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안녕하세요. 골라먹는 리포트에 김장렬 이니다. 유니스토리 자산에서 투자 전자 본부장 맡고 있고요 그 추석 전후에 증권사에서 리포트가 좀 나오긴 하는데 많이 나오진 않았습니다마는 주간 리포트 식으로 주관 전략을 발견하는 증권사가 몇 군데 있습니다. 삼성 증권에서 10월 4일자 날짜로 나온 거를 좀 소개시켜 드리려고 합니다. 참가로 여기 삼성 증권에서 나온 10월의 주인공 주도 테마 실적 주는 제 의견은 첨가를 하거나 없으면은 그냥 전달 자체로 의미를 둘 것 같습니다. 결론은 이렇습니다. 삼성 정권 얘기하는 거는 지금 시장이 증시가 바닥권에 갈 수 있다 10월에 좀 더 빠질 수도 있다 하지만 그것이 바닥일 수 있다 이런 관점으로 저 대응하자는 얘기예요.
그런데 그 포인트를 어떻게 해주느냐 정책 무슨 IR 이런 거로 보지 말고 기업 자체에서 봐야 된다 어려운 얘기입니다. 정책 따라서 주식 사면은 편하죠. 장이 흔들릴 때는 결국 기업의 내부에 펀더멘탈이 뒷받침이 돼야 되거든요. 실적으로 앞두고도 그렇죠. 그런 측면에서 여러 가지 정책에 대한 거를 너무 기대보다는 약간 조심해야 된다 이런 얘기입니다. 다 아신 얘기지만 미국 유럽 특히 이젠 미국 대선도 있고 한국도 청소이 있다 하네요. 뭐 지금 미국이 더 중요하지만 미국의 하원의장도 이번에 아웃됐고 이런 것들 다 모든 것이 정책의 지속성에 대한 불확실을 높이는 거거든요.
이분도 그런 얘기를 지적했고 10월 달에 한달하면 주도주가 무엇일 것이냐 첫 번째 실적 주가 될 것이다 이거는 뭐 통소 고금을 통해서 더 그 그렇게 하다 보고 저도 그렇게 보고 있거든요. 근데 분이 반등할 때 1순위는 AI 아고 로봇이라 얘기했는데 그거는 저는 아직 동감을 못 하겠어요. 왜냐면 금리가 멈추고 내려가는 거 아니더라도 멈춘다는 개념이라는 아니 미국의 국채 수익률이 4.8원 5조원 안정화 돼야지 되는데 이쪽에 삼성증권은 그거를 그렇게 보는지 모르겠습니다만 하여튼 반등 1순위를 주도 테마를 AI 로봇 그다음 실조 주 잡았어요.
한번 참고하시고요 그리고 이제 종목들이 나오는데이 종목들은 제가 소속되 있는 회사 나 무관하다는 거 말씀드리면서 소개시켜 드리겠습니다. 이번 주 주마다 하는 거니까 원래 기존 열몇 개 있는데 주마다 종목을 넣고 빼고 하겠죠. 새로 추천한 종목이 눈에 띄어서 제가이 애널리스트 리포트를 가져온 건데요 첫 번째는 기아차네 두 번째는 삼성 엔지니어입니다. 기아차는 어 이유가 너무 뻔하지만 너무나 명백합니다. 미국이 자동차 업체가 노조 파업을 계속 하고 있잖아요. 물론 다이렉트 수에는 직접적인 수에는 차종이 비슷한 일본의 자동차 업체 가 수를 받는게 맞습니다.
하지만 결국 이것이 장기화 되면 결국은 마켓에서 구멍 난 곳을 여기서 a BM 가면은 B B 자리를 또 시가 가야 되거든요. 그래서 기아나 현대가 소회를 받을 수 있다는 거 하나 그리고 실적이 발표되는데 3분기 실적이 기대치보다 더 높을 거로 보여지는데 밸류에이션이 지금 한 네배 정도는 안 된다 그래서 매력이 있고 밸류에이션 매력이 있고 노조 파 수요를 받는다 해서 기아를 했어요. 이건 동감합니다. 동감하는 주가가 그만큼 빨리 올라갈지는 사실은 대한민국 고유 에 디스카운트 레이트가 있기 때문에 목표 주가는 그냥 참고만 하시기 바라고 지금 8만원 초반인 거 같은데 그래도이 장에 아웃할 쓰 있는 가능성은 꽤 높아 보인다 해서이 종목에 대한 추천은 제가 동감합니다.
두 번째는 삼성 엔지니어링 있데요 동절기 추워지는 겨울이 되면은 국제 유가가 상승할 수 있고 물론 최근에는 94 5불 갔다가 매칠 사이에 90불 이하를 내려 갔습니다만 국제 유가가 상승하면 삼성 엔진인 플러스 유인 뭐 맞죠. 영업 이익률도 어 괜찮고 이런 것이 괜찮다는 건데 요건 약간 위크 아죠. 어 가가 어 수요에서 올라간다다는 지금 공급 사이드의 감산의 효과이기 때문에 이것이 더 올라갈지 아니면 누가 말하는 것같 100불은 고사하고 전고점 이미 갖고 내려올 수도 있다는 것인지 확실치가 않기 때문에 기하보정 아는 바가 조금 약한 거 같습니다.
하여튼 두 가지 종목을 이번 주 추천 종목으로 어 소개를 하고 있습니다. 삼성증권에서 기아에 대서 좀 더 말씀드리면 아까 말한 것처럼 미국에서이 파업하고 있는 GM 폴드 스텔란티스 이런 업체들 합의 마켓 쇼가 미국에 40% 든요 그다음에 바로 한 3위 정도 미국 다음에는 두 번째가 토요타가 15% 되고 현대차 그룹이 한 10% 되기 때문에 그 정도 효과는 있을 것이다 그 얘기를 하는 거지요 그래서 그거가 보시면 될 거 같아요. 삼성 엔진 국자 유가하락 엔진 주가는이 그래프 보시면은 매우 상관이 높아요. 그래서 유가라 관계가 높다는 거는 그 팩트입니다.
그럼 결국은 유가가 계속 가느냐 다 왔느냐 이거에 따라 움직이는 거니까 그걸 참고를 하실 때 고려하셔야 될 것 같습니다. 주간 종목이기 때문에이 종목만 있는게 아니고 몇 가지 있는 데 투자 아이디어를 세 개로 나눠서 했더라고요 재미있습니다. 투자 아이디어 1투 3 있는데 제가 봤을 때는 원투는 동감 3는 조금 더 장기적 이렇게 말할 수 있어요. 3부터 말씀드리면 3가 투자 아이드 3가 로봇 그다음에 에스테틱이라면 미용 기기 미용 업체 얘기하는 겁니다. HD 현대 현대 클스 다 좋은데요 주가가 많이 반영돼 있다고 저는 개인적으로 생각합니다.
하여튼 2분의 아이디어 투자 아이디어 세 번째고 투자 아이디어 1은 AI 아고 테크에 AI 테인데 이것도여 여전히 미국 국채 수익률이 5% 넘지 않거나 넘더라도 그때가 정점이고 내려온다는 이제 이런 가시성이 있을 때 본격적으로 바이온 위크니스 되는데 대표적인 거 삼성전자 하이닉스 넣고 이수페타시스 한미 반도체 물론 이분이 전략을 담당하는 거니까 그 종목 애널리스트는 아닙니다마는 전체적인 흐름은 어 대표주를 사는게 맞다라고 본다는 측면에서는 어 동감 한 80% 합니다. 투자 아이디어 2는 재평가 종목이에요. 대형주 중에서 금융주가 많이 소외됐던 물론 최근에 나왔습니다만 금융 대표적인 거 그래서 하화 금융지주 아까 자동차 기아 삼성 엔지니어링 요런 곳을 재평가 대형주로 묶었습니다.
그래서 저는 투자 아이원투 3 중에서 3는 어 충분히 매크로가 안정화될 때 접근하는 사는 얘기고 투자 1 a 테크 삼성전자 하이닉스 이수페타시스 한면 도체 재평가 한화금융 주주 기아 삼성 엔지니어링 이런 종목들은 추천을 할 수 있는 단계는 된다고 보여지고 어 여기 나온 거제 개인적으로는 한화금융 기아 어 삼성전자 한미반도체 정도는 어 좀 충분히 고려할 수 있는 거 아닌가라고 싶어서 말씀을 드렸습니다. 이상입니다. 감사합니다. m
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