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안녕하세요, 투자 외계인 여러분! 에릭입니다. 모두 잘 지내시길 바랍니다. 오늘 주식 시장이 급등하고 있네요. 간단한 업데이트를 해드리겠습니다. 주식 시장이 움직이는 이유와 테슬라 같은 몇몇 개별 종목에 대한 소식과 발표를 간단히 살펴보겠습니다. 그린 데이는 밴드 이름이 아니라 제가 좋아하는 밴드 이름입니다만, 보시다시피 나스닥 지수가 2% 상승했습니다. 러셀 2000 지수의 28%를 차지하는 소형주들이 한때 5% 상승했다가 오늘 4.59% 상승했습니다. VIX 지수는 14로 거의 5% 하락했고, 국채 수익률도 하락했습니다. 이것이 위험 선호 심리가 나타나는 이유입니다.
10년 만기 국채 수익률은 4.5% 미만으로 현재 4.45%에서 움직이고 있으며, 오늘 아침에는 이보다 약간 더 낮았습니다. 유가는 여전히 80달러 미만인 78달러로 오늘 소폭 하락했습니다. 히트맵을 보면 거의 모든 종목이 상승세를 보이고 있습니다. 테슬라는 5%, 아마존은 2% 상승했습니다. 오늘 52주 최고가 또는 52주 최고가에 매우 근접한 종목들이 여럿 있습니다. 제가 오늘 아침 제 주요 포트폴리오를 확인했는데, 이 내용은 디스코드에 게시됩니다. 엔비디아는 아직 최고가는 아니지만 근접하고 있습니다. 엔비디아, 마이크로소프트, 램 리서치, 브로드컴, 코스트코, 서비스 나우, 유나이티드 헬스케어, 아마존, 파울러, 크라우드 스트라이크, 지스케일러, 윙스톱, 마르카토도 마찬가지입니다.
오늘 시장이 급등한 이유는 소비자물가지수(CPI) 발표 때문입니다. 저희 채널에서 항상 언급하는 소비자물가지수가 전년 대비 3.2% 상승했습니다. 이는 9월의 3.7%에서 하락한 수치이며, 2022년 6월 코로나19 팬데믹 시대 최고치인 99.1%를 밑도는 수준입니다. 2022년 6월 CPI는 99.1%였지만, 현재는 3.7%입니다. 물론 연준은 CPI를 2%까지 낮추기를 원하지만, 아직 갈 길이 멀습니다. 하지만 시장은 특히 오늘처럼 상승장에서 매우 낙관적인 전망을 보이고 있습니다. 파고 이코노믹스의 수석 이코노미스트인 사라 하우스는 "디스인플레이션 추세는 진행 중이지만, 경기 순환 의 더 어려운 단계에 접어들고 있다"고 말했습니다.
즉, 3.2%에서 2%까지 낮추는 것이 훨씬 더 어려워질 것이라는 뜻입니다. 솔직히 말해서, 일부에서는 새로운 정상 수준이 2%보다 약간 높을 수도 있다는 주장도 제기되고 있습니다. 연준은 금리를 2%까지 낮추겠다는 입장을 고수하고 있지만, 실제로 2%까지 낮추는 건 매우 어려울 것 같습니다. 물론 제가 틀릴 수도 있겠죠. 저는 경제학자가 아니니까요. 하지만 여기 계신 경제학자분은 금리가 더 낮아지기는 더 어려워질 거라고 말씀하시네요. 거시 경제의 연쇄적인 영향에 대해 이야기해 볼까요? 실업률이 오르면 소비자 지출이 줄어들죠. 경기 침체에 대한 우려가 많았지만, 소비자와 노동 시장 모두 여전히 강세를 보이고 있습니다.
실업률도 여전히 낮은 수준이고요. 인플레이션을 살펴보면, 이 차트는 현재 인플레이션 현황을 잘 보여줍니다. 식품은 3.3%, 냉동 채소는 14.9%, 익히지 않은 소고기 스테이크는 10.7%, 전기료는 2.4%로 크게 떨어졌습니다. 특히 에너지 가격 하락과 스포츠 경기 관람으로 인한 인플레이션 감소 효과도 크죠. 저는 방금 바이킹스 경기를 보고 왔습니다. 2022년 디스코드 MVP인 데릭과 함께 세인츠 경기를 관람했는데 정말 즐거운 시간이었어요. 하지만 스포츠 경기 관람은 결코 저렴하지 않다는 걸 말씀드리고 싶어요. 매주 주말마다 스포츠 경기를 보러 갈 여유는 전혀 없죠.
그렇게 하다 보면 파산할 수도 있어요. 화면에 보이는 다른 수치들도 참고해 보세요. 또 다른 인용문이 있는데요, 인플레이션이 서서히, 하지만 꾸준히 완화되고 있으며 모든 추세선이 긍정적으로 보입니다. 무디스 애널리틱스의 수석 이코노미스트인 마크 샌디의 말입니다. 내년 이맘때쯤이면 인플레이션이 연준의 목표치에 매우 근접할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 내년 이맘때쯤에는 2%에 가까워질 것이라는 거죠. 아마 지난 금요일 무디스의 신용등급 하향 조정을 기억하실 겁니다. 저는 월요일에 예상보다 변동성이 크지 않았는데, 오늘 아침에는 홈디포가 실적을 발표했는데, 헤드라인은 홈디포가 인플레이션의 최악의 상황은 끝났다고 밝혔다는 겁니다.
이는 소매업체와 소비자들에게 좋은 소식이 될 수 있겠죠. 이렇게 여러 가지 호재가 겹치면서 시장을 끌어올리고 있습니다. 지금 보시는 이 정보는 주식을 사고파는 데 사용하는 것은 아니지만, 흥미로운 정보라고 생각해서 공유합니다. 피델리티(Fidelity)에서 제공하는 이 차트는 피델리티 고객들의 주문 내역을 보여줍니다. 즉, 개인 투자자들의 주문 내역이죠. 물론 모든 사람이 피델리티를 이용하는 것은 아니고, 다른 많은 증권사들이 있지만, 저희 커뮤니티 회원들 중 상당수가 피델리티를 이용하고 있습니다. 예를 들어, 테슬라 주가가 오늘 5% 상승했는데 매수 주문이 3,445건이나 있습니다.
보시다시피 매수/매도 비율은 39% 매수, 61% 매도입니다. 엔비디아도 마찬가지로 60% 매도, 40% 매수입니다. TQQQ는 강세 레버리지 ETF이고, SQQQ는 약세 레버리지 ETF로 매수 35%, 매도 64%의 비율을 보입니다. SQQQ는 매수 50%, 매도 54%로 거의 50/50 비율입니다. 2% 매도, 49.4% 매도. 흥미로운 현상이라고 생각합니다. 물론 매수나 매도의 근거는 아니지만, 다른 종목들의 움직임을 보면 이 티커는 오늘 114% 또는 111%나 급등했습니다. 그리고 앞서 언급했던 Service Now도 있습니다.
제 주요 포트폴리오에 포함되어 있는데, 2.35% 상승하여 52달러 고점에 도달했습니다. 94.7% 매도 주문은 1% 정도인데, 큰 규모는 아니지만 흥미로운 현상입니다. NVIDIA와 Tesla에 대한 간단한 업데이트를 공유하고 싶습니다. 어제 NVIDIA는 H200 모델을 발표했습니다. NVIDIA는 곧 실적 발표를 앞두고 있는데, 뉴스에서 보셨겠지만 H200에 대한 자세한 설명은 생략하겠습니다. 어제 주가는 약 1% 상승했고, 오늘은 더 상승했습니다. GPU 업계의 거물인 NVIDIA가 생성형 AI 및 HPC 애플리케이션을 통해 지능을 구현하기 위한 새로운 버전의 Hopper GPU인 Hopper 200을 공개했기 때문입니다.
아시다시피 방대한 양의 데이터는 고성능으로 처리되어야 합니다. 업계 최고의 엔드투엔드 AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼인 엔비디아 H200의 고속 GPU 메모리를 활용한 속도 향상으로 세계에서 가장 중요한 과제들을 해결하는 속도가 한층 빨라졌습니다. 특히 생성형 AI는 2023년 한 해 동안 큰 화제가 되었는데, 이 분야에 과대 광고된 기업들 중에는 오래가지 못할 기업도 있습니다. 하지만 저희 채널에서 지난 1월에 향후 10년을 위해 투자해야 할 AI 관련 주식 TOP 10을 선정했던 것을 생각해 보세요. 엔비디아, 마이크로소프트, 테슬라 같은 기업들이 그 목록에 포함되어 있죠.
생성형 AI는 앞으로 엄청난 성장을 보일 것이며, 계속해서 발전하고 있습니다. 아직 초기 단계이며, 앞으로 몇 년 동안 많은 변화가 일어날 것입니다. 엔비디아의 실적 발표를 지켜봐야 할 것 같습니다. 실적은 좋을 것으로 예상되지만, 문제는 엔비디아가 이러한 독점적 지위를 얼마나 오래 유지할 수 있느냐입니다. AMD, Intel 등 다른 기업들이 엔비디아를 따라잡기 위해 노력하고 있습니다. 지난 분기 실적을 보면 알 수 있듯이 말이죠. 인텔은 칩 판매량을 크게 늘리지는 못했지만, 사실상 매우 높은 가격에 판매했습니다. 과연 인텔은 이 높은 가격을 얼마나 오랫동안 유지할 수 있을까요?
그리고 새로운 모델을 계속 출시하여 경쟁에서 앞서나가고 칩 판매량을 크게 늘릴 수 있을까요? 저희는 디스코드에서 이 주제에 대해 이야기했습니다. 디스코드에서는 이런 종류의 이야기를 나누곤 하니, 아직 저희 커뮤니티에 가입하지 않으셨다면 꼭 한번 방문해 보세요. 7일 무료 체험이 가능합니다. patreon.com에 접속하시면 부담 없이 부를 쌓을 수 있습니다. 디스 코드도 일주일 동안 무료로 이용해 보세요. 인텔이 어떻게 경쟁사를 따라잡으려 하는지에 대해서도 이야기했는데요. 인텔의 새로운 데이터센터용 AI 칩이 H100보다 빠를 것이라는 기사가 있었는데, 그건 좀 아닌 것 같습니다.
H200이 이미 출시될 예정이고, 엔비디아는 인텔보다 먼저 차세대 칩을 출시할 계획입니다. 저는 인텔 팬으로서 인텔이 성공하기를, 특히 파운드리 사업 부문에서 성공하기를 바랍니다. 아시다시피, 파운드리 사업은 인텔에게 매우 중요하니까요. 대만은 첨단 칩 시장을 장악하고 있는데, 특히 나노미터 크기의 초소형 칩의 경우 전 세계 칩의 약 90%가 대만에서 생산되고 있으며, 그중 대부분이 대만 반도체(TSM)에서 제조됩니다. 이제 우리는 이러한 책임을 더 많이 져야 합니다. 반도체는 새로운 석유라고 불리며, 앞으로 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다.
미국뿐만 아니라 전 세계 정부가 반도체 장비, 반도체 회사, 파운드리에 막대한 자금을 투자하고 있습니다. 우리는 장기적인 성장 추세에 대해 이야기하는데, 모든 것은 반도체 와 클라우드 서비스에 의해 움직이고 있습니다. 클라우드 서비스는 제대로 작동하기 위해 반도체가 필수적입니다. 인공지능을 생각해 보면, AWS나 마이크로소프트 Azure 같은 클라우드 서비스 플랫폼뿐만 아니라 이를 구동 할 칩도 필요합니다. 엔비디아의 H200 GPU와 같은 칩은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 인도는 테슬라를 유치하기 위해 전기차 관세 인하를 검토하고 있습니다.
테슬라가 요청한 수입 차량 관세 인하안을 인도 정부가 검토 중인 것입니다. 일론 머스크의 테슬라가 인도 에 공장 설립을 검토 중인 가운데, 인도 정부 관계자에 따르면 테슬라는 뉴델리 정부에 초기 관세 인하를 요청했습니다. 이는 4만 달러 미만 차량에 부과되는 70%의 높은 관세를 상쇄하기 위한 조치입니다. 4만 달러 미만 차량에 70%, 4만 달러 이상 차량에는 100%의 관세가 부과됩니다. 즉, 5만 달러짜리 차량이라면 100%의 관세가 적용되는 것입니다. 인도에 공장을 설립하는 것은 엄청난 이점일 뿐만 아니라, 인구 규모도 상당합니다.
이 차트를 보면 2022년 기준 인구가 가장 많은 상위 50개국을 알 수 있습니다. 물론 모두가 알다시피 중국은 14억 3천만 명의 인구를 보유하고 있습니다. 잠시 그 규모를 생각해 보세요. 인도는 중국 바로 뒤에 14억 2천만 명의 인구를 가진 국가입니다. 참고로 미국의 인구는 3억 3천8백만 명이고, 일본의 인구는 1억 2천4백만 명입니다. 나라 크기를 고려하면 정말 많은 인구죠. 이탈리아 5,900만 명, 스페인 4,800만 명, 러시아 1,450만 명. 러시아는 국토 면적이 엄청나게 넓잖아요. 그러니까 14억 2천만 명이나 되는 거죠.
물론 이 많은 사람들 모두가 테슬라를 살 여유가 있는 건 아니지만, 테슬라를 살 수 있는 잠재력을 가진 사람들이 아주 많습니다. 그리고 지금 이 시장은 사실상 미개척 상태예요. 저희는 매주 수요일에 ' 차트 데이'라고 부르는 것을 진행하고, 패트리온 디스코드에서도 내일 아침에 다시 한번 차트 데이를 가질 예정입니다. 매주 수요일 patreon.com/firedupwealth에 방문하시면 라이브 방송에 참여하실 수 있습니다. 매주 월요일, 수요일, 금요일 오전 9시(미국 동부 시간)에 라이브 스트리밍도 진행하고 있으며, 녹화본도 있습니다.
주황색은 지난 차트 데이, 노란색은 지난주 수요일 차트 데이 영상입니다. 저희는 매주 QQQ 지수를 다루고 있습니다. 저희는 393달러 상승 여력을 예상했는데, 당시에는 10달러 정도 낮았지만 멋지게 상승했죠. QQQ와 나스닥 지수가 404달러까지 오르는 걸 보고 싶습니다. 100달러는 2021년 11월 이후 최고가였을 텐데, 당시에는 기본적으로 43.99달러였습니다. 지금은 385달러에 거래되고 있는데, 393달러까지 오를 수도 있을 것 같습니다. 거기서 횡보세를 보인 후 조정될 가능성도 있습니다. 일반적으로 시장은 직선으로 상승하지 않기 때문에 급등한 종목을 추격 매수하는 것은 조심해야 합니다.
저는 지금 많은 주식을 매수하고 있지는 않습니다. 그래서 여러분께 간단한 시장 업데이트 영상을 보여드리려고 했습니다. 최근 제 영상에서 Seeking Alpha를 자주 사용하는 것을 보셨을 텐데, 저는 Seeking Alpha의 제휴 파트너입니다. Seeking Alpha 프리미엄 서비스 가입에 관심이 있으시다면, 지금 블랙 프라이데이 할인 행사를 진행 중이니 좋은 할인 혜택을 확인해 보세요. 아래 링크를 통해 Seeking Alpha 프리미엄 서비스에 가입하실 수 있습니다. 또한, Fired Up Wealth의 비공개 커뮤니티인 Patreon Discord도 있으니, 두 링크 모두 아래 설명란에서 확인해 주세요.
댓글 중 하나로 고정해 놓았지만, 여러분, 곧 연휴 시즌이 다가오고 있고, 산타클로스 랠리가 연장될 가능성도 있지만, 제 생각에는 여전히 거시적인 리스크가 많습니다. 조심해야 한다고 생각해요. 물론 시장이 상승세인 건 저도 기쁘지만, 저희가 디스코드 주식을 매수했던 사례를 보면, 몇 주 전 시장 심리가 매우 안 좋았을 때 대량으로 매수했었죠. 그런데 지금 많은 사람들이 시장에 들어와서 고점을 쫓고 있어요. 조심해야 합니다. 7월에도 많은 신규 투자자들이 유튜브 영상을 보고 흥분해서 주식을 사기 시작했죠. 주가는 더 오를 수 있다고 생각하지만, 추격 매수는 조심해야 한다는 겁니다.
지금 주식을 사서 며칠 만에 10% 올랐다고 생각할 수도 있지만, 6개월 후에는 어떻게 될까요? 투자 대상을 확실히 이해하고, 기업에 대한 확신을 갖고, 충분히 조사해야 합니다. 우리가 이야기하는 달러 코스트 애버리징(DCA)과 장기 투자는 효과가 있습니다. 시장 타이밍도 중요하죠. 우량 기업 주식을 사서 장기 보유하는 것이 중요합니다. 일반적으로 장기 투자라고 하면 최소 3년에서 5년을 의미하며, 특별한 사정이 생기지 않는 한 장기 보유를 뜻합니다. 영원히 보유하는 것이 아니라 단기 매매나 스윙 트레이딩도 아닙니다. 우리는 보통 주식을 매수할 때 5년 이상 보유할 계획을 세웁니다.
다시 한번 말씀드리지만, 특별한 사정이 생기지 않는 한 장기 보유를 목표로 합니다. 여러분의 관심에 감사드립니다. 처음 오신 분들은 구독과 알림 설정(종 모양 아이콘) 부탁드립니다. 좋아요와 댓글도 남겨주시면 감사하겠습니다. 좋은 하루 보내세요.
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