저자: VibhaJha · 외국인
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TQQQ 추세추종 전략을 소개. 4월 22일부터 TQQQ 보유, 21일 EMA 아래 2일 연속 종가 마감과 분배일 증가를 주요 매도 신호로 제시. 추세 지속일에 진입하고 손절 설정. 팔란티어에 대한 언급은 있었으나 향후 방향 예측은 명확하지 않음. 작년 12월 연준 발표 전 TQQQ를 청산했다고 회고. 레버리지 ETF가 개별주 대비 시장 타이밍과 관리 측면에서 유리하다고 설명.
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비바, 다시 한번 환영합니다. TQQQ 전략에 대한 말씀을 정말 기대하고 있어요. 지난번 출연 때 편집한 장면을 시청자들이 정말 좋아했습니다. 팔란티어에 대해 하셨던 말씀도 아주 흥미로웠고요. 솔직히 저도 그 종목을 보유하고 있는데, 저점 이후 나타나는 강한 추세를 어떻게 보시는지 말씀해 주시겠어요? 올해 초의 험난한 출발을 생각하면 지난 두 달은 정말 놀라운 반전이었죠. 맞습니다.
사실 여러분께 감사드려야 해요. 여러분의 ETF 전략 덕분에 TQQQ에 투자하게 됐거든요. 그래서 여러분이 '추세 지속일'이라고 부르는 날이 나오면 무조건 매수합니다. 첫날 상승분보다 가격이 떨어지면 손절 주문을 걸어둡니다. 저는 4월 22일부터 TQQQ를 보유하고 있는데, 아직 나가지는 않았어요. 매도 신호를 주시하고 있습니다. 첫 번째 잠재적 매도 신호는 종가가 21일 지수이동평균선(EMA) 아래에서 이틀 연속 마감하는 것이라고 봅니다. 그리고 분배일이 4~5일로 늘어나기 시작하면 주의해야 하는데, 현재 나스닥은 3일째입니다.
그래서 아직 매도 신호는 전혀 나오지 않았어요. TQQQ 포지션은 4월 22일에 잡았고, 앞으로 어떻게 될지 지켜보며 기다리는 중입니다. 후속 상승일을 신호로 사용하는 거죠. 3일 연속이라는 기준도 전에 논의하셨던 걸로 아는데, 그게 바로 포지션을 늘려가는 과정인가요? 아니면 시간이 지나면서 포지션을 어떻게 쌓아왔는지 자세히 설명해 주시겠어요?
네. 3일 연속으로 고점과 저점이 모두 높아지는 추세가 나오지만 그 추세가 이어지지 않는 날이 있으면, 보유 포지션의 절반만 매수합니다. 여러분이 확인 신호를 주는 날에는 모든 걸 투입합니다. 여러분을 그만큼 신뢰하기 때문이죠. 다만 다시 말하지만, 첫날 상승이 꺾이면 빠져나와요. 4월 22일에는 그런 일이 없었기 때문에 전부 투입했습니다. 반대로 3일 동안 고점과 저점이 계속 높아지는 추세가 이어지다가 반전이 나오지 않았다면, 그때는 절반만 샀을 거예요.
TQQQ 투자 규모에 대해서도 전에 말씀하셨던데, 이번에는 어떤 기준으로 포지션 크기를 정하셨는지 간단히 설명해 주시겠어요?
두 가지 접근법이 있습니다. 하나는 제가 장기 투자에 집중하려고 한다는 점인데, 이건 좀 다른 이야기예요. 하지만 현금을 보유하고 있고 추세 지속일이 나오면, TQQQ에 전액을 투입해서 시작하고 가격이 낮아지면 매도한 뒤 다른 포지션에 진입합니다. 4월 22일에 팔란티어가 50일 이동평균선이나 10주 이동평균선을 사용하는 상황이 우연히 겹쳤고, 그래서 팔란티어에 투자하게 됐습니다.
TQQQ에 상당한 금액을 넣더라도 그 주식을 계속 들고 있을 생각은 없습니다. 제 목표는 탄탄한 펀더멘털과 우수한 기술적 지표를 갖춘 종목을 찾아 매수하고 오래 보유하는 거예요. 그런 종목을 찾지 못하면 TQQQ를 계속 보유하다가 필요할 때 매도합니다. 지금 시장이 모든 면에서 순조롭지는 않지만, 제 기본적·기술적 분석 기준에 맞는 투자 대상은 많지 않아요. 그래서 TQQQ를 자금을 예치해 두는 곳으로 활용하고, 상황이 좋으면 12~18개월 정도 보유할 다른 종목으로 옮기는 방법을 고민하고 있습니다.
그럴듯하네요. 웨비도 예전에 자금 조달 방법으로 말했던 건데, ETF를 활용해 기준에 맞는 강한 선도주를 찾아내는 방식이죠. 정리하자면, 매도 신호는 21일 EMA 아래에서 두 번 연속 종가가 마감되는 것이고, 다른 주도주로 자금을 옮기는 것도 포함되는 거네요. 기술적 분석에는 QQQ를 보시나요, 아니면 TQQQ 차트에서 신호를 확인하시나요?
저는 QQQ를 사용합니다. TQQQ 수치에도 익숙해서 가끔 보긴 하지만, 최종 판단은 QQQ를 기준으로 합니다.
좋아요. 분배일 클러스터에 대해서도 말씀하셨는데, 그 밖에 주시하는 신호나 추가하고 싶은 신호가 있나요? 지금 포지션에서는 원하는 걸 거의 다 이룬 것 같네요. 즉, 주가가 빠질 때 추가 매수할 상황은 아니라는 거죠?
저는 더 사지 않습니다. 적어도 TQQQ에서는, 시장 전환점 직전에 진입하고 그 이후에는 추가 매수를 하지 않아요. 매도 신호가 나오든, 자금을 다른 곳에 쓰고 싶든, 실제로 매도할 계획입니다. 지금은 말씀하신 대로 투자 한도에 도달했기 때문에 추가 투자는 하지 않지만, 제 전략은 보통 시장이 반전될 때 진입하고, 그 뒤에는 다른 투자처를 찾거나 매도 신호가 보이면 빠져나오는 겁니다.
그래서 저는 매도 신호를 많이 보고, 매수 신호는 많지 않아요. 공유해 드린 매도 신호가 여럿 있는데, 지금 시장 강도를 생각하면 당장 눈에 띄는 건 21일 EMA와 하락일 집중입니다. 다른 지표들은 크게 영향을 주지 않아요. 예를 들어 역대 최고치를 경신한 상황도 아니고요. 하지만 지금 제가 가장 신경 쓰는 건 그 두 가지입니다.
좋아요. 이전 고점에 근접하고 있네요. 지켜봐야겠죠. 그게 세 번째 신호인가요, 아니면 고점에서 강세를 보일 때 매도하는 것을 말씀하시는 건가요? 다시 한번 설명해 주세요.
네. 누군가 지적한 것처럼 제 매도 규칙이 많지 않다는 건 정확한 지적입니다. 강세일에 매도하려고 하기 때문에 이것들이 더 많은 촉발 요인이 되는 셈이에요. 최고점을 경신하면 그때 다른 요인들이 작동하기 시작할 것으로 예상합니다. 대부분의 경우 그건 제가 매도 신호로 받아들이는 것 중 하나이고, 제가 많이 쓰는 방식은 아닙니다.
매매 기간이나 강세장과 약세장의 대립도 중요하지만, 방금 말씀드린 몇 가지 요소가 더 큰 영향을 주는 편이라고 생각합니다. 제가 하려는 일 중 하나는 이 모든 매도 신호를 살펴보고, 특정 신호들이 함께 나타날 때 시장이 어떻게 조정될지 더 잘 예측할 수 있는지 확인하는 겁니다. 지금 집중해서 보고 있는 부분이 그거예요. 하지만 지금 제게 중요한 건 21일 이동평균선과 하락일 집중, 이 두 가지예요. 지금 제 생각은 그렇습니다.
좋아요, 훌륭합니다. 현재 시장 상황에 어떻게 대응하고 계신지 외에, TQQQ로 활용했던 과거 사례도 살펴보겠습니다. 저도 TQQQ를 보유하고 있어요. 처음에는 QLD로 추세 추종을 시작했고, 21일선을 넘어서면서 TQQQ로 갈아타 상승을 타며 추가 매수했습니다. 작년 9월에 시장이 반전했을 때도 진입하기에 흥미로운 시점이었죠. 9월부터 12월까지 어떻게 대응하셨고, 매도 신호는 무엇이었는지 설명해 주시겠어요?
저는 12월 연준 발표일에 완전히 손을 뗐습니다. 보통이라면 좀 더 점진적으로 대응했을 텐데, 이번에는 제 예상을 완전히 뒤엎는 상황이었어요.
그 기간에 어떻게 대응하셨는지 궁금합니다.
9월 11일쯤이었던 것 같아요. 3일 연속으로 고점과 저점이 높아졌고, 이동평균선 기준으로도 아주 가까운 지점이었습니다. 그때 TQQQ도 함께 보고 있었는데, 12월 16일까지 보유했어요. 연준 발표 이틀 전이었죠. 아마 저스틴에게도 이 사실을 말했던 것 같아요. 딸아이 생일이 12월 22일이라서 12월 16일에 빠져나왔습니다. 가족 행사가 많아서 시장을 지켜볼 여유가 없었어요. 솔직히 말해서 순전히 운이었습니다. 그날 나갈 기술적인 이유는 없었어요.
다만 연말에는 보통 수익을 좀 더 빨리 실현하려는 편이에요. 연말에는 모든 걸 균형 있게 맞추려고 하거든요. 그래서 "좋아, 집중하기 어려울 것 같아"라고 생각했어요. 정말 운이었죠. 아니, 여기에 재능 있는 사람은 없어요. 그래도 12월 16일에 나온 건 맞고요, 사실 좀 민망한 사정도 있어요. 2월에 저스틴과 함께 팟캐스트에 나갔는데, 그때 "아, 맞다. 후속 신호일을 놓쳤지만 이제라도 들어갈 수 있겠지"라고 생각했습니다. 후속 신호일을 놓쳤으니 다시 들어갈 수 있을 거라고 본 거죠.
그래서 78달러쯤에 매수했는데, 200일 이동평균선 아래로 떨어지면서 매도하게 됐어요. 그건 제가 한 어리석은 행동이었습니다. 이제는 진짜 분배일에만 집중하려고 해요. 가끔은 제 판단을 믿지 못하겠더라고요. 그래서 2월 말이나 3월 초에 나왔고, 4월 22일에야 돌아왔습니다. 너무 지루했어요. 그냥 앉아 있었죠.
스스로를 너무 과소평가하지 않으셨으면 합니다. TQQQ에 대한 규칙을 확실히 세우셨고, 좋은 거래를 많이 하셨어요. 적극적으로 매매하는 트레이더라면 잘 안 풀리는 거래가 나오는 것도 이 게임의 일부라고 생각합니다.
네, 위험을 관리하고 차트를 읽는 한 그건 이 게임의 일부죠. 그리고 이미 그렇게 하고 계시고요. 전략을 자세히 설명해 주셔서 감사합니다. 이건 꽤 오랫동안 해오신 방식인데, 개별 주식 대신 레버리지 지수 ETF를 선택해야 하는 이유를 시청자들에게 다시 한번 상기시켜 주시겠어요? 개별 주식도 보유하고 계신 것 같은데, 엔비디아를 아주 오래 보유하셔서 매우 인상적인 수익률과 달러 수익을 내셨죠. 그러면서도 개별 종목 리스크 없이 시장 타이밍 전략으로 포트폴리오의 초과 수익을 어떻게 높일 수 있는지 이야기해 주세요.
그게 진짜 시작이었다고 봅니다. 여러분이 기사를 쓰셨던 것 같아요. 2015년쯤이었던 것 같은데, 레버리지 ETF를 다루셨을 때 제 포트폴리오를 살펴보면서 기술적 분석과 기본적 분석을 모두 고려했었죠. 당시 제 포트폴리오에는 메타, 마이크로소프트, 애플 같은 회사가 많았는데, 이들은 실제로 신호 역할을 하는 종목들이었어요. 저는 보통 이런 종목을 선호해서 고르는데, 물론 모두가 그럴 거라고 생각합니다. 다만 저는 주가가 두 배, 세 배 오를 가능성이 있는 주식을 찾으려고 노력해요.
그래서 대부분은 시총이 작거나 중간 정도인 종목입니다. 대형 기업들은 실제로 무엇을 위해 그런 성과를 냈는지 파악하기 어려워요. 그런데 당시 저는 이 회사들이 기술적·기본적 분석에는 부합하지만, 3배 레버리지를 쓰면 더 큰 수익을 얻을 수 있다고 생각했습니다. 그래서 ETF 전략을 활용했죠. 당시에는 0%, 50%, 100%처럼 지금처럼 다양한 선택지가 없던 시절이었어요. 그래도 저는 "내 포트폴리오의 일정 비율을 이 트리플 레버리지 ETF에 투자하자"라고 생각했습니다.
그렇다고 개별 주식 찾기를 그만둔 건 아니에요. 제 목표는 ETF에만 집중하는 게 아닙니다. 다만 시장 타이밍을 잘 활용할 수 있다면, 솔직히 포트폴리오 규모가 커지고 여행이나 다른 일도 해야 하니, 개별 주식을 관리하기보다 트리플 레버리지나 ETF를 관리하는 편이 훨씬 쉬워요. 큰 수익을 낼 수 있는 만큼 큰 손실의 가능성도 있습니다. QQQ나 TQQQ에서는 진행 과정에서 신호가 나오죠. 반면 개별 주식은 누군가 공매도를 하거나 악재가 터지면 하루 만에 40%가 빠지기도 합니다. 제 경우엔 3배 레버리지를 쓰더라도 언제 빠져나와야 할지 신호를 받을 수 있어서, 손실을 감수하기가 조금 더 수월했습니다.
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