저자: 성환김 · 한국인
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트럼프의 그린란드 병합 시도와 관세 충돌 후 수혜주를 소개. 발언자는 MP머티리얼즈를 선제 매수 중이며 희토류·금·은·석유 강세를 전망. 포트폴리오 현금을 SGOV로 전환하고 PFFD 우선주를 매수. 루에지에나·테네시주 연기금 포트폴리오(마이크론·램리서치·코히런트 / 구글·RTX 등)를 참고 자료로 제시. 노보노디스크·넷플릭스·인튜티브서지컬 등 개별 뉴스를 설명하고 인텔은 실적 부진으로 보수적 접근 권고.
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안녕하세요, 성환김입니다. 저는 2017년에 천만 원으로 주식 투자를 시작해서 현재 13억 원 규모의 주식을 운영하고 있습니다. 저도 투자자이기 때문에, 오늘 강의에서는 미국의 그린란드 병합 수혜주를 살펴보고, 후반부에는 노보노디스크, GE버노바, 이튼, 인튜티브서지컬, 인텔, 프록터앤드갬블 등 종목별 뉴스를 보겠습니다.
지난주 증시가 크게 요동쳤습니다. 트럼프 대통령이 뜬금없이 그린란드를 병합하겠다고 했고, 덴마크, 프랑스, 영국을 비롯한 유럽 국가들이 그린란드에 병력을 보냈습니다. 이에 트럼프 대통령은 관세로 대응했지만, 그다음 날 바로 철회했습니다. 그래서 제가 과거형으로 말씀드린 겁니다.
다만 상황이 완전히 마무리된 것은 아닙니다. 유럽 국가들이 반발해서 2월 6일에 미국 관세를 걸어 놓은 상태이고, 아직 철회되지 않았기 때문에 계속 지켜볼 필요가 있습니다. 트럼프 대통령이 그린란드에 집착하는 이유는 골든돔, 중국과 러시아 견제 등 여러 가지가 있겠지만, 궁극적으로는 본인의 명성 때문이라고 봅니다. 노벨상에도 집착하는 것을 보면, 영토를 확장한 미국 대통령으로 역사에 남고 싶은 것이겠죠. 트럼프 대통령이 2주 뒤에 큰 발표가 있을 것이라고 했으니, 2월 6일쯤 관세 상황과 함께 지켜볼 필요가 있습니다.
트럼프 대통령의 욕심이 현실화되는 시점에서, 저는 희토류 채굴 기업인 MP 머티리얼즈를 선제적으로 매수하고 있고, 벌써 수익이 나기 시작했습니다. 그린란드에 있는 희토류 매장량이 미국 본토와 비슷한 규모라고 알려져 있습니다. 미국이 그린란드 희토류를 확보하면 중국에 기대지 않아도 된다는 뜻입니다. 현재 채굴부터 가공까지 가능한 미국 기업은 MP 머티리얼즈뿐이기 때문에, 이 주식을 선제적으로 매수하고 있습니다.
올해는 금, 은, 희토류, 석유 등 원자재 쪽이 상당한 강세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 그래서 쉐브론도 매수해서 적립식으로 투자하고 있습니다.
중요한 포트폴리오 변화도 있었습니다. 저는 지난 10년간 현금 비중이 항상 0%였습니다. 미국 주식에 늘 공격적으로 투자해 왔다는 뜻이죠. 하지만 이제 20대가 아닌 30대이기 때문에 현금 비중을 조금 가져가야겠다고 생각했습니다. 그래서 이번에 절반 정도를 SGOV 단기 채권으로 바꿨습니다. 앞으로 여기서 월 200만 원 정도의 분배금이 들어오는데, 이 돈으로 주식을 점차 늘려 갈 계획입니다.
참고로 비중이 적어서 화면에는 보이지 않지만 PFFD 우선주도 샀습니다. 분배율이 6.5%라서 알아두시면 좋습니다.
이제 기관 포트폴리오를 보겠습니다. 먼저 루에지아나 연기금은 수익률을 상당히 중시하는 운용을 합니다. 오른쪽을 보면 테슬라, 팔란티어, 브로드컴이 보이죠. 이번에 이 연기금은 마이크론, 램리서치, 코히런트 비중을 올렸습니다. AI 중에서도 데이터센터에 집중한 투자라고 볼 수 있습니다. 데이터센터에 공격적으로 투자하고 싶다면 이 세 종목을 눈여겨보시면 좋겠습니다. 램리서치 대신 제가 보유한 어플라이드머티리얼즈(AMAT)도 좋은 선택지입니다. 정리하면 디램 3위 마이크론, 반도체 장비 기업 램리서치, 광 네트워크 기업 코히런트입니다.
반대로 테네시주 연기금은 상당히 보수적으로 운용합니다. 왼쪽을 보면 S&P 500 ETF인 IVV가 메인입니다. 시청자 중에는 공격적인 분들도 있겠지만, 나이가 많거나 작은 하락에도 멘탈이 흔들리는 분들도 있을 겁니다. 그런 분들은 테네시주 연기금을 참고하시면 좋습니다. 테네시주 연기금은 구글 비중을 늘렸습니다. AI, 데이터센터, 부품주가 모두 좋지만 최종 승자는 구글이 될 것이라고 본 것입니다. 포트폴리오를 더 살펴보면 일라이릴리, 존슨앤드존슨 같은 우량 헬스케어주와 RTX, 허니웰 같은 항공방산주도 보입니다. 루에지아나 연기금이 팔란티어, 테슬라 중심이었던 것과 비교하면 전통 우량주 중심입니다.
강의 초반에 기관 포트폴리오를 보여드리는 이유는, 여러분이 투자를 어떻게 해야 하는지 알려드리기 위해서입니다. 열 종목 정도로 포트폴리오를 꾸리되 자기 성향에 맞춰야 합니다. 공격적인 성향이면 루에지아나 연기금을, 보수적인 성향이면 테네시주 연기금을 참고해서 꾸리면 됩니다. 이렇게 꾸린 뒤 적립식으로 꾸준히 투자하면 성공할 수밖에 없습니다.
영상마다 한 종목을 집중 분석하고 있는데, 오늘은 제가 매집하고 있는 MP 머티리얼즈를 살펴보겠습니다. MP 머티리얼즈는 희토류 채굴 1위 기업이고, 네오디뮴 희토류는 가격이 오를수록 좋습니다. 다만 희토류 가격이 낮았던 시기가 있어서 지금은 적자 상태입니다. 그런데 미국 정부가 이 기업을 밀어주기로 약속했고, 희토류 가격도 사실상 흑자가 나도록 지원하기로 했습니다. 이 지원은 올해 2월부터 반영될 예정입니다.
이 회사의 핵심은 기술력입니다. 희토류에는 경희토류와 중희토류가 있는데, 중희토류가 훨씬 비싸고 마진도 높습니다. MP 머티리얼즈는 2026년 중반부터 중희토류를 채굴하기 시작할 예정입니다. 지금 화면만 보면 적자가 보이지만, 이 적자는 곧 큰 플러스로 바뀔 것이고, 이 사실을 미리 알고 있는 저는 미리 매집하고 있습니다.
오른쪽 위를 보면 배당과 자사주 매입을 합쳐 주주환원율이 2.3%입니다. 왼쪽을 보면 연 34% 성장이 예상됩니다. 1억 원을 투자했을 때 2.3%를 받으면 연 230만 원을 회수하는 셈입니다. 예적금과 비교하면 비슷해 보이지만, 주식은 성장률이 34%입니다. 2.3%의 주주환원에 34%의 성장이 더해지면 다음 해에는 더 많은 수익을 기대할 수 있습니다. 이것이 주식과 예금의 차이입니다. 투자자가 할 일은 좋은 주식을 사서 성장할 때까지 기다리는 것입니다. 저의 멤버십에서는 매매 일지를 공유하면서 함께 정리하며 매수하고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 제 포트폴리오를 보여드리면서, 이번 주에 MP 머티리얼즈와 SGOV 단기 채권을 매수했다고 말씀드렸습니다. 루에지아나 연기금은 공격적인 포트폴리오로 마이크론, 램리서치, 코히런트 비중을 올렸고, 테네시주 연기금은 방어적으로 RTX와 구글 비중을 올렸습니다. 여러분이 자신의 성향에 따라 열 종목을 꾸리고 매주 꾸준히 투자한다면 성공할 수 있습니다.
후반부에서는 노보노디스크, GE버노바, 인튜티브서지컬, 인텔, 프록터앤드갬블 뉴스를 살펴보겠습니다. 매일 뉴스와 인사이트를 전달하고 있으니 위에서부터 빠르게 훑어보겠습니다.
**트럼프 대통령의 발전소 긴급 명령 (1월 20일)**: 빅테크가 데이터센터에서 전기를 과도하게 쓰면서 서민들의 전기료가 크게 올랐습니다. 이에 따라 마이크로소프트, 구글 같은 빅테크가 신규 발전소와 계약하도록 했습니다. 그 결과 전력 장비주가 폭등했습니다. 제가 앞서 알려드린 전력 장비주는 GE버노바와 이튼입니다. 앞으로도 전기 공급이 늘어날 것으로 보신다면 GE버노바와 이튼 투자가 적절합니다.
**노보노디스크**: 비만 치료제 위고비의 알약 버전이 출시 4일 만에 3,000건 이상 처방됐습니다. 매우 빠른 속도입니다. 경쟁사인 릴리의 알약은 3~4월에 출시될 예정인데, 노보노디스크가 먼저 선점해서 알약 시장을 장악하고 있습니다. 성장률 상승이 예상되어 주가도 함께 오르고 있습니다.
**넷플릭스**: 해리포터, 매트릭스 영화를 보유한 워너브러더스를 인수합병하려는 움직임이 있습니다. 파라마운트와 경쟁하고 있는데, 넷플릭스는 기존 주식과 현금을 섞은 제안에서 올캐시(all-cash)로 바꿔 더 좋은 조건을 제시했습니다. 워너브러더스 입장에서는 넷플릭스와 합치는 것이 더 나아 보이지만, 파라마운트가 더 높은 가격을 부르고 있어 고민이 큰 상황입니다. 실생활로 치면 중고거래를 하기로 했는데 다른 사람이 더 비싸게 사겠다고 나선 것과 비슷합니다. 워너브러더스 주주총회가 2월 20일로 연기되어 그때 최종 결정이 나오면 넷플릭스 주가도 크게 움직일 것입니다. 넷플릭스가 워너브러더스를 인수하는 것이 주주들에게 더 좋은 결과가 될 것으로 봅니다.
**1월 23일 실적 발표 세 건**: - **인튜티브서지컬**: 다빈치 로봇 수술량이 17%, 아이언 로봇 수술량이 44% 성장했습니다. 과거에는 배를 열어 수술했지만 요즘은 작은 구멍으로 수술하는 침습 수술이 늘고 있습니다. 흉터와 부작용이 적어 환자에게도 좋습니다. 헬스케어에서 유망하다고 보고 있어 저도 매수하고 있습니다. - **프록터앤드갬블**: 생활·뷰티 1위 기업입니다. 브라운, 질레트 면도기, SK-II 화장품은 5% 정도 성장했지만, 페브리즈와 다우니는 1% 하락했습니다. 회사는 올해 4% 정도 성장을 예상하고 있고, 이는 배당금을 4% 정도 올린다는 의미입니다. - **인텔**: 실적이 기대에 못 미쳤습니다. PC CPU 매출이 7% 하락했고, 외부 파운드리 신규 고객도 없었습니다. 주가가 크게 떨어졌습니다. 애플이 인텔 파운드리를 맡을 것이라는 뉴스가 있었는데, 성사 여부를 주주들이 지켜봐야 합니다. 지금은 매수보다 보수적으로 접근하는 것이 좋아서 붉은색 경고 알람을 띄워 두었습니다.
회사가 장사를 잘했는지, 잘 성장하고 있는지를 꾸준히 살펴보는 것이 중요합니다. 2022년에는 에너지주가 가장 좋았고, 그다음은 빅테크, 그다음은 반도체주가 좋았습니다. 사업 섹터는 돌고 돌기 때문에 여러 섹터를 함께 가져가는 것이 좋습니다. 제가 MP 머티리얼즈 비중을 계속 올리고 있고, 루에지아나 연기금은 마이크론, 램리서치, 코히런트를, 테네시주 연기금은 구글 비중을 올리고 있습니다. 이런 우량주를 하나씩 모으다 보면 여러분만의 포트폴리오가 완성됩니다.
멤버십 혜택으로는 재무제표 강의, 전자책, 종목 자료 등이 있습니다. 다음 시간에는 4분기 메타, 애플, 마이크로소프트, 테슬라 실적 발표를 포함해 다른 투자대가의 종목을 살펴보겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
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