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4 김 종 효 이 포스 dan 의 김종우 전문 회원과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 네 오늘 스토리부터 바로 공개해 보겠습니다. 오늘은 또 바다 건너에 있는 기업을 준비 해 주셨다고 해서도 기대가 되는데 한물간 it 고인의 시간은 돌아올까 입니다. 어떤 내용인가요 근데 어 우리 가 이제 it 도 그렇구요 모든 산업이 이제 항상 바뀌죠. 산업은 바뀌고 산업의 주인공도 바뀝니다. 우리 속담에 부적 와 망해도 3대는 간다는 얘기가 있는데 과연 이렇게 한 시대가 저물어 가는 거 이는 다시 부활할 수 있을지 를 살펴 보는게 오른 종목은 조금 너무 올라서 부담스럽고 내려가는 종목은 또 바다가 쉽게 찾을수 없어 더 부담스러운 이 시기에 우리가 살펴 봐야 되는 투자 포인트가 아닌가 싶어서요 또 그에 적절한 이 시간에 축적하게 만난 뒤 포트가 있어서 그 리포트를 좀 소개 시켜 드리면서 오늘 중 목도 말씀드리려고 합니다.
4 한물 간 큰 형님 어떤 분이신지 바로 공개해 보겠습니다. 자 오늘 준비해주신 종목은 인텔이 입니다. 굉장히 기대가 되는 오늘 또 스토리 인데요 이 내용을 살펴보기 앞서 서 미래에셋증권 에서 나온 리포트를 좀 굉장히 좋게 참고로 하셨다고 들어서 함께 먼저 볼게요 예 바로 이 리포트입니다. 10월 6일자로 나온 미래에셋 증권 의 용어 연구원의 리포트 인데요 뭐 아이티데일리 브리프 도 해주고 계시지만 어 지금 인텔의 엘더 레이크가 반격 신호가 될 수 있을까 라는 부분을 밝혀주고 있는데 저는 일에 이 리포트는 it 쪽에 관심이 있으신 분이라면 어 삼성전자를 포함해서 이런 종목의 리포트도 꼭 한 번 읽고 넘어가야 되지 않을까 라고 판단하고 있구요 관련된 내용과 재 생각도 조금 더 첨부해서 말씀을 드리도록 하겠습니다.
4 자 그렇다면 오늘 우리가 인텔을 살펴보게 되는데 삼성전자가 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이런 실적발표를 아 깊 기다리면서 우리가 인텔을 살펴본 한 이유가 있을까요. 4 일단 뭐 삼성면 저도 지금 뭐 실적은 좋은데 너무 부진 하잖아요. 근데 일 땐 인텔은 실적도 그렇게 눈에 띌 정도는 아닌 데다가 3조 향했죠. 네 그렇죠. 그 다음에 축가 수익률을 보시면 에 샘표 102 지금 2년간 안 40% 정도 올랐는데 인텔은 - 입니다. 그래서 이게 차이가 별로 안나는 것 같지만 위의 두 종목이 너무 많이 올라서 둘이 별 차이가 없어 보이는데요.
어 인텔과 지수의 격차도 1 어 지금 50% 가까이 나는 것이 있고 엔비디아 비교해보면 선배 칸 50% amd 와 비교해 봤을 때는 200% 의 수익률 격차가 나고 있습니다. 가라 과연 이 수익률 격차는 왜 나고 있는지 그러면 인텔은 과연 뭔가 황골 8 kr 준비를 하고 있는 것인지를 살펴 보는게 포인트인 거죠. 왜냐면 엔비디아 amd 좋은거 다 알고 있지만 지금 가 벽에 사는 것이 과연 많냐 또 지금 가격은 약간 고 편과 되거나 혹시 너무 성 작성 만 붙은 것이 아니냐 라는 논란이 있을 수 있는 시기이기 때문에 이런 종목은 싼가격에 사신 분들은 그냥 해피하게 가지고 계시면 되지만 신급 주안에 입장에서는 이걸 사야 되는지 이걸 사야 되는지 헷갈린 이까 그러면 어 많이 오른 이 쪽 보다는 상대적으로 안 올랐던 인텔이 오를 만한 이유가 있는지 살펴보는게 저는 더 중요하다 고 판단했고 오늘 아까 소개드렸던 리포트는 그런 내용들이 담겨 있는 것이죠.
4 자 인텔을 살펴보기 전에 사실 인텔은 그 역사적으로도 cpu 부분에서는 절대강자 였읍니다. 그런데 아 그걸 믿고 투자했던 투자자들 한테 너무 큰 실망을 오행 기간 안겨 줬어요. 그렇게 부진한 주가 흐름을 좀 이어온 데는 어떤 배경들이 있었을까요. 4 경우 2013년도 이후에 인텔이 다른 기업에 비해서 결국은 뭔가 방향을 잘못 잡았다 라는 것 그래서 서버 시장에서는 너무 자신들이 이 압도적인 지위에 있었고 또 컴퓨터 시장에서도 cpu 시장에 또 압도적인 지위에 있었기 때문에 모바일 시장을 놓친 것은 조금 아깝지만 어쨌든 압도적인 pc 시장과 서버 시장에서 의지를 바탕으로 어 그동안 경영을 제대로 하지 못했죠.
그런 부분들의 타격이 역사적으로도 지금 드러나고 있는데요. 자 2015년 이후로 amd 라던지 엔비디아 이런 기업들은 알앤비를 크게 늘리면서 굉장히 공격적인 투자를 한 반면 인텔은 보시면 주가와 마찬가지로 추자 자체도 굉장히 조심스러운 모습을 보였고 요 실제로 고용 측면에서도 이러다 보니까 인텔을 빠져나가서 좋은 인력들이 다른 회사로 같고 그 다른 회사 않은 연구를 늘리면서 더 발전하는 그래서 그 다른 회사와의 경차가 굉장히 빠르게 줄어드는 그런 모습을 보였다는 거죠. 이러한 것들이 인텔의 차별화를 나타낸 상황입니다. 그런 차별화가 장기간 이어졌는데 최근에는 사람들이 조금 바뀌면서 계기가 역전의 계기가 좀 만들어지고 있는 것이 아닌지 살펴봐야 될 것 같습니다.
4 그럼 이제 나니 부진한 흐름들을 깨고 돌파할 수 있을지 그 모멘텀 들을 찾아 봐야 될 것 같은데 어떤 부분들을 집중해서 보면 좋을까요. 네 일단 저분 바로 4 인텔의 팩 개 싱어 ceo 입니다. 어 2분 왜 주목해야 되냐면 인텔이 잘 나갔던 시기에는 항상 기술자들이 ceo 였죠. 근데 중간에 기술자가 아닌 분이 쉬어 를 하다가 다시 이제 100개 징어가 ceo 로 오면서 뭔가 좀 흐름이 만들어지지 않을까 라는 기대도 있고 최근에 가장 많이 미국 100억 간 으로 불려 가고 있는 c5 중의 한명 아닙니까 물론 여러 반도체 억제를 함께 모르긴 합니다만 100 개씩 어 계속 불려 가면서 정부의 지원을 앞으로 계속 입을 것으로 보여 주고 있습니다.
다음 이게 준비된 그림 보시면 역전의 용사 를 좀 모았는데요. 저쪽에 이제 짐 켈러 부터 말씀을 드리면 위에 두분은 amd 에서 왔는데 짐 켈러 같은 경우에는 인텔의 이따가 2분이 amd 그 다음에 테슬라 다시 이제 인텔로 돌아온 것인데 가는 곳마다 족적을 남겼다는 거죠. 가는 곳에서 뭔가 설계를 하고 칩 설계를 바꿔주면 그게 이제 대박을 치는 이런 양상을 보여 줬는데 이번에 인텔로 복귀 있기 때문에 새롭게 칩 설계에 있어서 뭔가 혁신을 가져 오지 않을까라고 기대하고 있는 것이구요 저 밑에는 글렌 트라고 하는 분을 코 라고 하는 것을 처음 설계한 분입니다.
그래서 이번에 지금 인텔의 칩 쩔게 변화는 단순하게 한 단계의 변화가 아니라 어 엘더 라이크 부터 17 단계까지 계속 앞으로 변화의 나가는 장기적인 그림 이거든요. 그래서 큰 그림을 그릴 수 있는 분 그 다음에 실제적으로 어이 씨엘로 미 트와이스 같은 경우에도 최근에 여러 가지 집을 성공적으로 안착시키는 데 성공한 분 이었기 때문에 이런 분들의 전반적인 기어도 자체가 향후 긍정적인 그림을 만들어 줄 것이다 좀 이렇게 봐야 할 것 같습니다. 흡사 보니까 인텔의 어벤저 스 라고 볼 수 있겠네요. 앞으로 좀 인텔을 되살려 줄 그런 멤버들 인거 같습니다.
그렇다면 인텔 같은 경우에는 지금 매수해도 될까요. 음 지금 매수하게 좀 애매한 게 엘더 레이크가 일단 호완 어 걸 봐야 되는데요. 이게 cpu 치고 나 처음으로 이제 빅리틀 구조로 만들어 줘서 퍼포먼스를 한다는 쪽과 저전력을 담당하는 쪽에 치키 나눠져 있습니다. 이게 얼마나 성공하는 칩 인지를 살펴볼 필요가 있겠고 그 다음에 내년 2분기에 나올 서버 칩 의 성공 여부도 살펴볼 필요가 있는 있는 거죠. 그 다음 이제 준비된 그림 보시면 지금의 벨레 이션 위치도 조금은 애매합니다. 아주 싸지도 않고 비싸지는 않은 그런 상황이 있습니다.
그래서 정부가 밀어주고 지금 현재 구간의 새로운 칩에 대한 기대는 굉장히 높은 상황이지만 그 동안 우리가 인텔의 너무 오랫동안 소가 왔기 때문에 이런 것만 가지고 믿기는 아직은 어렵다는 거죠. 그럼에도 불구하고 인텔을 말씀드리는 이후 지금 우리가 신규 투자를 한다면 이미 호재를 발생 아 그 선 반영한 종목 분들보다는 전혀 호재를 반영하지 않은 기업을 살펴보는게 도 중요하다고 보고 있구요 저라면 지금 제가 백을 주제 한다고 생각했다 면 1 20 정도는 인텔의 담구는 것이 없어 투자에 있어서는 좋은 방법이 아닐까 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
앞으로 기대되는 모멘텀 들이 다양하기 때문에 인텔의 투자에도 좋을 것 같은데 조금 지금 단기적으로는 아니고 중장기적으로 그런 모멘텀 들이 살아나는 지를 확인하고 투자를 해 보셔야 될 것 같습니다. 지금까지 임포스터 델리 김종효 전문 형과 함께 했구요 절 빨간 마디 부도 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 오늘도 시청해 주신 여러분 고맙습니다.
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