원문 보기
삼성전자와 sk 하이닉스의 투자 하신 분들에게는 간만에 반가운 소식이 있습니다. 드디어 외국인이 돌아왔습니다. 자 그동안 외국인의 매도세가 너무 강했기 때문에 사실 반도체 주 가 재미를 보지 못했습니다. 수익률이 아주 형편이 없었죠. 물론 동학 재미 운동의 힘이 엄청 쓰이게 되었습니다. 그동안 게임이 안에는 불개미 왕개미 여왕개미가 다 들어가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 생각보다 많이 오르지 못한 예언은 외국인의 매도세가 너무 강했기 때문입니다. 게다가 최근에 수행 율에 실망한 개미들이 던지고 나오면서 더더욱 발목이 잡혀 썼습니다.
그런데 이제는 외국인이 되게 쓰는 매수를 하기 시작했습니다. 이건 go 5월 28일 기준 인데요 아마도 외국인이 반도체 주로 다시 돌아오는 것 같습니다. 삼성전자는 1226 억을 외국인이 순매수했다 구요 sk 하이닉스는 925 억을 순 매수 했습니까 무는 외국인이 절대적인 기준은 아니지만 아무래도 긍정적인 시그널로 많이들 판단하기 때문에 투자자로서 는 반가운 소식이라고 할 수 있습니다. 외국인이 반도체 주로 돌아온 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 그 여러 가지 중에 뭐 하나를 꼽으라면 미국의 마이크론 테크놀로지 가 올해 3 4분기 매출 전망치를 높게 잡았기 때문입니다.
마이크론은 대표적인 메모리 반도체 업체 입니다. 메모리 반도체는 마이크론 을 비롯해서 삼성전자와 sk 하이닉스 2 3 4가 세계시장을 석권하고 있습니다. 아무래도 미국 기업이 면서 세계 3대 메모리 반도체 업체 마이크론의 이런 행보가 아무래도 외국인 들의 매수세에 영향을 줄 수 밖에 없습니다. 마이크론은 올해 3 4분기 매출 전망치를 시장 전망치보다 7% 정도 높게 내놨습니다. 아직 바이러스가 완전히 종식될 되지 않았는데도 이렇게까지 높게 나온 것은 꽁꽁 얼어붙어 투자자들의 심리를 움직이는데 분명히 큰 도움이 됩니다. 아무래도 요즘에 언 택트 관련주가 뜨다 보니까 전자상거래와 재택근무 그리고 데이터 센터가 호황을 누리고 있습니다.
그리고 그 동안의 타격을 많이 입었던 모바일 부분에서도 다시 살아나고 있다는 신호가 감지가 되고 있죠. 자 실제로 요즘에 미중 무역 갈등이 엄청나게 격화되고 있는데 중국 스마트폰 판매가 4월 떨고 5월달에 많이 늘어났습니다. 그리고 클라우드와 화해 굳이 전환도 점점 속도를 내고 있죠. 자 이런 산업들이 전부다 메모리 반도체를 필요하기 때문에 자연스럽게 메모리 반도체 생산 업체인 마이크론 삼성전자 sk 하이닉스 에겐 호재가 될 수 있습니다. 2020 년 1분기 매출을 보면 삼성전자가 13조 천사 배워 하이닉스가 7조 2천억 마이크론 이 5조 9천 5백억 입니다.
사실상 3사가 세계시장을 석권하고 있기 때문에 매출액이 상당합니다. 더 좋은 소식은 d 램 가격이 상승하고 있습니다. 1월에 2.84 달러의 머물렀던 d 렌이 4월 들어서 3.2 곳 달러를 기록했습니다. 메모리는 가격변동 폭이 아주 심한 편에 속합니다. 작년에는 매물의 가격이 계속해서 하락을 했었는데 올해 들어서 꾸준히 상승하고 있습니다. 그리고 일부에서는 세계 메모리 반도체 경기가 바닥을 찍고 올라오고 있다는 그런 전망을 내놓기도 했습니다. 삼성전자 sk 하이닉스 내부에서도 생각보다 2분기의 실적이 나쁘지 않을 것이란 전망을 했습니다.
불과 몇 달 전에 1분기 실적을 발표할 때만 해도 2분기 실적은 이보다 훨씬 더 안 좋을 것이라고 예상을 했습니다. 왜냐면 생각보다 1분기 실적이 좋게 나왔거든요. 그런데 그 바이러스를 위한 실질적인 피해는 2분기에 반영이 되기 때문에 아마 2분기 실적은 많이 안 좋을 것이라고 예측을 했었죠. 그런데 지금 다시 말이 바뀌었습니다. 마이콜 내서 실적을 높게 잡았고 삼성 전제와 하이닉스 내부에서도 2분기 실적이 나쁘지 않을 것이라고 얘기했습니다. 자 이렇게 시장은 계속해서 변합니다. 어제 예측했던 게 내일 달라질 수 있고 이틀 후에는 또 달라질 수 있습니다.
자 그래서 우리가 뉴스를 보는 것 물론 좋습니다. 투자자로서 공부하고 세계 경제 흐름을 이해하는 게 분양이 필요합니다. 하지만 안 좋은 소식이 있다고 해서 지나치게 절망할 필요도 없고요 좋은 소식이 있다고 해서 설레발 칠 필요도 없습니다. 왜냐하면 너무나도 빠르게 바뀝니다. 자 이런 것을 염두에 2시고 뭐 기사를 접할 심연 아마도 심리적으로 마음이 편하실 겁니다. 메모리 반도체는 한마디로 저장장치를 얘기합니다. 우리 컴퓨터에 들어있는 ssd 그리고 데이터센터에 있는 저장장치 노트북에는 저장장치 스마트폰에 있는 저장장치를 얘기합니다.
우리가 영화나 음악 같은 것을 저장하는 메모리 가 바로 메모리 반도체의 한 부분이라고 생각하시면 되겠습니다. 사실 메모리반도체 시장 자체가 개인보다는 아마존이나 구글 알리바바 같은 대기업이 많이 좌우합니다. 왜냐 매출액 자체가 조단이 얘기 때문입니다. 세계적인 기업들은 워낙에 수요량이 많기 때문에 1개월에서 3개월 치 를 대량 구매 합니다. 우리 개 이들처럼 뭐 한두개 그냥 사는게 아니기 때문에 미리 계약을 하죠. 그래서 2분께 물량은 이미 계약이 다 완료된 상태입니다. 아무래도 이런 저런 이유로 이런 큰 손들이 투자를 축소 하게 되면 메모리 공급 업체들도 당연히 매출이 급감 하게 됩니다.
데이터센터는 결국 클라우드 서비스를 얘기하는 건데 클라우드 서비스의 규모로 보십시오 2019년 에 1070 1억달러를 지출 했습니다. 무려 130 조입니다. 130조 이렇게까지 교우가 큰 클라우드 서비스 업체에서 규모를 축소 하게 되면 인텔과 삼성 같은 반도체 업체들은 상당한 타격을 입을 수 밖에 없죠. 그런데 중요한 것은 전년 대비 성장률 보시면 상당한 폭으로 성장을 하고 있습니다. 제 개인적인 생각으로는 클라우드 서비스 업체가 표제를 축소할 가능성은 높지 않다고 봅니다. 자 우리가 사회생활하면서 흔히 줄을 잘 서라고 얘기 하잖아요.
반도체 업체들은 아마존 마이크로소프트 구글 알리 바바의 줄을 선 겁니다. 이 업체들이 잘되면 반도체 공급 업체 도 잘 되는 것이고 이 업체들이 투자를 축소하거나 사업이 쇠퇴하게 되면 반도체 공급 업체 도 같이 쇠퇴하게 됩니다. 어떻게 보면 운명을 어느 정도는 같이 하는 업체들이 라고 생각하시면 되겠습니다. 이름만 들어도 어마어마한 회사 드리기 때문에 어머 걱정할 필요가 없을 것 같습니다. 개인적인 예측을 해 보자면 6월부터 아마 반도체의 주는 상승 장이 시작될 겁니다. 저는 그렇게 믿고 계속해서 분할 매수를 들어가겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다
Comments 0