개인과 외국인 관심 교차...코스닥의 주인공은 #토마토tv #체크인스탁 #김민준 #김종효

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오늘장은 또 어떤 모습일까요? 두 분과 함께 위그링 그려; 두 분과 함께 이야기 나눌 주제는 이겁니다. [종소리] 개인은 반도체를 사고 블랙록을 비롯한 또 글로벌 자금들은 바이오 업체들을 조금씩 사모아 나가고 있는데 이런 가운데 코스타 어떤 쪽에 조금 더 무게 중심을 실어야 할 것인지 고민이 되실 겁니다. 음. 어제이 초반만 하더라도 IT 뭐 반도체 소부장 쪽으로 또 강한 움직임 나타냈고 어 그제를 생각해 보면은 또 바이오 종목군들이 상승 흐름을 보여줘서 이런 수납매 가운데 의미 있는 변화들을 우리가 봐야 될 텐데요. 그럼 먼저 김윤 전문가님 이렇게 수급적으로는 엇갈리고 있습니다.

어떤 움직임이 조금 더 의미했다고 보시나요?네 근데 일단 뭐 그 외국인들 특히 블랙록 뭐 지분 투자가 있기 때문에 코스닥 바이오로 들어온 돌아온 것이냐 아직 그렇게 판단하게 좀 서브른 거 같고요. 자 이제 코스닥이 올라가기에 위해서는 섹터 순환매 업종의 대표주 시청이 높은 종목들이 좀 가야 된다는 논리만 조금 유지를 하고요. 어 뭐 블랙의 HLB나 지금 뭐 유한량 뭐 알테우 지금 비중을 늘렸는데 45%를 한꺼번에 늘린 건 아니죠. 뭐 이제 그 변동 공시 사항에 올리게 5% 넘어가면 돼 있기 때문에 좀 의견들이 나오면서 유스플로를 탄 거 같은데 어 저는 결론부터 말씀드리면 반도체 1세기에 좀 투자 비중이 높았던 부분을 다른 섹터로 좀 확대해 가는 과정이라고 보고 있습니다.

바이오 쪽만 확대를 한 것은 아니고요. 어 네이버, 카카오 DV 손해보험, 현대 엘렉트릭, 블랙록이 계속 지분들 좀 확대해 가고 있거든요. 그러면 뭐 벌써 나온게 이제 플랫폼 뭐 전력 기기 심지어 DB 선호의 보험을 좀 독특하게 저는 봤거든요. 음 배당 쪽을 조금 바라는 건가 뭐 이런 좀 생각도 들었고 그래서 확실히 지금은 전체 비중을 반도체으로 전부 꾸리는 것은 별로 좋지 않은 전략이죠. 외국기 아비 투자가 됐던 그 어디가 되었건 우리 국내 대한민국 시장을 바라봤을 때 뭔가 비중을 조금 조전하면서 효과로 다른 섹터를 가고 있기 때문이라고 좀 판단해야 될 거 같고요.

그러면 이제 개별 모멘텀을 조금 지나서 지업적인 분석을 조금 더 해 버리면 해보면 과연 바이오 쪽에 스몰캡 종목들까지 들어가고 있느냐 그래 보이진 않습니다. 지금 뭐 알테오젠 H 올릭스 정도의 ABL 바이오 정도였거든요. 하나 더 추가하면 리가 바이오 정도. 그러면 전부 다 여기 시가총이 크고 바이오가 되었던 바이오택이 되었건 뭔가 좀 대형주 느낌이 나고 있죠. 그렇기 때문에 선택과 집중을 하는 것도 중요하지만 [콧방귀] 스몰캡 종목의 바이오텍을 공략하시는 거는 정말 신중해야 됩니다. 그러니까 지금 딱 보면 다 바이오텍들이 대형주예요.

그렇기 때문에 뭐 HLB는 사실은 좀 비중학대가 [콧방귀] 상당히 좀 크던데요. 어 뭐 저도 그건 좀 놀랍게 보고 있고 두 번째 또 유한양행은 심지어 코스닥 종목도 아니에요. 어, 코스피 종목이기 때문에 대형주 바이오텍에 대한 뭐 지분 확대를 좀 해 가고 있는 과정이고 이제 공이 결론을 내면 전반적인 섹터의 반도체 일석에서 낙수 효과로 좀 확장시키고 있다 이렇게 좀 보면 될 거 같고요. 대한민국 증시가 아직까지는 그만큼 가격 메리트가 있는 구간이다로 최종 정리를 하도록 하겠습니다. 네. 그래서 외국 계좌본이 바이오를 선택했다. 이렇게 섹터 전반으로 확대하시면 안 되고요.

그 가운데서 선택받은 몇몇 종목 바이오 외에도 좀 낙폭과대이 다른 종목군에서도 선택을 받는 경우가 있기 때문에 개별적인 움직임으로 해석을 해 주시네요. 그러면 이사님은요? 네. 저는 어저께 제약 바이오에서 굉장히 흥미롭게 본 것은 전일은 알테오젠을 비롯한 코스닥 종목군들의 약재인이었는데 그다음날 그 어제는 어 시장이 흔들리는 구간에서 삼성 바이어 셀트리온 같은 종목권들이 고개를 들었다는 걸 가장 주목하고 있습니다. 그러니까이 제약 바이오 쪽이 그동안 뭐 시장 대비해서 꽤 어려운 모습들을 보였고 뭐 금리 문제도 있을 거예요. 근데 지난번에 언급드렸던 대로 미국의 제약 바이오는 금리 급등 구간에서도 신고가를내는 종목들이 분명히 있습니다.

그들 종목의 특징은 전부 뭡니까? 어, 지금 산업의 방향성이 명확하고 실적이 여전히 터지고 있는 일을 중심으로는 종목군들이 어, 금리가 올라가는 구간에서도 신고가를 내고 있는 거예요. 그러면 국내 제약 바이오도 기본적으로 실적은 탄탄이 있고 거기에다 이제 추가 성장 모델을 언제 종목군들을 봐야 되지 않느냐는게 제 생각입니다. 그래서 뭐 계속 삼성 바이오, 셀트리온 같은 종목군들을 말씀드리고 있는 것이고요. 저는 뭐 뭐 블랙록이 사든 아니면 뭐 그외계가 사든 상관없이 그런 종목군들을 [콧방귀] 여전히 좀 노려야 된다라고 보고 있고 뭐 그 정도의 종목을 본다면 코스닥 시장에선 종목을 찾기가 꽤 쉽지 않고 뭐 알테오젠이나이가 바이오 그다음에 ABL 바이오 이외의 종목을 넓히기는 쉽지 않은 것으로 보이고 뭐 유가증권 시장에서도 유한량의 한미약품 정도를 제외하면 뭐 종목을 아까 말씀드렸던 그 일곱 종목 외에 뭐 넓히기는 쉽지 않다라고 보고 있습니다.

다만 뭐 중소형주 쪽에서 최근에 외국인 지분율이 좀 늘어나는 종목군들이 몇 개 있는데요. 그런 종목군들은 아까 뉴스 때도 말씀드렸지만 아 이번 4분기에 나올 임상 결과에 거의 모든 걸 걸고 있는 기업이에요. 그러면 좋은 결과가 나오면 오늘 뭐 JW 중시 중에 신약 움직이는 것처럼 급등할 수 있겠죠. 다만 그게 또 실패하면 어떻게 될까에 대한 부담도 있잖아요. 그니까 그런 종목을 투자하실 때는 어 비중을 충분히 좀 조절하실 필요가 있겠다. 그래서 내가 위험을 감당할 수 있을 정도만 하시는게 좋겠고 다 아시는 것처럼 이쪽은 아무리 공부하고 아무리 내가 노력해 봐야 실제 결과가 어떻게 나올지 누구도 장담할 수 없는 부분이기 때문에 그래서 안정성이 담보돼 있는 종목과 그렇지 않은 종목의 비율을 좀 더 명확하게 가져가는 것이 가장 필요하지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.

네. 블랙로 샀 때 와 돌격 앞으로 제약 바이오인가 보다 이런 분위기가 아닙니다. 그래서 이사님도 역시나 제약 바이오섹터 내에서는 개별 모멘텀을 꼼꼼하게 좀 챙겨 보는게 어떨까 이렇게 해서 투자팁 드렸어요. 저희 주제에 대해서 이야기 자세하게 좀 나눠봤습니다. 계장 10분여 정도 남겨 두고 있는데요. 어떤 뉴스들이 있는지 빠르게 보고 오시죠. 네. 네. 개장전 프리마켓 뉴스입니다. 첫 번째 소식입니다.이 미국의 비충규와 관련된 그런 내용이 되겠는데요. 아, 미국의이 비축 제고가 2억 7 아, 2억 9,870만 배럴로 지난 1983년 이후 최저 수준까지 감소했습니다.이 사용 불가능한 물량을 제외하면 가용한 실질 제고는 더 부족한 상황이다라고 전해지고 있습니다.

아, 미국과 이란의 분쟁 장기와에 따른 유가 급등과 국채 금리 불안은 미국 행정부에 큰 인플레이션 부담으로 현재 작용하고 있는데요. 자, 이에 따라서 어, 미국이 경제적 그리고 정치적 압박을 줄이기 위해 이란과의 조기협상 타결에 나설 여지가 한층 커졌다라는 분석이 나오고 있습니다. [콧방귀] 네, 두 번째 소식입니다. 그럼에도 불구하고 계속해서 어, 안 좋은 소식들은 이어져 가는데요. 아,이 미국의 중부 사령부가 이란의 해상 봉세망을 돌파하려던 파나마 선적 화물선에 미사일을 발사해서 무력화했습니다. 자, 미국은 현재까지 봉쇄망 돌파를 시도한 상선 흰척의 항를 우회시키고 세 척을 무력화했다고 발표했습니다.

한편 예티 후티 반군도 홍해 입구인 아 바브엘만데부 해협에서 상선을 향해 미사일 공격을 감행하는 등 도발을 지속하고 있는데요.이 이 호르무즈 해협 봉쇄에이어서 주요 우회로인 홍해까지 진용학적 불안감이 현재 극에 달았다라는 평가들도 반대에서 나오고 있습니다. 네. 다음은 실적과 관련된 미국 소식입니다.이 코어 위부가 매출이 폭증했다라는 내용입니다.이 회사는 AI 클라우드 업체가 되게 했는데요. 인프라 수요 확대에 힘입어서 2분기 매출액 25억 8천만 달러를 기록하게 되면서 전년 동기 대비 112% 늘었다고 얘기했습니다.이 이 대규모 장비 투자에 따른 순 손손실 확대와 350억 달러의 부채 부담에도 불구하고 메타와 같은 대형 고객사와의 추가 계약 체결로 수주 잔고가 지난해 말 대비해서 두 배 수준인 1042억 달러까지 늘어났다라고 밝혔습니다.

시장이 부채 부담보다 강력한 AI 인프라 수요 강세에 주목하게 되면서 코어 위부의 주관은 시간회 거래에서 13% 이상 급등했습니다. 자, 다음 비트코인의 약세 소식입니다.이 이 호르무저 해협 통항을 둘러싼 불확실성이 계속되게 되면서 비트코인의 상승분을 반납하고 63,000달러 대까지 후퇴했습니다. 이란측이 해협 봉쇄 유지 입장을 고수함에 따라 인플레이션 재확산 경계감이 지속됐고 뉴욕 증시의 주요 지수들도 이러한 부분들에 영향을 받았습니다. 자산시장의 투자 심리가 공포 구간에 머무른 가운데 오늘 밤에 발표될 미국의 7월 소비자 물가 지수 CPI가 단기 방향성을 결정짓는 핵심 병수가 될 전망입니다.

네, 국내 소식입니다. 아, 단일 종목 레버리지 ETF와 관련된 내용인데요. 이제 거래 단위가 이르면 오는 9월부터 기존 1주에서 20주로 늘어나게 됩니다. 아, 한국 거래소는 과도한 단기 매매와 시장 변동성 완화를 하기 위해서 세척 아 세측 개정안을 마련하고 시장 의견 수렴을 맞췄습니다. 금융당 측에서는 시스템 개편과 더불어서 신규 개인 투자자에 대한 모의 거래 의무화 및 괴리율 책임 관리와 관련돼서 강화를 하는 등 추가 대책도 함께 추진할 방침이라고 전했습니다. 네. 마지막 금 금소식 보겠습니다. 미국의 고용 지표와 관련된 부분이 악화되고 각국 중앙은행의 매수세에 힘입어서 내리막기를 걷고 있던 주요 금 ETF 수익률이 일주일 사이 넘게 추가 반등했습니다.

국제 금 가격은 전월 최저점 대비 9.98% 98% 올은 온스당 4,363달러의 거래를 마쳤고 한국은행도 13년 만에 금 투자를 제기했습니다. 아 미연준의 금리 인상 가능성 감소와 안전자산 선호 심리가 맞물리게 되면서 그동안 하락했었던 금 관련 자산의 추가적인 가격 회복세가 기대된다고 말했습니다. 네. 지금까지 프리마켓 뉴스였습니다.