저자: 에디Eddie · 한국인
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엔비디아는 2024년 약 200% 상승 후 고점 대비 약 10% 조정 중이며, 실적 발표(8/28) 전 조정 시 105불·95불에 분할 매수하고 목표가 150불(약 40~50% 수익)을 제시. 조정 요인으로 내부자(젠슨 황) 매도, 대선 불확실성, 고용 둔화 등을 언급. 테슬라는 최근 약 40% 상승 후 RSI 85의 과매수 상태로 신규 진입은 지금보다 300불 돌파 시나 183불 근처 조정 시 권고. 실적 개선 기대와 로보택시 등 호재를 근거로 롱 포지션이 공매도보다 유리하다고 판단. 영상은 따라하기용이 아닌 아이디어 제공 목적이라고 명시.
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오늘 영상에서는 엔비디아와 테슬라, 현재 가장 뜨거운 두 종목을 얼마에 매수하면 좋을지, 그리고 예상 수익은 얼마 정도일지 계산해 보겠습니다. 시청하시기 전에 좋아요와 구독 한 번씩 눌러 주시고, 그럼 분석 바로 들어가겠습니다.
엔비디아는 2024년 올해 약 200% 상승했습니다. AI 시대의 실질적인 대장 종목이라고 할 수 있습니다. 몇 개월 전만 해도 메타보다 시가총액이 낮았는데, 벌써 시가총액 3위를 차지하고 있습니다. 현재 3조 달러를 넘은 상태이고, 한때는 시가총액 1위를 달성하기도 했습니다. 하지만 고점에서 약 10% 떨어졌고, 약 1개월간 횡보하며 하락하고 있는 중입니다.
만약 조정이 온다면 1차와 2차 매수를 언제 하면 좋을지 알려 드리겠습니다. 참고로 이 영상의 목적은 따라 하라는 것이 아니라 아이디어를 드리기 위한 것입니다. 시나리오를 만드는 방법을 보신다면 본인만의 시나리오를 짜는 데 도움이 될 수 있습니다.
일봉 차트를 보시면 4월에 주가가 하락한 것이 보입니다. 이때 고점에서 약 20% 떨어졌는데, 이스라엘-하마스 전쟁 리스크가 점점 커지던 때였습니다. 2024년부터 그때까지 거의 100% 상승한 뒤였기 때문에 단기 조정에 들어가기 좋은 환경이었습니다. 전쟁 리스크도 있고 단기간 많이 오르기도 했던 상황에서, 주가는 60일 이평선까지 떨어졌습니다. 이 조정 구간에서 약 2주간 보합을 하다가, 실적 발표 한 달 전부터 점점 오르기 시작했고, 실적이 굉장히 잘 나오면서 주가가 크게 상승했습니다.
참고로 엔비디아 실적 발표는 8월 28일입니다. 약 2개월 정도 남은 상황입니다. 지금부터 약 1개월간 조정이 오기 시작한다면, 지난 2주간 120일선을 굉장히 잘 지켜 주고 있습니다. 이 지점이 지지선이 될 수 있는데, 뚫리게 되면 매도세가 더 강하게 나올 가능성이 높습니다. 뱅크오브아메리카, JP모건, 모건스탠리 같은 투자 기관들도 엔비디아 목표가를 120달러 이상으로 제시했기 때문에, 이 지점이 뚫리면 강세장이 약세장으로 전환될 수 있습니다.
조정이 온다면 60일 이평선, 즉 4월까지 내려온 지점이 있습니다. 그 지점은 105달러입니다. 그래서 1차 매수를 105달러에 잡을 수 있습니다. 현재 투자 기관들의 목표가는 150달러 정도인데, 150달러까지 올라간다면 약 40%의 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 조정이 더 깊어진다면, 보통 120일 이평선을 보는데 거기까지 떨어지면 가격은 95달러입니다. 조정이 더 깊어지는 시나리오라면 2차 매수를 95달러에 잡을 수 있습니다. 1차와 2차 매수를 105달러, 95달러로 하면 평단가가 100달러가 됩니다. 여기서 투자 기관들의 목표인 150달러까지 올라간다면 약 50% 정도의 수익을 예상할 수 있습니다.
보통 약세장으로 전환되기 시작하면 많은 악재가 계획된 것처럼 쏟아져 나오기 시작합니다. 예를 들어 젠슨 황이 주기적으로 매도를 하고 있습니다. 거래 내역을 보면 6월 13일부터 장이 열리는 날마다 매일 12만 주씩 매도하고 있습니다. 시장 전체로 보면 큰 물량은 아니지만, 내부자 매도를 빌미 삼아 투자자들의 매도 심리를 부추길 수 있습니다.
최근에는 정치적 이슈도 많이 나오고 있습니다. 바이든 대통령이 대선 출마를 계속 진행할지, 아니면 카멀라 해리스로 바뀔지에 대한 정치적 불확실성도 시장의 매수 심리를 약하게 만들고 있습니다. 또한 지난 영상에서 다뤘듯이 고용 시장이 지속적으로 둔화되고 있습니다. 경기 둔화 이야기가 점점 나오면 그것도 매도 심리를 부추길 수 있습니다. 약세장으로 들어갈 때는 거의 계획된 것처럼 많은 악재가 우수수 쏟아져 나옵니다.
이것은 약세장으로 가는 시나리오입니다. 만약 강세장이 유지된다면, 30일 이평선과 120일 이평선을 지켜 주면서 꾸준히 상승하는 시나리오도 있습니다. 다만 엔비디아를 아직 매수하지 못했거나 기회를 기다리고 계신 분이라면, 이 레벨에서 성급하게 사기보다 가격이 쌀 때 사는 것이 좋습니다. 그 가격은 1차 매수 105달러, 2차 매수 95달러입니다. 투자 기관들의 목표가인 150달러까지 올라간다면 예상 수익은 약 50% 정도로 볼 수 있습니다.
이제 테슬라에 대해 말씀드리겠습니다. 이전 영상에서 테슬라가 195달러였을 때 만든 영상이 있었는데, 그때에 비하면 현재 225달러로 일주일 만에 약 40% 상승한 상황입니다. 신규 진입을 하실 거라면 지금 레벨에서 하기보다, 테슬라가 차라리 300달러까지 왔을 때, 즉 여기서 돌파를 시도할 때 매수하는 것이 낫습니다. 일봉으로 보면 테슬라의 RSI는 85로 굉장히 과매수 상태입니다. 버그 기사에서도 테슬라 주가가 경고 신호를 보내고 있다고 하고 있습니다. 대체로 RSI 70 이상이면 과매수 구간으로 조심해야 하는데, 테슬라는 현재 RSI 80을 넘었습니다. 대체로 RSI 30 아래로 내려가면 매수 신호이고, 70 위로 올라가면 매도 신호입니다.
분석해 보면, 테슬라의 현금 흐름은 2024년 1분기에 역대급으로 나빴습니다. 25억 3000만 달러가 줄었는데, 생산량과 인도량이 낮게 나왔기 때문입니다. 이때가 테슬라 주가가 바닥을 칠 때였습니다. 4월 말쯤 실적 발표 전까지 굉장히 많이 하락했습니다. 그런데 실적 발표 후 반등하기 시작했습니다. 그때 AI 투자를 많이 하고 있다는 점, 그리고 FSD, 로보택시, 사이버트럭 등 많은 기대감을 일론 머스크가 주주들에게 주었습니다. 그래서 크게 상승했고, 한 번 더 크게 상승하게 된 계기가 있었습니다. 바로 며칠 전입니다. 테슬라가 인도량과 생산량을 예상치보다 좋게 발표했습니다. 여전히 분기별로 보면 마이너스지만, 월가가 예상했던 더 큰 하락은 면했고, 앞으로 인도량과 생산량이 점점 늘 거라는 기대감까지 생겼습니다. 실적 발표도 얼마 남지 않았고, 로보택시 등 호재가 될 수 있는 이벤트들이 남아 있습니다. 이 덕분에 테슬라가 여기서 한 번 더 크게 상승했고, 1년간 유지하던 하방 추세를 돌파한 상태입니다.
그래서 여전히 공매도보다는 롱 포지션이 더 유리합니다. 다만 말씀드렸듯이 단기적으로는 과매수 상태입니다. RSI가 85까지 올라왔고, 거래량을 보면 매수세가 점점 줄어들고 있습니다. 그래서 지금 레벨에서 사기보다는, 예를 들어 다시 하방 추세선까지 내려왔을 때 183달러 정도에서 사거나, 차라리 300달러까지 왔을 때 돌파를 시도하면서 매수하는 편이 어중간하지 않고 매수·매도 시나리오를 만드는 데 도움이 될 거라 생각합니다. 지금 많은 기술주가 신고가를 기록하고 있습니다. 만약 테슬라가 신고가를 간다면 400달러가 되고, 300달러에 매수했다면 약 40%의 수익을 보실 수 있습니다.
다시 말씀드리지만, 이 영상의 목적은 따라 하라고 만든 영상이 아니라 아이디어를 드리기 위한 것입니다. 이렇게 시나리오를 만드는 방법을 보신다면 본인만의 시나리오를 짜는 데 도움이 될 수 있으니 참고하시고, 댓글에 분석을 원하는 종목이 있으면 달아 주세요. 세 개 이상의 특정 종목이 언급되면 다음 분석 영상에서 다뤄 드리겠습니다. 그럼 다음 영상에서 더 나은 분석 영상으로 찾아뵙겠습니다.
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