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결국 우리가 AI에 그렇게 천문학적인 돈을 투자하는 최종적인 목적이 피지컬 AI를 구현하기 위해서거든요. 근데 그 피지컬 AI를 구현하기 위해서 우리가 이제 신경을 쓰고 있는 포인트들이 몇 가지 있습니다. 그래서 뭐 데이터 센터 확보라든지 아니면은 여러 가지 밑작업이 들어가고 있는데 어찌됐건이 최종 단계를 향해서 나아가고 있는 과정에서 수요가 또 있을 수밖에 없는게 바로 2차전지예요. 일단 2차전지가 또 수요를 받을 수밖에 없는게 뭐가 있냐면네 [ 2차전지 관련된 종목들에 대해서 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 정부에서 이제 코스닥 육성정책을 본격적으로 이제 이야기하기 시작했고 코스닥 육성 정책이 이제 시작된다라고 했을 때는 우리가 이제 정부에서 어떤 방향성으로 코스닥을 육성할 것인가 여기에 대해 좀 눈여겨 볼 필요성이 있습니다.
뭐 사실 이제 코스닥을 전체적으로 육성하겠다. 모두 이제 잘되게 하겠다. 이런 개념보다는 좀 요즘에는 어떤 느낌이 좀 더 강하냐면요. 뭐 퇴출시킬 기업은 좀 빨리빨리 퇴출시키고 잘될 만한 기업들을 좀 끌고 가겠다라는 그런 기조가 강하거든요. 그렇기 때문에 지금 현재 시점에서 우리가 매매를 전개한다라고 했을 때 그냥 단순히 이제 코스닥 종목들을 볼 것이 아니라 어느 정도 실적이 나와 주는 기업들 그리고 좀 준수하게 사업을 영예하고 있는 기업들을 봐 주는게 좋습니다. 항상 말씀드리지만 우리가 이제 기업을 선정할 때는 매출 영업 이익 순이익이 올라가고 있는 기업들 그리고 준수하게 뽑히는 기업들도 물론 좋지만은 거기에 플러스 알파로 이제 영업 이익률과 순이익률 마진율이 올라가고 있는 기업들을 같이 살펴봐 주시는게 좋아요.
이런 기업들이 실제로 매출, 영업 이익, 순위익만 올라가는 기업들보다 주가 상승을 계속 유지할 가능성이 높습니다. 주가가 잘 올라가다가 매출 영업 이익 순익이 계속 잘 나오는데 좀 꺾이는 기업들이 생겨요. 어, 이거는 계속 매출이나 이익이 늘어나는데 왜 꺾이지? 하면 딱 봤더니 이익 구조가 꺾이기 시작하는 기업들인 경우가 굉장히 많습니다. 근데 이익 구조까지 올라가는 기업들은 조정 나오더라도 다시 올라갈 확률이 굉장히 높아요. 그래서 그런 지점들을 한번 좀 챙겨서 보시는게 좋겠다 말씀드리고요. 기왕이면 코스닥 150 종목은 안에 있는 종목들 위주로 그리고 시가 총액이 어느 정도 위에 있는 종목들 중심으로 한번 살펴보는 걸 권장을 드립니다.
그리고 두 번째로는 이제 코스닥 시장에서 이제 섹터가 몇 가지 있는데 우리가 코스피 지수가 올라갈 때이 종목이나 섹터가 안 올라가면 사실 코스피 지수를 끌어올리기 어렵다 하는 섹터들이 있어요. 예를 들면 삼성전자 에스케아닉스 반도체 이런 것들이 주가가 못 올라가고 오히려 떨어져요. 그럼 과연 코스피가 올라갈 수가 있을까요? 뭐 올라갈 순 있겠지만 정말 어렵습니다. 거의 불가능에 가깝다고 저는 생각하거든요. 그래서 이런 점을 좀 감안해 보면 코스닥을 밀어 올리는데도 마찬가지예요.이 SK이닉스나 삼성전자 반도체가 못 올라가면 코스피가 올라가기 힘든 이유는이 코스피 시장 안에서 그 상당히 많은 시총 비중을 차지하고 있는게 반도체와 그 안에서도 SK닉스 삼성전자이기 때문에 그렇습니다.
자, 그러면은 코스닥도 마찬가지예요. 코스닥 시가 총액의 대다수를 차지하고 있는 많은 비중을 차지하고 있는 섹터가 올라가 줘야 그리고 그런 종목들이 올라가 줘야 코스닥이 좀 활성화가 되고 올라갈 가능성이 높겠죠. 물론 새롭게 등장하는 애들이 더 많이 올라가면 되겠지만 그래도 비중을 많이 차지하고 있는 섹터나 종목들이 좀 올라가 줘야 되는게 굉장히 중요하다라고 볼 수 있겠습니다. 자, 그럼 그런 종목들이 누가 있느냐? 섹터로 놓고 보면은 일단 대표적인게 어 코스닥에서 가장 많은 이제 시총 비규정을 차지하고 있는게 반도체 소부장이랑 제약 바이오입니다.
그래서 우리가 이제 코스피의 반도체, 코스닥의 제약 바이오라는 말이 괜히 나온게 아니에요. 그래서 코스닥에서도 반도체 소부장이 상당히 중요한 역할을 해 주고 있고 특히나 제약 바이오들이 중요한 역할을 해 줄 겁니다. 그리고 여기서 이제 새롭게 좀 부상한 섹터가 몇 가지 있는데 그게 바로 2차전지와 로봇이에요. 그리고 굳이 더 보자면 뭐 이거는 이제 별도인데 요즘에 새롭게 떠오르고 있는 산업이 소비주입니다. 유통이라든지 그래서 뷰티 산업들 있죠. 뭐 요즘에 이제 한 그 중일 갈등이 워낙에 이제 심화되고 있기 때문에 화장품이나 의료비T 식품 이런 종목들이 저는 많이 각강받을 거라고 보고 있어요.
뭐 관광이나 호텔 카지노도 마찬가지고. 네. 이제 뭐 요거는 이제 좀 사이드로 빠진 얘기고 어쨌든 코스닥을 육성해서 끌어올리기 위해서는이네 가지 섹터가 중요하다고 생각합니다. 반도체 소부장, 제약 바이오, 그다음에 2차전지 로봇. 근데 이제이 중에서 오늘 이야기할 2차전지는 사실 로봇 산업이 앞으로도 이제 계속 성장 모멘텀을 가져갈 가능성이 높아요. 왜냐면 결국 우리가 AI에 그렇게 천문학적인 돈을 투자하는 최종적인 목적이 피지컬 AI를 구현하기 위해서거든요. 근데 그 피지컬 AI를 구현하기 위해서 우리가 이제 신경을 쓰고 있는 포인트들이 몇 가지 있습니다.
그래서 뭐 데이터 센터 확보라든지 아니면은 여러 가지 밑업이 들어가고 있는데 어찌됐건이 최종 단계를 향해서 나아가고 있는 과정에서 수요가 또 있을 수밖에 없는게 바로 2차전지예요. 일단 2차전지가 또 수요를 받을 수밖에 없는게 뭐가 있냐면 일단 첫 번째로 생각을 하셔야 되는게 바로 이겁니다. 뭐냐면 어 2차전지 트렌드가 예전과 많이 바뀌었다라는 거예요. 최근에 이제 2차전지 캐짐이다 뭐 전기차 캐짐이다 해 가지고 2차전지가 많이 위축이 됐잖아요. 근데 전기차 케즘이라는 악재는 이미 지나간 것이고 우리가 앞으로 올 만한 것들은 호재들이 많이 다가오고 있습니다.
그게 뭐냐면 일단 첫 번째로 ESS 모멘텀이에요. 우리가 이제 2차전지 기업들 사이에서 ESS로의 사업 전환이라든지 이렇게 이제 탈출구 활로를 찾고 있다라는 점이 이제 좀 두드러지는 포인트인데 우리가이 데이터 센터 확보에 열을 올리고 있고 데이터 센터 수요가 워낙에 많이 올라가고 있어서 ESS 수요도 지금 계속해서 증가하고 있습니다. 거기서 오는 성장을 기대해 볼 수가 있겠고요. 그리고 두 번째가 우리가 이제 전기차의 국한에서 어 생각을 하고 있었을 때 2차 전지를 봤을 때는 사실 우리나라 배터리 기업들이 중국 기업들한테 좀 많이 밀릴 가능성이 있었습니다.
오히려 좀 전화의복이라고 볼 수 있을 만한게이 전기차해즘으로 인해서 배터리 시장이 전체적으로 위축됐지만 이제 이게 로봇 배터리 쪽으로 넘어가고 있어요. 그러니까 전기차 케즘으로 인해서 배터리 시장이 위축됐다가 이제 어느 방향성으로 가고 있느냐? 로봇 쪽으로 가고 있다라는 거예요. 근데 이제 로봇 산업에 있어서의이 배터리 모멘텀을 우리가 생각을 해 보면 기존에 뭐 LFP 배터리라든지 이런 거 물론 중요하지만은 이제 3개 배터리 쪽으로 수요가 많이 늘어날 가능성이 높습니다. 왜냐면 다들 아시다시피 이제 여기에서 품질적인 부분 우리가 이제 용량이라든지 내구성이라든지 여러 가지 이제 부분들을 생각해 봐야 되는데 여기서 좀 우위를 차지하고 있는게 바로 이제 3원개 배터리거든요.
그래서 한국의 이제 3원개 배터리 쪽이 수혜를 받을 것이다. 어 이러한 얘기들이 나오고 있고 무엇보다도 이제 또 중요한게 뭐냐면이 중국한테 좀 밀릴 가능성이 있다라고 얘기하는 거는 결국에는 가성비 측면에서 밀릴 가능성이 있다라는 거예요. 근데 지금 현재 시점에서는 가성비보다 품질이 중요해졌습니다. 왜 가성비보다 품질이 중요해졌냐? 우리가 이제 자동차에 들어가는 전기차에 들어가는 배터리를 이제 공급받을 때는 자동차를 결국 소비자들한테 판매해야 되잖아요. 기업한테 판매하는게 아니라 B2C 방식으로 진행을 해야 됩니다. 그러다 보니까 소비자들한테 판매할 때는 가성비나 가격적인 측면이 굉장히 중요해요.
이게 일정 정도 가격을 넘어가 버리게 되면 성능이 좀 좋다 하더라도 이게 판매하기가 굉장히 어려워집니다. 우리가 일반적으로 생각하고 있는 그 자동차가 얼마가 돼야 된다.이 이 정도 가격대의 자동차면이 정도 품질이 있어야 된다라는 그런 인식이 머릿속에 있는데 그걸 아득히 뛰어넘어 버리는 말도 안 되는 가격이 책정돼 버리면 사실 전기차 수요 자체가 늘어날 수가 없거든요.이 비슷한 맥락인데 그러다 보니 이제 가성비로 가지만 로봇은 좀 얘기가 달라요. 뭐냐면 로봇은 B2C 방식이 아니에요. 아직은 소비자들에게 판매하는 단계가 아니라 기업들에게 판매하는 단계입니다.
그렇기 때문에 로봇 같은 경우에는 뭐가 중요하냐면 심지어 이제 산업이 성장하는 초기 단계잖아요. 그 가성비보다 품질이 중요합니다. 지금 비슷한 맥락으로 예를 들어서 M비디아 그래픽카드 어마무시하게 비싸죠. 지금 SK하이닉스가 HBM 분야에 있어서 제일 앞서 나가죠. 근데 제일 비싸도 그거를 사 갑니다. 기업들은. 왜? B2C 방식이기 때문에 품질이 훨씬 중요하거든요. 그래서 지금 현재 보시게 되면 인간형 로봇, 휴먼노이드 로봇 시장이 이제 개화하기 시작하면서 CES26에서 딱 어 현대차의 아틀라스 어 딱 등장을 하면서 아 휴먼노이드 로봇 시장에서 현대차의 입지가 상당히 많이 올라갔죠.
뭐 테슬라 같은 경우에도 마찬가지고 그다음에 현대차 같은 경우에도 마찬가지고 휴먼노이드 로봇 시장에 있어서의 성장 모멘텀 그리고 공장 자동화에 대한 모멘텀이 생기기 시작했는데이 시장으로 넘어가게 되면 결국 한국의 3원개 배터리가 유리하다는 겁니다. 그래서 지금 뭐 테슬라 발수회나 현대차 발수회를 받는 배터리 기업들이 LG의 에너지 솔루션과 그리고 삼성 SDI입니다. 현대차 그룹의 보스턴 다이네믹스와 협업하는 삼성 SDI. 그리고 테슬라의 옵티머스와 협하는 LG 엔솔. 이제 테슬라 옵티머스에도 LG엔솔이 이제 탑재되는 모멘텀이 있기 때문에 이제 우리가 오히려 전기차 모멘텀이 있을 때는 중국에 밀릴 가능성이 있었는데 이제 로봇 배터리 쪽으로 넘어오기 시작하면서 한국의 배터리 기업들이 주목을 받을 만한 시점으로 넘어가고 있다라는 거예요.
심지어 이제 코스닥 시장이 아직까지는 반도체 쪽이 너무 강하기 때문에 투심도 강하지, 실적도 대박 터지고 있지 이러다 보니까 코스닥 쪽으로 눈을 아직 안 돌리고 있어요. 근데 이게 영원하진 않을 거거든요. 일정 정도 올라가면 그다음에 이제 좀 낙수 효과를 보여주고 매도세도 나오고 다음 먹걸리를 찾아갈 건데 그다음엔 코스닥이 되겠죠. 요즘 시장이 너무 강하고 너무 좋으니까 지금 현 시점에서 못 가고 있는 것이지 충분히 가능하다라고 보시면 됩니다. 그래서 지금 움직임이 나오고 있는 거 가장 대표적으로 봐야 되는 건 물론 코스닥 종목은 아닙니다.
LG 에너지 솔루션과 삼성 SDI가 아직 기회가 많이 남아 있다라고 보여져요. 지금 재무 추위를 보시더라도 실적적인 부분들이 턴어라운드가 되는 지점이에요. LG 에너지 솔루션도 상장 이래로 최고 영업 이익과 순이익을 갱신하는 지점으로 넘어가고 있습니다. 그러다 보니 지금 현 시점에서 우리가 주목해 볼 수 있는 거 이익케파가 완전히 돌아서 있다라는 거예요. 근데 주가는 고점 대비서 쭉 조정 나오고 아직 제대로 올라가고 있지를 못하고 있는 상황이죠. 자, 마찬가지로 지금 현재 삼성 SDI 같은 경우에 훨씬 더 저평가되어 있기도 한데 지금 이익케파 자체가 완전히 돌아서고 있다라는 걸 우리가 확인할 수 있죠.
장기적인 성장 모멘텀에서 주가가 이제서야 좀 고개를 들기 시작했고 고점 대비 충분히 낙폭이 떨어지고 나서 반등하는 자리라 2차전지는 이번에 설유가 끝나고 나서라도 한번 공략을 기대해 볼 만한 섹터 중에 하나라고 생각이 듭니다. 그리고 다들 아시겠지만 이제 LNF라든지 이런 종목들도 장기적인 성장 모멘텀에 들어서고 있어요. 지금 매출과 영업 이익이 꾸준히 증가하고 있는 걸 확인할 수 있죠. 근데 주가는 고점 대비해서 충분히 조정이 나오고 이제 막 올리려고 하고 있는 단계예요. 차트도 15만 원 매물대 돌파를 아직 못 하고 있죠. 그래서 2026년부터 드디어 LNF는 흑자 전환이 기대되고 부채 비율은 높지만 이익 구조도 좀 좋아질 걸로 예상되죠.
물론 안정감 있는 건 LG엔솔과 삼성 SDI가 좀 더 안정감 있다고 생각합니다. 그다음에 역시 이제 코스닥 시총 최상단에 위치해 있는 에코프로와 에코프로 BM 이런 종목들이 이익 구조로 이제 개선시키면서 또 주가를 올릴 가능성이 있는 기업들이라고 보여져요. 그리고 ESS 모멘텀으로 본다라고 했을 때 서진 시스템이 이제 ESS 수혜를 받는 아주 대표적인 종목입니다. 실적 같은 경우에도 상장일 최고 영업 이익 순익을 갱신해 나가고 있는 단계죠. 여기에 우리가 이제 또 빼놓을 수 없는 거 포스코 그룹주를 우리가 봐야 된다라고 생각이 들어요.
현재 포스코 홀딩스 같은 경우에는 우리가 이제 리튬 가격이 최근에 좀 많이 올라가고 있다라는 거를 이제 생각을 해 봐야 되는데 리튬 강산 지분을 이제 확보하게 되면서 리튬 가격 상승에 대한 수혜를 받을 만한 종목으로 평가받고 있습니다. 그래서 어 리튬 가격이 올라가게 되면이 종목은 이제 앞으로 계속 수혜를 받겠구나 이러한 부분들을 우리가 기대해 볼 수 있는 거죠. 그래서 리튬 가격 상승이라든지 최근에 뭐 니켈 가격도 많이 올라가기도 하고 그랬었는데 이러한 부분들을 체크해 볼 필요성이 있겠다 요거를 좀 말씀을 드려요. 지금 현 시점에서 리튬 가격 이제 추위를 보더라도 어 잠시 소강 상태에 있긴 한데 가격 자체가 정말 많이 올라가고 있습니다.
그래서 리튬 가격에 이제 상승 랠리에 맞춘 이제 광산 모멘텀이라든지 그리고 추가적으로 이제 철강 산업에 대해서도 정부에서 이제 다시 또 회복 기조를 그리고 이제 육성 정책이라든지 지원이 있을 걸로 예상되다 보니 주가 역시도 준수하게 올라가고 있어요. 현 시점에서 포스크 홀딩스는 또 선치매하기에도 좋은 자리니까 한번 눈여겨 보기 좋다라고 보여집니다. 뭐 철강 모멘텀도 기대해 볼 수 있고요. 그다음에 이제 포스코 퓨찬가지로 이익케파가 이제 상당히 좋은데 지금 현 시점에서 26년부터 29년까지 성장 모멘텀을 기대해 보면 고점 대비해서 주가가 상당히 낮은 자리에 위치해 있거든요.
차트도 아직 제대로 올라가질 않았기 때문에 추세가 이제 돌려지고 있고 산업 섹터 자체가 이제 회복기로 돌아서고 있다라는 점을 감안해 보면 주기적으로 이제 2차전지 모멘텀이라든지 상승 모멘텀은 작용할 가능성이 높다라고 보여집니다. 우리가 배터리나 2차전지 LG 에너지 솔루션과 삼성 SDI, 특히 삼성 SDI가 저는 이제 중심축 역할을 할 거로 보고 있어요. 가장 대장격으로 움직이고 있거든요. 그래서 내가 우선 순위를 본다라고 하면 제일 먼저 삼성 SDI를 보시는게 좋을 것 같다고 생각이 들고요. 그다음에 이제 뭐 LGN솔이라든지 아니면은 에코프로 에코프로 BM 뭐 LNF 서진 시스템, 포스코 홀딩스, 포스코 퓨처엠 요런 정도까지는 아주 핵심군에 들어가는 종목들이기 때문에요 종목들 안에서 한번 살펴보시는 걸 권장드리고 싶어요.
물론 2차전지나 배터리 분야에 있어서 다른 종목들도 많고 제가 말씀드린 거 중에 로봇 배터리와 상관없는 기업도 있지만은 지금 현 지점에서 2차전지나 ESS 로봇 배터리 모멘텀을 가지고 간다라고 했을 때 제가 말씀드린이 관심 종목들을 눈여겨 본다라고 하면 실적 성장 모멘텀을 기배하으로 기대해 볼 수 있을 만한 종목들입니다. 그래서 투자를 할 때도 실적적인 부분들 결국 설 연휴 이후에도 우리가 믿을 건 실적을 가지고 가야 한다라고 말씀드리고 싶어요. 단순히 우리가 매출만 올라가는 것이 아니라 이익도 올라가지고 산업 자체가 이제 사이클이 악재를 모두 반영하고 딛고 회복 사이클로 돌아서는 이러한 이제 섹터들을 눈여겨 본다라고 했을 때 좋은 결과치를 또 기대하기에 좋습니다.이 2차전지도 지금이야 조금 소강 상태고 쉬어간다라고 하지만 장기적인 모멘텀을 놓고 본다라고 하면 충분히 그다음 타자로서 올라갈 만한 그리고 코스닥을 주도하면서 올라갈 때 같이 수혜를 받을 만한 섹터로 보여지니까요.
같이 한번 참고하셔 가지고 여러분들 관심 있게 기업 분석도 해 보시면 투자에 도움이 될 것 같습니다. 네, 끝까지 정진해 나가도록 하겠습니다. 항상 우리 구독자 여러분들 어 설 명절 이후에도 지금이 영상이 언제 올라갈지 모르겠는데 항상 새해복 많이 받으시고 여러분들 앞날에 수익 많이 계속 자리하기를 기원하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 주식장인이었습니다. 행복한 하루 되세요.
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