저자: Eddie · 한국인
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AI 수혜로 반도체 섹터가 강세이며 SOXL은 상승 추세로 판단. 브로드컴·엔비디아·AMD가 SOXL 상위 구성. 마이크론은 실적 발표 후 하락 횡보로 125달러 부근 매수 관심. 인텔은 33달러 돌파가 상방 전환 조건. 퀄컴은 단기 저점 회복, 175달러 부근 매수 관심. 팔란티어는 28달러 돌파 시 상승 여력(약 62% 예상). 메타는 신고가 돌파 후 상승 추세로 긍정적 평가.
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이번 영상에서는 AI 수혜를 입으며 주가가 신고가를 향해 달려가고 있는 반도체 산업 집중 3배 레버리지 ETF SOXL과 엔비디아 등의 종목을 분석해 보겠습니다. SOXL을 비롯해 퀄컴, 마이크론, 인텔의 차트를 살펴보고 상승 추세인지 하락 추세인지, 그리고 어떤 시나리오를 짤 수 있는지 설명해 드리겠습니다. 지난 영상에서 팰런티어에 대한 분석 요청이 가장 많았기에 함께 분석해 보고, 최근 하루 만에 6% 오르며 큰 상승을 보인 메타도 살펴보겠습니다. 오늘 다루는 종목 외에 요청이 있으시면 채팅에 종목을 적어 주세요. 다음 분석 영상에서 다뤄 드리겠습니다. 시청 전 좋아요와 구독을 눌러 주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 그럼 바로 분석을 시작하겠습니다.
먼저 반도체 섹터는 AI 덕분에 큰 상승을 보였습니다. 3배 레버리지임에도 SOXL의 신고가까지는 약 20% 정도 남았고, 레버리지가 없는 반도체 지수 ETF는 거의 신고가에 근접해 있습니다. 그래서 SOXL을 분석할 때는 일봉 차트를 먼저 봐야 합니다.
일봉 차트를 보면 MACD가 상승 추세를 보이고 있습니다. RSI는 63이며, 6월 24일부터 7월 2일까지 약 2주간 횡보하다가 이제 막 오르고 있습니다. 지난 영상에서 말씀드렸듯이 최근 엔비디아가 신고가를 찍은 뒤 2주간 횡보·하락했고, 그 대신 인텔, AMD, 아마존 등 소외됐던 종목들이 오르기 시작했다고 말씀드렸습니다. 반도체 섹터는 소식 이슈로 떨어졌다가 이제 막 회복하는 중입니다.
SOXL에 투자하실 때 ETF가 어떤 종목으로 구성되어 있는지 알아 두면 도움이 됩니다. 가장 비중이 큰 종목은 브로드컴(약 9.41%), 엔비디아(약 8.43%), AMD(약 7.56%), 어플라이드 머티리얼즈이며, 그다음이 퀄컴 등으로 이어집니다. 즉, 구성 종목 중 비중이 큰 브로드컴, 엔비디아, AMD가 오르기 시작하면 SOXL도 함께 오르게 됩니다.
다시 SOXL 차트로 돌아오면, MACD는 상방 추세로 가고 있고 RSI는 바닥을 찍고 점차 상승 중입니다. 이동평균선 30일선을 보면 30일선을 찍고 올라가고 있는데, 조정 후 상승하는 깔끔한 추세입니다. 3월에도 30일선을 찍고 반등한 바 있습니다. 4월에는 이스라엘-하마스 전쟁 이슈로 주가가 크게 떨어졌지만, 현재 흐름은 좋아 보입니다. 상승 추세로 이어진다면 3배 레버리지 특성상 상승폭도 클 것입니다.
구성 종목인 마이크론을 보겠습니다. 마이크론은 실적 발표 이후 계속 하락 추세를 이어가고 있습니다. 엔비디아가 오를 때 함께 오르지 못하다가 뒤늦게 상승해 160달러 가까이 신고가를 기록했지만, 실적 발표 이후 크게 떨어졌습니다. 현재는 횡보하며 하락하는 흐름이고, 일봉 기준 30일선을 뚫린 상태입니다.
따라서 125~133달러 사이에서 보합할 가능성이 높아 보입니다. 적정 매수가는 60일선 아래로 내려왔을 때인 125달러 부근으로 볼 수 있습니다. 마이크론은 반도체 섹터 내에서도 SOXL보다 성적이 좋지 않습니다. SOXL은 바닥을 찍고 올라가고 있는 반면, 마이크론은 바닥을 찍고 오르다가 다시 떨어지고 있습니다. 개별 반도체 종목을 분석할 때는 SOXL 등 반도체 섹터 전체의 흐름도 함께 보셔야 합니다.
지난 영상에서 인텔이 상방 추세로 나올 준비를 하고 있다고 말씀드렸습니다. 인텔이 돌파해야 할 지점은 33달러이며, 33달러를 돌파해 34달러 이상으로 올라가는 흐름이 나와 줘야 합니다. 인텔은 4월부터 약 3개월 이상 하락한 뒤 보합 중이고, 30일선을 뚫고 올라가려는 중입니다. 장기적으로는 시간이 걸릴 수 있지만, 우선 33달러를 뚫는지 확인하셔야 합니다. 이 매물대 저항선을 돌파하면 상방 추세를 위한 체크리스트 하나가 충족됩니다.
퀄컴도 반도체 섹터와 굉장히 유사하게 움직이고 있습니다. SOXL 역시 30일선을 찍고 회복 중이며, 퀄컴은 60일선 근처를 찍고 상승하고 있습니다. 4월 하락 때 반도체 섹터 전체가 크게 떨어졌고, SOXL은 고점 대비 약 36~40%가량 빠졌지만 퀄컴은 약 10% 정도만 떨어졌습니다. 시장 전체가 하락할 때 퀄컴은 60일선을 찍고 회복한 바 있으며, 이번에도 60일선까지 조정을 받은 뒤 상승하고 있습니다. 단기적으로는 저점에서 회복하는 상황으로 볼 수 있습니다. 다만 주봉으로 보면 큰 상승 추세에 놓여 있음을 유의하셔야 합니다. 퀄컴을 저렴하게 매수하고 싶다면 175달러 부근을 생각해 볼 수 있습니다. 이 자리는 4월 하락장에서 매수 여부를 고민하던 지점입니다.
팰런티어 차트는 깔끔해 보입니다. 일봉 기준으로 27달러 부근을 돌파하려고 하고 있습니다. 팰런티어는 올해 약 75%, 2023년 저점 대비로는 약 350% 상승한 주식입니다.
팰런티어는 빅데이터 분석 소프트웨어 회사로, 주요 고객은 정부이며 민간 기업의 데이터를 분석하고 시각화할 수 있는 도구를 제공합니다. 최근에는 인공지능과 데이터 분석을 결합한 신제품 출시로 주목받고 있고, 정부와 계약했다는 뉴스가 자주 나옵니다. 방산 회사이면서 AI 회사이기도 해서 AI 수혜를 많이 입었습니다. 올해 주당순이익(EPS)이 작년에 흑자로 전환했고, 올해도 흑자를 내며 매출이 성장하고 있습니다.
차트상 28달러를 뚫으면 다음 저항선이 거의 없어, 과거 고점인 40~45달러 부근까지 봐야 합니다. 28달러를 돌파해 꾸준히 상승한다면 약 62%의 수익을 기대해 볼 수 있습니다. 공매도 비율은 3.75%로 낮아 숏 스퀴즈를 기대하기는 어렵지만, 반대로 공매도 포지션이 많지 않다는 뜻이므로 기술주 전체가 꾸준히 상승하면 더 크게 오를 여력이 있는 종목입니다.
메타는 지난주 하루 만에 6% 가까이 상승하며 신고가를 찍었습니다. 한마디로 상승 돌파를 했습니다. 주봉 기준 RSI는 67로, 한때 87까지 올랐던 것에 비하면 이제 막 상승을 시작한 단계로 볼 수 있습니다. MACD도 상방 추세를 가리키고 있어, 하락 추세가 끝나고 상승을 시작하려는 흐름입니다. 차트상으로는 매우 긍정적인 흐름이 나오고 있습니다.
메타는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 보유한 회사입니다. 2023년 초부터 AI 도입을 시작했고, 그전에는 메타버스에 집중하며 회사명까지 메타로 바꿨지만, 메타버스는 잠시 접어 두고 AI 전환에 나섰습니다. AI를 도입한 광고 수익 모델이 효과를 내면서 매출과 수익이 크게 늘었습니다. 경제가 둔화되지 않은 것도 한몫했습니다. 경기가 나빠졌다면 광고주가 줄고 매출에도 타격이 있었겠지만, 경제가 견조하고 AI로 광고 수익을 더 키운 덕분에 메타가 신고가를 뚫고 상승 추세를 보이고 있습니다.
지난 영상에서 분석 요청을 가장 많이 받은 종목들이 모두 AI 관련이었네요. 팰런티어, SOXL, 인텔, 메타, 퀄컴, 마이크론을 오늘 다뤘습니다. 이 외에도 분석을 원하시는 종목이 있으면 댓글로 남겨 주세요. 다음 영상에서 더 나은 분석으로 찾아뵙겠습니다.
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