삼성전자 대만지진, TSMC에 마이크론도 생산 차질!?삼성 목표가 11만원까지 나왔다!!

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예 안녕하십니까 여러분들의 백만 장자입니다. 사랑합니다. 여러분 오늘은 어 하이닉스가 좀 달리네요. 그런데 여러분 아셔야 될게 아 원래 그렇습니다. 원래 원래 두 종목 다 좋은 경우에 특히 반도체 쪽은 삼성 하이닉스는 하이닉스 좀 달리고 또 삼성 좀 쉬면 또 나중에는 삼성이 좀 달리고 또 하이닉스 쉬고 이 왔다 갔다 합니다. 왔다 갔다 하는데 지나고 보면 지나고 보면 거의 비슷하게 간다 항상 그래 왔어요. 항상 예전에도 뭐 삼성이 뭐 뭐 개발했다 뭐 했다 잘났다 이렇게 한다 하더라도 결국에는 주가 수익률로 보면 예 물론 퍼포먼스는 하이닉스가 더 좋습니다.

그 호환기 때는 근데 이제 또 이제 어 좀 그 경기가 꺾이면 하이 또 좀 뭐 많이 빠져요 그 참고하시기 바랍니다. 자 오늘 여러분 드에서 나온요 소식 자 삼성전자 어 tsmc 생산 차질에 가격 협상 유리해질 듯 자 목표가가 어 11만 원이 나왔습니다. 예 11만 원 최초 지금까지 어 10만 5,000 원까지는 제가 미래 셋을 봤는데 지금 KB 증권에서 예 11만 원까지 나왔습니다. 자 요거 오늘 제가 여러분께 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 아 일단 지금 세계 최대 파운드리 업체인 대만의 tsmc 제가 거 조금 자세하게 설명을 드릴게요 어 tsmc 25년 만에 지금 강진의 생산 차지를 겪은 것으로 추정이 됩니다.

아직 tsmc 측에서는 공식적으로 이야기를 하지 않았어요. 그래서 지금 삼성전자의 가격 협상력이 높아질 수 있다는 분석이 나왔어요. 어 또 지금 삼성파운드리 같은 경우에 1분기 어 가동률 바닥을 확인을 하고 내년부터는 실적을 어 크게 개선하면서 10만 전자도 가능하다 그런 전망까지 제시를 했습니다. 그래서 KB 증거 오늘자 보고서입니다. 보고서를 통해서 어제 발생한 대만 지진에 따른 근데 이제 tsmc man 생산 차질이 나온게 아니라 어 지금 이야기 나면 UMC 마이크론 뭐 지금 다 생산 차질이 발생한 것으로 지금 추정이 되고 회사는 생산 차지 발생했다고 공식적으로 밝혔고요 어 요렇게 나오는 바람에 삼성전자의 2분기 디램 하고 파운드리 쪽에 가격 협상에 유리하게 작용할 전망이다 2분기뿐만 아니라 어 요것 때문에 어 뭐 피해는 좀 봐야 되겠지만 상어 장기적 관점에서는 상당히 가격 협상이 좀 유리하게 작용할 수도 있다 요렇게 좀 보고서에서는 이야기를 하고 있고요 자 이거에 따라서 어 삼성 제자의 목표 주가는 기존에 9만 5,000원에서 자 11만 원으로 상향을 조정을 했습니다.

지금 24곳 어 제가 알고 있는 바에 의하면 전체 24고 증권사 추정치 중에 가장 높은 어 수준이다 거 여러분께 말씀을 좀 드립니다. 자 일단 어 대만 서부에 다 위치하고 있어요. 그 일단은 그 그 tsmc 공장이 서부에 서북부 서중부 뭐 서남부 다 위치를 하고 있는데 여기 신주과학단지 대만 서부의 신주 과학 단지는 지진이 발생한 동부와 좀 거리는 있습니다. 거리는 좀 떨어져 있지만 어 실리콘 웨이퍼에 여러분 실리콘 웨이퍼의 머리카락보다도 더 훨씬 얇은이 가는 회로를 그리는 반도체 노강 장비는 아주 미세한 진동에도 예 매우 취약합니다.

참고로 뭐 아시는 분도 아시겠죠. 매우 취약하기 때문에 자 이번 지진으로 생산 차질이 발생했을 가능성이 어 거의 어 거의 확실시 된다 지금 이렇게 이야기가 나오고 있고요 자 tsmc 같은 경우에는 어 강도 7까지는 견딜 수 있거든요. 내진 설계는 그렇게 적용이 됐지만이 내진 설계가 적용됐다는게 진동까지 다 막아 준다는 건 아니에요. 참고로 그래서 어 어쨌든 7 진도 7의 지진까지 견딜 수 있는 내진 설계를 적용 했다고 밝혔지만 지난 2022년도에 2년 전입니다. 그때 강도 6.6의 지진으로 이제 화행 공장에 가동을 중단한 바가 있어요.

그때 그래서 지금 어 반도체 생산 라인 특성상이 공장이 잠깐이라도 멈추면 어 투입된 웨이퍼고 소재를 모두 폐기해야 됩니다. 여러분 아 뭐 조금 뭐 잘못됐네 조금 이렇게 안 돼요 다 팩입니다. 참고로 그래서 어이 그리고 이제 폐기하면 바로 그냥 돌리면 되느냐 그것도 아니에요이 제품을 다시 생산하기지도 시간이 상당히 소유가 됩니다. 그래서 피해가 상당히 클 수 있다 그거 여러분께 참조하셨으면 좋겠고 만약에 피해가 발생을 했다면 어 hbm 고대역폭 메모리를 납품하는 내가 봤을 때 SK 하이닉스에 납품 지연이 발생할 수 있다 저는 그렇게 생각을 합니다.

그래서 어쨌든 중요한 건 중요한 건 이번 지진으로 예 대만의 어떤 뭐 전쟁 위험은 둘째 치고이 지정학적 취약점이 다시 불거졌다 예 다시 불거졌다 그래서 어 대만은 그동안 중국의 위협 이런 정치적 문제가 최대 약점으로 꼽혔지만이 두 개의 지각판이 교차하는 지점에 자리한 어 좀 이게 어 그런 자연적인 그런 재가 같이 리스크를 같이 않고 있기 때문에 아마 tsmc 하고 엔비디아 그리고 퀄컴 등의 어 반도체를 지금 공급을 하고 있는데 중요한 거 이게 100% 전량 지금 이쪽에 의존하고 있다라는 겁니다. 그래서 이번에 만약에 납품이 지연이 되면 어떤 형태로도 이제 반도체 가격 상승은 불보듯 뻔하다 여러 가지 분명히 고민은 있다 예 어 애플 엔비디아 퀄컴 입장에서 분명히 고민을 안 할 수 없다 저는 그렇게 생각을 합니다.

그게 어 중요하겠죠. 그리고 이번에 어 물론 tsmc 뭐 진도 7까지 견딜 수 있다고 하지만 이번 규모가 7점 이거든요. 물론 거리가 좀 있긴 하지만 이런 이제 강진이 발생했는데 향 후에 뭐 7.5가 되든 뭐 8이 되든 그게 아안 일어난다고 할 수 있는 보장은 없거든요. 그래서 어쨌든 저는이 tsmc 생산 라인에 어떤 형태로든 간의 피해는 있었을 거라고 생각을 하고요 물론 tsmc 성명을 통해서 뭐 직원의 안전을 보장하기 위해서 일부 생산 라이는 절차에 따라 뭐 대피를 했다 뭐 부상자도 없고 뭐 안전 시스템도 정상적으로 작동하고 있다 이렇게 밝히고 어 그리고 그 이후에 또 추가 성명도 냈어요.

통해서 대피한 직원이 전원 복귀했다 상당히 강조를 했습니다. 상당히 어 긍정적인 방향으로 계속 강조를 하고 있어요. 그래서 tsmc 지금 구체적인 피해 상황을 아무리 찾아봐도 밝히고 있지는 않습니다. 그렇지만 외신 들의 내용을 종합적으로 보면 어 생산 라인 일부 중단 이런 쪽 이런 형태는 있었을 것이다라고 지금 어 보도는 나오고 있습니다. 생산 라인 중단했을 것이다라고 보고는 하고 있는데 어 tsmc 공식적으로 피해 규모를 밝히지는 않아요. 어 저는 어 tsmc 매출 절반을 차지하고 있거든요. 이번 이제 첨단공정 생산 기지가 그래서이 신주 과학 단지에서 그 이번에 그 지진이 어쨌든 저는 피해가 있었을 것이다라고 보고요이 신주 과학 단지에 위치한 같은 과학 단지에 위치한 어 대만 파운더리 2위 업체 그다음 UMC 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 아고 합니다.

여기가 어 대만의 파운더리 2위 업체예요. 여기는 일부 기계 가동이 중단됐다고 이야기를 공식적으로 했기 때문에 어떤 형태로든간에 어 tsmc 공급망에 차질이 있었을 것으로 추정이 됩니다. 그래서 지금 제가 봤을 때는 제가 봤을 때는 어 어쨌든 어 이런 여러 가지 리스크가 있기 때문에 삼성전자에게 상당히 요런 부분이 좀 유리하게 작용할 수도 있다라고 보고요 그리고 삼성전자 같은 경우에 올해 이제 목표 주가 11만 원까지 나왔는데 삼성전자 올해 메모리 영업 이익은 지금 11조원 어 저는 그 전년 대비 전년이월이기 때문에 전년 대비 개선된 금액으로 치면 한 30조원 정도 도 개선될 것으로 전망을 하고 있습니다.

올해 메모리 쪽 영업이 28조 그래서 파운더리 사업도 올 이제 한 3분기부터는 흑자 전환을 하면서 전년 대비 약 2조원의 실적 개선이 기대가 됩니다. 이에 따라서 올해 DS 영업 이익도 한 17조원으로 전년 대비 한 32조원 어 개선될 것으로 지금 기대를 하고 있습니다. 그래서 특히 이제 1분기 DS 쪽 영업 이익은 5분기만의 흑자 전화 1조 한 2천억 정도 이렇게 보이고요 그리고 1분기 파운드리 적자 규모도 전분기 대비 한 30% 축소 2분기 영업 이익은 DS 이익이 전분기 대비 한 세배 증가 한 7조 5천억 정도 수준이 되지 않을까 그렇게 지금 전망을 하고 있습니다.

이게 이제 11만 원으로 보는 기본 근거 자료인데 그리고 이제 파운드리 쪽에 보고서에 보면 파운드리는 올 하반기 실적 개선 국면에 들어설 전망이다 그래서 올 하반기부터 삼성의 agi어요. 반도체인 마하 1 요거를 데이터센터 공급업체를에 이제 납품을 시작하기 때문에 올해 아요. 부분에 있어서도 상당히 많이 긍정적으로 보인다 그래서 지금 여러분 뭐 하루 뭐 계속 뭐 일단은 너무 이렇게 급등을 우리가 매일 할 수 없거든요. 좀 조종 받고 쉬어가기도 하고 하고 하기 때문에 여러분들께서 지금은 좀 장기적인 랠리로 기다리고 느긋한 시점이 필요하다 조급해 하시면 안 된다라는 거 제가 여러분께 다시 한번 말씀을 드립니다. 이상 여러분들의 백만 장자 있습니다. 사랑합니다. 여러분