에서 다시 다루겠습니다. 단기 지지선은 다 깨졌지만 10일선 상단은 지지가 나왔고, 이번 주 금요일 트럼프-시진핑 회담에서 중국이 희토류로 압박하면 MP가 반사이익을 받을 수 있습니다. 대회 이슈로 상승할 여지가 남아 있어 조금 더 들고 가 볼 생각입니다.
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속스(SOX 반도체지수)는 500을 심리적 저항 구간으로 말씀드린 적이 있습니다. 468을 넘기면 다음 저항은 530이 맞는데, 500이라는 숫자가 주는 압박감 때문에 심리적 저항이라고 했습니다. 500 라인에서 한 캔들 정도 머물다가 다시 상승하고 있고, 일단 530까지는 찍으러 가는 모습입니다. 530이 탑인지, 569 구간까지 가는지는 봉이 어떻게 나오느냐에 달려 있습니다. 지금 속스는 손익비가 좋은 자리가 아닙니다. 반도체로 뭔가 하려면 오히려 소캠스(SOXS)가 손익비가 더 좋다고 할 수 있습니다.
브로드컴도 마감은 나쁘지 않았습니다. 430 라인에서 마감하면서 피보나치 1대1 구간인 429 위로 넘어섰고, 지지도 잘 되면서 상승하고 있습니다. 다만 프리장에서 반도체들이 조정을 받으면서 브로드컴도 살짝 밀리고 있습니다. 추세가 나빠진 것은 아니니 조금 더 지켜봐도 될 것 같습니다. 아쉬운 점은 패러볼릭하게 점점 둥글게 말리는 모양이라는 겁니다. 당장 양봉이 나오지 않으면 헤드앤숄더가 나올 수도 있고, 라이징 웨지 형태로 하락이 나올 수도 있습니다. 420 아래에서 마감하면 나오는 것을 권장드리고, 그렇지 않다면 며칠 더 지켜봐도 됩니다.
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팔란티어는 다운 트렌드 안에서 계속 상단이 맞고 눌리고 있습니다. 주요 지지였던 138 아래에서 거래되고 있고, 138 부근을 피벗으로 꽂고 내려가고 있어 138에서 리젝됐다고 보는 시각이 강합니다. 이 경우 126까지 다시 한 번 갈 수 있다고 개인적으로 보고 있습니다. 주봉에서도 도지 후 말아올리는 봉을 잡아먹는 음봉이 나왔기 때문에 단기 추세가 좋다고 하기 어렵습니다. 떨어졌다고 매수하는 것은 비추천하고, 126 부근까지 내려온 뒤 물을 타거나, 하락 트렌드를 넘긴 다음에 매수하는 게 낫습니다. 그 라인은 대략 143 정도입니다.
로켓랩은 어닝 플레이를 한다고 게시물에 써 드렸는데, 좋은 결과가 있었습니다. 어닝 발표 후 30%가 올랐지만 꽉 찬 양봉으로 끝난 종목을 최근에 본 기억이 별로 없습니다. 인텔, AMD 등도 그랬듯 단기 흐름은 다소 불리합니다. 손절 라인은 고점 매물대인 100달러, 2차로 93달러로 잡으면 깔끔하게 트레이딩할 수 있습니다. 지지·저항은 3.07 메인 지지를 제외하고 보면, 단기 하락 추세를 지우고 봤을 때 105를 뚫으면 124 정도까지 상승이 가능합니다. 지금 105에 저항이 와 있으니 105 돌파를 보고 사거나, 100 손절을 잡고 들어가거나, 더 크게 보면 93 근처에서 매매하시면 됩니다. 100달러는 의미가 큰 가격대이고, 역헤드앤숄더 목표치로 봐도 100달러 내외는 도달할 자리입니다. 저항을 넘기면 사고, 지금 들어가서 100이 깨지면 손절하는 방식도 가능합니다.
테슬라는 하락 추세였는데 380을 올라타는 것을 보고 사자고 말씀드렸고, 200일선 근처 403 부근에서 다시 확인하자고 했습니다. 200일선 근처에서 매도하고, 380을 뚫을 때 매수, 200일선 근처에서 매도, 380을 지키면 매수하는 식이면 이론상 다 발라 먹을 수 있었습니다. 현재 200일선을 꼬리로 체크하고 올라오고 있어 상승을 시사하고, 200일선을 넘었으니 403을 넘기면 473 목표는 여전히 유효합니다. 역헤드앤숄더 목표는 약 480 정도입니다. 470~489 구간은 한 번은 올라갈 자리입니다. 200일선 근처에서 못 샀다면 지금은 손익비가 좋지 않습니다. 5% 손절을 감안하고 들어갈 수 있지만, 470~480까지 가면 상승 여력이 11% 정도 있습니다.
IGV는 팔란티어보다 나은 흐름입니다. 더블 바텀 브레이크아웃 후 살짝 밀렸다가 재도전해서 성공했고, 97까지 갈 수 있어 보입니다. 노보노 디스크는 120일선에서 지지를 체크하고 올라가고 있고, 200일선이 위에 있습니다. 200일선 대략 48달러 위에 올라타면 56달러 정도까지 상승이 가능합니다. 지금 들어간다면 46 아래에서 손절하거나, 48 위를 뚫는 것을 보고 들어가면 상승 여력이 많은 결과가 있을 것 같습니다.
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지금 개별주를 하나하나 뜯어 보면 나쁘지 않은 종목도 많습니다. 매크로가 워낙 자기 마음대로 움직여서 장이 어떻게 될지 모르겠지만, 손절을 타이트하게 가져가면서 계속 짧게 매매하면, 시장이 받쳐 주는 한 큰 수익을 올릴 수 있는 장인 건 맞습니다. 다들 트레이딩 잘 하시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 좋은 하루 되세요.
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