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도대체 왜 모든 게 폭락하는 거지? 주식 시장이 완전히 폭락 모드에 들어갔어. 50일 이동평균선도 무너졌는데, 497에서 형성된 갭 메우기마저 무너지면서 또 다른 증거를 보여주고 있네. 이번 주 초에 위험에 중독된 월스트리트 펀드들이 악재, 특히 지정 학적 긴장 고조로 흔들리고 있다고 얘기했었잖아. 그런데 어제는 무슨 일이 있었지? 아무 소식도 없네. 시장은 완전히 팽팽해졌어. 이번 주 주가는 거의 다 하락세야. 몇몇 종목만 빼고는. 흥미로운 건 지금 공포와 탐욕 심리가 31까지 떨어졌다는 거야. 그리고 다시 극심한 공포 심리로 되돌아가려는 듯 빠르게 움직이고 있어.
극심한 공포에서 극심한 탐욕으로, 다시 극심한 공포로 돌아가려는 것 같아. 그런데 흥미로운 건 하루 동안의 움직임을 보면 실제로는 로테이션, 즉 은밀한 반등이 일어나고 있다는 거야. 다시 말해, 오늘 상승세를 보이는 종목들이 꽤 많다는 거지. 레드팀 도 그 트위스티드를 따라잡지 못하네요. 기술주가 하락하는 이유를 살펴보면, 2022년 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록하고 있습니다. 특히 트위터의 Tavi님이 공유해주신 흥미로운 정보에 따르면, 통화 공급량, 즉 돈을 찍어내는 속도와 비교했을 때 주가는 아직 사상 최고치를 경신하지 못했습니다.
이는 거의 이중 천장 패턴에 가까운 매우 흥미로운 현상입니다. 이제 엔비디아(Nvidia)로 넘어가서, 오늘 10% 하락했습니다. 시가총액이 1,900억 달러나 줄어든 거죠. 불과 한 시간 전의 일인데, 엔비디아는 적어도 2022년 12월 이후 최대 하락폭을 기록했습니다. 엔비디아의 하락을 이끈 것은 다름 아닌 SMCI(Super Micro Computer)였습니다. SMCI는 23% 하락하며 오늘 하루 가치의 약 4분의 1을 잃었습니다. SMCI는 지난 8분기 중 7분기 동안 실적 발표를 미리 하지 않았지만, 이번에는 그러지 않았습니다.
그 결과 주가가 급락했고, 이에 대한 동정 매도가 발생하여 다른 대형주들도 함께 하락했습니다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 구글, 아마존, 메타, 테슬라 같은 거대 기업들의 실적 발표가 쏟아지고 있습니다. 이게 무슨 의미일까요? 다음 주 실적 발표가 예정되어 있는데, 화요일에는 테슬라, 수요일에는 메타, 목요일에는 마이크로소프트와 알파벳의 실적 발표가 있습니다. 이번 주 실적 발표는 정말 중요할 것 같습니다. 흥미로운 점은 테슬라는 실적 부진이 예상되지만, 메타, 마이크로소프트, 구글은 모두 호실적을 기록할 것으로 예상된다는 것입니다.
주가가 어떻게 될지 정말 예측하기 어렵습니다. 오늘 넷플릭스 이야기를 했는데, 실적 호조에도 불구하고 주가가 더 떨어졌죠. JP모건과 비슷한 양상입니다. JP모건도 실적 발표 후 주가가 더 하락했죠. 저도 잘 모르겠습니다. 하지만 한 가지 긍정적인 점은 주말 동안 두 나라에서 더 많은 호재가 나올 가능성이 높다는 것입니다. 주가는 하락세를 보였고, 주간 및 월간 최저가로 마감했습니다. 테슬라는 실망시키지 않을 것 같지만, 아마도 최악의 실적을 낼 것 같습니다. 실적 발표가 이번 주 전반부에 어떤 의미를 갖는지, 그리고 후반부에는 이 기업들이 어떻게 시장을 다시 끌어올릴 수 있을지가 큰 관건입니다.
메타, 마이크로소프트, 알파브의 실적 호조를 기대하고 있고, 다음 주에는 아마존과 애플의 발표가 있습니다. 더 자세히 알아보기 전에, 여러분께 큰 부탁 하나 드리고 싶습니다. 좋아요 버튼을 누르고 채널 구독도 부탁드립니다. 정말 감사하겠습니다. 미리 감사드립니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 짧게 마무리하려고 하는데, 흥미로운 점은 투기꾼들이 2022년 5월 이후 처음으로 오늘 순매수 포지션을 취했다는 것입니다. 여러 가지 요인들이 움직이고 있고, 2002년 이후 최대 하락폭을 기록하고 있습니다. 2022년은 2002년 이후 최대 하락폭입니다.
아, 그런데 하락은 정상적인 건가요? 네, 하락은 아주 정상적인 현상입니다. 보통 1년에 7% 하락 3회, 5% 하락 3회, 조정 1회, 그리고 3.5년마다 한 번씩 보합세를 경험합니다. 지난 몇 년 동안 우리는 이미 이러한 핵심 영역들에 대해 이야기했고, 모든 핵심 영역을 샅샅이 살펴봤습니다. 이제 480을 목표로 하고 있는데, 이 수치가 특히 중요한 이유는 월간 차트를 보면 SPY를 볼 수 있기 때문입니다. 제가 영상 녹화 전에 미리 조사해 봤는데, 보시다시피 이전 고점을 테스트하기까지 약 3%밖에 차이가 나지 않습니다. 이제 정말 가까워졌습니다.
QQQ를 보면 1.4%밖에 차이가 나지 않는데, 오늘처럼 2% 하락한다면 이전 고점 아래로 떨어지게 됩니다. 이건 좋지 않습니다. 전혀 좋지 않아요. 그래서 다음 주에는 대형주들이 좋은 흐름을 보여줘야 합니다. 이게 정말 중요한 이유는 마이크로소프트를 보면 마이크로소프트는 이제 끝났기 때문입니다. 많은 주식들이 그랬듯이 상승세가 멈췄습니다. SPY와 마찬가지로 상승 추세가 멈춘 것 같습니다. 하지만 어쩌면 다행인 점은 실적 발표를 앞두고 매도세가 나타나고 있다는 것입니다. 따라서 이번 하락은 오히려 이러한 주식들이 시장을 상회하는 기회를 줄 수도 있습니다.
그들은 좋은 가이던스를 제공할 수 있었고 시장에서도 좋은 반응을 얻었습니다. 여기 NVDA를 보면 50일 이동평균선에서 완벽한 거부 반응을 보였습니다. 매도세가 이어지고 있고, 심지어 매도 거래량까지 증가하고 있어 부정적인 가격 움직임이 많이 나타나고 있습니다. 다음 주에 시장을 놀라게 할 만한 것은 무엇일까요? 이번 주 초부터 지정학적 악재, 채권 변동성, 자산 운용자들의 어려움 등 온갖 악재가 쏟아졌고, 제롬 파월 의장도 쉽지 않은 한 주를 보냈습니다. 이제 넷플릭스처럼 주식 시장에서도 미세한 부정적 반응이 나타나면서 변동성이 더욱 커지고 있습니다.
과연 사람들은 준비가 되어 있을까요? 더 많은 기업들이 실적 부진을 발표한다면 과연 놀랄까요? 글쎄요, 사람들은 이에 대비할 충분한 시간을 가졌습니다. 다른 대형주들을 살펴보면, 아마존을 보겠습니다. 아마존은 사상 최고가에 근접했지만, 여기 보세요. 상승세가 멈추고 일봉 차트에서 50일 이동평균선 아래에서 마감했습니다. 바로 이 부분이 중요한 부분입니다. 처음에 잠깐 언급했던 것처럼, 지금 은밀한 반등이 일어나고 있습니다. 대체 무슨 일일까요? 동일 가중 SNP가 상승하고 있네요. 이 목록을 하나씩 살펴볼까요? 다른 화면으로 옮겨서 좀 더 빠르게 살펴보겠습니다.
사람들이 모든 것을 매도하려고 했다면 이런 현상은 일어나지 않았을 겁니다. RSP에서 약간의 상승세를 보이죠. TLT도 흥미롭네요. 사람들이 안전자산인 미국 국채로 몰려들고 있다면 상승할 가능성이 높습니다. 여기 다우존스 지수를 보세요. 세상에, 이 지수가 하락세를 주도했거나 우리가 살펴본 패턴을 이끌었던 종목인데, 맙소사, 이틀 연속 상승했네요! 무슨 일일까요? 헬스케어도 상승세를 보이고 있습니다. 금융주도 상승했네요. 채권 수익률은 하락했지만, 금융주는 상승할 수 있습니다. 흥미롭게도 러셀 2000 지수의 우량주들도 상승세를 보이고 있습니다.
건설적인 움직임일까요? 충분할까요? 하루 상승이라니, S&P는 6일 동안 하락했습니다. 연속해서 뭔가 변화가 있네요. 흥미로운 점은 RSP가 녹색이라는 건데, 이는 동일 가중 S&P 500 지수가 실제로 괜찮다는 뜻입니다. 하지만 나스닥이 전체를 끌어내리고 있죠. 나스닥은 과도한 반응을 보이고 있습니다. 아시다시피 MGA 7은 현재 지수의 약 30%를 차지합니다. 자, 다른 흥미로운 지표를 하나 더 살펴보겠습니다. 뉴욕 증시(NYSE)가 상승했습니다. 에너지, 유틸리티, 비트코인 등 많은 것이 상승했습니다. 하지만 대형주에만 투자했다면 이번 주는 좋지 않은 한 주였습니다.
이제 또 다른 흥미로운 지표를 하나 더 보겠습니다. RSP는 동일 가중 기술주 지수인데, 오늘 1.8% 하락했습니다. 이는 동일 가중 S&P 500 지수보다도 하락폭이 적다는 뜻입니다. 왜 중요할까요? 앞서 말했듯이 사람들이 대형주를 매도하고 있다면, SMCI와 NVDA 사태 때문에 금리가 급등했네요. 누가 이 차트를 구해줄까요? 정말 아슬아슬한 1.4% 차이입니다. 제가 이 점을 지적하는 이유는 적어도 오늘만큼은 시장이 매집 또는 매도에 나서는 조짐이 보이기 때문입니다. 왜 지금처럼 녹색 블록이 보이지 않냐고요? 주간 차트를 보면 모든 종목이 빨간색입니다.
소비재(비내구재) 몇 개만 녹색 블록이고 나머지는 모두 빨간색이죠. 아주 분명한 추세입니다. 지난 한 달을 보면 똑같은 추세입니다. 일부 은행, 에너지, 유틸리티, 그리고 일부 비 소비재(비내구재)를 제외하고는 모두 매도하는 추세입니다. 하지만 오늘 하루 차트를 보면 큰 블록이나 주요 7개 종목을 제외하면 모든 종목이 괜찮은 흐름을 보였습니다. 오늘 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 내일도 시청해 주시면 주말 영상을 올리겠습니다. 아니면 왼쪽 영상을 시청해 주시고, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 다음 영상에서 다시 만나요, 정말 감사합니다!
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