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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨루몽입니다. 오늘도 계좌 먼저 공개하고 시작합니다. 왼쪽에 미국 직전은 5억 5,3 7천만 원 수익과 체액까지 현재 기준 총 약 7억 4천만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 자, 결국 일단 다행히 반등 시도가 나온 미국 증시입니다. 오랜만에 3대 지수 모두 크게 상승해 준 상황입니다. 아직 미국이란 전쟁 리스크도 있고 인플레이션 재반 등과 금리 인상 악재들도 있지만 그래도 일단 반도체의 단기 과매도가 포착되었던 상황이죠. 그래서 이럴 땐 응죽 기회라고 어제 영상에서도 미리 말씀드렸는데요.
문제는 이게 찐반등이냐 일시적 반등이냐입니다. 냉정하게 이걸 맞출 수 있는 투자자는 전 세계에 단 한 명도 없습니다. 그래서 그저께도 반도체 단기 반등 가능성이 있다. 그러나 무조건은 아니겠지만 아직은 추가 하락 리스크가 남아 있다라고 여러분들께 공유드린 상황이었죠. 그리고 우리가 이걸 확인하기 위해서 오늘 밤이 끝나고 구글의 실적 발표를 봐야 합니다.이 역시 바로 방향성이 나올지까지는 알 수 없으나 사실상 현재 가장 중요한 이벤트입니다. 그래서 오늘은 미국이란 전쟁이나 이런 이슈들은 이야기하지 않고 구글 실적 발표에 대한 이야기만 하라고 합니다.
그 정도로 정말 중요한 이벤트이기 때문인데요. 일단 우리가 중요하게 봐야 할 부분들부터 살펴보겠습니다. 당연히 구글에서 가장 중요한 클라우드 사업 분야입니다. 지난 1분기에 무려 63%나 성장 폭발을 보여 줬는데요. 이번 2분기에는 무려 65% 성장이 예상됩니다.이 예상치를 상의하는지 그리고 재미나이 모델 수요는 또 어떻게 되는지 클라우드와 재미나이가 굉장히 중요하죠. 그리고 기존에 중요하던 구글 검색 분야, 광고, 유튜브도 봐야 하고 이후 가장 중요한 AI 지출 전망을 봐야 합니다. 어쩌면 현재 기준으로는이 지출 전망이 클라우드 재미나이보다 더 중요할 수 있습니다.
올해 약 18,850억 달러 정도의 투자가 전망되는데요. 지난 1분기 컨퍼런스 콜에서 구글은 내년 2027년 지출은 올해 대비 상당히 증가할 것이다라고 강조하며 AI 과잉 지출 리스크를 키웠었습니다. 그래서 현재 시장에서는 내년에 3,억 달러 지출을 넘기는게 아니냐 이런 전망도 하고 있기 때문에 우리는이 실제 전망 데이터와 함께 잉여 현금 고갈 우려는 또 어느 정도인지 그리고 향후 가이던스까지도 함께 체크해야 합니다. 여기에 앞으로 AI 수익과 전략이나 AI 산업에 대한 관점도 봐야 하고요. 그리고 마지막으로 이걸 본 시장의 해석이 부분까지 봐야 해서 투자가 어려운 겁니다.
그냥 우리가 실정만 보고 어닝 서프라이즈다 해서 상승해 주면 투자가 너무나 쉽겠지만 이번에 마이크론과 삼성전자도 역대급 실적을 내놨는데 주가는 선반형이라는 말도 안 되는 핑계로 급락해 버렸죠. 그래서 실적은 당연히 중요하게 봐야 하지만 여러분이 투자자라면 이후 시장의 해석, 주가 흐름도 굉장히 중요하게 봐야 합니다. 사실 예측은 무의미하고 보고 대응해야 하지만 그래도 실적 발표에 따른 시나리오를 정리했습니다. 이대로 흘러가지 않을 가능성이 더 높으니 그냥 참고만 해 주시면 좋습니다. 자, 구글의 자본 지출이 시장 예상보다 더 클 때 하이퍼스케일러는 AI 과잉 지출 우려로 다시 주가가 약세를 보일 가능성이 있습니다.
반대로 자본 지출이 더 크다면 반도체로 흘러갈 가능성이 높으니 반도체는 이제 과매도를 끝내고 다시 상승할 가능성이 생기겠죠. 두 번째로 만약 자본 지출이 예상보다 적거나 슬슬 가성비를 따지기 시작한다면 빅테크의 주가가 이제 본격적으로 반등할 가능성이 있고 반대로 반도체는 수요 두나 우려 추가 하락할 가능성이 있습니다. 세 번째로 자본 지출이 예상보다 크지만 그럼에도 AI 수익화를 숫자로 보여 주기 시작하면 이번에 메타가 반등을 하고 이전에 구글이 반등을 했던 것처럼 하이퍼스케일러와 반도체 둘 다 상승할 수도 있습니다. 왜냐면 수익화가 숫자로 보이면 빅테크는 당연히 더 투자를 해서 사업을 더 키울 것이고 이로써 시장의 AI 과잉 투자 우려를 잠재울 수 있습니다.
그리고 더 투자를 하면 반도체로 더이 더 쏠릴 것이고요. 그리고 여러분의 투자 종목에 따라 계좌 상태도 내일 서로 달라질 수 있습니다. 내가 빅테크의 투자 비중이 더 높은지 아니면 반도체의 투자 비중이 더 높은지에 따라 내일 계좌가 서로 다른 움직임을 보일 수도 있죠. 그러니이 부분도 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 자, 제가 아무리 이렇게 시나리오를 세워도 우리 예상대로 흘러가 주겠습니까? 그게 가능했다면 사팔사팔하면서 위 아래 수익을 다 챙겼겠지만 이론과 실전은 다릅니다. 어떻게 움직일지 모르죠. 따라서 우리가 현재할 수 있는 최선은 데이터가 아니라 시장의 해석에 집중해야 합니다.
물론 데이터도 정말 중요하지만 더 중요한 것은 결국 시장의 해석입니다. 그리고 우리는 구글에서 힌트를 얻고 나서 다음 주에 마소, 메타, 아마존까지도 봐야 합니다. 왜냐면 마소는 슬슬 가성비를 따지기 시작했기 때문입니다. 마소는 어쩌면 AI에서 독점하기가 힘들다고 판단해 가성비로서 기존 산업에 접목시키자라고 생각했을 수 있고 메타는 또 클라우드 산업 진출이 어떻게 되는 건지 이런 부분들도 체크해야기 하기 때문에 당장 내일 구글만 보고 이번 주에는 같은 방향을 보여 주겠지만 다음 주에는 또 다른 방향을 보여 줄 수도 있습니다. 그래도 유일하게 구글이 이번 주 실적 발표를 하기 때문에 첫 단추가 굉장히 중요하다고 볼 수 있습니다.
자, 그리고 현재 나스닥 차트는 똑같습니다. 다행히 지난 6월 저점을 지켜주며 반등했고 여전히 박스권 안에서 움직여 주고 있습니다. 굉장히 지루한 구간이죠. 그러나 이런 구간에서 응집을 잘 해 두게 되면 다시 신고가 경신을 해 주게 되었을 때 내 자산은 더 크게 불어나 있다는 겁니다. 그리고 SP10을 보면 돌파 눌림지지 그리고 반등이 유지되고 있습니다. 차트적으로는 아주 이쁜 그림인데 구글 실적 발표가 역시나 가장 중요하죠. 반도체는 -2% 이상 하락했다가 반등해 줬는데요. 저는 지난주 금요일부터 일시적 반등일 수 있으나 그럼에도 과매도를 공유드렸습니다.
그리고 단기 반등 가능성 데이터 이제 다들 보셨죠? 경기 침체나 사이클 종료가 아니라면 반도체 -2% 정도의 하락폭은 추가로 더 떨어질 수 있으나 좋은 분할 매수 기였다는 것이고 거의 모든 반도체 종목이 20일선 밑으로 내려가며 단기 과매도 구간에 진입했고이는 매우 좋은 분할 매수 기회였다. 그리고 50일 이평선 위에 있는 종목도 겨우 12%이며이 역시 최저점은 아닐 수 있으나 매우 좋은 분할 매수 기회였다는 겁니다. 여기에 개미들의 맞은 콜도 포착 매도 소요가 꽤 줄어들었다고 볼 수 있었습니다. 그리고 개미들뿐만 아니라 기관들 역시 최근 두 달 동안 기술주에서 역대급 매도세를 보여줬고이 역시 매도 수요가 꽤 줄어들었다고 볼 수 있었습니다.
그래서 찐반등이든 단기 반등이든 일단 반등 가능성이 꽤 있었다는 것을 공부할 수 있었죠. 그래서 여러분이 제 영상을 매일매일 챙겨 봐야 하는 겁니다. 아직 구독 누르지 않으셨다면 구독과 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 이렇게 투자 공보를 통해 무조건은 아니지만 최대한 확률 높은 매수 구간을 차지하는 것이죠. 자, 그리고 일단 반등이 나왔습니다. 문제는 이게 찐반등의 시작인지 일시적 반등인지는 알 수 없다는 부분이죠. 그리고 저도 모릅니다. 모든 유튜버분들, 전문가분들, 심지어 월앤 버핏도 모릅니다. 결국 오늘 밤이 끝나고 그 실적을 본 시장 해석이 굉장히 중요합니다.
우리는 그래서 예측이 아닌 대응을 해야 합니다. 그래서 무교임에도 꼭 이런 날엔 기도를 하게 됩니다. 부디 이제 자산 신고가를 달성하러 가기를 바랄 뿐이죠. 실적 발표 빅테크와 반도체가 어떻게 움직이는지 이에 따라 저와 여러분 계좌가 움직이게 될 가능성이 높습니다. 저는 대부분 나스닥 두배 QLD에 투자되어 있고 반도체 비중은 약 20% 정도입니다. 그래서 반도체의 폭락에도 자산 방어가 꽤 잘 되어 있습니다. 조금 변동성이 크고 혹시 모를 리스크가 있는 종목은 너무 큰 비중 가져가지 않는 편입니다. 한 방에 훅 갈 수 있기 때문이죠.
이미 QLD도 위험하기 때문에 항상 리스크 관리를 해 두어야 합니다. 그럼에도 포모가 오면 장기 투자가 무너지니까 항상 비중 조절로 제 마인드와 괴자를 관리하고 있습니다. 다시 어제 크게 상승해 주며 15억 위로 올라왔는데요. 얼른 신고가리 경신에서 20억에 도달하기를 바랍니다. 반대로 내일부터 다시 더 떨어지게 된다면 전 역시나 응하면서 다른 사람들보다 더 싸게 많이 매수할 계획입니다. 내일 새벽 우리의 계좌가 폭등하기를 바라며 오늘 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 제 영상이 도움이 되시다면 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정 부탁드립니다.
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