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. 혼조세로 출발했던 뉴욕 증시가 일제히 하락 마감했습니다. 이런이 호르무즈 선박 통을 선별적으로 하겠다는 소식이 알려지면서 다시금 긴장감이 높아진게 원인이 아닐까 추측이 되는데 어떻게 보셨을까요? 네. 오늘은 이제 증시가 조금 쉬어가는 모습이 나왔습니다. 다우지수도 이제 뭐처럼 좀 하락세로 반전이 됐는데 이제 이유는 두 가지로 좀 보고 있고요. 유가가 좀 급등했다는 점과 이제 금리가 다시 급등을 했다는 점에 일단 부담으로 작용을 좀 했습니다. 그래서 가장 큰 오늘 좀 약간 하락 원인은 뭐 파이낸셜 타임즈가 캐비시 연준이 만약에 물가 지표가 높게 나온다면 9월에 금리인상을 지지할 수도 있다라는 그런 좀 보도를 했거든요.
그래서 케빈놀가 직접 얘기한 건 아니고요. 이제 내부의 어떤 이제 익명 그 아마 케빈 측근으로 좀 보이는데 임명의 어떤 이제 말을 좀 인용해 가지고 물가가 이제 앞으로 FMC 전까지 9일 전까지 조금 시간이 남아 있는데 그 과정에서 물가가 예상보다 좀 높게 나온다면 아마 9월에 금리를 바로 올릴 수도 있다라는 그런 보도가 나왔고 그게 이제 금리를 오늘 시중 금리를 좀 크게 올렸다라고 보시면 될 거 같고요. 또 국제가 같은 경우는 이제이란 의회가 이제 미국 이스라엘 선박의 후르모즈 통안 금지 초안을 뭐 검토 중이라는 그런 또 보도가 나오면서 이제 어 이게 또 그 호르모즈 해협에 대한 좀 불확실성이 다시 커진 거죠.이 이 부분이 국제 효과를 또 자극을 해서 유가 올랐습니다.
그래서이 두 가지 부분이 오늘 장중에 미국 증시를 좀 눌렀습니다. 다만 그래도 최근에 좀 많이 흔들렸던 반도체는 오늘은 그래도 좀 반등에 성공하면서 특히 뭐 마이크론이라든가 샌디스크 같은 이제 기업들의 납폭을 줄이면서 반도체가 조금 이제 회복된 거는 그래도 좀 긍정적인 부분이었던 거 같습니다. 네. 하락세 원인 짚어 주셨는데 말씀 주신 것처럼 유가가 오르면서 증시 하방 압력을 키우는 것으로 보입니다. 그니까 호르무주 긴장도가 당분간에 이어질 수밖에 없을 것 같은데 앞으로 어떻게 전망하십니까? 네. 그니까 국제가 최근에 또 빠지다가 좀 오르는데 그냥 뉴스에 철저하게 반응하고 있습니다.
그래서 얼마 전에 베센트 재무장관이 뭐 이제 이란과 호르무즈 해업 관련해서 합의가 가능하다 이렇게 또 긍정적인 얘기를 했지만 오늘은 또이란 쪽에서 좀 반대되는 얘기를 했죠. 미국과 이스라엘 선박 통안금지 초안을 검토 중이다. 뭐 이런 또 내용에 좀 악재가 있었습니다. 다만이 부분에 있어서 그 시장이 시장도 좀 혼란스러울 수밖에 없지만 어쨌든 합의 자체는 될 거 같아요. 근데 이제이 합의의 내용이 뭐냐? 호르무 지역으로 어떻게 할 거냐? 통행료를 받을 거냐 말 거냐 여기에나 앞으로의 어떤 이제 그 구체적인 예 합의 내용이 좀 나와야 될 거 같고요.
합의 자체는 어쨌든 방향은 그쪽으로 좀 가는 거 같아요. 그래서 그렇게 된다면 국제 휴가는 뭐 계속 좀 안정화되지 않겠냐? 뭐 최악에 뭐 이렇게 100달러 넘고 이런 국제 효과가 흐름은 나오지 않을 걸로 일단 좀 상황은 좀 보고 있습니다. 다만 이게 언제쯤 합의가 될지 그 시기는 명확하지 않기 때문에 뉴스에 따라 좀 출렁이긴 하더라도 합의로 가는 방향성은 뭐 바뀌지 않을 것 같다라고 예상을 하고 있습니다. 네. 메모리 반도체 기업들 주가도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 말씀 주셨던 샌디스크 그리고 웨스턴 디지털 등에서 매도세가 두드러졌는데 투자자들의 경계심이 좀 높아진 거 같아요.
어 왜 이런 걸까요? 네. 경계심이라고 봐야 될 것 같습니다. 이게 실적은 나쁘진 않거든요. 뭐 실적은 오히려 기대 이상이었죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 샌디스크가 지난 1년간 3,000%나 올랐고요. 웨스턴 디지털이 500% 올랐거든요. 그러니까 실적은 아무리 좋지만 이미 좋은 실적이 반영됐고 또 이번 실적 상승의 원인이 뭐 추화가 늘어서 그러니까 매출 증가가 뭐 많이 팔려서가 아니라요. 가격 상승 때문이거든요. 그래서 가게 언젠가는 꺾일 텐데 그렇게 되면 이제이 실적을 믿을 수 있는 거냐라는 그런 우려함이 또 작용을 했고 또 엔비디아 차세대 GPU가 나올 텐데 거기 HBM4가 아마 수율이 좀 좋지 않다라는 그런 내용이 있는 거 같습니다.
그러면 이제 메모리 사용량을 또 줄여야 되거든요. 그니까 이런 좀 이슈들이 결국에 추가 성장에 대한 좀 의심으로 좀 바뀌면서 주가가 좀 흔들리고 있다. 그러나 여전히 실적이 좋다는 거 뭐 명확한 사실이기 때문에 오늘도 주가가 급락했다가 오후에 들어 올렸거든요. 그래서 메모리에 대한 경계심은 여전히 유지되겠지만 슬쩍 자체에 문제는 없다. 그래서 펀더멘탈은 유효하다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 알겠습니다.이 시간 .
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